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    河北福成五丰食品股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-24       来源:上海证券报      

    (上接B9版)

    现 金 流 量 表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 602,464,761.14688,358,629.77
    收到的税费返还 6,022,875.63 
    收到其他与经营活动有关的现金364,304,088.063,349,291.31
    经营活动现金流入小计 612,791,724.83691,707,921.08
    购买商品、接受劳务支付的现金 485,351,178.32566,799,094.35
    支付给职工以及为职工支付的现金 36,927,204.7539,972,454.86
    支付的各项税费 13,741,192.2423,880,073.81
    支付其他与经营活动有关的现金3620,699,534.4225,053,786.66
    经营活动现金流出小计 556,719,109.73655,705,409.68
    经营活动产生的现金流量净额 56,072,615.1036,002,511.40
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 705,925.0024,541,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 705,925.0024,541,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,542,979.7827,977,436.89
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 21,542,979.7827,977,436.89
    投资活动产生的现金流量净额 -20,837,054.78-3,436,436.89
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 90,000,000.0030,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金  30,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 90,000,000.0060,000,000.00
    偿还债务支付的现金 113,000,000.0060,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,445,912.0314,998,778.09
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 129,445,912.0374,998,778.09
    筹资活动产生的现金流量净额 -39,445,912.03-14,998,778.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -184,762.07
    五、现金及现金等价物净增加额 -4,210,351.7117,382,534.35
    加:期初现金及现金等价物余额 38,909,676.8121,527,142.46
    六、期末现金及现金等价物余额 34,699,325.1038,909,676.81

    法定代表人:李福成 主管会计工作负责人:李维忠 会计机构负责人:程静

    所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额279,403,237.00154,880,404.76  27,707,538.03 59,514,049.52521,505,229.31
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额279,403,237.00154,880,404.76  27,707,538.03 59,514,049.52521,505,229.31
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    486,350.55 -6,798,974.57-6,312,624.02
    (一)净利润      4,863,505.464,863,505.46
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      4,863,505.464,863,505.46
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    486,350.55 -11,662,480.03-11,176,129.48
    1.提取盈余公积    486,350.55 -486,350.55 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -11,176,129.48-11,176,129.48
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额279,403,237.00154,880,404.76  28,193,888.58 52,715,074.95515,192,605.29

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额279,403,237.00154,880,404.76  25,768,231.08 53,236,416.44513,288,289.28
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额279,403,237.00154,880,404.76  25,768,231.08 53,236,416.44513,288,289.28
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    1,939,306.95 6,277,633.088,216,940.03
    (一)净利润      19,393,069.5119,393,069.51
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      19,393,069.5119,393,069.51
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    1,939,306.95 -13,115,436.43-11,176,129.48
    1.提取盈余公积    1,939,306.95 -1,939,306.95 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -11,176,129.48-11,176,129.48
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额279,403,237.00154,880,404.76  27,707,538.03 59,514,049.52521,505,229.31

    法定代表人:李福成 主管会计工作负责人:李维忠 会计机构负责人:程静

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。