天津创业环保集团股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 普华永道中天会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）时振娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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注：根据香港财务报告准则及中国企业会计准则编制的财务报告无差异。
3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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(下转B114版)
| 股票简称 | 创业环保 |
| 股票代码 | 600874 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 天津创业环保股份 |
| 股票代码 | 1065 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 公司注册地址和办公地址 | 天津市和平区贵州路45号； 天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦 |
| 邮政编码 | 300381 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.tjcep.com |
| 电子信箱 | tjcep@tjcep.com |
| 董事会秘书 | 公司香港秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 付亚娜 | 卢伟强 | 郭凤先 |
| 联系地址 | 天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦 | 香港中环环球大厦22楼 | 天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦 |
| 电话 | 86-22-23930128 | 852-22180920 | 86-22-23930128 |
| 传真 | 86-22-23930126 | 852-25010028 | 86-22-23930126 |
| 电子信箱 | fu_yn@tjcep.com | cosec@tjcep.com | guo_fx@tjcep.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 1,256,793.00 | 1,159,307.00 | 8.40 | 1,002,042.00 |
| 利润总额 | 337,721.00 | 310,238.00 | 8.85 | 309,592.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 242,978.00 | 231,065.00 | 5.15 | 209,328.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 246,770.00 | 229,756.00 | 7.40 | 210,306.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,390,313.00 | 304,600.00 | 356.43 | 255,914.00 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 7,195,648.00 | 7,560,263.00 | -4.82 | 5,944,066.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,293,591.00 | 3,107,702.00 | 5.98 | 2,933,726.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.16 | 6.25 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.17 | 0.16 | 6.25 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.16 | 6.25 | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.38 | 7.44 | 减少0.06个百分点 | 7.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.49 | 7.39 | 增加0.1个百分点 | 7.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.97 | 0.21 | 361.90 | 0.18 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.31 | 2.18 | 5.96 | 2.06 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -12,834 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,778 |
| 所得税影响额 | 1,264 |
| 合计 | -3,792 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 664,086,598 | 46.53 | -664,086,598 | -664,086,598 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | 664,086,598 | 46.53 | -664,086,598 | -664,086,598 | 0 | 0 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 763,141,832 | 53.47 | 664,086,598 | 664,086,598 | 1,427,228,430 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 423,141,832 | 29.65 | 664,086,598 | 664,086,598 | 1,087,228,430 | 76.18 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 340,000,000 | 23.82 | 0 | 0 | 340,000,000 | 23.82 | |||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,427,228,430 | 100 | 0 | 0 | 1,427,228,430 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 天津市政投资有限公司 | 664,086,598 | 664,086,598 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2009年4月20日 |
| 合计 | 664,086,598 | 664,086,598 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 113,391户，其中流通H股股东93户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天津市政投资有限公司 | 国家 | 53.06 | 757,332,766 | 0 | 质押251,940,000 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 未知 | 23.66 | 337,614,900 | 0 | 未知 | |
| 周军 | 未知 | 0.42 | 5,942,835 | 0 | 未知 | |
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 未知 | 0.21 | 3,000,000 | 0 | 未知 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.15 | 2,122,566 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.11 | 1,500,000 | 0 | 未知 | |
| 南方证券有限公司 | 未知 | 0.09 | 1,300,000 | 0 | 未知 | |
| 汪明丽 | 未知 | 0.09 | 1,290,167 | 0 | 未知 | ||
| 潘志红 | 未知 | 0.09 | 1,235,320 | 0 | 未知 | ||
| 华泰证券－中行－华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 | 未知 | 0.08 | 1,100,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 天津市政投资有限公司 | 757,332,766 | 人民币普通股 | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 337,614,900 | 境外上市外资股 | |||||
| 周军 | 5,942,835 | 人民币普通股 | |||||
| 沈阳铁道煤炭集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,122,566 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 南方证券有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |||||
| 汪明丽 | 1,290,167 | 人民币普通股 | |||||
| 潘志红 | 1,235,320 | 人民币普通股 | |||||
| 华泰证券－中行－华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。 | ||||||
| 名称 | 天津市政投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 熊光宇 |
| 成立日期 | 1998年1月20日 |
| 注册资本 | 1,820,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 以自有资金对城市基础设施、公路设施及配套设施进行投资、建设、经营及管理；房地产开发及经营、租赁；物业管理；以自有资金对银河公园进行投资及管理；设备租赁（汽车除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 |
| 名称 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王周喜 |
| 成立日期 | 2004年7月23日 |
| 注册资本 | 67,700,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城市路桥、地下管网、城市环境基础设施进行投资；投资策划；企业管理咨询；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁以及公用设施项目开发经营；经政府授权进行基础设施特许经营及特许经营权的转让；建筑材料、装饰材料、机电产品（不含汽车）生产、开发、经营；建设投资咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 张文辉 | 执行董事、董事长 | 男 | 55 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 764,745.92 | 否 |
| 林文波 | 执行董事、总经理 | 男 | 53 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 560,402.6 | 否 |
| 付亚娜 | 执行董事、副总经理及董事会秘书 | 女 | 39 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 506,032.64 | 否 |
| 钟惠芳 | 执行董事、副总经理 | 女 | 42 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 430,113.32 | 否 |
| 安品东 | 非执行董事 | 男 | 41 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 100,000 | 是 |
| 陈银杏 | 原总会计师 | 女 | 36 | 2006年12月19日 | 2009年3月5日 | 0 | 0 | - | 183,360 | 否 |
| 非执行董事 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 是 | ||||||
| 谢荣 | 独立非执行董事 | 男 | 58 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 港币20万元 | 否 |
| 邸晓峰 | 独立非执行董事 | 男 | 49 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 港币20万元 | 否 |
| 李洁英 | 独立非执行董事 | 女 | 62 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 张明起 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 352,050 | 否 |
| 聂有壮 | 监事 | 男 | 41 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 959股内资股 | 959股内资股 | - | 292,939.6 | 否 |
| 徐志勇 | 监事 | 男 | 39 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 274,899.01 | 否 |
| 王艳敏 | 监事 | 女 | 44 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 128,080 | 否 |
| 城投集团审计部经理助理 | 2009年7月 | 是 | ||||||||
| 李杨 | 监事 | 男 | 41 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 248,026.16 | 否 |
| 齐丽品 | 监事 | 女 | 32 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 294,250 | 否 |
| 邓彪 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 453,180 | 否 |
| 杨光 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年12月18日 | 2012年12月17日 | 0 | 0 | - | 338,820 | 否 |