南宁百货大楼股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009年，公司经营层以经济工作为中心,按照董事会确定的经营目标和任务要求，坚持开拓创新，大力进行内部改革和商场调整，改善经营环境，提升服务水平，加大文化促销力度，巩固和扩大市场占有率，年内完成销售额16.69亿元(含税)，同比增长8.31% ，利润总额3587万元，净利润2798万元，较上年分别增长6.60%和13.88%；公司保持了旺盛的发展势头，还先后荣获了“广西优秀企业”、“广西企业100强”、“广西保供应/促消费先进流通企业”等荣誉称号和振兴南宁“创新.经济效益”劳动竞赛金杯奖。

（1）经营布局调整，规模效应明显。2009年5、6月和8、9月，公司对朝阳店南、北楼进行了较大规模的经营布局和品牌结构调整，充分利用北七、八楼的场地扩大经营面积，实现了商场布局合理及品牌结构优化，有力促进了经济效益的增长。在此次经营布局及品牌结构调整中，涉及7个商场，600多个专柜，调整经营面积约两万平方米，公司各部室积极配合,全员参与，由于调整工作前期抓得紧，措施落实到位，使整个调整工作能按预定计划在“十一”国庆节前顺利完成，确保了销售旺季商品的热卖。

（2）加大促销力度，效益持续增长。一年来，我司集中优势资源，有的放矢地加大促销力度，开展了形式多样的促销活动。公司的促销以“价低实惠”为主要原则，公司促销策划工作协调组在考虑到消费者实际购买力的前提下，侧重打折让利的活动吸引顾客。除了传统的促销方式外，我们还十分重视文化促销，与各大媒体互动，进行了一系列宣传南百、回报社会、热心公益等提升南百品牌形象的促销活动。同时，为提升公司形象、优化购物环境，继续加大对店堂布置投入，各直营店元素统一，为我司购物形象的提升以及公司形象品牌宣传、卖场气氛的营造及销售的促进均起到了不小的作用。为了促进五象店和贵港店的销售增长，还大幅增加了对五象店和贵港店的促销和宣传投入。

（3）强化细节管理，规范经营行为。为规范、有效地开展公司的促销活动，公司制定了《大型促销活动操作规范（试行）》，为确保公司大型促销活动的有序开展，提升活动效果起到了良好的作用。2009年，公司还加强了内审督查工作力度，进一步规范各部门、各商场经营帐目管理，加强对经营合同的管理和合同执行情况的监督，检查业务流程及内控制度的有效性，严格财经纪律，切实维护公司财经管理制度。

（4）加强资产监督管理，增加闲置场地收益。根据公司发展的需要，把朝阳店闲置的北八楼部分场地改造为商场，扩大了经营面积；同时把鸡村仓库部分进行出租，全年租金收入21万元。通过充分利用现有场地，为有力提升公司业绩作出了贡献。

（5）严格遵守财务管理制度和税收法规，合理调度资金，整合现金流，降低资金使用成本。公司认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。2009年，在确保正常经营情况下，继续压缩贷款规模，提前偿还银行贷款，并积极与各银行沟通争取更优惠的政策，利息支出同比减少200万元。根据公司年初下达的经济指标，有关部门对其进行了分解和测算，制订出成本核算方案，合理确认各项收入额，在财务执行过程中，严格控制费用。

（6）顺应公司的发展需要，大力加强人才培养和员工培训工作。 公司充分挖掘员工的潜力，努力做到适才适岗，人尽其才。在人员招聘与分配工作中，坚持做到“效益优先、满足需求、保证储备”。同时，引进网络商学院，运用现代科技手段集多种培训方式于一体，创建了一个网上学习基地。充分利用南百职业培训学校这个平台，积极开展厂家促销员、营业员上岗证培训。

（7）顺利推广实施南百“协同办公系统（OA系统）”。2008年10月南百协同办公系统（OA系统）完成全部的开发工作并正式上线，至2009年底，南百OA系统完成合同约定的模块开发，各模块功能均可投入使用。

