证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-005

  茂名石化实华股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据单位：元

■

3.2 主要财务指标单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

注：1.2009年3月4日，公司股改后限售股份第一次上市流通，本次限售股份实际可上市流通数量为49,191,796股，占总股本比例为10.88%。（该事项已于2009年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告）

2. 2010年3月8日，公司股改后限售股份第二次上市流通，本次限售股份实际可上市流通数量为42,275,657股，占总股本比例为9.35%。（该事项已于2010年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告）

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人∶刘汉元。成立日期：1995年7月31日。注册资本：人民币 16000万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。

公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务:1995年至今任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理；2003年1月至今任中泰信用担保有限公司董事长；2005年1月至2005年5月任茂名石化实华股份有限公司董事长；2005年5月至2007年11月任茂名石化实华股份有限公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司总体经营情况:

2009年，公司坚持贯彻“优化生产，细化管理，深化改革，强化科技”的工作方针，公司经营班子带领全体职工齐心协力，努力克服金融风暴带来的不利影响，精心组织生产经营，科学统筹工程项目建设，上下一心，奋力拼搏，全年实现销售收入27.13亿元，同比减少28.30%；利润总额1.95亿元，同比增加1304.15%；净利润1.52亿元，同比增加1261.35%。

2009年主要工作和成效如下：

（1）公司狠抓安稳长满优生产，全年共生产产品51.24万吨。其中，共生产聚丙烯15.93万吨，完成年计划的99.56%，与去年产量基本持平；生产溶剂油系列产品3.28万吨，完成年计划的102.69%，同比增加4.01％。

（2）抓好产品营销，加大产品推销力度，公司全年主要产品销售顺畅，共销售自产产品总量51.18万吨，产销率100.02%，其中：聚丙烯16.01万吨，产销率100.52%；环保型溶剂油3.23万吨，产销率99%；乙醇胺产品3552.9吨，产销率141.99%。异丁烷对外销售取得突破，全年销量1909吨，同比增长了941吨，产销率94.83%。

（3）抓好安全意识教育，落实安全生产责任制，公司全年实现了安全“三零三率”目标。

（4）抓好节能减排工作，各项生产技术指标进一步优化。聚丙烯加工损失率1.36%，同比降低0.42%；聚丙烯能耗为38.42千克标油/吨，同比降低5.32千克标油/吨，比年计划降低5.58千克标油/吨；三预能耗为60.1千克标油/吨，比年计划降低1.9千克标油/吨；溶剂油加氢能耗为28.73千克标油/吨，同比降低2.8千克标油/吨，比年计划降低2.27千克标油/吨。

（5）加大技术改造工作力度，取得了显著成效。2008年实施的三气分装置20万吨扩能改造、聚丙烯二套1万吨扩能项目效益显现，全年增加效益1750万元；二气分装置生产异丁烷项目改造取得重大突破，全年创效达800多万元；聚丙烯尾气回收系统扩能改造投用，全年多回收丙烯2149吨，为公司创效约860万元。

（6）狠抓科技发展，加快新项目发展步伐。公司已储备了一批发展项目，从中筛选出20万吨/年乙醇制苯乙烯项目作为公司近期重点发展项目，项目可行性研究报告已编制完成，将及时提交董事会进行审议。

抓好高新技术企业申报工作，公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司被认定为广东省2009年第二批高新技术企业。根据相关政策规定，有效期内（3年）实华东成公司将享受15％的所得税优惠政策,2009年减税1291.82万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

截至2009年12月31日，母公司未分配利润余额为87,907,474.52元,可供股东分配的利润为87,907,474.52元。

公司拟以2009年末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10 股送1.5股、每10 股派现金0.2元（含税），预计送红股67,809,829股,分派现金9,041,310.54元。未分配利润余额11,056,334.98元结转下年。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

■

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，监事会召开了4次监事会会议。

（1）2009年3月19日，召开七届监事会第四次会议，会议审议并通过了《公司2008年度《监事会工作报告》；《公司2008年年度报告》（正文和摘要）及《关于公司2008年年度报告的书面审核意见》；《公司2008年度内部控制自我评价报告》。

