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2）本公司于2004年6月11日为上海鸿仪投资发展有限公司（以下简称“鸿仪投资”）向上海银行借款2,000万元提供担保，因鸿仪投资未能履行还款义务，上海银行于2005年9月16日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求查封、冻结、扣押本公司存款人民币或其他等值财产。2005年12月13日，上海银行与中国信达资产管理公司上海办事处（以下简称：中国信达）签订了债权转让协议，约定该行将包括本案2,000万元在内的债权转让给中国信达。之后鸿仪投资关联公司分批偿还了借款本金400万元。2009年11月24日，中国信达起诉本公司，上海市第二中级人民法院作出（2005）沪一中民三（商）初字第396号民事判决书，判决本公司在判决生效日起10日内支付1,600万元借款本金、2004年9月23日至2005年9月20日止的借款利息118.80万元利息及自2005年9月21日至判决生效之日的逾期利息。
二十一、资产负债表日后事项
本公司资产负债表日后事项见附注二十三、1.(3)和4（1）的说明。
二十二、承诺事项
无。
二十三、其他事项
1、重大资产重组进展事项说明
（1）2009年1月4日本公司以通讯方式召开四届二十四次董事会临时会议, 会议审议通过如下事项：根据公司第一大股东中国华源集团有限公司有关函，鉴于公司本次重大资产重组的相关各方无法按照一年前约定的框架原则推进重组，董事会决定终止公司本次重大资产重组事项，并承诺公司在公告后未来3个月内不再筹划重大资产重组事项。
（2）2009 年5 月22 日，本公司接控股股东华源集团有限公司通知，因华源集团筹划本公司重大资产重组事宜，公司申请本公司股票自2009 年5 月25 日起停牌。6 月15 日，公司再次接到中国华源集团有限公司通知，决定终止本次重组事项。据悉，重组方与中国华源集团有限公司及其他相关方多次洽谈，虽取得了一定的进展，但由于种种原因，重组方经慎重考虑，致函华源集团决定停止重组。并承诺公司在公告后未来3个月内不再筹划重大资产重组事项。
（3）2010年3月11日，公司向控股股东华源集团征询，华源集团回答如下：鉴于本公司连续巨额亏损、严重资不抵债之现状及自2007年以来重组未能成功，华源集团作为控股股东和债权人拟探索以破产重整方式重组本公司。但迄今为止，此项工作仅处在与有关方面的沟通与探讨阶段，且存在重大的不确定性。公司董事会认为：1）此事项仅处于探讨阶段，最终能否实施存在重大的不确定性；2）若相关债权人提起破产申请，最终能否被法院受理亦存在重大的不确定性；3）即使法院正式受理破产后，公司仍存在重整不成功而直接进入破产清算的可能性。
2. 职工安置情况说明
（1）已进入实施阶段的职工安置费用情况
1）根据南昌市人民政府办公厅《印发关于江西华源江纺有限公司改革发展有关问题协调会议纪要的通知》和南昌市人民政府《关于妥善解决江西华源江纺有限公司问题的复函》等文件的精神，本公司下属子公司江西华源2009年制定了《华源江纺改革发展实施方案》和《华源江纺职工安置方案》，上述方案于2009年12月13日经江西华源第十五届第三次职工代表审议通过。根据上述方案需要安置职工的总数为11,622人，其中需一次性支付给职工个人的生活费、身份置换等费用25,188.98万元本期予以确认，截止财务报告批准报出日，在南昌市国有资产监督管理委员会的协助下江西华源已经收到华源集团借款23,872.13万元用于支付上述费用；另一部分为需支付给南昌市劳动部门社保费，目前江西华源正在与南昌市社保部门进行联合审核尚未确认。
2）本公司下属子公司昆山华源依据江苏省昆山市劳动争议仲裁委员会出具的昆劳仲案（2009）1410号仲裁调解书对91名无法继续履行劳动关系的职工计提解除劳动关系给予的补偿费用10,956,470.40元。
（2）尚未进入实施阶段的职工安置费情况
1）依据国家、省市政府有关政策以及《劳动合同法》的相关规定，本公司下属子公司阜阳华源于2008年4月制订了《安徽阜阳华源纺织有限公司职工分流安置方案》，分流安置费用预计26,698.20万元。该方案已于2008年4月上报了阜阳市劳动和社会保障局初步审核，于2008年6月经职工代表大会主席团审议后经本公司批准同意，该方案尚待召开职工代表大会审议通过。
3. 本期股权变动情况
（1）本公司大股东华源集团及第八大股东上海华源投资发展（集团）有限公司因债务诉讼，根据上海市高级人民法院委托拍卖函，委托上海青莲阁拍卖有限公司于2008年4月29日拍卖华源集团持有的本公司190,127,100股有限售条件的流通股和上海华源投资发展（集团）有限公司持有的本公司7,120,200股有限售条件的流通股。自然人傅克辉以总价9,862,365元(不含佣金)拍得上述合计为197,247,300股股票,其合计占公司总股本的35.72%。
截止本财务报表批准报出日，上述股权转让尚未办理股权变更手续。
（2）2008年4月30日，本公司第三大股东江苏双猫纺织装饰有限公司(以下简称“江苏双猫”)与自然人傅克辉于2007年12月26日签署了《股份转让协议》，江苏双猫以每股5.92元的价格向傅克辉转让其持有的公司2700万股股票(占公司总股本的4.89%)。傅克辉已经按上述协议的约定支付了65%的转让价款。
2009年，江苏双猫通过大宗交易分别于7月28日、7月31日、8月11日连续减持4,730,000股、5,520,000 股和7,300,000股，合计已减持17,550,000股，受让方均为傅克辉先生之妻。三次减持后，江苏双猫持有本公司股份23,283,327 股，占公司总股本的4.22%。
（3）2009年11月19日，王国璞和雅鹿集团股份有限公司（下称：雅鹿集团）签署《股权转让协议》。雅鹿集团将其持有的本公司27,650,000 股限售流通股（占公司总股本的5.01%）转让给王国璞，转让价格为每股4.70 元，总价款12,990 万元，转让价款在11月30日前已全额支付，2010年3 月17 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户登记。转让后，雅鹿集团仍持有本公司股份14,872,900 股，占公司总股本的2.69%。
4.本公司主要涉及诉讼事项
（1）涉及本期的主要诉讼事项
1）浦发银行诉讼
