大众交通(集团)股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年公司共计实现营业收入343399.73万元,比上年减少29.69%;实现归属于母公司所有者的净利润61169.84万元,比上年增长59.59%;净资产收益率为12.15%、每股收益0.39元。
根据宏观经济环境的变化,公司对2010年-2014年五年发展规划进行了修订,更为明确地提出了“一体两翼(五板块)”的产业架构。“一体”指以交通运输服务业为主体,“两翼”分别指房地产业、金融及股权投资产业。在各产业的具体划分中,分为五大板块,分别是:交通运输业、现代物流业、旅游服务业、房地产业和金融及股权投资。
公司下属主要产业2009年经营情况如下:
1、大众出租:继续保持着客运行业的领先地位,通过加强服务、管理,巩固了品牌,取得了较好绩效。截止2009年末共拥有出租汽车总数达到8991辆,其中:市区自营出租汽车总数7498辆,托管车辆107辆;郊区出租汽车总数1386辆。通过在服务、管理和科技方面的持续创新,使出租品牌继续保持行业前茅。2009年顾客满意度指数历次测评均居行业前三位、违纪率为行业最低,获得了全国“工人先锋号”、上海市文明单位的称号。由于社保金等刚性费用持续上升,政策性因素制约,盈利能力暂时呈下降趋势。
2、大众租赁:通过减少旧车处置损失,有效控制公司主要成本项目等积极措施,主动抵御金融危机和经济危机的侵袭,保持了良好的业务状况;完成本期利润实属不易。2009年车辆总量为3619辆(包括外地公司),托管车20辆,基本维持租赁车规模,保持了行业领先地位。本期新置车辆590辆。车辆的陈新率逐年上升,三年内的车辆和三年以上的车辆分别比例由同期的82:18提高到本期的84:16。
3、现代物流:从板块各子公司2009年运营实绩来看,总体呈现良性发展趋势。板块总体利润1900多万元。物流公司营运车辆总规模为797辆,营运资产利用率保持较高水平;配送业务通过不断优化整合,增强了抗风险能力,提升了创利水平,已成为大众物流公司持续发展的重点。国际货代公司在金融危机导致空运出口和现场报关大幅下滑的情况下,积极开拓,通过提升单公斤毛利率,新增“特殊品运输及仓储”;加强应收款管理等举措,顺利完成利润计划。
4、房地产业:为抗御全球性经济危机的波及与影响, 大众房产公司紧跟市场节奏,适时调整销售策略,加速资金回笼,有序推进在售项目,顺利完成了计划目标;对于在建项目和计划建设项目,加强了规划和建设中的成本及质量控制,为下一步发展打好基础。
(二)、报告期内公司财务情况说明: 单位:元 币种:人民币
报告期内公司财务状况和经营成果分析
■
(三)、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:万元 币种:人民币
■
主要供应商情况
单位:万元 币种:人民币
■
(四)对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度
1)、借力世博,上海将在机制创新、人才引进、环境改善等方面积极推进金融航运中心建设,2010年底上海国际金融中心、航运中心将形成框架。上海打造金融航运中心的相关政策可望进一步明朗,为上海本地公司的产业升级提供机遇。
2)、世博会举办、迪斯尼落户浦东,为上海本地交通运输业、宾馆旅游业带来一定机遇。大众调度中心中标世博出租专用调度平台,为公司各产业服务世博提供了更大空间。
3)、中央经济工作会议首次提出放宽中小城市和城镇户籍,将对房地产行业,尤其是二三线城市的房地产行业,形成中期偏好的影响。
4)、上海轨道交通的网络化覆盖、公交系统竞争力不断增强、私家车不断增加,都将对出租汽车业务的客流产生影响;出租汽车经营权价格居高不下,规模拓展受到限制;油价、人工成本呈现持续上涨趋势,运营成本不断抬升,交通运输业遭遇发展瓶颈。
2、公司2010年经营计划
2010年中国经济发展的重点在于“调结构”,公司将进一步优化产业布局,以“有效益的速度”,打造“有质量的规模”,不断提升综合竞争能力。
A、交通运输业
在交通运输业的整体战略规划上,交通运输业将考虑以新的商业模式,或通过进入与现有资源相关的产业,激活目前的存量资产,培育新的利润增长点。
大众出租汽车公司要以服务世博为抓手,以优质服务巩固并提升品牌形象。以确保效益为前提适度开展高质量的并购,拓展经营规模。加快由分公司管理模式转变为服务中心模式的探索步伐,集约化管理,降低成本,提升管理绩效。进一步提高汽车服务修理能力和质量,为驾驶员营运提供保障。
大众汽车租赁公司要对未来的盈利模式和经营模式进行规划,优化配置现有资源,继续做好汽车销售、汽车租赁、汽车修理、汽车装潢、服务咨询和投诉处理的产业整合、联动与发展,逐步从以资产收益为主,走向资产收益和服务收益并重的格局。
B、现代物流业
物流板块要加强物流行业的政策研究,借助电子商务和特定资源,从基础性服务逐步转向高附加值服务,实现向现代物流业的转变。
大众物流公司要继续保持较低搁车率;根据市场条件,适时试点外单位营运车辆的加盟经营;利用各类货运车车型,逐步扩大配送市场,优化配送业务,尤其要借助电子商务和特定资源,向“商务配送”模式转型。
大众国际货代公司要重点发展主业“空运进出口”,以发展直接客户和国际同行为主;加强专营项目,做强做大冷冻冷藏,适度衍生冷链;继续做大机场内危险品储项目;利用世博会契机,稳定发展旅客随带货物现场报关业务;关注国际仓储二期仓库的利用或处置,加强力度开发新客户,通过开发新客户、发展国内物资业务等来增加收入。
C、旅游服务业
旅游板块要抓住世博会、迪斯尼带来的会展和旅游商机,逐步整合集团旅游业务,打通产业链。2010年酒店业将营销重心放在世博客源的开发以及客户群的稳固上,争取优质客户,提高客房出租率。旅游业要把握“世博”契机,依托大众品牌,加大推广力度,进一步发挥销售人员对外销售能力,更贴近现代市场消费习惯,在不断推出特色线路和旅游产品的同时,做好潜在客户的“旅游咨询师”。
D、房地产业
房地产业要踏准中国推进城镇化建设的节奏,做好目前在二线城市的项目开发,并继续在具有资源优势的地域储备土地,争取形成具有一定规模的房产品牌。
2010年大众房产主要销售项目有:黑龙江《大众新城》、上海昭化路《大众金融大厦》、昆山《金色港湾》、吴江大众项目和桐乡申地。主要建设项目有:嘉善众祥项目。
