中青旅控股股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事均出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位: 股
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（1）公司第一大股东中国青年旅行社总社（2009年底已依法更名为中国青旅集团公司）在2011年2月16日前暂无上市流通所持有的68,788,816股本公司股票的计划，此部分股份仍为有限售条件股份。具体情况请见公司临2009-024号公告。
（2）根据公司2007年非公开发行方案，到2010年1月22日，中青创益投资管理有限公司持有的本公司13,650,000股有限售条件股份三年限售期已满。但截至目前，中青创益投资管理有限公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请有限售条件流通股上市流通，本公司尚未发布其有限售条件流通股可上市流通公告，中青创益投资管理有限公司目前持有的本公司所有股份仍为有限售条件股份。
4.1.2限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
4.2.1报告期末股东总数
报告期末股东总数为69,290户。
4.2.2前十名股东持股情况
单位：股
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4.2.3前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、经营情况
2009年，在旅游行业遭遇较大困难的情况下，公司坚定信心、迎难而上、顽强拼搏，整体取得了历史上的最佳经营业绩。全年实现主营业务收入62亿元，较2008年同期增长34%；净利润2.5亿元，较2008年同期增长95%。
（1）旅行社业务
公司合并范围2009年实现旅游服务收入23.2亿元，较2008年同期增长8.1%。全国范围来看，国际金融危机、甲型H1N1流感等因素对等入境接待业务为主的旅行社子公司的经营情况影响较大；国内整体经济形势的企稳回升以及台湾游市场开放，使以中国公民旅游业务为主的旅行社子公司有所受益。
①中国公民旅游业务
本部出境旅游营业利润创历史新高达1711万元，毛利率12%，同比提高1.5 个百分点。2009年，本部国内旅游业务收入规模创历史新高，较2008年同期增长28%，平均毛利率为9%，同比提高1个百分点。除北京本部外，浙江中青旅的公民业务也表现较为突出，基本形成了覆盖浙江全省的网络分销体系，为中青旅下一步的全国化发展做出了有益的探索与尝试。
创新业务方面，中青旅自由行业务凭借创新的产品体系、合理的市场结构、优质的专业服务和科学的管理流程，服务内容不断丰富，业务规模迅速攀升，全年实现营业收入1亿元。百变自由行力求从传统旅游业务中提炼升华、逐步实现“可选的机票，精选的酒店，全方位的目的地服务，丰富的旅游资讯”的有机融合，受到广大时尚旅游者的认可和喜爱。“中青旅百变自由行” 销售额以每年翻番的速度增长，已成为北京市场知名的自由行品牌。未来，中青旅百变自由行在继续大力发展北京出发产品的基础上，将借助公司三位一体的渠道优势和传统旅行社业务资源优势布控新的市场，开发多区域特色出发产品，为顾客提供更为丰富的一站式自由行服务。
常规出境游与国内游业务也在采购整合、产品创新、营销创新、渠道拓展等方面取得一定成绩，出境产品的“X+1”模式、“不带钱包去旅行”等概念推广到多个出境目的地、“让世界见证爱情”等系列蜜月产品、“背着课本去旅行”等系列休学产品收到旅游者欢迎；国内游在业内率先首次推出“心级产品系列标准”，“东方快车”、“慢品漫游”、“夕阳新旅程”等产品子品牌的培育和发展，顺应了国内旅游主题化、休闲化的发展趋势；营销与渠道创新方面，除继续挖掘提升公司自有门店直销渠道的效能外，后台自销渠道及同业代理的拓展力度不断加大，与商业机构、金融机构等的异业合作逐步展开。
②入境旅游业务
入境旅游业务受到国际金融危机、H1N1流感和突发事件等不利因素影响较大，企稳恢复尚需过程，公司本部入境业务营业收入和经营利润分别较2008年同期下降31%和12%。在不利的市场形势下通过深入挖潜管理价值、丰富产品内涵、加强市场拓展，并与采购管理、汇兑损益管理、资金管理和应收款管理等一系列具体措施相结合，报告期内入境旅游业务平均毛利率达到17%，较2008年提高了3个百分点。
公司为给入境业务发展提供新引擎，着力培育专注服务于入境散客市场的旅游电子商务网站www.chinatraveldepot.com，在国内率先提供网络实时预订、自由定制旅游产品和即可支付功能，已成为产品最丰富的入境在线旅游服务提供商；它将与公司传统业务互补协作，共同推动入境业务的可持续发展；已与中国日报、人民网等重要对外宣传媒体深入开展战略合作，运用互联网、报纸、大型推广活动等多种形式向海外宣传和推广中国的旅游文化和产品服务的同时，把中国的声音和形象传播给世界。
③旅游客运业务
公司旅游客运业务目前在北京地区拥有210多辆运营车辆，车辆状况、服务水平以及客运品牌在市场中处于领先地位，为公司旅游客运业务持续加强相关业务的开发，加大力度参与大型活动用车服务提供了充分保障。继圆满完成2008年北京奥运会、残奥会指定交通服务任务之后，在2009年国庆六十周年庆典活动专项交通服务中，再次以高度的责任感和使命感圆满完成了任务，展现了中青旅旅游客运业务的实力和风采。公司旅游客运业务在经营模式上坚持走业务运营与资产运营相结合的道路，逐步尝试专业汽车服务与中线旅游相结合的创新业务模式。
（2）企业会展服务业务
到目前，中青旅会展公司已从北京一地发展成环渤海、长三角、珠三角的全面服务网络，管理模式的成功复制以及新市场的快速成长，使会展业务获得面向未来持续增长的能力。通过营销服务产业链的打造，优化上下游资源配置；按客户行业划分业务部门，不断开发新兴行业市场，在企业高端整合营销服务领域方面有了长足的发展，在国内M.I.C.E行业中的领先地位进一步巩固。公司会展服务业务在2009年实现营业收入5.3亿元，较2008年同期增长10%，实现净利润2044万元。