2005年3月15日，上海浦东发展银行陆家嘴支行与本公司签订《短期贷款合同》，向本公司发放3,000 万元贷款，期限为2005年3月25日至2005年12月15日。本公司以自有的姜堰市姜堰镇东大街56 号的房地产为上述借款提供抵押担保，同时华源集团为公司借款提供连带责任保证。2005年9月19日，该行以本公司出现流动资金困难，宣布该笔贷款提前到期，并于同日向法院提起诉讼，要求本公司提前偿付3,000万元借款及其相关利息。2006年3月2日，根据有关规定，本案中止诉讼。2009年9月11日，上海市第二中级人民法院再次审理本案，并于2009年12月25日作出（2005）沪二中民三（商）初字第378号民事判决书，要求本公司偿还该行借款本金3,000 万元；要求本公司偿付自2007年11月21日起至判决生效之日止的逾期利息；若本公司未履行上述还款义务，该行可以姜堰房地产的抵押物折价或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿；抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归本公司所有；华源集团对抵押物价款仍不足清偿的部分承担连带保证责任。案件受理费和财产保全申请费315,236 元由本公司和华源集团共同负担。
2005年3月24日，上海浦东发展银行陆家嘴支行与本公司签订《贷款展期合同》，确定本公司原2,000万元借款，展期至2006年2月24日，无锡生命科技发展股份有限公司（下称：无锡生命）为上述借款提供连带责任担保。2005年9月16日，该行以本公司出现流动资金困难，宣布该笔贷款提前到期，并于同日向法院提起诉讼，要求本公司提前偿付2,000万元借款及其相关利息。2006年3月2日，根据有关规定，本案中止诉讼。2009年9月11日，上海市第二中级人民法院再次审理本案。并于2009年11月24日作出（2005）沪二中民三（商）初字第391号民事判决书，要求本公司偿还该行借款本金1,550万元；要求本公司偿付2005 年9月21日起至2006 年2月24日止的期内利息及自2006年2月25日起至判决生效日止的逾期利息；无锡生命承担连带保证责任。案件受理费和财产保全申请费213,530 元由本公司和无锡生命共同负担。
2005年3月24日，上海浦东发展银行陆家嘴支行与本公司签订《短期借款合同》，向本公司发放2,000万元贷款，期限为2005年4月至2006 年3月8日，无锡生命为上述借款提供连带责任担保。2005年9月16日，该行以本公司出现流动资金困难，宣布该笔贷款提前到期，并于同日向法院提起诉讼，要求本公司提前偿付2,000万元借款及其相关利息。2006年3月2日，根据有关规定，本案中止诉讼。2009年9月11日，上海市第二中级人民法院再次审理本案。并于并于2009年11月24日作出（2005）沪二中民三（商）初字第392号民事判决书，要求本公司偿还该行借款本金2,000 万元；要求本公司偿付2005年9月21日起至2006年3月8日止的期内利息及自2006年3月9日起至判决生效日止的逾期利息；无锡生命承担连带保证责任。案件受理费和财产保全申请费213,530 元由本公司和无锡生命共同负担。
2005年4月19日，上海浦东发展银行金山支行与本公司签订两份《短期贷款合同》，向本公司发放5,000万元贷款。其中，第一笔2,500万元的借款期限为2005年4月至2005年9月8日；第二笔2,500万元的借款期限为2005年4月至2006年1月8日。华源集团对上述两笔借款提供连带责任保证。上述第一笔借款发生逾期后，该行以本公司未履行还款义务，于2005年9月19日向法院提起诉讼，要求本公司偿付2,500万元借款和提前偿付2,500万元借款及其相关利息。2006年3月2日，根据有关规定，本案中止诉讼。2009年9月11日，上海市第二中级人民法院再次审理本案，并于2009年11月23日作出（2005）沪二中民三（商）初字第392号民事判决书，要求本公司偿还该行借款本金5,000万元；要求本公司偿付上述两笔借款自2007年11月21日起至判决生效之日止的逾期利息；华源集团承担连带保证责任。案件受理费和财产保全申请费516,730元由本公司和华源集团共同负担。
本公司于2009年8月27日和2009年10月19日先后偿还浦东发展银行陆家嘴支行借款本金450 万元和750万元。
2）招商银行诉讼
2005年3月25日，招商银行上海东方支行与本公司签订《借款合同》，向本公司发放1,700万元贷款，期限为2005年3月31日至2005年9月30日。华源集团为公司借款提供连带责任保证。该笔借款发生逾期后，原告以本公司未履行还款义务，于2006年1月17日向法院提起诉讼，要求本公司偿付1,700万元借款及其相关利息。2006年3月2日，根据有关规定，本案中止诉讼。2006年12月19日，本公司偿还该行借款本金112.22万元。2009年9月10日，上海市第二中级人民法院再次审理本案，并于2009年12月23日近日作出作出（2006）沪二中民三（商）初字第27号民事判决书，要求本公司偿还该行借款本金1,587.78万元；要求本公司偿付自2007年11月21日起至判决生效之日止的逾期利息；华源集团承担连带保证责任。案件受理费和财产保全申请费190,530元由本公司和华源集团共同负担。
2005年3月31日，招商银行上海东方支行与本公司签订《借款合同》，向本公司发放1,000万元贷款，期限为2005年3月31日至2005年9月30日。华源集团为公司借款提供连带责任保证。该笔借款发生逾期后，该行以本公司未履行还款义务于2006年1月17日向法院提起诉讼，要求本公司偿付1,000万元借款及其相关利息。2006年3月2日，根据有关规定，本案中止诉讼。2006年12月19日，本公司偿还该行借款本金59.68万元。2009年9月10日，上海市第二中级人民法院再次审理本案，并于2009年12月23日近日作出作出（2006）沪二中民三（商）初字第28号民事判决书，要求本公司偿还该行借款本金940.32万元；要求本公司偿付自2007年11月21日起至判决生效之日止的逾期利息；华源集团承担连带保证责任。案件受理费和财产保全申请费120,530元由本公司和华源集团共同负担。
3）上海银行诉讼
2005年5月9日，上海银行与本公司签订《最高额借款质押合同》，约定公司以其在上海香榭里家用纺织品有限公司中所有的74.87%股权为其在2005年5月9日至2006年6月30日期间签订的最高债权余额不超过3,500万元的借款提供质押担保。2005年7月6日，该行与本公司签订《借款合同》，向本公司发放3,000万元贷款，期限为2005年7月6日至2005年11月5日。华源集团为公司借款提供连带责任保证。2005年9月15日，该行以本公司其他的借款出现逾期现象向法院提起诉讼，要求本公司提前偿付3,000万元借款及其相关利息。2006年3月2日，根据有关规定，本案中止诉讼。2009年9月10日，上海市第二中级人民法院再次审理本案，并于2009年12月23日近日作出作出（2005）沪二中民三（商）初字第395号民事判决书，要求本公司偿还该行借款本金3,000万元；要求本公司偿付自2007年11月21日起至判决生效之日止的逾期利息；若本公司未履行上述还款义务，该行可以本公司提供质押的上海香榭里家用纺织品有限公司74.87%股权折价或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得的价款，在3,500万元最高债权额限度内优先受偿；抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过3,500万元数额的部分归本公司所有；华源集团在抵押物处置后仍不足清偿的部分承担连带保证责任。案件受理费和财产保全申请费310,530元由本公司和华源集团共同负担。