E、金融及股权投资
抓住上海构建金融中心的战略机遇,重点跟踪分析已上市和拟上市的金融类企业、资源类企业、行业龙头企业,基于互联网技术发展的新兴产业公司,以及与公司现有产业具有协同效应的公司。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
1、由于房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素,房地产业收入同比减少49.86%。
2、根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转协议规定,公司从2009年4月1日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权,上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权,故本期仅对该板块所涉及子公司1-3月收入、费用、利润纳入合并利润表。因此,交通运输业同比减少37.84%,其中公交收入同比减少75.39%。同时,因2008年度公交业务营业利润亏损较大,故在2009年4月1日公交业务剥离后,交通运输业营业利润率比上年增加。
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计,2009年公司实现合并报表归属于母公司净利润61169.84万元,母公司实现税后利润40886.36万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定,公司按法定顺序进行分配,预案如下:
(一)提取法定盈余公积金:
提取法定盈余公积金4088.64万元。
(二)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润36,797.72万元,加上上年未分配利润16,006.20万元,合计未分配利润为52,803.92万元。以2009年末总股本157,608.20万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.10元(含税);B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利15,760.82万元。此方案实施后,留存未分配利润37,043.10万元,结转以后年度使用。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
(下转158版)
股票简称 | 大众交通 |
股票代码 | 600611 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 大众B股 |
股票代码 | 900903 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 中山西路1515号大众大厦11楼 |
邮政编码 | 200235 |
公司国际互联网网址 | WWW.96822.COM |
电子信箱 | DZJT@96822.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 赵思渊 | 乐春萍 |
联系地址 | 中山西路1515号大众大厦11楼 | 中山西路1515号大众大厦11楼 |
电话 | 021-64285708 | 021-64289122 |
传真 | 021-64285642 | 021-64285642 |
电子信箱 | ZSY@82222.COM | LCP@96822.COM |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
营业收入 | 3,433,997,303.88 | 4,883,735,872.12 | -29.69 | 5,430,604,545.59 |
利润总额 | 756,592,064.13 | 547,969,290.57 | 38.07 | 736,494,137.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 611,698,381.07 | 383,297,784.25 | 59.59 | 466,100,475.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 302,615,323.92 | 281,703,944.65 | 7.42 | 317,147,867.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,137,534,062.20 | 603,478,866.05 | 88.50 | 987,073,919.33 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 9,116,749,485.50 | 9,436,812,906.19 | -3.39 | 9,972,171,709.35 |
所有者权益(或股东权益) | 5,036,296,599.15 | 3,813,738,559.35 | 32.06 | 4,044,983,908.95 |
2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.24 | 59.59 | 0.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.24 | 59.59 | 0.30 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 7.42 | 0.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.82 | 9.76 | 增加4.06个百分点 | 13.40 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.84 | 7.17 | 减少0.33个百分点 | 9.12 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.72 | 0.38 | 88.50 | 0.63 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.20 | 2.42 | 32.06 | 2.57 |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 64,772,021.12 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 57,661,166.88 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 277,388,953.65 |
