(上接B114版)

母公司利润表

2009年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		816,119	790,295
减：营业成本		294,056	269,900
营业税金及附加		40,199	41,140
销售费用
管理费用		55,759	59,163
财务费用		104,868	150,704
资产减值损失		4,500
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		200	5,913
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		316,937	275,301
加：营业外收入		815	4
减：营业外支出		9,260	518
其中：非流动资产处置损失		9,160	317
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		308,492	274,787
减：所得税费用		78,187	67,216
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		230,305	207,571
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		230,305	207,571

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,001,377	868,805
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		34,392	44,143
经营活动现金流入小计		2,035,769	912,948
购买商品、接受劳务支付的现金		343,711	321,466
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		105,394	87,101
支付的各项税费		149,822	163,723
支付其他与经营活动有关的现金		46,529	36,058
经营活动现金流出小计		645,456	608,348
经营活动产生的现金流量净额		1,390,313	304,600
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			21,000
取得投资收益收到的现金		200	9,230
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,016	520
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		22,000	22,770
投资活动现金流入小计		24,216	53,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		714,467	884,747
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		10,900	10,000

投资活动现金流出小计		725,367	894,747
投资活动产生的现金流量净额		-701,151	-841,227
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,849,000	2,338,590
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		64,100	48,000
筹资活动现金流入小计		1,913,100	2,386,590
偿还债务支付的现金		2,628,226	956,985
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,822	282,145
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			48,757
筹资活动现金流出小计		2,897,048	1,287,887
筹资活动产生的现金流量净额		-983,948	1,098,703
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-294,786	562,076
加：期初现金及现金等价物余额		887,047	324,971
六、期末现金及现金等价物余额		592,261	887,047

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,550,163	489,249
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		9,733	29,603
经营活动现金流入小计		1,559,896	518,852
购买商品、接受劳务支付的现金		154,933	169,520
支付给职工以及为职工支付的现金		60,094	51,344
支付的各项税费		140,487	151,155
支付其他与经营活动有关的现金		25,634	21,656
经营活动现金流出小计		381,148	393,675
经营活动产生的现金流量净额		1,178,748	125,177
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		200	400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		479	380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		240,810	119,770
投资活动现金流入小计		241,489	120,550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,219	94,359
投资支付的现金		18,000	370,230
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		94,380	296,600
投资活动现金流出小计		277,599	761,189
投资活动产生的现金流量净额		-36,110	-640,639
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,435,000	1,784,890
收到其他与筹资活动有关的现金		51,100	48,000
筹资活动现金流入小计		1,486,100	1,832,890
偿还债务支付的现金		2,488,254	871,727
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,570	215,137
支付其他与筹资活动有关的现金			48,757
筹资活动现金流出小计		2,666,824	1,135,621
筹资活动产生的现金流量净额		-1,180,724	697,269
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-38,086	181,807
加：期初现金及现金等价物余额		262,440	80,633
六、期末现金及现金等价物余额		224,354	262,440

法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 本报告期会计政策的变更。

1.分部信息披露政策的变更

根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关企业改进报告分部信息的规定，自2009年1月1日起，本集团不再区分业务分部和地区分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

2008年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报,此项变更对具体报表项目及其金额无影响。

2.成本法下投资收益确认的变更

根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》中有关成本法的规定，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

按照《企业会计准则解释第3号》的相关要求，此项会计政策变更采用未来适用法,此项变更对具体报表项目及其金额无影响。

本报告期无会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

  合并所有者权益变动表

  2009年1—12月

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟

  母公司所有者权益变动表

  2009年1—12月

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  法定代表人：张文辉 主管会计工作负责人：时振娟 会计机构负责人：时振娟