南京医药股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 江苏天衡会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 报告期本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

1.5 报告期本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

1.6 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2009年是南京医药股份有限公司第五届董事会三年任期的承上启下之年，也是公司全面贯彻落实“一体两翼”战略目标，打造集成化供应链管理体系的显效年。2009年，在国际国内经济形势严峻、新医改相关政策陆续出台、基本药物遴选招投标等复杂环境中，公司在五届董事会的正确领导下，坚持科学发展观，开拓进取，奋力拼搏，在管理上认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》要求，努力完善内控体系建设，加快建设垂直水平一体化的集团管控模式，积极调整组织架构和股权结构，推进资源整合和事业部建设，严格控制资金风险和财务风险，加强质量管理，强化信息化建设，重视人力资源建设，整合全流域内控的资源，提升公司治理水平；经营上积极适应宏观经济环境与行业政策变化，以药品质量安全和药事服务创新统揽全年工作，积极构建基于订单、以药事服务为核心的现代集成化供应链模式，探索推进工商一体化营销，大力扶持创新业态和创新业务的发展，基本实现保质量促生存、保风险控制促增长发展、保稳定促和谐的年度经营目标。

报告期内，公司各项经营指标较去年均有所增长。公司全年实现合并销售140.26亿元，同比增长23.07%。按照业态分类，创新业态与传统业态销售同步增长，分别占比为52%、48%，充分反映出创新业态在销售结构中占比进一步提升，业已成为公司整体规模的主体业态模式。利润方面，公司全年实现利润总额9,399.77万元，同比上升45.46%，实现净利润4,624.15万元，同比上升52.44%，持续推进的发展战略目标初显成效。

2009年公司总体经营及管理工作如下：

（1）公司构建现代集成化供应链模式，运用现代物流信息化手段，建设垂直水平一体化的集团管控模式，推进各个创新业态及工商对接协调发展

①、2009年，公司持续推进集成化供应链体系建设，在“优势互补、资源分享”的基础上集成各区域要素资源，以自有工业及订单工业产品为核心，通过集成各区域采购资源，协调监督并持续推进工业商业一体化工作，以“产品类型化、渠道细分化、营销知识化”为原则，努力向提供医药创新增值服务的发展方向上转变。全年公司自有工业、订单工业产品销售额基本达到预期目标。此外，公司运用现代物流信息化手段，对各项经营数据进行汇总分析，在优化库存管理、提高资金使用效率，在避免出现药品质量问题发生的同时降低了整体运营成本，扩大主营业务盈利空间。

为加速推进集成化供应链模式的建设，公司与南京三宝科技股份有限公司共同组建供应链管理专业平台。公司作为国家首批信息化和工业化融合重点示范企业，搭建基于药品供应链管理信息化合作平台，符合现代服务业与先进信息技术业的融合发展，符合当前市场经济发展、产业结构调整的要求和规律，更符合公司自身当前和长远发展的需要。

②、药事服务模式在2009年内明确药事服务内涵与定位，坚定不移地推进药事服务理念和实践，符合国家医改政策方向。公司致力于把药事服务项目建成自身战略深化的创新平台，集成化供应链的实践平台，盈利模式转变的实施平台，项目开展情况良好。截至报告期末，公司开展药事服务合作医院接近300家，开展区域亦在不断增加。该业态销售规模约11亿元，销售净利率远高于传统业务模式盈利水平。在增值服务内容方面，公司先后梳理形成四大体系、十几项创新服务产品，知识营销取得初步进展。此外，公司推广自有工业品种在药事服务平台上的营销，切实提升整体盈利能力。年内公司以药事服务为特征的集成化供应链模式在江苏省、南京市管理创新成果评比中均获得一等奖，得到了外界各方充分肯定。

③、2009年7月，公司成立南京医药药品分销服务有限公司并取得药品经营许可证，为现销快配模式打造业务发展独立运营平台奠定了坚实的基础。业务上公司开拓终端市场，设计创新服务产品，通过订单集成、会议营销、会员制营销、电子商务、药事服务等形式，实现特色增值服务。此外根据集成化供应链的总体要求，公司积极组织开展自有工业及订单工业对接工作，在质量上强化现销快配平台的质量管控意识并加大管控力度，切实提高终端客户满意度。全年现销快配梳理专业线经营目录，优化品种结构，实现终端销售收入约23亿元，年终累计会员客户达6,500家，业态规模及现金流贡献效应进一步体现。

④、公司在年内明确大客户业态发展规划，编撰完成《大客户事业部手册》，集成专业线品种目录以客户订单集成、资信管理、信息集约为主体，对具有战略意义的客户提供持续个性化服务与产品，建立长期稳定的契约化大客户关系，业态转型初显成效。