对外委托贷款取得的损益 | 1,510,549.18 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,307,514.05 |
所得税影响额 | -90,801,328.55 |
少数股东权益影响额(税后) | -6,755,819.18 |
合计 | 309,083,057.15 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6.67 | 77.65 | 70.98 | 2.62 |
可供出售的金融资产 | 47,659.95 | 176,326.46 | 128,666.51 | 0.00 |
合计 | 47,666.62 | 176,404.11 | 128,737.49 | 2.62 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 435,003,017 | 27.60 | -107,823,605 | -107,823,605 | 327,179,412 | 20.76 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 107,823,605 | 6.84 | -107,823,605 | -107,823,605 | |||||
3、其他内资持股 | 327,179,412 | 20.76 | 327,179,412 | 20.76 | |||||
其中: 境内非国有法人持股 | 327,179,412 | 20.76 | 327,179,412 | 20.76 | |||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 1,141,078,892 | 72.40 | 107,823,605 | 107,823,605 | 1,248,902,497 | 79.24 | |||
1、人民币普通股 | 607,207,892 | 38.53 | 107,823,605 | 107,823,605 | 715,031,497 | 45.37 | |||
2、境内上市的外资股 | 533,871,000 | 33.87 | 533,871,000 | 33.87 | |||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 1,576,081,909 | 100.00 | 0 | 0 | 1,576,081,909 | 100.00 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
国泰君安证券股份有限公司 | 107,823,605 | 107,823,605 | 0 | 0 | 2009年7月20日 |
报告期末股东总数 | 218,037户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 20.76 | 327,179,412 | 327,179,412 | 无 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 6.76 | 106,477,700 | 无 | ||
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.33 | 5,243,316 | 无 | ||
NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.29 | 4,564,551 | 无 | ||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.26 | 4,069,394 | 无 |
上海针织机械一厂有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 2,791,783 | 无 | |||
谢建和 | 境外自然人 | 0.18 | 2,778,200 | 无 | |||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.17 | 2,721,135 | 无 | |||
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.17 | 2,672,700 | 无 | |||
大众(香港)国际有限公司 | 境外法人 | 0.16 | 2,462,031 | 无 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
国泰君安证券股份有限公司 | 106,477,700 | 人民币普通股 | |||||
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 5,243,316 | 境内上市外资股 | |||||
NAITO SECURITIES CO., LTD. | 4,564,551 | 境内上市外资股 | |||||
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,069,394 | 人民币普通股 | |||||
上海针织机械一厂有限公司 | 2,791,783 | 人民币普通股 | |||||