（8）加大保卫防范力度，严格安全生产管理。2009年度，公司认真贯彻落实“预防为主，管理从严，消除隐患，确保安全”的安全工作方针，强化安全监督检查，狠抓安全责任制的落实，同时加强安全培训，强化安全教育，使安全意识深入人心，确保了公司安全稳定发展。

（9）企业文化建设取得显著成绩。2009年，我司大力推进企业文化建设，一是提炼和强化企业核心价值体系，不断加大教育宣传力度，使企业文化不断深入人心，既提高了员工思想素质，又提升了企业品牌形象；二是改善企业文化宣传方式和载体，使企业文化更容易为员工所接受。

2、报告期内公司主营业务及经营情况

（1） 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）报告期内财务状况和经营成果主要指标变动分析

报告期内，财务指标变动情况

■

1）营业税金及附加：本期较上期增加34.82%主要系应交增值税增加，附加税随之增长所致。

2）财务费用： 本期较上期减少21.94%，主要系借款基数、借款积数降低，利息支出减少所致。

3）资产减值损失：本期较上期减少29.07%主要系上期处置方特乐园固定资产损失数额较大，本期处置固定资产数额减少所致。

4）营业外收入：本期较上期减少86.78%，主要系08年有东兴大酒店、南宁金扩公司所欠债务的执行回款，今年无此项非经常性收益所致。

5）营业外支出：本期较上期增加33.76%，主要系非经常性损失增加所致。

6）投资收益：本期较上期增加19.88%，主要系参股公司的南宁医药有限责任公司本期净利润上升所致。

报告期内，资产变动构成情况

■

1）应收账款：本期较上期减少96.5%，主要系收回前期货款所致。

2）其他应收款：本期较上期增加39.11%，主要系收银中心备用金增加所致。

3）递延所得税资产：本期较上期减少23.38%，主要系递延收益的摊销所致。

报告期内，负债构成变动情况

■

1）短期借款：本期较上期减少90.09%，主要系期末提前还贷减少贷款所致。

2）应付账款：本期较上期增加40.26%，主要系期末销售规模较上年期末有较大提升，结算期内未结货款增多所致。

3）应交税费：本期较上期增加327.43%，主要系增值税增加所致。

4) 未分配利润：本期较上期减少36.73%，主要系公司2008年度向全体股东每10股送2股派发1.70元（含税）现金股利所致。

报告期内，现金流量变动情况

■

1）经营活动产生的现金流量净额：本期增加系销售增长、现金流增长所致。

2）投资活动产生的现金流量净额：本期减少系上期“利得盈”收回，本期无所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额：本期减少系分配股利增加所致。

3、2010年公司发展展望。

（1）对公司未来发展的展望

2009年，我国经济仍呈较快增长速度，全年社会零售总额超过10万亿元，同比增长近20%；预计在未来的两到三年，人民的消费水平仍将保持较为旺盛的增长势头，这些为百货零售行业的发展奠定了坚实的基础。因此，在新的年度里，依托“中华老字号”的金字招牌和“金鼎百货店”的软、硬件基础设施；相信通过新一届领导班子和全体员工的努力，公司在近几年内保持稳定的增长是可以实现的。

（2）公司在经营中存在的不利因素

2009年，本土的零售业连锁化和细分化趋势更为明显，年内有多家连锁超市开业，势必分流部分公司客流。另外，各零售企业对网点的争夺较为激烈，寻找地理位置具有优势、硬件设施符合开店要求的新店址存在一定困难。

（3）新年度董事会工作计划

1）新一届董事会在上任伊始，就着手制定公司的中、长期规划，聘请了广西大学商学院教授成立了专家组与公司一起对公司的发展战略、业务结构、主营方向等进行共同研究。现在已获得初步成果，近期内将完成该项目报告。

