美都控股股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人孟勇明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用□不适用
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况回顾
1、报告期内总体经营情况回顾2009年，为抵御全球金融危机对我国的不利影响，促进经济平稳发展，政府果断采取了积极有效的财政政策和适度宽松的贷币政策，在一揽子经济计划的刺激下，中国成功完成了经济“保八”的目标。
2009年，公司在董事会正确领导下，通过全体员工齐心协力的努力，管理层紧紧抓住房地产市场量价齐升、供不应求的有利时机，实现了良好的销售业绩；贸易、酒店及其他业务也得到平衡发展；公司整体效益得到大幅提升。
报告期内，公司实现主营业务收入20.4亿元，较上年同期增长31.04%；利润总额1.46亿元，较上年同期增长91.69%；归属于公司股东净利润1.23亿元，较上年同期增长108.26%；基本每股收益0.29元。2009年末，公司总资产33.87亿，净资产17.08亿，分别比上年增长30%和175.15%。
报告期内，公司抓住资本市场发展带来的机遇，积极拓展融资渠道，圆满完成了向特定对象非公开发行股票募集资金工作，实际发行股份17100万股，募集资金净额88000万元。本次发行后，公司资产质量得到进一步提升；公司将会进一步做大做强公司房地产业务，提升公司业绩；募集资金将有效改善公司的现金流情况，对公司的后续发展产生重要推动作用。
二、报告期内主营业务及其经营情况
1、房地产业务经营情况表
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(下转170版)
| 股票简称 | 美都控股 |
| 股票代码 | 600175 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼 |
| 邮政编码 | 310005 |
| 公司国际互联网网址 | www.chinameidu.com |
| 电子信箱 | chinameidu@vip.163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王爱明 | 王勤 |
| 联系地址 | 杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼 | 杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼 |
| 电话 | 0571-88301388 | 0571-88301613 |
| 传真 | 0571-88301607 | 0571-88301607 |
| 电子信箱 | wam53158@hotmail.com | wangqin5182@sohu.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 2,044,714,699.06 | 1,560,431,557.87 | 31.04 | 2,291,759,295.59 |
| 利润总额 | 145,685,224.86 | 75,999,918.80 | 91.69 | 141,851,441.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,412,783.72 | 59,259,764.26 | 108.26 | 77,985,312.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,731,009.58 | 45,767,254.91 | 76.39 | 35,834,703.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,572,943.21 | -133,398,992.73 | 不适用 | -24,253,232.92 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 3,387,176,021.82 | 2,605,700,962.59 | 30 | 2,102,339,455.59 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,707,890,660.52 | 620,702,577.33 | 175.15 | 591,170,726.69 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.17 | 70.59 | 0.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.29 | 0.17 | 70.59 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.13 | 46.15 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.60 | 9.61 | 增加0.99个百分点 | 13.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.93 | 7.37 | 减少0.44个百分点 | 6.06 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.15 | -0.39 | 不适用 | -0.11 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.32 | 1.80 | 84.44 | 2.58 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 58,827,867.78 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 692,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 360,185.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,701,376.94 |
| 所得税影响额 | -14,443,395.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -53,505.96 |
| 合计 | 42,681,774.14 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 173,116,491 | 50.31 | 149,011,106 | 322,127,597 | 62.53 | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 21,988,894 | 6.39 | 80,000,000 | -21,988,894 | 58,011,106 | 80,000,000 | 15.53 | ||