4）民生银行诉讼
2007年3月19日，中国民生银行股份有限公司上海分行（简称：民生银行）与本公司签订借款合同，双方约定，民生银行向本公司借款600万元，期限一年，同时华源集团对该笔贷款进行连带责任担保，并签订保证合同，本公司子公司上海华源针织时装有限公司将其所有的机器设备设定抵押担保，并签订抵押合同。借款合同签订后，民生银行向本公司发放了贷款600万元，本公司至今未能还款。因此，民生银行于2009年12月24日向法院提起诉讼请求，要求本公司归还贷款本金600万元及相关贷款利息和逾期利息，并承担诉讼费用；要求华源集团承担连带担保责任；在本公司和华源集团不履行上述付款义务，要求法院判令该行对华源针织提供的机器设备抵押享有抵押权，有权就抵押物拍卖、变卖所得款项优先享有受偿权。法院于1月7日作出民事裁定书：立即冻结、查封、扣押本公司、华源集团、华源针织价值人民币760万元的财产。
2006年7月24日，民生银行与本公司签订借款合同，双方约定，民生银行向本公司借款1,900万元，期限一年。同时，本公司提供股权质押担保（质押股权为本公司持有的上海华源国际贸易发展有限公司3,100万股权），并签订质押合同。本公司子公司浙江华源兰宝有限公司进行连带责任担保，并签订保证合同。借款合同签订后，民生银行向本公司发放了贷款1,900万元，本公司至今未能还款。因此，民生银行于2009年12月24日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼请求，要求本公司归还贷款本金1,900万元及相关贷款利息和逾期利息，并承担诉讼费用；要求华源兰宝承担连带担保责任；在本公司和华源兰宝不履行上述付款义务，要求法院判令民生银行对本公司提供的质押股权享有质押权，有权就质押股权拍卖、变卖所得款项优先享有受偿权。法院于2010年1月7日作出（2010）黄民五（商）初字第283号民事裁定书，立即冻结、查封、扣押本公司、华源兰宝价值人民币2,520万元的财产。
5）中国建设银行诉讼
2005年4月14日，中国建设银行上海金山石化支行与本公司下属子公司华源针织签订《资金借款合同》，向华源针织发放500万元贷款，期限为2005年4月14日至2006年4月13日。本公司为此笔借款提供连带担保责任，上海丝佳丽针织时装有限公司以其拥有的上海市金山区亭林镇南金公路7155号房产为此笔借款提供抵押担保并办理了抵押登记。该笔借款发生后，建行以相关各方未履行还款义务，与2010年1月29日向上海市金山区人民法院提起诉讼，要求本公司偿付500万元借款及其相关利息。2010年2月9日，上海市金山区人民法院作出（2010）金民二（商）初字第457号民事裁定书，准予该行的财产保全申请，冻结相关各方的银行存款665万元，或查封、扣押其相应价值的财产。
2005年9月1日，中国建设银行上海金山石化支行与本公司下属子公司华源针织签订《资金借款合同》，向华源针织发放600万元贷款，期限为2005年9月1日至2006年8月31日，并以其拥有的上海市金山区亭林镇东新村14组、东新村5组、全心存8组的房产提供抵押担保并办理了抵押登记，本公司为此笔借款提供连带担保责任。该笔借款发生后，建行以相关各方未履行还款义务，与2010年1月29日向上海市金山区人民法院提起诉讼，要求本公司偿付600万元借款及其相关利息。2010年2月9日，上海市金山区人民法院作出（2010）金民二（商）初字第455号民事裁定书，准予该行的财产保全申请，冻结相关各方的银行存款825万元，或查封、扣押其相应价值的财产。
6）雅鹿集团有限公司诉讼
本公司于2006年9月27日与雅鹿集团、江苏雅鹿实业股份有限公司（下称“雅鹿股份”）对账确认后签署了《债务清偿协议书》。该协议确认了雅鹿集团和雅鹿股份所欠本公司的债务总额，并约定由雅鹿集团和雅鹿股份以现金及部分资产折价分期清偿。该协议签订后，雅鹿集团和雅鹿股份虽陆续偿还了大部分债务，但未在约定的时间内履行清偿义务。对此，本公司于2007年11月23日将雅鹿集团和雅鹿股份列为被告，向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，认为三方签订的《债务清偿协议书》合法有效，两被告应履行相应的付款义务，请求法院判令两被告立即向本公司支付欠款3,000万元及逾期付款违约金，并承担诉讼费。江苏省苏州市中级人民法院作出（2007）苏中民二初字第0336号民事判决书，认为本公司对自己主张的事实加以证明的证据不充分，驳回本公司的诉讼请求。本公司已于2009年8月31日向江苏省高级人民法院提请二审。
7）四川省建筑机械化工程公司诉讼
四川省建筑机械化工程公司于2008年1月21日起诉本公司下属子公司昆山华源拖欠建设工程款800万元，2008年6月14日江苏省苏州市中级人民法院（以下简称苏中院）作出(2008)苏中民一初字第0015号民事调解书，要求昆山华源偿还四川省建筑机械化工程公司800万元。由于昆山华源未按判决履行义务，苏中院于2009年2月25日向昆山华源下达了（2008）苏中执字第784号民事裁定书，裁定拍卖昆山华源位于昆山市千灯镇的房屋建筑物及权证号为（2007）12007118076、面积80,000平方米的土地使用权。2009年8月11日经公开拍卖，上述资产以2,690万元成交，江苏省苏州市中级人民法院暂扣用于分配清偿昆山华源涉诉债务。截止本财务报告报出日，本公司尚未收到上述款项，亦未能获取到债务清偿的具体情况。
（8）除上述诉讼事项外的其他主要诉讼事项
| 序号 | 案由 | 原告 | 案情简要介绍 |
| 1 | 欠税 | 常州市国家税务局第一税务分局 | 东方印染欠付税款 |
| 2 | 建筑安装工程 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 原告要求本公司子公司六安华源纺织有限公司返还土地拆迁补偿金 |
| 3 | 买卖合同 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 | 本公司子公司奉化步云欠付货款 |
