河北福成五丰食品股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-03-24 来源:上海证券报
(上接B9版)
现 金 流 量 表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,464,761.14 | 688,358,629.77 | |
收到的税费返还 | 6,022,875.63 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 36 | 4,304,088.06 | 3,349,291.31 |
经营活动现金流入小计 | 612,791,724.83 | 691,707,921.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,351,178.32 | 566,799,094.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,927,204.75 | 39,972,454.86 | |
支付的各项税费 | 13,741,192.24 | 23,880,073.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36 | 20,699,534.42 | 25,053,786.66 |
经营活动现金流出小计 | 556,719,109.73 | 655,705,409.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,072,615.10 | 36,002,511.40 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 705,925.00 | 24,541,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 705,925.00 | 24,541,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,542,979.78 | 27,977,436.89 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 21,542,979.78 | 27,977,436.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,837,054.78 | -3,436,436.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 113,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,445,912.03 | 14,998,778.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 129,445,912.03 | 74,998,778.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,445,912.03 | -14,998,778.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184,762.07 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,210,351.71 | 17,382,534.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,909,676.81 | 21,527,142.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,699,325.10 | 38,909,676.81 |
法定代表人:李福成 主管会计工作负责人:李维忠 会计机构负责人:程静
所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 279,403,237.00 | 154,880,404.76 | 27,707,538.03 | 59,514,049.52 | 521,505,229.31 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 279,403,237.00 | 154,880,404.76 | 27,707,538.03 | 59,514,049.52 | 521,505,229.31 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 486,350.55 | -6,798,974.57 | -6,312,624.02 | |||||
(一)净利润 | 4,863,505.46 | 4,863,505.46 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,863,505.46 | 4,863,505.46 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 486,350.55 | -11,662,480.03 | -11,176,129.48 | |||||
1.提取盈余公积 | 486,350.55 | -486,350.55 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,176,129.48 | -11,176,129.48 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 279,403,237.00 | 154,880,404.76 | 28,193,888.58 | 52,715,074.95 | 515,192,605.29 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 279,403,237.00 | 154,880,404.76 | 25,768,231.08 | 53,236,416.44 | 513,288,289.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 279,403,237.00 | 154,880,404.76 | 25,768,231.08 | 53,236,416.44 | 513,288,289.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,939,306.95 | 6,277,633.08 | 8,216,940.03 | |||||
(一)净利润 | 19,393,069.51 | 19,393,069.51 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,393,069.51 | 19,393,069.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,939,306.95 | -13,115,436.43 | -11,176,129.48 | |||||
1.提取盈余公积 | 1,939,306.95 | -1,939,306.95 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,176,129.48 | -11,176,129.48 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 279,403,237.00 | 154,880,404.76 | 27,707,538.03 | 59,514,049.52 | 521,505,229.31 |
法定代表人:李福成 主管会计工作负责人:李维忠 会计机构负责人:程静
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。