| 3、其他内资持股 | 151,127,597 | 43.92 | 91,000,000 | 91,000,000 | 242,127,597 | 47.00 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 151,127,597 | 43.92 | 23,000,000 | 23,000,000 | 174,127,597 | 33.80 | |||
| 境内自然人持股 | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 13.20 | |||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 171,014,709 | 49.69 | 21,988,894 | 21,988,894 | 193,003,603 | 37.47 | |||
| 1、人民币普通股 | 171,014,709 | 49.69 | 21,988,894 | 21,988,894 | 193,003,603 | 37.47 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 344,131,200 | 100 | 171,000,000 | 171,000,000 | 515,131,200 | 100 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限 售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 美都集团股份有限公司 | 56,627,597 | 0 | 0 | 56,627,597 | 股改承诺 | 2009年1月12日 |
| 美都集团股份有限公司 | 94,500,000 | 94,500,000 | 2007年定向增发承诺发行股份限售三十六个月。 | 2010年12月28日 | ||
| 北京首开天鸿集团有限公司 | 21,988,894 | 21,988,894 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年7月28日 |
| 范立欣 | 0 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 钱海平 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 兵器财务责任有限公司 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 中投信托责任有限公司 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 上海大正投资有限公司 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 彭锡明 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 中国人民健康保险股份有限公司—自有资金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2009年公司非公开发行股票,承诺发行股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2010年6月17日 |
| 合计 | 173,116,491 | 21,988,894 | 171,000,000 | 322,127,597 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 17,760户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 美都集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.34 | 151,127,597 | 151,127,597 | 质押116,520,000 | ||
| 北京首开天鸿集团有限公司 | 国有法人 | 9.11 | 46,952,014 | 未知 | |||
| 范立欣 | 境内自然人 | 5.44 | 28,000,000 | 28,000,000 | 未知 | ||
| 彭锡明 | 境内自然人 | 3.88 | 20,000,000 | 20,000,000 | 质押20,000,000 | ||
| 上海大正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88 | 20,000,000 | 20,000,000 | 未知 | ||
| 中投信托有限责任公司 | 国有法人 | 3.88 | 20,000,000 | 20,000,000 | 未知 | ||
| 中信建投证券有限责任公司 | 国有法人 | 3.88 | 20,000,000 | 20,000,000 | 未知 | ||
| 兵器财务有限责任公司 | 国有法人 | 3.88 | 20,000,000 | 20,000,000 | 未知 | ||
| 钱海平 | 境内自然人 | 3.88 | 20,000,000 | 20,000,000 | 未知 | ||
| 浙江天成投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.77 | 19,422,000 | 质押19,422,000 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 北京首开天鸿集团集团有限公司 | 46,952,014 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江天成投资管理有限公司 | 19,422,000 | 人民币普通股 | |||||
| 京华房产有限公司 | 7,640,589 | 人民币普通股 | |||||
| 许汝旦 | 1,485,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 1,080,000 | 人民币普通股 | |||||
| 陆雪英 | 800,000 | 人民币普通股 | |||||
| 郑健 | 730,000 | 人民币普通股 | |||||
| 佛山市鼎胜房产开发投资有限公司 | 730,000 | 人民币普通股 | |||||
| 潘小良 | 717,637 | 人民币普通股 | |||||
