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  • 深圳市洪涛装饰股份有限公司
    第一届董事会第九次会议决议公告
  • 深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年年度报告摘要
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    2010年4月8日   按日期查找
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    深圳市洪涛装饰股份有限公司
    第一届董事会第九次会议决议公告
    深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年年度报告摘要
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    深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-08       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 本公司年度财务报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

    1.3公司负责人刘年新、主管会计工作负责人马先彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄珊声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东及实际控制人同为刘年新先生,其资料如下:

    刘年新:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级室内建筑师、高级环境艺术设计师、英国皇家特许建造师、高级职业经理人。1989年至今历任本公司副总经理、总经理、董事长,兼任中国建筑装饰协会常务理事,深圳市装饰行业协会副会长,中国建筑学会室内设计分会理事、广东省建筑业协会装饰分会副会长、广东省环境艺术设计行业协会副会长、深圳市工业经济联合会副主席等职。2007年8月至今任本公司董事长。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    在过去的一年里,中国率先走出金融危机的阴影,经济增长情况持续好转,建筑装饰行业在国际性事件和固定资产投资增速推动下,通过增量和存量市场双轮驱动,形成了行业的良好发展态势。公司秉承“100个客户成为100个朋友”的服务理念,发挥开拓创新、求真务实的精神,圆满的完成了2009 年工作任务, 实现营业收入较上年同期增长24.70%,实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长37.73%,经营活动产生的现金流量净额比上年度增长11861.82%。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    6.4 采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6 非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    2010年4月6日,经公司第一届董事会第九次会议审议通过2009年度利润分配预案,以截止2009年12月31日总股本12000万股为基数每10股派发现金红利1元(含税),共计派发1200万元,剩余未分配利润结转到下一年度。

    审议通过2009年度资本公积金转增股本预案:以2009年12月31日公司总股本12000万股为基数,每10股转增2.5股,剩余资本公积金结转以后年度。该事项尚需提交股东大会审议。

    公司最近三年现金分红情况表

    单位:元

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    7.3 重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

    7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.5 其他综合收益细目

    单位:元

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    2009年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对全体股东负责的精神,遵守诚信原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2009年主要工作报告如下:

    一、报告期内监事会的工作情况

    (一)监事会会议情况

    报告期内,公司监事会共召开了二次会议,具体情况如下:

    1、公司第一届监事会第四次会议于2009年2月7日在公司办公楼一楼大会议室召开。会议审议通过了如下议案:

    (1)公司2008年度监事会工作报告;

    (2)公司2008年度财务决算报告;

    (3)公司2009年度财务预算报告;

    (4)公司2008年度利润分配方案;

    (5)修改公司章程议案;

    (6)关于提请股东大会审议公司向中国证监会申请为首次发行境内上市人民币有效期延长一年的议案。

    2、公司第一届监事会第五次会议于2009年7月23日在公司办公楼一楼大会议室召开。

    会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年1-6月财务报告的报出日》的议案。

    报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

    报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

    二、监事会对公司运作情况的独立意见

    (一)公司依法运作情况

    2009年公司监事会成员共计列席了报告期内的二次董事会会议,参加了一次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

    监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2009年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

    (二)检查公司财务情况

    监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。

    监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定,真实地反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。

    (三)监事会对公司2009年度内部控制自我评价报告的审核

    监事会对董事会关于公司2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    (四)募集资金的使用

    公司制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司于2009年12月首次向社会公开发行A 股,并于2009年12月16日将募集资金存入公司募集资金专用账户中。报告期内,公司未使用募集资金。

    (五)收购、出售资产情况

    通过对公司报告期内交易情况进行核查,公司无收购、出售资产行为。

    (六)公司关联交易情况

    报告期内,公司没有发生关联交易,未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

    (七)对外担保及股权、资产置换情况

    报告期内,公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

    (下转B36版)

    股票简称洪涛股份
    股票代码002325
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
    注册地址的邮政编码518029
    办公地址广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
    办公地址的邮政编码518029
    公司国际互联网网址http://www.szhongtao.cn
    电子信箱hongtao@szhongtao.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名李庆平李敬华
    联系地址广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
    电话0755-29999999-9860755-29999999-688
    传真0755-822640260755-82264026
    电子信箱liqingping810309@126.comxiangenyi520@126.com

