(上接126版)
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 162,823,500.00 | 162,823,500.00 | |
资本公积 | 335,414,576.55 | 335,414,576.55 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 36,783,418.91 | 31,797,948.88 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 155,352,764.93 | 110,483,534.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 690,374,260.39 | 640,519,560.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,972,024,369.37 | 2,148,315,325.99 |
法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 29 | 1,223,287,953.55 | 1,446,946,116.18 |
其中:营业收入 | 1,223,287,953.55 | 1,446,946,116.18 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 29 | 1,164,730,656.90 | 1,414,981,792.85 |
其中:营业成本 | 949,128,181.91 | 1,199,601,804.58 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 30 | 10,483,734.62 | 6,905,270.86 |
销售费用 | 45,303,603.90 | 39,770,811.27 | |
管理费用 | 107,530,598.22 | 77,706,571.16 | |
财务费用 | 31 | 43,629,050.24 | 88,755,369.78 |
资产减值损失 | 32 | 8,655,488.01 | 2,241,965.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 210,000.00 | -1,685,734.61 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,767,296.65 | 30,278,588.72 | |
加:营业外收入 | 33 | 7,806,537.52 | 6,946,444.01 |
减:营业外支出 | 34 | 2,438,748.03 | 2,424,512.63 |
其中:非流动资产处置损失 | 191,766.46 | 802,327.83 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,135,086.14 | 34,800,520.10 | |
减:所得税费用 | 35 | 11,486,891.64 | 6,458,039.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,648,194.50 | 28,342,480.66 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 51,352,523.83 | 29,093,548.53 | |
少数股东损益 | 1,295,670.67 | -751,067.87 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.32 | 0.18 | |
(二)稀释每股收益 | 0.32 | 0.18 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 52,648,194.50 | 28,342,480.66 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,352,523.83 | 29,093,548.53 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,295,670.67 | -751,067.87 |
法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 1,374,176,999.14 | 1,801,256,386.06 |
减:营业成本 | 4 | 1,123,880,617.36 | 1,572,386,007.52 |
营业税金及附加 | 9,587,613.56 | 5,818,292.56 | |
销售费用 | 44,851,679.70 | 39,225,061.27 | |
管理费用 | 88,387,136.71 | 56,164,001.59 | |
财务费用 | 44,209,113.48 | 90,395,860.36 | |
资产减值损失 | 8,665,734.84 | 4,653,131.56 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 210,000.00 | -1,685,734.61 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,805,103.49 | 30,928,296.59 | |
加:营业外收入 | 5,762,150.91 | 5,239,742.03 | |
减:营业外支出 | 2,231,890.86 | 2,244,392.83 | |
其中:非流动资产处置损失 | 3,517.66 | 664,035.77 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,335,363.54 | 33,923,645.79 | |
减:所得税费用 | 8,480,663.21 | 6,649,947.24 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 49,854,700.33 | 27,273,698.55 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.31 | 0.17 | |
(二)稀释每股收益 | 0.31 | 0.17 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 49,854,700.33 | 27,273,698.55 |
法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,108,530.65 | 1,712,354,293.12 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 2,560,294.20 | 427,947.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37 | 30,614,873.85 | 47,064,722.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,249,283,698.70 | 1,759,846,962.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 915,221,076.17 | 1,306,722,263.73 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,155,831.36 | 133,413,531.10 | |
支付的各项税费 | 96,549,505.88 | 96,610,071.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 51,325,525.48 | 57,555,490.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,192,251,938.89 | 1,594,301,356.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,031,759.81 | 165,545,605.80 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 110,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,439.00 | 6,510,652.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,653,175.50 | 7,091,059.84 | |
投资活动现金流入小计 | 8,822,614.50 | 13,601,711.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,157,498.13 | 33,075,005.53 | |
投资支付的现金 | 10,936,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 39,157,498.13 | 44,011,005.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,334,883.63 | -30,409,293.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,215,912,436.66 | 1,648,014,763.68 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,215,912,436.66 | 1,648,014,763.68 | |
偿还债务支付的现金 | 1,594,433,249.19 | 1,203,470,799.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,018,923.25 | 99,445,741.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,260,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,642,712,172.44 | 1,302,916,541.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -426,799,735.78 | 345,098,222.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 698,845.69 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -400,102,859.60 | 480,933,380.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 758,063,175.32 | 277,129,794.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 357,960,315.72 | 758,063,175.32 |
法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,239,565,438.26 | 1,707,363,229.02 | |
收到的税费返还 | 1,058,405.20 | 427,947.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,476,777.01 | 44,953,802.21 | |
经营活动现金流入小计 | 1,270,100,620.47 | 1,752,744,978.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,038,164.39 | 1,347,886,024.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,555,944.47 | 102,282,236.18 | |