| 4 | 买卖合同 | 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 奉化步云欠付货款 |
| 5 | 买卖合同 | 天津纺织集团有限公司仁立分公司 | 奉化步云欠付货款 |
| 6 | 借款合同 | 浙江文华控股有限公司 | 奉化步云借款逾期未还 |
| 7 | 借款合同 | 宁波市商业银行股份有限公司 | 原告要求奉化步云履行对奉化市步云集团有限公司借款的担保义务 |
| 8 | 借款合同 | 中国农业银行 | 奉化步云借款逾期未还 |
| 9 | 债权转让合同 | 宁波罗蒙投资有限公司 | 奉化步云欠款未还 |
| 10 | 买卖合同 | 张家港联合毛纺制品有限公司 | 本公司子公司华源针织欠付货款 |
| 11 | 买卖合同 | 江苏联宏纺织有限公司 | 华源针织欠付货款 |
| 12 | 买卖合同 | 桐乡市建泰纺织有限公司 | 华源针织欠付货款 |
| 13 | 股权转让合同 | 思宏实业有限公司 | 原告要求华源针织归还股权转让款 |
| 14 | 买卖合同 | 思宏实业有限公司 | 华源针织欠付货款 |
| 15 | 买卖合同 | 湖州昌华绢纺有限公司 | 华源针织欠付货款 |
| 16 | 借款合同 | 上海市金山区亭林镇财政所 | 华源针织借款逾期未还 |
| 17 | 借款合同 | 上海华源企业发展进出口有限公司 | 原告要求华源针织偿还借款，并由本公司、国贸发以及上海丝佳丽针织时装有限公司（以下简称丝佳丽）承担连带清偿责任 |
| 18 | 买卖合同 | 上海利以德特种丝有限公司 | 华源针织欠付货款 |
| 19 | 借款合同 | 中国农业银行 | 华源针织借款逾期未还 |
| 20 | 盈余分配 | 上海市金山区亭林镇对外经济发展公司 | 华源针织欠付股利 |
续上表
| 序号 | 诉讼结果预测或已生效法律文书的主要内容 | 履行情况 |
| 1 | （2006）常非诉行审字第98号行政裁定书确认东方印染承担支付欠付税款814,025.12元的义务 | 尚未支付 |
| 2 | （2007）六民一初字第47号民事判决书确认六安华源承担支付工程款27,194,057.67元及相应利息的义务，并由本公司在1,000万元限额内承担连带清偿责任 | 查封本公司位于六安市经济开发区内的100亩土地使用权，已支付116.40万元 |
| 3 | （2004）奉民二初字第622号民事判决书确认奉化步云承担支付货款107万元、诉讼费1.5万元以及相应违约金的义务 | 查封奉化步云西裤1.4万余条以及衬衫3143件。 |
| 4 | （2000）甬经初字第342号民事判决书确认奉化步云承担支付货款4,944,881.97元以及诉讼费32,185.00元的义务 | 以奉化步云50509条西裤作价4,653,771.00元抵偿部分债务 |
| 5 | （2005）甬民二初字第207号民事判决书判令奉化步云承担支付货款3,079,526.30元的义务 | 尚未支付 |
| 6 | 2005年8月3日（1999）奉执字第1485-4、1486-4号确认奉化步云承担支付借款利息及延迟履行利息合计560.9万元的义务 | 尚未支付 |
| 7 | （1999）甬东法经初字第574号民事判决书、（1999）甬东法经初字第575号民事判决书、（1999）甬东法经初字第576号民事判决书判令奉化步云承担本金330万及相关利息的连带清偿责任 | 拍卖奉化步云“步云”商标专用权，拍卖所得252万元清偿债务 |
| 8 | （2008）甬民二初字第1号、第2号、第3号民事判决书判令奉化步云承担偿还借款借款本金4,475万及相应利息的义务 | 尚未支付 |
| 9 | （2008）丰民二初字第553号民事判决书判令奉化步云承担偿还欠款2,357,627.00的义务 | 已支付415,000.00元 |
| 10 | （2008）金民二（商）初字第698号民事调解书确认华源针织承担支付货款1,327,348.17元的义务 | 尚未支付 |
| 11 | （2008）金民二（商）初字第701号民事调解书确认华源针织承担支付货款1,717,193.88元的义务 | 尚未支付 |
| 12 | （2008）桐民二初字第743号、第1196号民事判决书确认华源针织承担支付货款5,476,051.46元及逾期付款利息36,497.00元的义务 | 尚未支付 |
| 13 | （2008）沪一中民五（商）初字第132号民事调解书确认华源针织承担归还股权转让款415.92万元的义务 | 尚未支付 |
| 14 | （2008）沪一中民五（商）初字第133号民事调解书确认华源针织承担支付货款71万元的义务 | 尚未支付 |
| 15 | （2007）湖浔民二初字第1041号民事判决书确认华源针织承担支付货款1,151,068.20元及逾期利息60,672.80元的义务 | 尚未支付 |
| 16 | 2007年8月8日，上海市金山区人民法院判决华源针织承担偿还借款150万元的义务 | 尚未支付 |
| 17 | (2007)沪一中民四（商）初字第24-1号裁定书确认华源针织承担偿付借款14,594,556.25元的义务，本公司、丝佳丽、国贸发承担连带清偿责任 | 查封华源针织及丝佳丽位于金山区亭林镇三处房产及生产专用设备、车辆等财产 |
| 18 | 2007年7月19日经上海市金山区人民法院调解，确认华源针织承担支付货款761,443.6元及利息50,000元的义务 | 尚未支付 |
| 19 | 经上海市金山区人民法院于2007年2月27日调解，确认华源针织及丝佳丽应于2007年6月8日前付清欠款 | 上海市金山区人民法院于2007年8月21日下发（2007）金执字第2018号公告称：如华源针织拒不履行偿款义务，法院将对华源针织厂房进行评估拍卖，尚未执行 |
| 20 | 2007年8月6日，上海市金山人民法院判决本公司败诉，承担支付股利100万元的义务 | 尚未支付 |
5.本期其他重大资产处置事项
2009 年5 月，本公司通过上海联合产权交易所挂牌出售了本公司姜堰色织分公司（下称：色织分公司）以及本公司子公司香榭里姜堰分公司（下称：毛巾分公司）全部资产和负债。截止2008 年12 月31 日，色织分公司评估净值2,262.34万元，毛巾分公司评估净值383.58 万元。2009 年7 月20 日，泰州华源纺织有限公司摘牌取得色织分公司和毛巾分公司全部资产，承担全部债务，并支付资产净值交易价款合计2,645.92 万元。公司将交易价款其中的2,316.95 万元用于两家分公司企业改制职工安置，50 万元用于补偿资产评估日到资产交割日期间两家分公司的亏损。