谢建和 | 2,778,200 | 境内上市外资股 | |||||
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,721,135 | 境内上市外资股 | |||||
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,672,700 | 人民币普通股 | |||||
大众(香港)国际有限公司 | 2,462,031 | 境内上市外资股 | |||||
邵晓立 | 2,275,000 | 境内上市外资股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中上海大众公用事业(集团)股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系,但第一与第十位股东存在关联关系;第二与第八位存在关联关系;与其它股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股东中第一与第七位存在关联关系;与其它股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
名称 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 杨国平 |
成立日期 | 1991年12月24日 |
注册资本 | 1,495,336,166 |
主要经营业务或管理活动 | 实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,房地产开发,建筑材料,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营) |
名称 | 上海大众企业管理有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 顾倚涛 |
成立日期 | 1995年3月10日 |
注册资本 | 159,000,000 |
主要经营业务或管理活动 | 出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询,代理、服务和人才培训,商品汽车的转运,汽车配件零售,客运出租汽车,汽车维修。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
杨国平 | 董事长兼总经理 | 男 | 54 | 2009年4月23日 | 2012年4月23日 | 406,623 | 526,623 | 增持 | 98 | 否 |
陈靖丰 | 董事 | 男 | 42 | 2009年4月23日 | 2012年4月23日 | 0 | 0 | 是 | ||
姜国芳 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009年4月23日 | 2012年4月23日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
许培星 | 独立董事 | 男 | 61 | 2009年4月23日 | 2012年4月23日 | 0 | 0 | 否 | ||
金鉴中 | 独立董事 | 男 | 52 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 0 | 0 | 否 | ||
赵纬纶 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 137,383 | 197,383 | 增持 | 60 | 否 |
顾华 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 137,267 | 197,267 | 增持 | 60 | 否 |
袁丽敏 | 监事长 | 女 | 48 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 178,160 | 258,160 | 增持 | 71 | 否 |
徐国祥 | 监事 | 男 | 50 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
钟晋倖 | 监事 | 男 | 55 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 97,577 | 97,577 | 是 | ||
史慧萍 | 财务总监 | 女 | 54 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 0 | 60,000 | 增持 | 49 | 否 |
赵思渊 | 董事会秘书 | 女 | 39 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 0 | 60,000 | 增持 | 39 | 否 |
张静 | 总经理助理 | 女 | 48 | 2009年4月23日 | 2012年4月12日 | 0 | 60,007 | 增持 | 44 | 否 |
合计 | / | / | / | / | / | 957,010 | 1,457,017 | / | 431 | / |
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化% | 变化原因 |
应收账款 | 85,023,525.29 | 165,874,922.57 | -48.74 | 合并范围减少 |
其他应收款 | 116,195,476.67 | 223,355,961.69 | -47.98 | 合并范围减少 |
可供出售金融资产 | 1,763,264,605.21 | 476,599,454.64 | 269.97 | 主要原因为本年光大证券上市,从长期股权投资转入本科目核算;同时期末公司持有的可供出售金融资产公允价值较年初增加,相应增加可供出售金融资产期末价值。 |
投资性房地产 | 41,501,306.01 | 29,842,184.61 | 39.07 | 主要为自建资产转入。 |
