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    山东鲁北化工股份有限公司
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    四川中汇医药(集团)股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-24       来源:上海证券报      

    (上接B10版)

    9.2.2 利润表

    编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入141,733,649.10 124,612,907.43 
    其中:营业收入141,733,649.10 124,612,907.43 
    利息收入    
    已赚保费    
    手续费及佣金收入    
    二、营业总成本147,274,057.39212,812.84121,538,922.56205,662.13
    其中:营业成本40,284,341.08 31,475,773.29 
    利息支出    
    手续费及佣金支出    
    退保金    
    赔付支出净额    
    提取保险合同准备金净额    
    保单红利支出    
    分保费用    
    营业税金及附加2,175,734.60 1,981,459.95 
    销售费用75,295,596.30 61,092,054.17 
    管理费用22,747,879.23199,083.3416,151,343.75206,612.39
    财务费用4,434,512.6618.537,109,094.50-1,214.16
    资产减值损失2,335,993.5213,710.973,729,196.90263.90
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
    投资收益(损失以“-”号填列)    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,540,408.29-212,812.843,073,984.87-205,662.13
    加:营业外收入452,192.11 1,571,647.98 
    减:营业外支出8,294.88 152,410.03 
    其中:非流动资产处置损失    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,096,511.06-212,812.844,493,222.82-205,662.13
    减:所得税费用279,580.35-3,427.741,226,817.42-65.98
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,376,091.41-209,385.103,266,405.40-205,596.15
    归属于母公司所有者的净利润-4,934,865.25-209,385.103,310,237.65-205,596.15
    少数股东损益-441,226.16 -43,832.25 
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益-0.0469 0.0285 
    (二)稀释每股收益-0.0469 0.0285 
    七、其他综合收益    
    八、综合收益总额-5,376,091.41-209,385.103,266,405.40-205,596.15
    归属于母公司所有者的综合收益总额-4,934,865.25-209,385.103,310,237.65-205,596.15
    归属于少数股东的综合收益总额-441,226.16 -43,832.25 

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

    项目本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金130,466,546.51 116,615,623.78 
    客户存款和同业存放款项净增加额    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金净增加额    
    收到原保险合同保费取得的现金    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加额    
    处置交易性金融资产净增加额    
    收取利息、手续费及佣金的现金    
    拆入资金净增加额    
    回购业务资金净增加额    
    收到的税费返还    
    收到其他与经营活动有关的现金11,632,986.76184,013.5719,910,067.88241,068.36
    经营活动现金流入小计142,099,533.27184,013.57136,525,691.66241,068.36
    购买商品、接受劳务支付的现金85,633,700.40 70,825,409.84 
    客户贷款及垫款净增加额    

    存放中央银行和同业款项净增加额    
    支付原保险合同赔付款项的现金    
    支付利息、手续费及佣金的现金    
    支付保单红利的现金    
    支付给职工以及为职工支付的现金15,908,904.93149,175.0013,188,669.75144,000.00
    支付的各项税费22,901,138.839,237.0021,282,198.86 
    支付其他与经营活动有关的现金7,457,662.6647,935.0714,534,899.4754,518.99
    经营活动现金流出小计131,901,406.82206,347.07119,831,177.92198,518.99
    经营活动产生的现金流量净额10,198,126.45-22,333.5016,694,513.7442,549.37
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金    
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  215,200.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流入小计  215,200.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,028,298.22 24,789,415.50 
    投资支付的现金    
    质押贷款净增加额    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金    
    投资活动现金流出小计11,028,298.22 24,789,415.50 
    投资活动产生的现金流量净额-11,028,298.22 -24,574,215.50 
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金4,000,537.89   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.00   
    取得借款收到的现金88,000,000.00 88,900,000.00 
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金19,048.78 369,778.62 
    筹资活动现金流入小计92,019,586.67 89,269,778.62 
    偿还债务支付的现金88,900,000.00 65,900,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,603,481.14 7,034,365.75 
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
    支付其他与筹资活动有关的现金32,460.99 224,635.72 
    筹资活动现金流出小计93,535,942.13 73,159,001.47 
    筹资活动产生的现金流量净额-1,516,355.46 16,110,777.15 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113,152.09   
    五、现金及现金等价物净增加额-2,233,375.14-22,333.508,231,075.3942,549.37
    加:期初现金及现金等价物余额34,987,895.17131,247.7426,756,819.7888,698.37
    六、期末现金及现金等价物余额32,754,520.03108,914.2434,987,895.17131,247.74

    9.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元

    项 目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股

    东权益

    所有者

    权益合计

    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项

    储备

    盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -16,512,763.01 75,686.41134,246,300.56
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -16,512,763.01 75,686.41134,246,300.56
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 268.95    -4,934,865.25 3,559,042.78-1,375,553.52
    (一)净利润      -4,934,865.25 -441,226.16-5,376,091.41
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -4,934,865.25 -441,226.16-5,376,091.41
    (三)所有者投入和减少资本 268.95      4,000,268.944,000,537.89
    1.所有者投入资本        4,000,000.004,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          

    3.其他 268.95      268.94537.89
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额114,570,000.0029,507,568.34  6,606,077.77 -21,447,628.26 3,634,729.19132,870,747.04

    合并所有者权益变动表(续)

    编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元

    项 目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股

    东权益

    所有者

    权益合计

    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -19,823,000.66 119,518.66130,979,895.16
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -19,823,000.66 119,518.66130,979,895.16
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      3,310,237.65 -43,832.253,266,405.40
    (一)净利润      3,310,237.65 -43,832.253,266,405.40
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      3,310,237.65 -43,832.253,266,405.40
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -16,512,763.01 75,686.41134,246,300.56

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元

    项 目本期金额
    实收资本

    (或股本)

    资本公积减:库

    存股

    专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者

    权益合计

    一、上年年末余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -55,459,853.5995,223,523.57
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -55,459,853.5995,223,523.57
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -209,385.10-209,385.10
    (一)净利润      -209,385.10-209,385.10
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -209,385.10-209,385.10
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -55,669,238.6995,014,138.47

    母公司所有者权益变动表(续)

    编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2009年度 单位:元

    项 目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -55,254,257.4495,429,119.72
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -55,254,257.4495,429,119.72
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -205,596.15-205,596.15
    (一)净利润      -205,596.15-205,596.15
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -205,596.15-205,596.15
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额114,570,000.0029,507,299.39  6,606,077.77 -55,459,853.5995,223,523.57

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

    法定代表人:封玮

    二0一0年三月十九日