2009年3月，本公司下属子公司奉化华源步云西裤有限公司与宁波银行股份有限公司东门支行担保诉讼案，因奉化步云未履行义务，2009年3月10日宁波市江东区人民法院（2001）甬东执字第229-2、230-2、231-2号民事裁定书，对奉化步云名下“步云”商标权（商标注册证1106546、590714、721602）以252万元拍卖偿债。
二十四、衍生金融资产风险管理
本公司账面交易性金融资产主要是本公司下属子公司江西华源为了解棉花的市场价格而购买的棉花期货，其公允价值计量根据结算日的市场报价列账。公司交易次数很少且金额较小，棉花期货交易的金额和数量都远远不能达到日常生产的需要，不符合套期要求。且由于公司没有足够的人力、资金及经验，因此不宜进行大规模的衍生品投资。2009年3月，公司已将投资款全部收回。
二十五、补充资料
净资产收益率和每股收益
（1）净资产收益率
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | |
| 本期 | 上期 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | 不适用 |
加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
（2）每股收益
| 报告期利润 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.91 | -1.37 | -0.91 | -1.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.56 | -0.81 | -0.56 | -0.81 |
基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益的计算公式如下：
稀释每股收益=[P0+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况
2.1报告期非经常损益明细
| 非经常性损益明细 | 本期金额 | 上期金额 |
| （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -13,813,811.78 | -22,314,119.81 |
| （2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| （3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,680,400.00 | 4,633,581.20 |
| （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| （6）非货币性资产交换损益 | ||
| （7）委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -2,713,589.09 | |
| （9）债务重组损益 | -22,046,789.21 | |
| （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -252,105,592.22 | -242,258,223.65 |
| （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 4,000,000.00 | -15,842,795.11 |
| （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -378,660.00 | |
| （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -1,369,774.00 | 2,261,520.95 |
| （16）对外委托贷款取得的损益 | ||
| （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| （19）受托经营取得的托管费收入 | ||
| （20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,925,492.76 | -8,509,254.36 |
| (21)其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益合计 | -269,534,270.76 | -307,168,329.08 |
| 减：所得税影响金额 | 809,838.66 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | -270,344,109.42 | -307,168,329.08 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | -192,690,911.73 | -308,508,253.73 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -77,653,197.69 | 1,339,924.65 |
二十五、财务报表之批准
本财务报表业经本公司董事会于2010年3月26日决议批准。
根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年三月二十六日
(上接B199版)
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
■
■
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2009年新增合并报表单位2家：
1.本公司2009年5月11日与鸿运资源有限公司（英属维京岛成立的公司）签订股权转让协议，以1.118亿元收购鸿运资源有限公司持有甘肃加鑫矿产有限公司（以下简称“甘肃加鑫”）90%股权，工商变更于2009年7月16日办理，公司确定购买日为2009年7月16日。转让后本公司、白银三鑫矿业有限公司、甘肃九州勘查矿业有限公司分别持股90％、7％、3％。
2.本公司2009年6月与原安化县渣滓溪锑矿签订了兼并重组协议，原安化县渣滓溪锑矿系全民所有制企业，主管部门为湖南省安化县经贸局，协议规定以2009年5月31日为基准日进行了公司制改制，改制基准日经审计后的净资产577.98万元，根据湘资源（2009）评字第045号评估报告，评估后的净资产-6.78万元。经2009年7月7日安化县人民政府（2009）9号文件批复，本公司投资5,000万元组建湖南安化渣滓溪矿业有限公司（以下简称“安化渣滓溪”），并以零价格整体承接原安化县渣滓溪锑矿所有人员及全部资产、债权、债务。安化渣滓溪为本公司的全资子公司。