2）积极拓展商业网点，为公司寻求新的经济增长点。

3）进一步推动企业内控制度的完善，力争在年内施行新的内控制度。

4）推动董事会各专门委员会履行职责，为董事会科学决策奠定基础。

5）对公司三家直营店的结构进行大力度调整，使各商场布局更合理、品牌结构更优化，并给各直营店注入新的消费主题。力求把朝阳店打造成公司的主力旗舰店，对其软、硬件设施的投入进一步加大，使公司整体形象提升；把五象购物中心建成适合大众消费的“主题生活馆”；同时加大对贵港店的调整和投入，使其各项经营指标在2010年得到更大提高。通过各种措施，使公司主营业务得到平稳、较快增长。

6）加强对董、监、高的培训，增强其政策法规水平。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会及经营班子能够依照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度履行职责；公司已建立了基本完善的内控制度体系，并正在按照《企业内部控制基本规范》对公司相关内控制度进一步梳理完善；公司董事、高级管理人员执行公司职务时尚未发现有违反法律、法规、公司章程的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审查了公司会计报表，关注公司的财务制度的执行情况，监督内审部门认真履行职责。监事会认为：2009年度，公司财务运行状况良好，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金使用的情况发生。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有收购出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有关联交易情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

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法定代表人：黄永干 主管会计工作负责人：李亮 会计机构负责人：黄丽琼

(下转B76版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李立新	董事	因工作原因未能亲自出席	包新民

股票简称	南宁百货
股票代码	600712
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广西南宁市朝阳路39号
邮政编码	530012
公司国际互联网网址	http://www.nnbh.com.cn
电子信箱	dshoffice@nnbh.cn

	董事会秘书
姓名	周宁星
联系地址	广西南宁市朝阳路39号
电话	(0771)2610906,2098826
传真	(0771)2610906
电子信箱	dshoffice@nnbh.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,472,720,775.72	1,348,785,953.00	9.19	1,135,465,353.09
利润总额	35,868,519.87	33,648,739.60	6.60	23,003,403.07
归属于上市公司股东的净利润	28,751,521.40	25,175,344.75	14.21	13,934,117.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,809,764.74	23,458,653.54	31.34	12,927,770.33
经营活动产生的现金流量净额	127,025,661.24	117,215,815.80	8.37	115,139,217.81
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	890,526,057.88	906,628,739.27	-1.78	878,951,878.40
所有者权益（或股东权益）	242,543,889.25	238,386,607.85	1.74	213,211,263.10

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.1807	0.1740	3.85	0.10
稀释每股收益（元／股）	0.1807	0.1740	3.85	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1936	0.1622	19.35	0.09
加权平均净资产收益率（%）	11.39	11.38	增加0.01个百分点	6.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.21	10.61	增加1.60个百分点	6.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.73	0.81	-9.88	0.80
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.40	1.53	-8.50	1.35

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-210,905.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	573,239.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	94,928.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	154,856.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,892,515.65
所得税影响额	189,462.12
少数股东权益影响额（税后）	32,691.47
合计	-2,058,243.34

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	49,136,121	33.96		9,827,224			9,827,224	58,963,345	33.96
1、国家持股	27,281,580	18.86		5,456,316			5,456,316	32,737,896	18.86
2、国有法人持股	5,475,222	3.78		1,095,044			1,095,044	6,570,266	3.78
3、其他内资持股	16,379,319	11.32		3,275,864			3,275,864	19,655,183	11.32
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	95,535,879	66.04		19,107,176			19,107,176	114,643,055	66.04
1、人民币普通股	95,535,879	66.04		19,107,176			19,107,176	114,643,055	66.04
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	144,672,000	100		28,934,400			28,934,400	173,606,400	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南宁沛宁资产经营有限责任公司	27,281,580	0	5,456,316	32,737,896	股改限售股及送股增加限售股	2010年6月16日
						2011年6月16日
利时集团股份有限公司	20,926,359	7,233,600	2,738,552	16,431,312	股改限售股及送股增加限售股	2010年6月16日
						2011年6月16日
广州东百企业集团有限公司	12,708,822	7,233,600	1,095,044	6,570,266	股改限售股及送股增加限售股	2010年6月16日
其他有限售股账户	2,686,560	0	5,373,120	322,387	送股增加限售股
合计	63,603,321	14,467,200	14,663,032	56,061,861	/	/