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    营业总收入1,310,473,538.171,050,900,479.8724.70%1,045,809,469.68
    利润总额86,266,629.3460,745,693.7042.01%55,064,721.91
    归属于上市公司股东的净利润69,063,559.6050,143,851.1237.73%46,757,500.00
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,090,273.6249,071,543.6036.72%46,757,468.55
    经营活动产生的现金流量净额101,483,220.96848,392.5611,861.82%28,372,165.20
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    总资产1,496,302,859.44426,652,232.84250.71%357,565,000.00
    归属于上市公司股东的所有者权益1,028,645,425.68182,921,265.42462.34%132,777,400.00
    股本120,000,000.0090,000,000.0033.33%90,000,000.00

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.770.5637.50%0.52
    稀释每股收益(元/股)0.770.5637.50%0.52
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.750.5536.36%0.52
    加权平均净资产收益率(%)31.98%31.77%0.21%49.23%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)31.07%31.09%-0.02%49.23%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.850.018,400.00%0.32
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.572.03322.17%1.48

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外27,500.00 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,479,239.15 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,131.67 
    所得税影响额-493,321.50 
    合计1,973,285.98-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份90,000,000100.00%6,000,000   6,000,00096,000,00080.00%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股  1,249,957   1,249,9571,249,9571.04%
    3、其他内资持股90,000,000100.00%4,738,576   4,738,57694,738,57678.95%
    其中:境内非国有法人持股35,011,95038.90%341,313   341,31335,353,26329.46%
    境内自然人持股54,988,05061.10%4,397,263   4,397,26359,385,31349.49%
    4、外资持股  11,467   11,46711,4670.01%
    其中:境外法人持股  11,467   11,46711,4670.01%
    境外自然人持股         
    5、高管股份         
    二、无限售条件股份0 24,000,000   24,000,00024,000,00020.00%
    1、人民币普通股  24,000,000   24,000,00024,000,00020.00%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数90,000,000100.00%30,000,000   30,000,000120,000,000100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    刘年新42,913,8000042,913,800首发承诺2012年12月22日
    深圳市日月投资股份有限公司27,915,8100027,915,810首发承诺2012年12月22日
    刘 芳4,018,500004,018,500首发承诺2010年12月22日
    深圳兴中天投资有限公司3,530,790003,530,790首发承诺2010年12月22日
    邓新泉1,852,500001,852,500首发承诺2012年12月22日
    深圳市中科宏易创业投资有限公司1,800,000001,800,000首发承诺2010年12月22日
    陈 欣1,800,000001,800,000首发承诺2010年12月22日
    深圳市怡龙坤润投资有限公司1,765,350001,765,350首发承诺2010年12月22日
    黄 珊1,168,500001,168,500首发承诺2012年12月22日
    马先彬1,026,000001,026,000首发承诺2012年12月22日
    卢国林1,026,000001,026,000首发承诺2012年12月22日
    陈远浩883,50000883,500首发承诺2012年12月22日
    王全国299,25000299,250首发承诺2012年12月22日
    网下配售股份006,000,0006,000,000网下配售2010年3月22日
    合计90,000,00006,000,00096,000,000

    股东总数14,669
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    刘年新境内自然人35.76%42,913,80042,913,800 
    深圳市日月投资股份有限公司境内法人23.26%27,915,81027,915,810 
    刘 芳境内自然人3.35%4,018,5004,018,500 
    深圳兴中天投资有限公司境内法人2.94%3,530,7903,530,790 
    邓新泉境内自然人1.54%1,852,5001,852,500 
    深圳市中科宏易创业投资有限公司境内法人1.50%1,800,0001,800,000 
    陈 欣境内自然人1.50%1,800,0001,800,000 
    怡龙坤润境内法人1.47%1,765,3501,765,350 
    黄 珊境内自然人0.97%1,168,5001,168,500 
    马先彬境内自然人0.86%1,026,0001,026,000 
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金694,628人民币普通股
    张础528,950人民币普通股
    全国社保基金一零九组合370,462人民币普通股
    中国银行-易方达积极成长证券投资基金200,000人民币普通股
    刘旭丹_134,900人民币普通股
    中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金127,433人民币普通股
    汤岳良124,000人民币普通股
    陈建祥102,549人民币普通股
    彭霁云100,000人民币普通股
    长江联合资产经营有限公司100,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市日月投资股份有限公司实际控制人为刘年新先生,深圳市日月投资股份有限公司及刘年新与其他八位有限售条件股东无关联关系。公司前十名无限售条件股股东中,无限售条件股东之间是否存在关联关系不详。