2009年减少合并报表单位1家：
2009年6月4日本公司与江西修水地原矿业有限责任公司（以下简称“江西修水”）原少数股东陈占柳签定股权转让合同，将持有的江西修水51％的股权转让给自然人陈占柳。合同规定，以湘资源（2009）评字第015号评估报告的评估净资产769万元为依据，作转让价格为392万元，即769×51％＝392万元。双方于2009年6月4日办理了相关转让手续。
湖南辰州矿业股份有限公司
董事长：陈建权
二○一○年三月二十七日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 39,832,738.41 | 165,424,723.14 | 76,785,118.05 | 1,870,798,802.72 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 33,068,692.62 | 160,675,658.56 | 25,932,890.10 | 1,808,338,549.15 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 7,878,385.61 | -8,100,358.07 | -370,173.60 | -592,146.06 | 8,065,883.44 | -8,318,148.69 | 192,363.31 | -59,901.94 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 7,878,385.61 | 31,732,380.34 | 165,054,549.54 | 76,785,118.05 | 1,870,206,656.66 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 8,065,883.44 | 24,750,543.93 | 160,868,021.87 | 25,932,890.10 | 1,808,278,647.21 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -3,690,737.33 | 19,867,848.33 | 26,030,612.24 | -1,469,406.11 | 40,738,317.13 | 156,400,000.00 | -156,305,084.75 | -187,497.83 | 6,981,836.41 | 4,186,527.67 | 50,852,227.95 | 61,928,009.45 | ||||||||
| （一）净利润 | 100,638,460.57 | -4,716,978.73 | 95,921,481.84 | 69,818,364.08 | -4,446,139.36 | 65,372,224.72 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 100,638,460.57 | -4,716,978.73 | 95,921,481.84 | 69,818,364.08 | -4,446,139.36 | 65,372,224.72 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,130,025.86 | 5,130,025.86 | 94,915.25 | 57,466,844.78 | 57,561,760.03 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 12,422,222.22 | 12,422,222.22 | 57,561,760.03 | 57,561,760.03 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -7,292,196.36 | -7,292,196.36 | 94,915.25 | -94,915.25 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 19,867,848.33 | -74,607,848.33 | -1,882,453.24 | -56,622,453.24 | 6,981,836.41 | -65,631,836.41 | -2,168,477.47 | -60,818,477.47 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,867,848.33 | -19,867,848.33 | 6,981,836.41 | -6,981,836.41 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,740,000.00 | -1,882,453.24 | -56,622,453.24 | -58,650,000.00 | -2,168,477.47 | -60,818,477.47 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | -3,690,737.33 | -3,690,737.33 | -187,497.83 | -187,497.83 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 11,175,386.28 | 11,175,386.28 | 11,384,917.71 | 11,384,917.71 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 14,866,123.61 | 14,866,123.61 | 11,572,415.54 | 11,572,415.54 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 4,187,648.28 | 51,600,228.67 | 191,085,161.78 | 75,315,711.94 | 1,910,944,973.79 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 7,878,385.61 | 31,732,380.34 | 165,054,549.54 | 76,785,118.05 | 1,870,206,656.66 | ||||||