报告期末股东总数					20,323户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南宁沛宁资产经营有限责任公司	国家		23.79	41,306,264		32,737,896	无
利时集团股份有限公司	境内非国有法人		14.46	25,111,631		16,431,311	质押25,111,631
广州东百企业集团有限公司	国有法人		3.80	6,590,586		6,570,266	无
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他		3.46	6,000,000			无
李骏	境内自然人		1.49	2,580,000			无
郇良	境内自然人		0.90	1,570,000			无
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人		0.76	1,310,960			无
四川万丰商贸大厦管理中心	境内自然人		0.67	1,160,000			无
黄志芳	境内自然人		0.54	940,000			无
姚洁桢	境内自然人		0.39	681,100			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
利时集团股份有限公司		8,680,320				人民币普通股
南宁沛宁资产经营有限责任公司		8,568,368				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		6,000,000				人民币普通股
李骏		2,580,000				人民币普通股
郇良		1,570,000				人民币普通股
南宁建宁水务投资集团有限责任公司		1,310,960				人民币普通股

四川万丰商贸大厦管理中心		1,160,000				人民币普通股
黄志芳		940,000				人民币普通股
姚洁桢		681,100				人民币普通股
洪丽真		621,087				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第一大股东——南宁沛宁资产经营有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人未知。

名称	南宁沛宁资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	龙文原
成立日期	1997年12月25日
注册资本	697,860,000
主要经营业务或管理活动	主要经营业务或管理活动：对南宁市国资委授权范围内的国有资产及其收益统一经营，资产投资经营，产权交易，商品及物资国内贸易（除专营专控商品），市场开发建设，商贸科技，商贸信息，咨询服务，种养业。

名称	南宁市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	林国开
成立日期	2004年9月8日
主要经营业务或管理活动	南宁市国有资产监督管理委员会是南宁市的国有资产监督管理机构，市人民政府授权市国有资产监督管理委员会代表国家履行国有资产出资人职责，实行管资产和管人、管事相结合、权利、义务和责任相统一，同时依法对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督，确保县区国有资产的保值增值。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄永干	董事长	男	50	2009年10月16日	2012年10月15日				37.92	否
李亮	副董事长、总经理	男	39	2009年10月16日	2012年10月15日				29.12	否
胡盛品	董事	男	47	2009年10月16日	2012年10月15日				27.88	否
王保江	董事	男	53	2009年10月16日	2012年10月15日				3.60	是
李立新	董事	男	42	2009年10月16日	2012年10月15日				0.90	是
梅卓荦	董事	男	48	2009年10月16日	2012年10月15日				0.90	是
张志浩	独立董事	男	60	2009年10月16日	2012年10月15日				5.00	否
任丽华	独立董事	女	48	2009年10月16日	2012年10月15日				1.25	否
包新民	独立董事	男	39	2009年10月16日	2012年10月15日				1.25	否
覃耀杯	监事会主席	男	39	2009年10月16日	2012年10月15日				16.93	否
曹建国	监事	男	50	2009年10月16日	2012年10月15日				15.78	否
程建和	监事	男	44	2009年10月16日	2012年10月15日				0.60	是
赵琛	监事	女	34	2009年10月16日	2012年10月15日				11.38	否
陈春	副总经理	女	46	2009年10月16日	2012年10月15日	29,498	35,398	送红股	25.02	否
李薇	副总经理	女	35	2009年10月16日	2012年10月15日				19.55	否
谭茂忠	副总经理	男	44	2009年10月16日	2012年10月15日				13.20	否
周宁星	董事会秘书	男	39	2009年12月31日	2012年10月15日	614	737	送红股	17.56	否
合计	/	/	/	/	/	30,112	36,135	/	227.84	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
商品零售	1,424,124,502.03	1,224,589,974.50	14.01	9.44	9.28	增加0.14个百分点
分产品
商品百货	1,424,124,502.03	1,224,589,974.50	14.01	9.44	9.28	增加0.14个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广西地区	1,424,124,502.03	9.44

