(上接B10版)
9.2.2 利润表
编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 141,733,649.10 | 124,612,907.43 | ||
其中:营业收入 | 141,733,649.10 | 124,612,907.43 | ||
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 147,274,057.39 | 212,812.84 | 121,538,922.56 | 205,662.13 |
其中:营业成本 | 40,284,341.08 | 31,475,773.29 | ||
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 2,175,734.60 | 1,981,459.95 | ||
销售费用 | 75,295,596.30 | 61,092,054.17 | ||
管理费用 | 22,747,879.23 | 199,083.34 | 16,151,343.75 | 206,612.39 |
财务费用 | 4,434,512.66 | 18.53 | 7,109,094.50 | -1,214.16 |
资产减值损失 | 2,335,993.52 | 13,710.97 | 3,729,196.90 | 263.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,540,408.29 | -212,812.84 | 3,073,984.87 | -205,662.13 |
加:营业外收入 | 452,192.11 | 1,571,647.98 | ||
减:营业外支出 | 8,294.88 | 152,410.03 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,096,511.06 | -212,812.84 | 4,493,222.82 | -205,662.13 |
减:所得税费用 | 279,580.35 | -3,427.74 | 1,226,817.42 | -65.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,376,091.41 | -209,385.10 | 3,266,405.40 | -205,596.15 |
归属于母公司所有者的净利润 | -4,934,865.25 | -209,385.10 | 3,310,237.65 | -205,596.15 |
少数股东损益 | -441,226.16 | -43,832.25 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | -0.0469 | 0.0285 | ||
(二)稀释每股收益 | -0.0469 | 0.0285 | ||
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | -5,376,091.41 | -209,385.10 | 3,266,405.40 | -205,596.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,934,865.25 | -209,385.10 | 3,310,237.65 | -205,596.15 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -441,226.16 | -43,832.25 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,466,546.51 | 116,615,623.78 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,632,986.76 | 184,013.57 | 19,910,067.88 | 241,068.36 |
经营活动现金流入小计 | 142,099,533.27 | 184,013.57 | 136,525,691.66 | 241,068.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,633,700.40 | 70,825,409.84 | ||
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,908,904.93 | 149,175.00 | 13,188,669.75 | 144,000.00 |
支付的各项税费 | 22,901,138.83 | 9,237.00 | 21,282,198.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,457,662.66 | 47,935.07 | 14,534,899.47 | 54,518.99 |
经营活动现金流出小计 | 131,901,406.82 | 206,347.07 | 119,831,177.92 | 198,518.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,198,126.45 | -22,333.50 | 16,694,513.74 | 42,549.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,200.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 215,200.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,028,298.22 | 24,789,415.50 | ||
投资支付的现金 | ||||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 11,028,298.22 | 24,789,415.50 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,028,298.22 | -24,574,215.50 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,537.89 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |||
取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | 88,900,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,048.78 | 369,778.62 | ||
筹资活动现金流入小计 | 92,019,586.67 | 89,269,778.62 | ||
偿还债务支付的现金 | 88,900,000.00 | 65,900,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,603,481.14 | 7,034,365.75 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,460.99 | 224,635.72 | ||
筹资活动现金流出小计 | 93,535,942.13 | 73,159,001.47 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,516,355.46 | 16,110,777.15 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113,152.09 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,233,375.14 | -22,333.50 | 8,231,075.39 | 42,549.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,987,895.17 | 131,247.74 | 26,756,819.78 | 88,698.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,754,520.03 | 108,914.24 | 34,987,895.17 | 131,247.74 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元
项 目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者 权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -16,512,763.01 | 75,686.41 | 134,246,300.56 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -16,512,763.01 | 75,686.41 | 134,246,300.56 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 268.95 | -4,934,865.25 | 3,559,042.78 | -1,375,553.52 | ||||||
(一)净利润 | -4,934,865.25 | -441,226.16 | -5,376,091.41 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,934,865.25 | -441,226.16 | -5,376,091.41 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 268.95 | 4,000,268.94 | 4,000,537.89 | |||||||
1.所有者投入资本 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.其他 | 268.95 | 268.94 | 537.89 | |||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,568.34 | 6,606,077.77 | -21,447,628.26 | 3,634,729.19 | 132,870,747.04 |
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元
项 目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股 东权益 | 所有者 权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -19,823,000.66 | 119,518.66 | 130,979,895.16 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -19,823,000.66 | 119,518.66 | 130,979,895.16 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,310,237.65 | -43,832.25 | 3,266,405.40 | |||||||
(一)净利润 | 3,310,237.65 | -43,832.25 | 3,266,405.40 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,310,237.65 | -43,832.25 | 3,266,405.40 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -16,512,763.01 | 75,686.41 | 134,246,300.56 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元
项 目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者 权益合计 | |
一、上年年末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -55,459,853.59 | 95,223,523.57 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -55,459,853.59 | 95,223,523.57 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -209,385.10 | -209,385.10 | ||||||
(一)净利润 | -209,385.10 | -209,385.10 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -209,385.10 | -209,385.10 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -55,669,238.69 | 95,014,138.47 |
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元
项 目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -55,254,257.44 | 95,429,119.72 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -55,254,257.44 | 95,429,119.72 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -205,596.15 | -205,596.15 | ||||||
(一)净利润 | -205,596.15 | -205,596.15 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -205,596.15 | -205,596.15 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 114,570,000.00 | 29,507,299.39 | 6,606,077.77 | -55,459,853.59 | 95,223,523.57 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
法定代表人:封玮
二0一0年三月十九日