（2）2009年4月16日，召开七届监事会第五次会议，，会议审议并通过了《公司2009年第一季度季度报告》。

（3）2009年8月13日，召开七届监事会第六次会议，会议审议并通过公司2009年《半年度报告》正文及摘要。

（4）2009年10月28日，召开七届监事会第七次会议，会议审议并通过公司2009年《三季度报告》。

2、报告期内，监事会全体成员列席了公司2009年度召开的董事会会议11次。通过列席董事会会议，对公司一些重大问题的决策发表意见。

3、报告期内，监事会积极关注公司经营管理活动。保证至少有一名（或以上）监事参加公司2009年历次总经理办公会和经济活动分析会，对公司依法经营规范运作行使监督职责。

4、报告期内，监事会依靠公司内部监管部门，加强管理人员勤政廉洁教育，开展内部管理的监督检查，促进管理人员的遵纪守法、廉洁自律、依法经营。

二、监事会对下列事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为，公司能够按照法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司有完善的内控制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案和审计报告。认为：立信羊城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的2009年度审计报告在所有重大方面，公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）报告期内公司无募集资金投资项目。

（四）报告期内公司无收购、出售资产情况。

（五）关联交易情况

监事会认为，公司与公司第二大股东茂名石化公司的关联企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行的原料和综合服务采购等日常关联交易是公平的。

（六）会计师事务所对2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）公司内部控制自我评价意见

公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

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(下转B79版)

股票简称	茂化实华
股票代码	000637
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省茂名市官渡路162号
注册地址的邮政编码	525000
办公地址	广东省茂名市官渡路162号
办公地址的邮政编码	525000
公司国际互联网网址	http://www.mhsh0637.com.cn
电子信箱	mhsh000637@163.net

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁杰	袁国强
联系地址	广东省茂名市官渡路162号	广东省茂名市官渡路162号
电话	（0668）2276176	0668（2231342）
传真	（0668）2281965	（0668）2281965
电子信箱	mhsh000637@163.net	mhsh000637@163.net

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	2,712,747,161.33	3,783,362,088.37	-28.30%	3,274,708,960.60
利润总额	194,703,281.36	13,866,234.14	1,304.15%	154,744,265.60
归属于上市公司股东的净利润	151,921,986.80	11,159,680.08	1,261.35%	126,541,481.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,610,474.86	28,458,289.99	264.08%	64,347,477.43
经营活动产生的现金流量净额	176,796,504.56	17,214,745.33	927.01%	42,725,453.91
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	925,508,991.53	704,769,493.97	31.32%	846,259,885.38
归属于上市公司股东的所有者权益	744,340,525.07	691,872,912.35	7.58%	771,013,677.67
股本	452,065,527.00	452,065,527.00	0.00%	452,065,527.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.02	1,600.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.02	1,600.00%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.06	283.33%	0.142
加权平均净资产收益率（%）	20.76%	1.56%	增加19.20个百分点	16.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.16%	3.97%	增加10.19个百分点	8.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.04	875.00%	0.09
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.65	1.53	7.84%	1.71

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-356,229.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	850,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	59,590,710.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,233,779.97
所得税影响额	-16,006,749.31
合计	48,311,511.94	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	246,508,829	54.53%	0	0	0	-49,191,796	-49,191,796	197,317,033	43.65%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	107,378,244	23.75%	0	0	0	-45,206,552	-45,206,552	62,171,692	13.75%
3、其他内资持股	139,116,166	30.77%	0	0	0	-3,985,244	-3,985,244	135,130,922	29.89%
其中：境内非国有法人持股	139,116,166	30.77%	0	0	0	-3,985,244	-3,985,244	135,130,922	29.89%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	14,419	0.00%	0	0	0	0	0	14,419	0.00%
二、无限售条件股份	205,556,698	45.47%	0	0	0	49,191,796	49,191,796	254,748,494	56.35%
1、人民币普通股	205,556,698	45.47%	0	0	0	49,191,796	49,191,796	254,748,494	56.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	452,065,527	100.00%	0	0	0	0	0	452,065,527	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京泰跃房地产开发有限责任公司	133,359,331	0	0	133,359,331	股改承诺
中国石化集团茂名石油化工公司	66,659,131	22,603,276	0	44,055,855	股改承诺	2009.3.4
中信信托有限责任公司	40,719,113	22,603,276	0	18,115,837	股改承诺	2009.3.4
广东众和化塑有限公司	3,904,287	3,904,287	0	0	股改承诺	2009.3.4
茂名石化公司职工互助会	1,771,591	0	0	1,771,591	股改承诺	2010.3.8
天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司	80,957	80,957	0	0	股改承诺	2009.3.4
冯作刚	8,234	0	0	8,234	高管股
张平安	6,185	0	0	6,185	高管股
合计	246,508,829	49,191,796	0	197,317,033	－	－

