山东江泉实业股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-26 来源：上海证券报

山东江泉实业股份有限公司

2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东天恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人田英智、主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司信息

■

2.2 联系人和联系方式

■

2.3 基本情况简介

■

2.4 信息披露及备置地点

■

2.5 公司股票简况

■

2.6 其他有关资料

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

田英智：历任江泉实业证券事务代表、董事会秘书、山东江泉实业股份有限公司董事。现任山东江泉实业股份有限公司董事长兼总经理。

于孝燕：历任华盛江泉集团有限公司财务部经理，副总经理。现任华盛江泉集团公司党委书记、山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事、副董事长。

连德团：历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。

王兴泉：最近五年在山东临沂金桥会计师事务所工作，现任山东临沂金桥会计师事务所主任、山东江泉实业股份有限公司独立董事。

谢荣斌：历任山东省水产供销公司国际业务部副总经理，中信万通证券投资银行总部副总经理。现任山东江泉实业股份有限公司独立董事。

黄英华：历任江泉实业热电分厂副厂长、厂长。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理。

赵学纵：曾任江泉实业行政总监助理，现任江泉实业监事会主席。

解向东：曾任江泉实业钢结构厂厂长。现任山东江泉实业股份有限公司监事。

郑现锋：历任华盛江泉集团工会副主席、江泉实业宣传策划部负责人。现任山东江泉实业股份有限公司职工监事。

于建康：历任江泉实业会计主管、财务部经理等职。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。

王广勇：2005年至2008年在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年,面对金融危机和各种困难的考验，公司董事会认真贯彻执行决策部署，坚定沉着，积极作为，深入贯彻落实"调整优化，稳快求强"的经营方针，加大资源优化调整力度，加强经营实效管理。各项工作取得了较显著成绩。报告期内，公司实现营业收入65898.17万元，比上年同期下降13.75%，实现净利润2981.01万元，比上年同期增长33.99% 。

报告期内，公司重点加强了对公司主营业务的精细化管理，始终贯彻成本领先、效益优先策略，通过设备改造、配方改进等措施的实施，实现了优化工艺降成本、结构改进增效益的目的。

二、对公司未来发展的展望

2010 年公司的总体思路：公司要树立"科技创新谋发展，节能降耗增效益"为经营理念。积极推进各项节能措施的实施；要在提高经济增长质量和效益上取得进展；要着力谋长远、拓空间，在培育经济增长新优势上取得进展。

实现上述计划拟采取的主要措施如下：

1）强化节能减排，增强经济发展的可持续性：继续持之以恒贯彻节能降耗、修旧利废，优化资源配置，通过技术进步和提升管理降成本。

2）全力开拓市场，科学组织生产：加强市场调研和预测，深入国内外市场，做好细致的用户需求研究，制定适应生产能力的营销计划，进一步强化公司应变市场的柔性生产能力。

3）优化组织结构，提高资源配置效率：深化组织结构调整，不断提高资源配置效率，严格按照生产经营的需要，简化管理流程，实现管理效能的提高。

4）继续贯彻成本领先战略，优化工艺及设备降成本：加大技术创新、结构改进、设备提升、人员挖潜等降成本的力度。

5）做好公司战略规划工作：公司要认真研究分析发展趋势，并结合自身的实际，制订符合市场预期和行业发展变化规律的战略规划，为公司更快更好发展提供支持。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

(下转B84版)

公司的法定中文名称山东江泉实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写江泉实业
公司的法定英文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 JQSY
公司法定代表人田英智

董事会秘书证券事务代表
姓名王广勇陈娟
联系地址山东省临沂市罗庄区江泉商务楼山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
电话 0539-8246243 0539-8246243
传真 0539－8271388 0539－8271388
电子信箱 wang600212@126.com chen66511@126.com

注册地址山东省临沂市罗庄区工业街东段
注册地址的邮政编码 276017
办公地址山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
办公地址的邮政编码 276017
公司国际互联网网址 www.jiangquan.com.cn
电子信箱 jqsy600212@126.com

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券部

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所江泉实业 600212 *ST江泉

2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
营业收入 658,981,734.58 764,027,385.78 -13.75 916,277,643.35
利润总额 32,385,472.73 26,827,312.77 20.72 -410,973,453.30
归属于上市公司股东的净利润 29,810,101.54 22,247,799.07 33.99 -383,118,960.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,641,558.01 2,470,491.12 1,787.95 -245,218,094.04
经营活动产生的现金流量净额 50,629,298.18 191,704,583.76 -73.59 215,607,491.77
2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
总资产 1,289,266,437.24 1,526,133,662.77 -15.52 1,530,954,422.78
所有者权益（或股东权益） 1,026,139,872.21 996,329,770.68 2.99 925,109,355.38

2009年 2008年本期比上年同期增减(%) 2007年
基本每股收益（元／股） 0.0583 0.0435 34.02 -0.7487
稀释每股收益（元／股） 0.0583 0.0435 34.02 -0.7487
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0912 0.0048 1,800 -0.4792
加权平均净资产收益率（%） 2.95 2.38 增加0.57个百分点 -34.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.61 0.26 增加4.35个百分点 -26.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.0989 0.3746 -73.60 0.4214
2009年末 2008年末本期末比上年同期末增减(%) 2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.01 1.95 3.08 1.81

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -17,193,225.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,769.31
合计 -16,831,456.47