（3）景区及酒店业务
乌镇旅游以“整体产权开发、复合多元运营、度假商务并重、资产全面增值”为核心模式，秉持“文化旅游化”的核心理念，将古镇历史文化遗存资源与旅游复合式开发相结合, 高品质文化型综合旅游目的地建设与运营工作继续取得可喜业绩。2009年，乌镇旅游共接待游客324万人次，比去年同期增长29%，其中东栅241万人次，西栅83万人次；实现销售收入3.04亿元，较2008年同期增长26%，其中门票收入1.62亿元，综合收入1.38亿元，基本实现了从“单一门票型”向“综合型目的地”的业务模式的成功转型；实现净利润9065万元，较2008年同期增长47%。乌镇景区正在成为中国最具魅力与潜力的文化型旅游目的地。
在受到宏观诸多不利因素冲击和经济型酒店行业愈演愈烈的竞争环境下，中青旅山水酒店凭借“酒店经营+物业租赁” 的差异化经营模式平抑了市场波动，并进一步明确了介于经济型酒店和星级酒店之间的市场定位。旗下现有12家酒店自2009年下半年开始，经营情况均呈稳步回升态势。2009年，中青旅山水酒店全年共实现营业收入1.79亿元，较2008年同期增长4.7%。
（4）策略投资业务
中青旅创格科技有限公司及其控股的中青旅海天数码科技有限公司，其IT分销和系统集成业务稳步上升。H3C（华为3COM）分销业务凭借优良的服务理念及有序的经营管理体系，2009年在H3C全国5家总代理商中销量排名第一。系统集成业务基于现有客户行业，积极培养专业技术人员，稳步发展硬件系统集成业务；同时，逐步提高自身的系统集成网络应用水平，于2009年顺利通过计算机信息系统集成三级资质认证，为向行业应用软件集成商转型打下基础。2009年，中青旅创格科技有限公司获选“中关村十大高成长企业”。中青旅创格科技2009年实现营业收入8.4亿元、净利润935万元。
中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务继续保持增长趋势，2009年三省电脑福利彩票总销量达到61.8亿元，风采科技实现净利润3577万元，比2008年同期增长16%。
中青旅绿城投资置业有限公司密切关注地产行业的变化与市场供需情况，在坚守高品质战略的前提下，做好项目运营及筹划。2009年全年实现销售收入18.16亿元，为公司贡献权益利润1.16亿元。现有项目中，郑州项目和德清项目在2009年已实现大部分交付，慈溪项目建设及预售情况良好。
中青旅大厦2009年实现出租收入4888万元，较2008年同期增长5.6%，外租面积的出租率达99%。
在2009年旅游行业遇到较大波动的情况下，公司的策略投资业务再次起到了稳定公司业绩、提升股东回报的重要作用，并将继续为公司旅游主业的健康可持续发展保驾护航。
2、对公司未来发展的展望
（1）旅行社行业发展趋势、政策环境
2009年虽然面临国际金融危机和甲型H1N1流感疫情双重冲击，但在国家统一战略部署下，中国旅游业在拉动内需、确保就业、丰富人民精神文化生活等方面取得了令人振奋的成绩。
尤其是国家推出了一系列促进旅游产业发展的新举措，特别是《国务院关于加快发展旅游业的意见》（简称“41号文”）的出台，将旅游业战略定位表述为“国民经济的战略性支柱产业”、目标定位为“让人民群众更加满意的现代服务业”，将旅游业首次提升至国家战略的层面，使中国旅游业未来发展奠定了坚实的政策基础，旅游产业市场主体及旅游从业者迎来了一个新时代。
目前，人民群众的消费能力日益提高，各地投资拉动加速旅游产品丰富升级，将进一步刺激旅游需求的充分释放；2010年的上海世博会不仅对入境游的恢复形成助力，而且构成了未来几年中国公民出境旅游持续增长的催化剂。在不远的将来，中国必将拥有全球规模最大的旅游市场和旅游产业，中国必将成为全球第一大客源输出国。
尽管前景激动人心，但是必须看到中国旅行社行业的“散、小、乱、差”局面尚未得到根本改观。2万多家旅行社企业细分市场及差异化能力普遍较弱、低价竞争局面没有得到根本遏制，同时还受到来自不同行业“替代者”的冲击。从整体上看，我国旅行社行业的现状与中国旅游大产业、大市场的宏伟前景不相称不匹配的矛盾仍很突出。在41号文代表的最新国家战略精神指引下，旅行社行业在我国旅游业及现代服务业发展中的基础性地位将进一步确立，任重道远，但大有可为。
（2）公司发展展望和未来经营计划
2009年是中青旅上市的第12个年头，再次刷新了上市以来最好业绩，这种厚积薄发的可持续发展能力与公司一贯坚持“做规范”是密不可分的。面对行业宽广的发展前景和现实存在的诸多困难和问题，只有在继续坚持规范运营的基础上，不断地创新、主动求变，才能在持续发展中动态地克服困难、解决问题，最终赢得中国旅游业的美好未来。
①服务创新
服务质量为旅游企业和广大消费者所共同关注，国家旅游局将2010年确定为“旅游服务质量提升年”。中青旅一直坚持服务至上理念，立志打造中国旅行社行业的第一品牌，实现服务水准的行业领先。为此，公司提出以“金牌服务，用心铸就”作为中青旅人的服务愿景与信念，用专业化的团队和百分之百的努力，为消费者提供更舒适、更贴心、更安心的金牌服务。关注细节、关注感受，善于承诺、勇于承担，以“想顾客之所想，超顾客之所需”的服务理念为基础，创建一流的标准规范和一流的服务流程，致力于超越自我，突破“金牌”，引领旅行社行业服务新标准的建立，为行业升级做出更大贡献。
②业务创新
基于“新需求、新市场、新业态、新模式”的创新业务代表着行业的未来，公司持续以创新业务引领旅游主业的升级和再造，会展业务与自由行业务是公司业务创新的典型代表。
目前，中青旅会展已成为中国最大、最专业的会奖公司，“企业整合营销服务”的产业链战略已经扬帆起航，努力追求为企业客户提供从会奖旅游、活动管理到公关策划等全套的整合营销服务，目前已实现北京、上海、深圳三地的战略布点，以及会奖、公关、广告三个专业子公司构架的搭建。中青旅会展公司会继续稳步推进在全国商务会奖市场上的开拓和创新步伐。