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    刘年新董事长 总经理542007年08月22日2010年08月22日42,913,80042,913,800 43.60
    马先彬董事 副总经理452007年08月22日2010年08月22日1,026,0001,026,000 23.29
    邓新泉董事 副总经理552007年08月22日2010年08月22日1,852,5001,852,500 21.84
    黄 珊董事 财务总监512007年08月22日2010年08月22日1,168,5001,168,500 21.84
    谢建亮董事512007年08月22日2010年08月22日00 3.97
    何文祥独立董事682007年08月22日2010年08月22日00 3.97
    毛裕国独立董事642007年08月22日2010年08月22日00 3.97
    吴 镝独立董事442007年08月22日2010年08月22日00 3.97
    颜 琼独立董事392008年01月31日2010年08月22日00 3.97
    卢国林监事会主席462007年08月22日2010年08月22日1,026,0001,026,000 21.84
    王光明监事402007年08月22日2010年08月22日00 3.70
    徐玉竹监事362007年08月22日2010年08月22日00 12.70
    陈远浩副总经理442007年08月22日2010年08月22日883,500883,500 21.84
    刘远星副总经理542007年08月22日2010年08月22日00 18.96
    王全国副总经理402007年08月22日2010年08月22日299,250299,250 18.96
    李庆平董事会秘书362007年08月22日2010年08月22日00 17.47
    合计-----49,169,55049,169,550-245.89-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    刘年新董事长 总经理22000
    马先彬董事 副总经理22000
    邓新泉董事 副总经理22000
    黄 珊董事 财务总监22000
    谢建亮董事22000
    何文祥独立董事22000
    毛裕国独立董事22000
    吴 镝独立董事22000
    颜 琼独立董事22000

    年内召开董事会会议次数2
    其中:现场会议次数2
    通讯方式召开会议次数0
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    建筑装饰业131,016.30112,799.3913.90%24.71%23.09%1.13%
    主营业务分产品情况
    装饰施工126,077.09108,688.6513.79%26.52%24.60%1.32%
    设计4,939.214,110.7416.77%-8.62%-6.80%-1.63%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北1,366.46-29.49%
    华北17,857.636.49%
    华东65,686.1340.68%
    华南28,511.19-4.89%
    华中11,548.1246.00%
    西北1,724.6849.79%
    西南4,322.10594.45%

    募集资金总额78,116.06本年度投入募集资金总额0.00
    变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额0.00
    变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    建筑装饰部品部件工厂化生产项目14,062.0014,062.000.000.000.000.000.00%2011年12月31日0.00
    设计创意中心项目7,629.207,629.200.000.000.000.000.00%2012年12月31日0.00
    企业信息化建设项目2,979.002,979.000.000.000.000.000.00%2012年12月31日0.00
    合计-24,670.2024,670.200.000.000.000.00--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内无
    项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况
    募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点未变更。
    募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式未调整。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2009年12月31日止,本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金3,531.01万元,全部用于建筑装饰部品部件工厂化的投资建设。占整个工厂项目计划投资金额14,062.00万元的25.11%。报告期末尚未进行自有资金投资置换。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内无。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内无。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无募集资金其他使用情况。

    分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
    2008年4,500,000.0050,143,851.128.97%
    2007年0.0046,757,468.550.00%
    2006年1,500,000.0027,407,382.395.47%
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)14.48%

    关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    王全国10.000.000.000.00
    吴秋玲27.020.000.000.00
    卢国林5.000.720.000.00
    徐玉竹0.600.000.000.00
    李庆平3.650.000.000.00
    合计46.270.720.000.00

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    股份限售承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺公司控股股东刘年新及深圳市日月投资股份有限公司在公司上市时均做出关于避免同业竞争的承诺,其中控股股东刘年新和股东深圳市日月投资股份有限公司同时做出了将间接或直接所持公司股票自公司股票上市之日起锁定36个月的承诺严格履行
    其他承诺(含追加承诺)

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额0.000.00
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响0.000.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    小计0.000.00
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额0.000.00
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响0.000.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    小计0.000.00
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额0.000.00
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响0.000.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    转为被套期项目初始确认金额的调整额0.000.00
    小计0.000.00
    4.外币财务报表折算差额0.000.00
    减:处置境外经营当期转入损益的净额0.000.00
    小计0.000.00
    5.其他0.000.00
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响0.000.00
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
    小计0.000.00
    合计0.000.00

      深圳市洪涛装饰股份有限公司

      2009年年度报告摘要

      证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2010-013