固定资产 | 2,002,358,940.07 | 3,492,496,772.68 | -42.67 | 主要原因为本期公交板块转让及其他合并范围减少,相应减少固定资产所致 |
在建工程 | 78,412,784.98 | 260,298,068.38 | -69.88 | 本期风溪基地办理完相关土地使用权证手续,从在建工程转出。 |
递延所得税资产 | 26,701,415.35 | 18,491,967.27 | 44.39 | 主要原因为内部抵消收益增加 |
短期借款 | 1,723,000,000.00 | 3,208,800,000.00 | -46.30 | 主要原因为母公司归还借款,同时由于本期公交板块转让相应减少借款。 |
应付票据 | 139,673,134.00 | 1,050,000.00 | 13202.20 | 本期以 银行承兑汇票支付货款数量增加 |
应付账款 | 67,584,708.38 | 473,988,968.87 | -85.74 | 合并范围减少 |
预收款项 | 681,138,857.90 | 320,739,255.05 | 112.37 | 主要原因:1、本期增加拍卖公司预收中标方尚待资产过户的拍品拍卖款;2、本期增加房产公司预收销售房款。 |
应交税费 | 106,640,611.15 | 62,774,116.41 | 69.88 | 税费交缴的时间性差异. |
其他流动负债 | 10,072,841.27 | 86,355,398.45 | -88.34 | 合并范围减少,主要涉及内容为递延收益 |
递延所得税负债 | 364,916,821.50 | 90,414,294.85 | 303.61 | 可供出售金融资产公允价值上涨所致 |
资本公积 | 1,718,888,771.73 | 903,138,464.83 | 90.32 | 资本公积本期增加的主要原因为本期可供出售金融资产公允价值变动增加在扣减所得税影响数后相应增加。 |
项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减变化% | 变化原因 |
营业成本 | 2,727,424,543.33 | 4,117,106,415.16 | -33.75 | 主要原因为本期公交板块转让,2009年4月起不再纳入合并利润表范围,较同期相应减少营业成本。 |
财务费用 | 102,821,683.63 | 176,454,330.30 | -41.73 | 主要原因为母公司借款规模比上年减少,同时公交板块转让相应减少借款,较同期减少财务费用 |
营业外收入 | 254,169,971.11 | 511,395,520.19 | -50.30 | 主要原因为公交板块转让,2009年4月起不再纳入合并利润表范围,较同期减少燃油补贴、优惠乘车补贴、线路补贴等营业外收入 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,137,534,062.20 | 603,478,866.05 | 88.50 | 1、上年同期支付购入浙江嘉善房产项目土地出让金。2、本期支付房产项目工程款同比减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 151,267,792.54 | -842,660,423.39 | 117.95 | 本期处置股权及法人股收到现金比上年同期增加;上年同期支付凤溪机动车培训基地拍卖款1.95亿,支付1.41亿购入虹口大众29.99%股权。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,102,514,844.56 | 81,132,108.25 | -1458.91 | 本期净归还借款比上年同期增加,本期支付2008年度红利2亿,上年同期无该项支出。 |
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
上海大众汽车租赁公司 | 运输业 | 汽车租赁,出租汽车 | 12,000 | 134,664.17 | 14,348.03 |
上海大众房地产开发经营公司 | 房地产业 | 房地产投资,开发 | 20,000 | 53,892.39 | 4,614.26 |
上海大众交通汽车服务有限公司 | 商业 | 汽车销售、修理和配件供应 | 7,000 | 13,398.35 | 2,570.17 |
前五名供应商采购金额合计 | 46462 | 占采购总额比重(%) | 85.52 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
(1)工 业 | 98,182,946.92 | 84,007,463.03 | 14.44 | -20.72 | -16.97 | 减少3.87个百分点 |
(2)商 业 | 699,495,748.57 | 615,485,600.29 | 12.01 | 2.39 | 0.05 | 增加2.06个百分点 |
(3)房地产业 | 262,475,509.03 | 147,591,404.69 | 43.77 | -49.86 | -47.76 | 减少2.26个百分点 |
(4)旅游饮食服务业 | 333,421,009.72 | 221,759,560.10 | 33.49 | 25.69 | 6.16 | 增加12.24个百分点 |
(5)交通运输业 | 1,986,327,854.21 | 1,638,058,032.48 | 17.53 | -37.84 | -43.33 | 增加7.99个百分点 |
合计 | 3,379,903,068.45 | 2,706,902,060.59 | 19.91 | -29.46 | -33.95 | 增加5.45个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海 | 3,040,633,415.41 | -28.52 |
江苏 | 150,178,874.41 | 4.63 |
黑龙江 | 137,521,222.54 | -61.83 |
四川 | 8,157,971.01 | 130.06 |