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 28,195,116.47 | 158,922,526.31 | 1,797,365,250.27 | 391,000,000.00 | 1,219,247,607.49 | 18,559,970.43 | 130,861,062.20 | 1,759,668,640.12 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 28,195,116.47 | 158,922,526.31 | 1,797,365,250.27 | 391,000,000.00 | 1,219,247,607.49 | 18,559,970.43 | 130,861,062.20 | 1,759,668,640.12 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,867,848.33 | 124,070,634.93 | 143,938,483.26 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | 9,635,146.04 | 28,061,464.11 | 37,696,610.15 | ||||||||
| （一）净利润 | 198,678,483.26 | 198,678,483.26 | 96,346,610.15 | 96,346,610.15 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 198,678,483.26 | 198,678,483.26 | 96,346,610.15 | 96,346,610.15 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 19,867,848.33 | -74,607,848.33 | -54,740,000.00 | 9,635,146.04 | -68,285,146.04 | -58,650,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,867,848.33 | -19,867,848.33 | 9,635,146.04 | -9,635,146.04 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,740,000.00 | -54,740,000.00 | -58,650,000.00 | -58,650,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,872,928.00 | 2,872,928.00 | 2,712,520.00 | 2,712,520.00 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,872,928.00 | 2,872,928.00 | 2,712,520.00 | 2,712,520.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 48,062,964.80 | 282,993,161.24 | 1,941,303,733.53 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 28,195,116.47 | 158,922,526.31 | 1,797,365,250.27 | ||||||
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 39,832,738.41 | 165,424,723.14 | 76,785,118.05 | 1,870,798,802.72 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 33,068,692.62 | 160,675,658.56 | 25,932,890.10 | 1,808,338,549.15 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 7,878,385.61 | -8,100,358.07 | -370,173.60 | -592,146.06 | 8,065,883.44 | -8,318,148.69 | 192,363.31 | -59,901.94 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 7,878,385.61 | 31,732,380.34 | 165,054,549.54 | 76,785,118.05 | 1,870,206,656.66 | 391,000,000.00 | 1,197,661,307.87 | 8,065,883.44 | 24,750,543.93 | 160,868,021.87 | 25,932,890.10 | 1,808,278,647.21 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -3,690,737.33 | 19,867,848.33 | 26,030,612.24 | -1,469,406.11 | 40,738,317.13 | 156,400,000.00 | -156,305,084.75 | -187,497.83 | 6,981,836.41 | 4,186,527.67 | 50,852,227.95 | 61,928,009.45 | ||||||||
| （一）净利润 | 100,638,460.57 | -4,716,978.73 | 95,921,481.84 | 69,818,364.08 | -4,446,139.36 | 65,372,224.72 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 100,638,460.57 | -4,716,978.73 | 95,921,481.84 | 69,818,364.08 | -4,446,139.36 | 65,372,224.72 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,130,025.86 | 5,130,025.86 | 94,915.25 | 57,466,844.78 | 57,561,760.03 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 12,422,222.22 | 12,422,222.22 | 