支付的各项税费 | 81,364,334.19 | 77,473,204.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,981,796.32 | 45,598,634.24 | |
经营活动现金流出小计 | 1,211,940,239.37 | 1,573,240,098.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,160,381.10 | 179,504,879.59 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 110,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,062,820.53 | 5,402,033.44 | |
投资活动现金流入小计 | 8,172,820.53 | 5,402,033.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,120,741.90 | 29,634,757.83 | |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 10,936,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 39,620,741.90 | 40,570,757.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,447,921.37 | -35,168,724.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,215,912,436.66 | 1,623,363,763.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,215,912,436.66 | 1,623,363,763.68 | |
偿还债务支付的现金 | 1,563,559,645.69 | 1,203,470,799.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,018,923.25 | 99,445,741.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,260,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,611,838,568.94 | 1,302,916,541.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -395,926,132.28 | 320,447,222.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 698,845.69 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -369,213,672.55 | 465,482,223.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 725,240,897.58 | 259,758,674.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 356,027,225.03 | 725,240,897.58 |
法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 162,823,500.00 | 335,187,955.86 | 31,797,948.88 | 107,703,698.46 | 3,541,874.18 | 641,054,977.38 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 162,823,500.00 | 335,187,955.86 | 31,797,948.88 | 107,703,698.46 | 3,541,874.18 | 641,054,977.38 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,985,470.03 | 46,367,053.80 | 1,295,670.67 | 52,648,194.50 | ||||||
(一)净利润 | 51,352,523.83 | 1,295,670.67 | 52,648,194.50 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 51,352,523.83 | 1,295,670.67 | 52,648,194.50 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 4,985,470.03 | -4,985,470.03 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 4,985,470.03 | -4,985,470.03 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 162,823,500.00 | 335,187,955.86 | 36,783,418.91 | 154,070,752.26 | 4,837,544.85 | 693,703,171.88 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 29,866,279.74 | 139,070,518.41 | 18,010,054.72 | 635,364,619.82 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | -795,700.72 | 807,618.05 | -11,917.33 | |||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 108,549,000.00 | 339,868,766.95 | 29,070,579.02 | 139,878,136.46 | 17,998,137.39 | 635,364,619.82 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,274,500.00 | -4,680,811.09 | 2,727,369.86 | -32,174,438.00 | -14,456,263.21 | 5,690,357.56 | ||||
(一)净利润 | 29,093,548.53 | -751,067.87 | 28,342,480.66 | |||||||
(二)其他综合收益 | -4,680,811.09 | -13,705,195.34 | -18,386,006.43 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,680,811.09 | 29,093,548.53 | -14,456,263.21 | 9,956,474.23 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 54,274,500.00 | 2,727,369.86 | -61,267,986.53 | -4,266,116.67 | ||||||
1.提取盈余公积 | 2,727,369.86 | -2,727,369.86 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 54,274,500.00 | -58,540,616.67 | -4,266,116.67 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 162,823,500.00 | 335,187,955.86 | 31,797,948.88 | 107,703,698.46 | 3,541,874.18 | 641,054,977.38 |
法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 162,823,500.00 | 335,414,576.55 | 31,797,948.88 | 110,483,534.63 | 640,519,560.06 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 162,823,500.00 | 335,414,576.55 | 31,797,948.88 | 110,483,534.63 | 640,519,560.06 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,985,470.03 | 44,869,230.30 | 49,854,700.33 | |||||
(一)净利润 | 49,854,700.33 | 49,854,700.33 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,854,700.33 | 49,854,700.33 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,985,470.03 | -4,985,470.03 | ||||||
1.提取盈余公积 | 4,985,470.03 | -4,985,470.03 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 162,823,500.00 | 335,414,576.55 | 36,783,418.91 | 155,352,764.93 | 690,374,260.39 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 29,070,579.02 | 146,724,645.19 | 619,758,800.76 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 108,549,000.00 | 335,414,576.55 | 29,070,579.02 | 146,724,645.19 | 619,758,800.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,274,500.00 | 2,727,369.86 | -36,241,110.56 | 20,760,759.30 | ||||
(一)净利润 | 27,273,698.55 | 27,273,698.55 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,273,698.55 | 27,273,698.55 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 54,274,500.00 | 2,727,369.86 | -63,514,809.11 | -6,512,939.25 | ||||
1.提取盈余公积 | 2,727,369.86 | -2,727,369.86 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 54,274,500.00 | -60,787,439.25 | -6,512,939.25 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 162,823,500.00 | 335,414,576.55 | 31,797,948.88 | 110,483,534.63 | 640,519,560.06 |
法定代表人:李俊杰 主管会计工作负责人:王云刚 会计机构负责人:王云刚
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)收购少数股权
滨州活塞于2008年8月收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司(注册资本为5396万元,公司持有其75%的出资)25%的股权,转让价格为1093.6万元。原持股比例75%,收购少数股权25%后,对长春公司持股比例变更为100%。
(2)成立全资子公司
经滨州市劳动和社会保障局批准,公司于2009年6月15日注册成立民办非企业单位:滨州盟威技工学校,注册资本为50万元,公司100%出资。