浙江 | 31,810,195.31 | 43.61 |
北京 | 11,601,389.77 | 47.26 |
合 计 | 3,379,903,068.45 | -29.46 |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 224,673,134 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 224,673,134 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 224,673,134 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.46 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 88,541,800 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 88,541,800 |
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内,大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。 | 严格履行承诺 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
1 | 310358 | 申万巴黎-新经济 | 10,000,000.00 | 42,936,724.18 | 33,267,373.89 | 97.72 | ||
2 | 601118 | 中国化学 | 483,270.00 | 89,000.00 | 483,270.00 | 1.42 | ||
3 | 300041 | 回天胶业 | 72,800.00 | 2,000.00 | 72,800.00 | 0.21 | ||
4 | 300037 | 新宙邦 | 57,980.00 | 2,000.00 | 57,980.00 | 0.17 | ||
5 | 300038 | 梅泰诺 | 52,000.00 | 2,000.00 | 52,000.00 | 0.15 | ||
6 | 300042 | 郎科科技 | 39,000.00 | 1,000.00 | 39,000.00 | 0.11 | ||
7 | 000230 | 得利斯 | 32,950.00 | 2,500.00 | 32,950.00 | 0.10 | ||
8 | 002329 | 皇氏乳业 | 20,100.00 | 1,000.00 | 20,100.00 | 0.06 | ||
9 | 300040 | 九州电气 | 16,500.00 | 500.00 | 16,500.00 | 0.05 | ||
10 | 000156 | ST嘉瑞 | 8,860.00 | 1,541.00 | 1,926.25 | 0.01 | ||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 3,811,132.13 | |||
合计 | 10,783,460.00 | / | 34,043,900.14 | 100% | 3,811,132.13 |
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601788 | 光大证券 | 165,000,000.00 | 小于5% | 680,400,000.00 | 34,800,000.00 | 386,550,000.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
600741 | 华域汽车 | 22,176,000.00 | 小于5% | 347,400,000.00 | 147,394,313.25 | 188,550,000.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 |
600530 | 交大昂立 | 49,653,967.38 | 15.64 | 497,305,891.94 | 226,172,617.01 | 可供出售金融资产 | 法人股及股票投资 | |
600676 | 交运股份 | 11,000,000.00 | 小于5% | 168,853,758.45 | 83,707,442.44 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 | |
000421 | 南京中北 | 2,700,000.00 | 小于5% | 34,280,064.00 | 12,186,720.00 | 可供出售金融资产 | 法人股投资 | |
2337 | 复地集团H股 | 1,057,459.45 | 小于5% | 1,057,459.45 | 148,043.00 | 长期股权投资 | 法人股投资 | |
900924 | 上工B股 | 571,492.76 | 小于5% | 961,860.92 | 439,979.86 | 可供出售金融资产 | 股票投资 | |
900929 | 锦旅B股 | 76,791.79 | 小于5% | 365,650.11 | 2,398.37 | 169,668.20 | 可供出售金融资产 | 股票投资 |
900914 | 锦投B股 | 129,554.33 | 小于5% | 430,005.90 | 16,520.42 | 143,762.55 | 可供出售金融资产 | 股票投资 |
400008 | 水仙A3 | 944,000.00 | 小于5% | 944,000.00 | 长期股权投资 | 法人股投资 | ||
600610 | S*ST中纺 | 404,000.00 | 小于5% | 404,000.00 | 长期股权投资 | 法人股投资 | ||
合计 | 253,713,265.71 | / | 1,732,402,690.77 | 182,361,275.04 | 897,920,190.06 | / | / |