⑤、2009年，工业重点控股子公司南京同仁堂被评定为国家高新技术企业，所拥有的“乐家老铺”被认定为国家驰名商标，土地及房产回购工作亦如期完成，在解决了历史遗留问题的同时保证了资产的完整性，为后续发展储备战略资源。在与联合利华（中国）有限公司的战略合作项目中，南京同仁堂初步实现优势资源对接，扩大同仁堂乃至公司整体品牌知名度，对自有工业品牌战略推广产生积极促进作用。

⑥、作为医药行业新一轮的竞争热点，公司在2009年中加大对医疗器械专业线投入，正式启动医疗器械资源整合工作。在股权方面以公司全资子公司南京医药医疗用品有限公司为整合平台完成同质医疗器械专业线整合工作；在业务方面对南京、苏北、安徽、福建四大区域的核心业务资源整合，梳理专业线重点品种，统一管理各区域平台资金运作。同时公司在医疗器械业务上积极寻求与外部优质企业开展合作，意向性洽谈产品代理和体验展示等合作事宜。2009年，公司医疗器械专业线实现全年销售收入14,819万元，利润总额398万元。

⑦、公司零售业务依托南京国药医药作为零售平台对下属各零售连锁企业在商品信息、采购、配送等关键环节进行整合,通过会员直配、网络快递、品牌推广、知识营销，无店铺等手段，全年实现净利润约三百余万元，盈利能力得以进一步提升。

（2）成立信用与风控管理中心，加强资金及信用管理，完善公司内部控制体系

2009年，公司成立信用与风控管理中心，建立公司全程信用管理与全面风险管理机制，指导并监督各控股子公司机制的建立及执行情况，完善基本结构，保证相关工作开展的科学性、计划性、可行性。公司密切关注资金和财务管理风险，根据“一分离两覆盖”要求，推行了费用拨备制，完成对重点控股子公司财务业务一体化工作，提高了财务业务核算效率与准确率。同时公司积极与外部专业咨询机构合作，初步完成公司信用管理体系设计，为公司打造适合行业特点、符合企业实际、覆盖三大维度的信用管理制度规范打下良好基础。

（3）强化质量安全第一的理念，构筑质量安全保障体系

在“以药品质量安全和药事服务创新统揽2009年工作全局”的思想的指导下，公司严格修订质量管理制度，提高质量控制标准。采用跟踪检查、集中督察、分区域派驻等方式相结合，开展了三次覆盖全部控股子公司的质量督查，全面排查整改质量管理问题。此外，对自有工业企业、OEM品种供应商及部分战略合作伙伴GMP执行情况进行全面现场调研，辅之以“1D3Q”和质量安全保证金等手段，切实提高整体质量管控体系规范水平。

（4）搭建信息化整合基础平台，启动供应链信息项目建设

(下转B30版)

股票简称	南京医药
股票代码	600713
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	南京市中山东路486号
邮政编码	210002
公司国际互联网网址	http://www.njyy.com
电子信箱	600713@njyy.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱蔚	朱琳
联系地址	南京市中山东路486号	南京市中山东路486号
电话	025-84552628	025-84552687
传真	025-84552628	025-84552687
电子信箱	zhu_wei@njyy.com	zhu_lin@njyy.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	14,025,514,495.24	11,396,288,051.01	23.07	9,344,858,351.49
利润总额	93,997,731.22	64,554,716.24	45.61	123,485,262.36
归属于上市公司股东的净利润	46,241,547.29	30,334,900.66	52.44	46,679,859.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,994,241.41	25,861,223.90	-18.82	10,962,321.09
经营活动产生的现金流量净额	20,216,792.18	4,326,554.04	367.27	81,080,245.21
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	6,517,670,615.11	5,043,949,950.22	29.22	4,999,293,400.40
所有者权益（或股东权益）	555,299,167.64	483,850,517.21	14.77	504,595,064.78

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.154	0.121	27.27	0.186
稀释每股收益（元／股）	0.154	0.121	27.27	0.186
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.070	0.103	-32.04	0.044
加权平均净资产收益率（%）	8.93	6.13	增加2.80个百分点	9.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.06	5.23	减少1.17个百分点	2.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.07	0.02	250.00	0.32
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.85	1.93	-4.15	2.01

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	19,301,381.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,573,913.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,275,000.00
债务重组损益	1,235,181.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,827,611.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,816,175.85
所得税影响额	-7,165,806.80
少数股东权益影响额（税后）	-2,983,799.49
合计	25,247,305.88

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
可供出售金融资产	857,249.07	1,522,075.45	664,826.38	0