股东总数	37,928
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京泰跃房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	29.50%	133,359,331	133,359,331		133,359,331
中国石化集团茂名石油化工公司	国有法人	14.75%	66,659,131	44,055,855		0
中信信托有限责任公司	国有法人	7.78%	35,159,766	18,115,837		0
上海溢杰投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	3,969,970	0		未知
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,904,287	0		0
杨宗孟	境内自然人	0.73%	3,280,000	0		未知
山东省国际信托有限公司-德信1号集合信托	境内非国有法人	0.50%	2,273,566	0		未知
高鹏（上海）房地产发展有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,989,531	0		未知
茂名石化公司职工互助会	境内非国有法人	0.39%	1,771,591	1,771,591		0
刘士彬	境内自然人	0.34%	1,538,056	0		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国石化集团茂名石油化工公司		22,603,276			人民币普通股
中信信托有限责任公司		17,043,929			人民币普通股
上海溢杰投资有限公司		3,969,970			人民币普通股
广东众和化塑有限公司		3,904,287			人民币普通股
杨宗孟		3,280,000			人民币普通股
山东省国际信托有限公司-德信1号集合信托		2,273,566			人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司		1,989,531			人民币普通股
刘士彬		1,538,056			人民币普通股
李斌		1,397,292			人民币普通股
许兰贞		1,270,430			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭劲松	董事长	男	44	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		94.20	否
孙晶磊	董事 总经理	男	45	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		68.60	否
宋虎堂	董事 常务副总经理	男	46	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		68.60	否
于小镭	独立董事	男	46	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		6.50	否
薛祖云	独立董事	男	46	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		6.50	否
琚存旭	独立董事	男	44	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		6.50	否
李子民	董事	男	38	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		0.00	是
尹兆林	董事	男	43	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		0.00	是
孟庆立	董事	男	43	2009年08月31日	2011年04月22日	0	0		0.00	是
冯作刚	监事会召集人	男	56	2008年04月22日	2011年04月22日	10,979	10,979		24.50	否
杨素华	监事	女	53	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		0.00	是
刘毅聪	监事	男	42	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		0.00	是
余智谋	副总经理 财务总监	男	42	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		50.50	否
张平安	副总经理	男	43	2008年04月22日	2011年04月22日	8,247	8,247		50.50	否
曹光明	副总经理 总工程师	男	41	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		50.50	否
梁杰	董事会秘书	男	52	2008年04月22日	2011年04月22日	0	0		20.80	否
合计	-	-	-	-	-	19,226	19,226	-	447.70	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郭劲松	董事长	11	4	6	1	0	否
孙晶磊	董事 总经理	11	4	6	1	0	否
宋虎堂	董事 常务副总经理	11	5	6	0	0	否
于小镭	独立董事	11	3	6	2	0	是
薛祖云	独立董事	11	5	6	0	0	否
琚存旭	独立董事	11	2	6	3	0	是
李子民	董事	11	3	6	2	0	是
尹兆林	董事	11	1	6	4	0	是
孟庆立	董事	2	0	1	1	0	否

均因工作原因。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
石油化工	269,970.78	244,949.29	9.27%	-28.53%	-32.99%	增加6.1个百分点
其他	1,303.93	735.71	43.58%	123.60%	371.45%	减少29.66个百分点
合计	271,274.72	245,685.00	9.43%	-28.30%	-32.82%	增加6.16个百分点
主营业务分产品情况
聚丙烯	122,162.42	101,787.20	16.68%	-19.14%	-27.55%	增加6.43个百分点
液化气	115,044.55	114,386.87	0.57%	-35.71%	-36.45%	增加0.22个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东地区	196,112.97	-26.58%
其他地区	75,161.75	-32.41%
合计	271,274.72	-28.30%