定位于“既自由又安全”的中青旅百变自由行，正在逐步成为国内中高端休闲度假市场的主力品牌。未来，中青旅百变自由行在继续大力发展北京出发产品的基础上，将借助三位一体的渠道优势和传统旅行社业务资源优势积极布控新的市场，2010年3月15日自由行事业部已落地上海。邮轮旅游作为新兴旅行方式，是国际休闲旅游文化的代表，与中青旅的品牌形象相匹配，市场发展值得期待。中青旅出境公司于最近成立了邮轮产品中心，专注邮轮市场，今年向皇家加勒比、歌诗达、丽星邮轮等邮轮公司采购计划已下达，公司资源采购委员会已审批通过，并提供资源采购风险基金支持，正式启动公司2010年邮轮产品专项项目，籍此进一步聚合公司综合优势，有力推动旅游主业的作业模式创新。
与国际知名旅游品牌的专营代理与战略合作，也将是公司旅游主业未来的发展模式之一，通过产品和品牌的强强联合，为消费者提供更为优质的旅游体验，也为中国旅游业的创新升级直接汲取宝贵经验。
③管理创新
中青旅目前已经以控股型架构打造了入境、国内、出境、会展、旅游汽车、差旅、销售、联盟等八大专业化公司，实现了横向专业化分工的基本格局；在此基础上，公司开始尝试以流程与模式再造为核心的竖向专业化分工实践，成立采购中心，统筹各版块及各地分子公司的战略资源采购，力求打造可以支持全国化扩展的统一产品后台；成立资源采购、质量与服务、市场推广三个专业委员会，从竖向专业化角度统筹协调各横向板块的相关工作，最终形成横纵结合有机统一的矩阵式管理架构。
④产业创新
在产业创新层面，中青旅始终坚持生产经营与资本经营相结合的双轮驱动理念，以战略投资及策略投资支持旅游主业持续发展。目前已初步形成了以旅行社业为主干，以景区酒店为两翼的大旅游产业架构，尤其是中青旅投资控股的乌镇旅游成为中国旅游业的一朵奇葩，以其高品质前瞻性的规划、高品位的文化内涵、高水准的产品服务，赢得了各界高度认可。“类乌镇”模式的文化型旅游目的地的开拓和打造为中青旅积极探索产业创新提供了发展的方向。在国家最新战略精神的指引下，中青旅将更加积极地运用资本手段投入参与到旅游战略资源开发、新业态创建及产业资本整合之中，进一步夯实控股型现代综合旅游企业集团的架构。
（3）2010年主要业务计划与资金计划
2010年，公司预计入境游业务将随着国际经济形势的好转而逐步恢复，中国公民出境旅游与国内旅游业务将保持较快增长；致力于扩大市场份额、增加规模效益的企业会展服务业务，2010年预计收入将有较大幅度增长；景区业务预计继续保持一定增长，经济型酒店业务盈利能力与管理能力预计会继续增强，策略性投资收益贡献总体力求平稳，主营业务收入力争超过2009年同期水平，管理费用增长幅度力争不大于主营业务收入增长幅度。公司计划以银行信贷、资金集中管理、严格控制预算等多种方式保障公司2010年度的营运资金需求。
2010年是公司新一届董事会和经营班子任期的第一个完整年度，也是公司加快发展的关键一年，面临的任务光荣而艰巨，公司将在更高的起点上，注重思考全局性、战略性的重大问题，在国家最新战略精神的指引下，立足当前、着眼长远、统筹发展，向国际化大型旅游运营商的愿景目标继续迈进。
6.2主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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6.4主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
单位:元 币种:人民币
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6.5资产负债重大变动说明
单位:元 币种:人民币
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（下转111版）
| 股票简称 | 中青旅 |
| 股票代码 | 600138 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 邮政编码 | 100007 |
| 公司国际互联网网址 | www.aoyou.com |
| 电子信箱 | zhqb@aoyou.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘广明 | 丁重阳 |
| 联系地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 |
| 电话 | 010-58158702、58158717 | 010-58158702、58158717 |
| 传真 | 010-58158708 | 010-58158708 |
| 电子信箱 | zhqb@aoyou.com | zhqb@aoyou.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 6,190,871,657.22 | 4,588,400,919.88 | 34.92 | 4,532,496,046.24 |
| 利润总额 | 637,161,043.43 | 309,341,575.29 | 105.97 | 306,466,884.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 252,619,194.43 | 130,059,868.84 | 94.23 | 162,720,842.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 191,879,179.02 | 160,497,999.20 | 19.55 | 100,734,112.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586,832,972.81 | 230,759,289.53 | 154.31 | 673,248,534.23 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 5,647,089,655.39 | 4,628,166,326.66 | 22.02 | 4,580,437,277.83 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,146,303,413.28 | 1,958,025,330.02 | 9.62 | 1,872,294,709.26 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.608 | 0.313 | 94.25 | 0.396 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.608 | 0.313 | 94.25 | 0.396 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.462 | 0.39 | 18.45 | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.32 | 6.79 | 增加5.53个百分点 | 9.