| 上海九嘉九商务咨询有限公司 | 713,976 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京首开天鸿集团有限公司与京华房产有限公司存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 名称 | 美都集团股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 胡镜初 |
| 成立日期 | 1998年1月24日 |
| 注册资本 | 7,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主要从事实业投资、基础建设投资、房地产开发、投资管理、物业管理、建筑材料、装潢材料、百货、纺织品、汽车（不含小轿车）、服装的销售。 |
| 姓名 | 闻掌华 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 美都控股股份有限公司董事长，美都集团股份有限公司总裁。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 闻掌华 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 47 | 是 | |||
| 潘刚升 | 副董事长 | 男 | 49 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 14,625 | 14,625 | 是 | ||
| 孟勇明 | 董事、总裁 | 男 | 53 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 47 | 否 | |||
| 王爱明 | 董事、董秘、副总裁 | 男 | 33 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 35 | 否 | |||
| 陈杭生 | 董事 | 男 | 47 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 是 | ||||
| 戴肇辉 | 董事 | 男 | 43 | 2009年7月21日 | 2011年5月8日 | 14,625 | 14,625 | 29.7 | 否 | |
| 吴伟强 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 4 | 否 | |||
| 姜晏 | 独立董事 | 男 | 35 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 4 | 否 | |||
| 何江良 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年5月21日 | 2011年5月8日 | 否 | ||||
| 杜归真 | 独立董事（离任） | 女 | 47 | 2008年5月9日 | 2009年5月21日 | 4 | 否 | |||
| 金利国 | 监事会召集人 | 男 | 55 | 2009年7月21日 | 2011年5月8日 | 16.6 | 否 | |||
| 张卫平 | 职工监事 | 男 | 56 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 9.6 | 否 | |||
| 边海峰 | 监事 | 女 | 34 | 2008年5月9日 | 2011年5月8日 | 是 | ||||
| 樊觉鸣 | 监事会召集人（离任） | 女 | 36 | 2008年5月9日 | 2009年7月21日 | 10.22 | 否 | |||
| 翁永堂 | 副总裁 | 男 | 33 | 2009年7月2日 | 2011年5月8日 | 28 | 否 | |||
| 陈东东 | 财务总监 | 女 | 41 | 2009年7月2日 | 2011年5月8日 | 20.4 | 否 | |||
| 汪卫民 | 副总裁（离任） | 男 | 41 | 2008年5月9日 | 2009年7月2日 | 14,625 | 14,625 | 19.4 | 否 |
| 项目 状态 | 序 号 | 项目名称 | 负责开发的公司 | 区域 | 规划的建筑 面积（m2） | 进度情况 |
| 项 目 | 1 | 美都广场 | 美都置业浙江有限公司 | 浙江杭州 | 78600 | 已完工,大部分实现销售 |
| 2 | 千岛湖碧 云天 | 美都千岛湖旅游房产浙江有限公司 | 浙江千岛湖 | 43000 | 已完工,基本销售完毕 | |
| 3 | 百合公寓 | 湖州凤凰东园建设有限公司 | 浙江湖州 | 36700 | 已完工,基本销售完毕 | |
| 4 | 丁香家园 （三期） | 美都美控股海南分公司 | 海南海口 | 44900 | 已完工,基本销售完毕 | |
| 5 | 宁国项目 | 宁国美都置业有限公司 | 安徽宁国 | 53500 | 已完工,大部分实现销售 | |
| 6 | 蓝色港湾 | 浙江恒升投资开发有限公司 | 浙江德清 | 197000 | 已完工,大部分实现销售 | |
| 7 | 美都现代 城 | 浙江恒升投资开发有限公司 | 浙江德清 | 82000 | 已完工,基本销售完毕 | |
| 8 | 三墩美都公 寓 | 杭州美都投资开发有限公司 | 浙江杭州 | 6200 | 已完工,基本销售完毕 | |
| 9 | 恒升商业大 厦 | 浙江恒升投资开发有限公司 | 浙江德清 | 44500 | 已完工,部分未售 | |
| 10 | 兴康南路项 目 | 浙江恒升投资开发有限公司 | 浙江德清 | 9500 | 已完工,基本销售完毕 | |
| 11 | 后珠·美 都雅苑 | 杭州美都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 100000 | 已完工,大部分实现销售 | |
| 12 | 宣城·美 都新城(一期) | 宣城美都置业有限公司 | 安徽宣城 | 66000 | 已完工,大部分实现销售 | |
| 目前正在开发项目 | 13 | 千岛湖商 城 | 杭州中梦置业有限公司 | 浙江千岛湖 | 70500 | 已预售,预计2010年四季 度部分交付 |
| 14 | 宝华酒店 （二期） | 海南分公司 | 海南海口 | 35000 | 已预售,09年度已竣工，2010年年初部分交付 | |
| 15 | 宣城·美 都新城 | 宣城美都置业有限公司 | 安徽宣城 | 353900 | 一期共66000平方米,已交付,二、三期146500平 方米正处于施工阶段 | |
| 16 | 灌云·美 都新城 | 灌云美都置业有限公司 | 江苏灌云 | 267600 | 一期60000平方米,年度内交付，二期85000平方 米正处于施工阶段 | |
| 17 | 半岛花园 | 海南美都置业有限公司 | 海南琼海 | 120000 | 一期45000平方米，处于施工阶段，二期预计10年9月开工 |