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份

1、国家持股
2、国有法人持股	52,663,320.00	21.00		4,739,698.80	5,792,965.20		10,532,664.00	63,195,984.00	21.00
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	52,663,320.00	21.00		4,739,698.80	5,792,965.20		10,532,664.00	63,195,984.00	21.00
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	198,103,630.00	79.00		17,829,326.70	21,791,399.30		39,620,726.00	237,724,356.00	79.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	198,103,630.00	79.00		17,829,326.70	21,791,399.30		39,620,726.00	237,724,356.00	79.00
三、股份总数	250,766,950.00	100.00		22,569,025.50	27,584,364.50		50,153,390.00	300,920,340.00	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京医药集团有限责任公司	52,663,320	0	10,532,664	63,195,984	南京医药集团有限责任公司追加股改承诺，延长一年锁定期。限售股数增加为公司实施二〇〇八年度利润分配方案所致。	2010年7月17日
合计	52,663,320	0	10,532,664	63,195,984	/	/

报告期末股东总数						37,611户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内 增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
南京医药（集团）公司	国有法人	21.00	63,195,984		10,532,664		63,195,984		无
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	4.97	14,964,292		14,964,292		0		未知
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	其他	3.92	11,800,000		11,800,000		0		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.76	8,309,799		276,161		0		未知
全国社保基金一零一组合	其他	2.03	6,106,206		6,106,206		0		未知
上海天发投资有限公司	其他	1.91	5,762,520		5,762,520		0		未知
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	1.66	5,000,000		5,000,000		0		未知
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	其他	1.66	4,999,860		4,999,860		0		未知
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.56	4,699,882		4,699,882		0		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	1.54	4,634,957		4,634,957		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金				14,964,292				人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金				11,800,000				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金				8,309,799				人民币普通股
全国社保基金一零一组合				6,106,206				人民币普通股
上海天发投资有限公司				5,762,520				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金				5,000,000				人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金				4,999,860				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金				4,699,882				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资				4,634,957				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融融华债券型证券投资基金				4,040,506				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司控股股东南京医药（集团）公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

名称	南京医药集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	倪忠翔
成立日期	1996年8月16日
注册资本	12,000
主要经营业务或管理活动	国资投资管理、化学原料药及制剂生产销售等

名称	南京市人民政府国有资产监督委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周耀平	董事长	男	47	2008年1月28日	2011年1月28日	44,300	53,160	实施2008年度利润分配方案所致	40.25	否
梁玉堂	董事、总裁	男	47	2008年1月28日	2011年1月28日	40,000	48,000	实施2008年度利润分配方案所致	36.62	否
李 毅	董事、党委书记	男	55	2008年1月28日	2011年1月28日	36,807	44,167	实施2008年度利润分配方案所致	34.21	否
丁峰峻	董事、执行副总裁	男	47	2008年1月28日	2011年1月28日	23,500	28,200	实施2008年度利润分配方案所致	33.88	否
王 耀	董事	男	59	2008年1月28日	2011年1月28日	0	0	无	0	是
杨锦平	董事	男	57	2008年1月28日	2011年1月28日	0	0	无	0	是
常修泽	独立董事	男	65	2008年1月28日	2011年1月28日	0	0	无	9.52	否
顾维军	独立董事	男	43	2008年1月28日	2011年1月28日	0	0	无	9.52	否
温美琴	独立董事	女	46	2008年1月28日	2011年1月28日	0	0	无	9.52	否
洪正贵	监事会主席	男	55	2008年1月28日	2011年1月28日	0	0	无	0	是
黄燕丽	监事	女	37	2008年1月28日	2011年1月28日	4,249	5,099	实施2008年度利润分配方案所致	7.97	否
佘 平	监事	男	46	2008年1月28日	2011年1月28日	5,700	6,840	实施2008年度利润分配方案所致	5.91	否
朱 蔚	董事会秘书、总会计师	男	33	2008年1月28日	2011年1月28日	20,100	24,120	实施2008年度利润分配方案所致	21.96	否
王晖卿	高级副总裁	男	44	2008年4月11日	2011年1月28日	10,500	12,600	实施2008年度利润分配方案所致	49.92	否
滕学武	执行副总裁	男	45	2008年1月28日	2011年1月28日	23,900	28,680	实施2008年度利润分配方案所致	27.45	否

胡雪峰	副总裁	男	40	2008年1月28日	2011年1月28日	30,000	36,000	实施2008年度利润分配方案所致	28.48	否
何金耿	副总裁	男	42	2008年1月28日	2011年1月28日	18,100	21,720	实施2008年度利润分配方案所致	26.63	否
蒋晓军	副总裁	男	48	2009年7月18日	2011年1月28日	14,400	14,400	无	24.2	否
隋坪基	副总裁	男	58	2009年7月18日	2011年1月28日	11,520	11,520	无	7.12	否
张艳辉	副总裁	男	47	2009年7月18日	2011年1月28日	0	0	无	13.23	否
唐建中	副总裁	男	47	2009年7月18日	2011年1月28日	10,000	10,000	无	25.11	否
合计	/	/	/	/	/	293,076	344,506	/	411.5	/