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.36 | 8.38 | 增加0.98个百分点 | 5.71 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 1.41 | 0.56 | 151.79 | 1.64 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.17 | 4.71 | 9.77 | 4.56 |
| 项目 | 金额 |
| 1．非流动资产处置损益 | -6,559,927.04 |
| 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,689,361.66 |
| 3．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 57,007,399.13 |
| 4．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,695,558.60 |
| 5、所得税影响额 | -2,956,248.31 |
| 6、少数股东权益影响额（税后） | -5,136,128.63 |
| 合计 | 60,740,015.41 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 82,438,816 | 19.85 | 82,438,816 | 19.85 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 82,438,816 | 19.85 | 82,438,816 | 19.85 | |||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 332,911,184 | 80.15 | 332,911,184 | 80.15 | |||||
| 1、人民币普通股 | 332,911,184 | 80.15 | 332,911,184 | 80.15 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 415,350,000 | 100 | 415,350,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国青旅集团公司 | 68,788,816 | 0 | 0 | 68,788,816 | 股改 | 2011年2月16日 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 13,650,000 | 0 | 0 | 13,650,000 | 非公开发行 | 2010年1月22日 |
| 合计 | 82,438,816 | 0 | 0 | 82,438,816 | / | / |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国青旅集团公司 | 0 | 68,788,816 | 16.56 | 68,788,816 | 无 | 国有法人 | |
| 国寿投资控股有限公司 | -5,153,947 | 14,500,000 | 3.49 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中青创益投资管理有限公司 | 0 | 13,650,000 | 3.29 | 13,650,000 | 无 | 国有法人 | |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | -1,984,868 | 9,786,360 | 2.36 | 0 | 无 | 其他 | |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 0 | 9,759,881 | 2.35 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | -1,266,399 | 8,733,601 | 2.10 | 0 | 无 | 其他 | |
| MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | -1,675,600 | 5,509,149 | 1.33 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5,500,074 | 5,500,074 | 1.32 | 0 | 无 | 其他 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－个人分红－FH002沪 | 0 | 5,200,000 | 1.25 | 0 | 无 | 其他 | |
| 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1.20 | 0 | 无 | 其他 | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 国寿投资控股有限公司 | 14,500,000 | 人民币普通股 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9,786,360 | 人民币普通股 |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 9,759,881 | 人民币普通股 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 8,733,601 | 人民币普通股 |
| MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 5,509,149 | 人民币普通股 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5,500,074 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－个人分红－FH002沪 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
| 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,500,099 | 人民币普通股 |
| 科瑞证券投资基金 | 4,229,686 | 人民币普通股 |
| 名称 | 中国青旅集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张骏 |
| 成立日期 | 1980年6月27日 |
| 注册资本 | 120,000,000元 |
| 主要经营业务或管理活动 | 旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；与上述业务有关的信息咨询服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 张 骏 | 董事长 | 男 | 56 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 119 | 否 | |||
| 丁元伟 | 副董事长 | 男 | 56 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 27,801 | 27,801 | 6.5 | 是 | |
| 尹幸福 | 副董事长 | 男 | 54 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 36,251 | 36,251 | 119 | 否 | |
| 张立军 | 董事、总裁 | 男 | 42 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 6,500 | 6,500 | 153 | 否 | |
| 刘广明 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 43 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 14,924 | 11,424 | 二级市场卖出 | 99 | 否 |
| 焦正军 | 董事、副总裁、财务总监 | 男 | 46 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 109 | 否 | |||
| 徐永昌 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 7.6 | 否 | |||
| 戴 斌 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 7.0 | 否 | |||
| 刘 毅 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 2.4 | 否 |
| 孙亚雷 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 2.4 | 否 | |||
| 丁 强 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 36,251 | 36,251 | 101 | 否 | |
| 丁 旗 | 监事 | 男 | 51 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 0 | 是 | |||
| 汤文选 | 监事 | 男 | 47 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 8.0 | 是 | |||
| 葛 群 | 副总裁 | 女 | 50 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 103 | 否 | |||
| 郭晓冬 | 副总裁 | 男 | 42 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 102 | 否 | |||
| 袁 浩 | 副总裁 | 男 | 43 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 9,750 | 9,750 | 60 | 否 | |
| 李 京 | 副总裁 | 女 | 42 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 102 | 否 | |||
| 高志权 | 副总裁 | 男 | 44 | 2009-12-21 | 2012-12-21 | 60 | 否 | |||
| 合计 | — | — | — | — | - | — | - | — |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 旅游产品服务收入 | 2,318,599,155.84 | 2,127,353,440.75 | 8.25 | 8.14 | 9.36 | 减少1.02个百分点 |