57,561,760.03 | 57,561,760.03 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -7,292,196.36 | -7,292,196.36 | 94,915.25 | -94,915.25 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 19,867,848.33 | -74,607,848.33 | -1,882,453.24 | -56,622,453.24 | 6,981,836.41 | -65,631,836.41 | -2,168,477.47 | -60,818,477.47 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,867,848.33 | -19,867,848.33 | 6,981,836.41 | -6,981,836.41 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,740,000.00 | -1,882,453.24 | -56,622,453.24 | -58,650,000.00 | -2,168,477.47 | -60,818,477.47 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | -3,690,737.33 | -3,690,737.33 | -187,497.83 | -187,497.83 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 11,175,386.28 | 11,175,386.28 | 11,384,917.71 | 11,384,917.71 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | 14,866,123.61 | 14,866,123.61 | 11,572,415.54 | 11,572,415.54 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 4,187,648.28 | 51,600,228.67 | 191,085,161.78 | 75,315,711.94 | 1,910,944,973.79 | 547,400,000.00 | 1,041,356,223.12 | 7,878,385.61 | 31,732,380.34 | 165,054,549.54 | 76,785,118.05 | 1,870,206,656.66 | ||||||
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2009年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 28,195,116.47 | 158,922,526.31 | 1,797,365,250.27 | 391,000,000.00 | 1,219,247,607.49 | 18,559,970.43 | 130,861,062.20 | 1,759,668,640.12 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 28,195,116.47 | 158,922,526.31 | 1,797,365,250.27 | 391,000,000.00 | 1,219,247,607.49 | 18,559,970.43 | 130,861,062.20 | 1,759,668,640.12 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,867,848.33 | 124,070,634.93 | 143,938,483.26 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | 9,635,146.04 | 28,061,464.11 | 37,696,610.15 | ||||||||
| （一）净利润 | 198,678,483.26 | 198,678,483.26 | 96,346,610.15 | 96,346,610.15 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 198,678,483.26 | 198,678,483.26 | 96,346,610.15 | 96,346,610.15 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 19,867,848.33 | -74,607,848.33 | -54,740,000.00 | 9,635,146.04 | -68,285,146.04 | -58,650,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,867,848.33 | -19,867,848.33 | 9,635,146.04 | -9,635,146.04 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,740,000.00 | -54,740,000.00 | -58,650,000.00 | -58,650,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 156,400,000.00 | -156,400,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,872,928.00 | 2,872,928.00 | 2,712,520.00 | 2,712,520.00 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,872,928.00 | 2,872,928.00 | 2,712,520.00 | 2,712,520.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 48,062,964.80 | 282,993,161.24 | 1,941,303,733.53 | 547,400,000.00 | 1,062,847,607.49 | 28,195,116.47 | 158,922,526.31 | 1,797,365,250.27 | ||||||