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,950,324.89	3,240,001.40			76,393,028.88
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计	50,950,324.89	3,240,001.40			76,393,028.88
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	50,950,324.89	3,240,001.40			76,393,028.88

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6万吨/年项目	19,305.00	因国际金融危机暴发和乙醇胺产品倾销的影响，项目已暂缓建设	无
合计	19,305.00	-	-

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年中期	90,413,105.40	79,794,187.19	113.31%	135,228,276.48
2008年	9,041,310.54	11,159,680.08	81.02%	76,389,356.29
2007年	90,413,105.40	126,541,481.03	71.45%	156,334,072.13
2006年	90,413,105.40	138,135,012.72	65.45%	148,177,765.60
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			78.81%

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京理工大学珠海学院	2009年01月12日	9,000.00	保证金质押	至2009年9月14日	是	是
报告期内担保发生额合计		9,000.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		0.00
担保总额占公司净资产的比例		0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		9,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）		9,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国石化股份有限公司茂名分公司	993.44	0.37%	192,316.17	84.21%
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	2,273.36	0.84%	243.79	100.00%
中国石化股份有限公司茂名分公司	0.00	0.00%	7,911.42	98.50%
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	0.00	0.00%	120.29	1.50%
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	0.00	0.00%	8.12	10.61%
中国石化股份有限公司茂名分公司	0.00	0.00%	68.40	89.39%
中国石化股份有限公司茂名分公司	0.00	0.00%	107.38	100.00%
合计	3,266.80	1.20%	200,775.57	84.77%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国石化股份有限公司茂名分公司	222,022.91	1,341.67	2,371.66	179.11
中国石化股份有限公司茂名分公司	0.00	0.00	39.27	714.93
中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司	0.00	3.16	26.27	125.89
合计	222,022.91	1,344.83	2,437.20	1,019.93

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （%）	报告期损益
1	股票	600050	中国联通	29,796,224.26	4,300,084	31,347,612.36	41.03%	1,551,388.10
2	股票	600246	万通地产	19,739,355.92	1,683,135	16,865,012.70	22.08%	-2,874,343.22
3	股票	600030	中信证券	11,976,810.47	400,000	12,708,000.00	16.64%	731,189.53
4	股票	000897	津滨发展	14,383,669.46	2,297,558	13,532,616.62	17.71%	-851,052.84
5	股票	002145	st钛白	1,362,295.06	186,160	1,939,787.20	2.54%	577,492.14
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	56,072,715.01
合计				77,258,355.17	-	76,393,028.88	100%	55,207,388.72

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	2010年羊查字第18465号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	茂名石化实华股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的茂名石化实华股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2009年度的合并利润表和利润表、2009年度的合并现金流量表和现金流量表、2009年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称	立信羊城会计师事务所有限公司
审计机构地址	广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼
审计报告日期	2010年03月24日
注册会计师姓名
王翼初、徐聃

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	322,086,750.00	99,659,177.04	199,604,340.52	19,524,024.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	126,393,028.88	126,393,028.88	50,950,324.89	33,212,324.89
应收票据	10,600,060.00	0.00	14,958,257.52
应收账款	23,144,313.48		20,021,946.13
预付款项	38,502,784.22	4,449,539.38	62,244,425.59	4,932,750.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,971,300.00	862,500.00
应收股利	0.00	42,000,000.00		20,000,000.00
其他应收款	2,302,143.16	42,224,139.23	2,061,514.69	157,394,575.12
买入返售金融资产
存货	78,782,487.44	221,510.27	60,404,247.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	603,782,867.18	315,809,894.80	410,245,056.39	235,063,675.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	60,000,000.00	30,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,980,291.49	324,203,380.57	6,480,291.49	325,000,000.00
投资性房地产
固定资产	202,106,657.46	21,961,616.81	222,087,232.77	26,075,045.78
在建工程	30,572,035.93	0.00	20,588,062.70
工程物资	0.00	0.00	831,592.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,985,409.96	10,985,409.96	11,306,083.56	11,306,083.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,081,729.51	4,256,693.92	15,231,174.99	7,034,691.72
其他非流动资产
非流动资产合计	321,726,124.35	391,407,101.26	294,524,437.58	387,415,821.06
资产总计	925,508,991.53	707,216,996.06	704,769,493.97	622,479,496.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放