项目	本期数（元）	上期数（元）	增减比例（%）
营业税金及附加	11,284,121.10	8,369,527.93	34.82
财务费用	4,506,253.78	5,772,666.78	-21.94
资产减值损失	879,363.03	1,239,819.28	-29.07
营业外收入	675,202.36	5,107,539.37	-86.78
营业外支出	3,855,531.93	2,882,460.02	33.76
投资收益	1,538,112.38	1,282,995.21	19.88

项目	期末数	占总资产比重（%）	期初数	占总资产比重（%）	同比增减比例（%）
应收账款	36,326.85	0.0041	1,037,484.87	0.11	-96.50
其他应收款	10,884,383.67	1.22	7,824,454.85	0.86	39.11
递延所得税资产	15,408,494.34	1.73	20,111,386.27	2.22	-23.38

项目	本期数	上期数	增减	增减比例%
短期借款	10,009,064.59	101,009,064.59	-91,000,000.00	-90.09
应付账款	189,886,557.41	135,382,873.58	54,503,683.83	40.26
应交税费	11,839,561.31	2,769,967.66	9,069,593.65	327.43
未分配利润	47,935,763.87	75,764,114.17	-27,828,350.30	-36.73

项目	本期数	上期数	增减	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	127,025,661.24	117,215,815.80	9,809,845.44	8.37
投资活动产生的现金流量净额	-8,258,175.78	-8,439,186.40	-181,010.62
筹资活动产生的现金流量净额	-112,251,496.84	-55,581,936.30	-56,669,560.54
期末现金及现金等价物余额	273,681,666.00	267,165,677.38	6,515,988.62	2.44

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为使公司经营稳定持续发展，不断拓展公司业务，增加新的经济增长点，优化公司网点的布局；公司拟在年内进行网点扩张的工作。为此需为新增网点的筹备工作准备相应的开业资金。	主要用于网点扩张的筹备与开业费用。

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		273,681,666.00	267,165,677.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		250,000.00	200,000.00
应收账款		36,326.85	1,037,484.87
预付款项		16,643,488.03	14,803,604.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		10,884,383.67	7,824,454.85
买入返售金融资产
存货		69,404,304.45	71,984,048.04
一年内到期的非流动资产		806,708.79
其他流动资产
流动资产合计		371,706,877.79	363,015,270.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		22,695,133.26	21,157,020.88
投资性房地产
固定资产		428,234,288.02	445,580,432.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		39,557,298.62	38,895,469.27
开发支出
商誉
长期待摊费用		12,923,965.85	17,869,159.76
递延所得税资产		15,408,494.34	20,111,386.27
其他非流动资产
非流动资产合计		518,819,180.09	543,613,469.15
资产总计		890,526,057.88	906,628,739.27
流动负债：
短期借款		10,009,064.59	101,009,064.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		235,794,974.56	206,497,280.19
应付账款		189,886,557.41	135,382,873.58
预收款项		77,637,078.38	85,894,812.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		16,256,704.65	19,144,540.85
应交税费		11,839,561.31	2,769,967.66
应付利息		18,597.60	231,569.59
应付股利		770,052.10	767,854.10
其他应付款		44,028,825.94	34,149,779.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		586,241,416.54	585,847,742.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		124,902.00	543,637.52
递延所得税负债
其他非流动负债		54,346,927.22	73,809,879.66
非流动负债合计		54,471,829.22	74,353,517.18
负债合计		640,713,245.76	660,201,259.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		173,606,400.00	144,672,000.00
资本公积		8,861,071.30	8,861,071.30
减：库存股
专项储备
盈余公积		12,140,654.08	9,089,422.38
一般风险准备
未分配利润		47,935,763.87	75,764,114.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		242,543,889.25	238,386,607.85
少数股东权益		7,268,922.87	8,040,871.81
所有者权益合计		249,812,812.12	246,427,479.66
负债和所有者权益总计		890,526,057.88	906,628,739.27