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份 70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39
其中：境内非国有法人持股 70,550,415 13.79 -68,550,415 -68,550,415 2,000,000 0.39
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 441,146,798 86.21 68,550,415 68,550,415 509,697,213 99.61
1、人民币普通股 441,146,798 86.21 68,550,415 68,550,415 509,697,213 99.61
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 511,697,213 100 511,697,213 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
华盛江泉集团有限公司 68,550,415 68,550,415 0 股改承诺 2009年7月9日
常熟市市属工业公有资产经营投资总公司 2,000,000 0 2,000,000 股改承诺 2010年2月10日
合计 70,550,415 68,550,415 2,000,000 / /

报告期末股东总数 89,844户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
华盛江泉集团有限公司其他 18.25 93,403,198 质押 40,000,000
广州科技风险投资有限公司未知 1.55 7,953,676 未知
临沂宝泉实业有限公司未知 0.88 4,501,711 未知
迟星红未知 0.41 2,091,901 未知
常熟市市属工业公有资产经营投资总公司未知 0.39 2,000,000 2,000,000 未知
汤文瑛未知 0.33 1,705,000 未知
陈蓉珠未知 0.21 1,099,359 未知
陈赋帅未知 0.20 1,000,000 未知
钱根娣未知 0.17 850,000 未知
龚建松未知 0.16 811,800 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
华盛江泉集团有限公司 93,403,198 人民币普通股 93,403,198
广州科技风险投资有限公司 7,953,676 人民币普通股 7,953,676
临沂宝泉实业有限公司 4,501,711 人民币普通股 4,501,711
迟星红 2,091,901 人民币普通股 2,091,901
汤文瑛 1,705,000 人民币普通股 1,705,000
陈蓉珠 1,099,359 人民币普通股 1,099,359
陈赋帅 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
钱根娣 850,000 人民币普通股 850,000
龚建松 811,800 人民币普通股 811,800
海南博兴投资咨询有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否是一致行动人。

名称华盛江泉集团有限公司
单位负责人或法定代表人王廷江
成立日期 1992年1月22日
注册资本 360,000,000
主要经营业务或管理活动日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房地产开发。

名称临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会
单位负责人或法定代表人王文坤

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
田英智董事长、总经理男 42 2008年6月14日 2011年6月14日 14 否
于孝燕董事、副董事长女 40 2008年6月14日 2011年6月14日 32,720 32,720 0 是
连德团董事、副总经理男 40 2008年6月14日 2011年6月14日 8 否
王兴泉独立董事男 55 2009年3月25日 2011年6月14日 3.6 否
谢荣斌独立董事男 41 2008年6月14日 2011年6月14日 3.6 否
黄英华副总经理男 40 2008年6月14日 2011年6月14日 8 否
赵学纵监事会主席男 52 2008年6月14日 2011年6月14日 6 否
解向东监事男 39 2008年6月14日 2011年6月14日 6 否
郑现锋监事男 50 2008年6月14日 2011年6月14日 6 否
于建康财务总监男 42 2008年6月14日 2011年6月14日 6 否
王广勇董事会秘书男 38 2008年6月14日 2011年6月14日 6 否

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力行业 350,424,805.62 275,110,363.48 21.49 8.74 22.21 减少8.65个百分点
建筑陶瓷业 216,979,941.64 199,012,068.76 8.28 -31.58 -33.56 增加2.73个百分点
铁路运输业 44,136,339.78 32,438,545.80 26.50 -8.23 -3.30 减少3.75个百分点
贸易销售业务 38,319,968.36 22,993,515.89 40.00 -42.93 -70.28 增加55.20个百分点
饮用纯净水 980,615.84 660,149.91 32.68 2.19 5.62 减少2.18个百分点
合计 650,841,671.24 551,977,300.27 15.19 -9.12 -14.85 增加1.82个百分点
分产品
电力行业 350,424,805.62 275,110,363.48 21.49 8.74 22.21 减少8.65个百分点
建筑陶瓷业 216,979,941.64 220,774,725.19 8.28 -31.58 -33.56 增加2.73个百分点
铁路运输业 44,136,339.78 32,438,545.80 26.50 -8.23 -3.30 减少3.75个百分点
贸易销售业务 38,319,968.36 22,993,515.89 40.00 -42.93 -70.28 增加55.20个百分点
饮用纯净水 980,615.84 660,149.91 32.68 2.19 5.62 减少2.18个百分点
合计 650,841,671.24 551,977,300.27 15.19 -9.12 -14.85 增加1.82个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内 634,449,600.42 -9.83
海外 16,392,070.82 -68.48
合计 650,841,671.24 -9.12

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
公司报告期内盈利但未分配利润的主要原因是公司弥补以前年度的亏损所致。

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
解胜永江泉实业钢结构厂资产 2009年12月25日 13,490,043.55 0 0 否否是

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
华盛江泉集团有限公司 2009年3月12日 2,300 连带责任担保 2009年3月12日～2010年3月11日否是
华盛江泉集团有限公司 2009年4月20日 3,200 连带责任担保 2009年4月20日～2010年4月19日否是
华盛江泉集团有限公司 2009年12月18日 6,000 连带责任担保 2009年12月18日～2010年12月17日是是
华盛江泉集团有限公司 2009年12月23日 6,000 连带责任担保 2009年12月23日～2010年12月22日是是
华盛江泉集团有限公司 2009年10月14日 5,000 连带责任担保 2009年10月14日～2010年2月13日否是

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