§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞蓥奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
■
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
（下转B46版）
| 股票简称 | 三花股份 |
| 股票代码 | 002050 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省新昌县七星街道下礼泉 |
| 注册地址的邮政编码 | 312500 |
| 办公地址 | 浙江省新昌县七星街道下礼泉 |
| 办公地址的邮政编码 | 312500 |
| 公司国际互联网网址 | www.zjshc.com |
| 电子信箱 | shc@zjshc.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘斐 | 吕逸芳 |
| 联系地址 | 杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场C 座13 层 | 浙江省新昌县七星街道下礼泉 |
| 电话 | 0571-28020008 | 0575-86255360 |
| 传真 | 0571-28876605 | 0575-86255786 |
| 电子信箱 | stayfly@zjshc.com | shc@zjshc.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 2,040,387,287.10 | 2,443,970,300.77 | 2,443,970,300.77 | -16.51% | 807,421,523.61 | 2,634,161,101.99 |
| 利润总额 | 336,687,957.68 | 337,711,450.23 | 337,711,450.23 | -0.30% | 78,139,779.83 | 194,438,321.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 237,853,879.87 | 258,096,913.02 | 258,096,913.02 | -7.84% | 49,117,070.46 | 130,669,705.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 219,518,968.50 | 65,973,739.57 | 65,973,739.57 | 232.74% | 49,752,021.34 | 49,593,953.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,898,778.65 | 97,605,196.27 | 97,605,196.27 | 136.56% | 58,927,178.33 | 249,843,646.07 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 2,440,972,026.27 | 2,292,473,888.36 | 2,292,473,888.36 | 6.48% | 840,057,213.50 | 2,600,144,059.59 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,253,599,339.39 | 1,170,504,576.21 | 1,170,504,576.21 | 7.10% | 439,593,513.92 | 981,370,450.56 |
| 股本 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 | 0.00% | 113,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 0.98 | 0.98 | -8.16% | 0.43 | 0.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.90 | 0.98 | 0.98 | -8.16% | 0.43 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.83 | 0.25 | 0.25 | 232.00% | 0.44 | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 19.83% | 23.60% | 23.60% | -3.77% | 11.57% | 13.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 18.30% | 6.61% | 6.61% | 11.69% | 11.72% | 5.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.87 | 0.37 | 0.37 | 135.14% | 0.52 | 0.95 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.75 | 4.43 | 4.43 | 7.22% | 3.89 | 3.72 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,811,861.84 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,941,550.00 | |
| 债务重组损益 | 65,817.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,945,584.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 889,860.51 | |
| 所得税影响额 | -2,822,958.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,873,080.20 | |
| 合计 | 18,334,911.37 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 195,239,286 | 73.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,239,286 | 73.95% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 195,239,286 | 73.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,239,286 | 73.95% | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 187,839,286 | 71.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,839,286 | 71.15% |
| 境内自然人持股 | 7,400,000 | 2.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,000 | 2.80% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 68,760,714 | 26.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,760,714 | 26.05% |
| 1、人民币普通股 | 68,760,714 | 26.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,760,714 | 26.05% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 264,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,000,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 三花控股集团有限公司 | 187,839,286 | 0 | 0 | 187,839,286 | 非公开发行股份 | 2012-1-5 |
| 张亚波 | 7,400,000 | 0 | 0 | 7,400,000 | 非公开发行股份 | 2012-1-5 |
| 合计 | 195,239,286 | 0 | 0 | 195,239,286 | － | － |
| 股东总数 | 9,249 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 三花控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 71.15% | 187,839,286 | 187,839,286 | 148,170,000 | |
| 浙江中大集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.15% | 10,964,527 | 0 | 0 | |
| 张亚波 | 境内自然人 | 2.80% | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 3,617,003 | 0 | 0 | |
| 东方贸易株式会社 | 境外法人 | 1.36% | 3,579,962 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17% | 3,096,122 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,716,901 | 0 | 0 | |
| 余明伟 | 境内自然人 | 0.48% | 1,262,423 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,256,850 | 0 | 0 | |
| 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,228,311 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 浙江中大集团股份有限公司 | 10,964,527 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 3,617,003 | 人民币普通股 | ||||
| 东方贸易株式会社 | 3,579,962 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 3,096,122 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,716,901 | 人民币普通股 | ||||
| 余明伟 | 1,262,423 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,256,850 | 人民币普通股 | ||||
| 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 1,228,311 | 人民币普通股 | ||||
| 景福证券投资基金 | 1,115,935 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－国泰中小盘成长股票证券投资基金 | 1,017,506 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。 3、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 张道才先生，1950年出生，高级经济师，浙江新昌人，现任三花控股集团有限公司董事局主席。自1984年起历任新昌制冷配件厂厂长，浙江省新昌制冷配件总厂厂长，浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理，浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁；1994年9月至2001年6月任三花不二工机董事长，2001年6月至2001年12月任三花不二工机董事，2001年12月至2002年10月任本公司董事，2002年10月至2007年5月任本公司名誉董事长，2007年5月至今任本公司董事长。先后荣获中国经营大师，全国乡镇企业家，浙江省中小企业创业指导大师，浙江大学MBA特聘导师，全国机械工业优秀企业家，中国优秀企业家，全国优秀质量管理工作者等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十、十一届人大代表、浙江省中、小企业协会副会长，浙江省经营管理研究会副会长，亚太华商领袖联合会副会长。 张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司30.33%的股份，三花控股集团有限公司持有本公司71.15%的股份，从而其间接持有本公司21.58%的股份，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 张道才 | 董事长 | 男 | 60 | 2008年02月20日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 35.00 | 否 |
| 张亚波 | 总经理 | 男 | 36 | 2009年09月20日 | 2011年02月19日 | 7,400,000 | 7,400,000 | - | 3.00 | 否 |
| 董事 | 2009年10月15日 | 2011年02月19日 | ||||||||
| 於树立 | 董事 | 男 | 62 | 2008年02月20日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 3.50 | 否 |
| 王大勇 | 董事 | 男 | 41 | 2008年02月20日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 胡立松 | 董事 | 男 | 45 | 2008年02月20日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 杨一理 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年02月20日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 陈江平 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008年02月20日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 朱红军 | 独立董事 | 男 | 34 | 2008年02月20日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 颜亮 | 监事 | 男 | 37 | 2009年09月03日 | 2011年02月19日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
浙江三花股份有限公司
2009年年度报告摘要
证券代码：002050 证券简称：三花股份 公告编号：2010-008