| 企业会展服务收入 | 528,839,006.75 | 464,934,701.14 | 12.08 | 8.86 | 10.49 | 减少1.3个百分点 |
| 酒店业收入 | 200,224,656.11 | 50,251,331.83 | 74.90 | 1.10 | -2.05 | 增加0.81个百分点 |
| IT产品销售与技术服务收入 | 973,476,522.25 | 788,685,265.66 | 18.98 | 24.89 | 26.13 | 减少0.79个百分点 |
| 景区经营收入 | 303,599,081.45 | 56,223,628.56 | 81.48 | 26.03 | 47.30 | 减少2.67个百分点 |
| 房地产销售收入 | 1,815,602,110.40 | 1,201,483,093.83 | 33.82 | 162.46 | 164.22 | 减少0.44个百分点 |
| 房屋租金 | 49,531,124.42 | 23,112,118.82 | 53.34 | 4.63 | -1.91 | 增加3.11个百分点 |
| 其 他 | 1,000,000.00 | 0.00 | - | |||
| 合计 | 6,190,871,657.22 | 4,712,043,580.59 | 23.89 | 34.92 | 32.39 | 增加1.46个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | |
| 中国内地 | 旅游产品服务 | 2,186,640,080.37 | 8.19 |
| 企业会展服务 | 528,839,006.75 | 8.86 | |
| IT产品销售与技术服务 | 973,476,522.25 | 24.89 | |
| 酒店业 | 200,224,656.11 | 1.10 | |
| 房租 | 48,886,012.82 | 5.58 | |
| 景区经营 | 303,599,081.45 | 26.03 | |
| 房地产销售 | 1,815,602,110.40 | 162.46 | |
| 其他 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 6,058,267,470.15 | 35.70 | |
| 香港及海外 | 旅游产品服务 | 131,959,075.47 | 7.32 |
| 房租 | 645,111.60 | -37.88 | |
| 合计 | 132,604,187.07 | 6.95 | |
| 总 计 | 6,190,871,657.22 | 34.92 | |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 | 房地产投资 | 在浙江省及全国范围内从事与旅游业相关的休闲度假房地产项目的投资及资本运作业务，并提供旅游、旅游度假区及房地产项目的投资咨询。 | 200,000,000.00 | 3,266,198,110.90 | 227,116,775.87 |
| 桐乡市乌镇旅游开发有限公司 | 景区 | 桐乡市乌镇景区开发管理经营以及相关酒店、餐饮业经营 | 294,120,000.00 | 1,127,390,719.89 | 90,653,515.96 |
| 中国青年旅行社（香港）有限公司 | 旅行社 | 旅行代理商和旅游批发商业务，并经营签证及订票、订房等业务 | 7,167,600.00 | 164,367,649.01 | 52,164,643.69 |
| 北京中青旅风采科技有限公司 | 科技服务 | 科技咨询、服务 | 35,000,000.00 | 80,112,938.55 | 35,770,749.00 |
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 货币资金 | 584,941,715.51 | 336,505,922.02 | 248,435,793.49 | 73.83 | 公司现金流增加 |
| 其他应收款 | 426,926,943.54 | 152,697,324.08 | 274,229,619.46 | 179.59 | 中青旅绿城按股权比例向股东方汇划往来资金增加 |
| 存货 | 1,395,359,370.64 | 858,747,800.05 | 536,611,570.59 | 62.49 | 中青旅绿城慈溪项目增加开发成本 |
| 长期股权投资 | 25,403,539.49 | 77,880,992.52 | -52,477,453.03 | -67.38 | 中青旅翠湖湿地公园有限公司股权交易完成 |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 251,673,071.85 | -243,673,071.85 | -96.82 | 母公司资金增加归还银行借款 |
| 应付票据 | 65,750,423.00 | 112,300,646.54 | -46,550,223.54 | -41.45 | 中青旅创格公司期末开出的银行承兑汇票减少 |
| 应付账款 | 661,205,828.93 | 412,758,819.37 | 248,447,009.56 | 60.19 | 房地产项目公司项目收尾阶段支付工程款增加 |
| 预收款项 | 667,950,861.15 | 439,933,457.84 | 228,017,403.31 | 51.83 | 房地产项目公司房屋预收增加 |
| 应交税费 | 170,510,841.63 | 22,261,054.74 | 148,249,786.89 | 665.96 | 房地产项目公司交付商品房结算增加税费 |
| 其他应付款 | 249,241,028.94 | 154,975,021.11 | 94,266,007.83 | 60.83 | 收到绿城西子公司按比例向股东方汇划往来资金增加 |
| 长期借款 | 470,065,454.54 | 331,074,187.86 | 138,991,266.68 | 41.98 | 中青旅绿城慈溪项目新增开发贷款 |