内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
在经历过2008年的大规模经济危机后，2009 年全球及国内经济形势仍然不明朗，尤其上半年，经济危机的影响仍十分巨大，企业经营者和消费者的信心严重不足，重化工产业陷入极端低谷，消费品市场也比08年同期大幅下降，公司经营面临前所未有的困难。在艰难局势下，公司采取多种方式扩大市场销售、控制成本，并积极向政府部门寻求协助。在公司管理层和全体员工的共同努力下，随着经济形势的逐渐稳定，公司经营状况在下半年迅速好转。
报告期内，公司实现营业收入811748.89万元，比上年下降14.73%，实现营业利润51674.60万元，比上年下降33.61%，归属母公司所有者的净利润39345.88万元，比上年下降3.24%。营业收入和营业利润减少主要因为公司煤电冶金产业在上半年，尤其一季度产量和销售价格出现下降，羊绒服装产业压缩外销也带来一定影响。净利润与上年相比基本持平，是因为除公司经营性利润外，公司控股子公司电力冶金公司获取了政府部分财政补贴。
羊绒服装产业方面：
2008年，公司在羊绒服装产业上做出了许多重大调整，包括提升内销占比、压缩外销，对内销体系实施改革，推行大服装概念，建立旗舰店，提升营销渠道档次，聘请国际知名设计师等。这些举措对公司2009年服装产业的经营产生了积极正面的作用，由于产品设计水平的提升，尤其法国著名奢侈品牌“香奈儿（CHANEL）”原设计总监吉尔.杜福尔（Gilles Dufour）先生担任“鄂尔多斯”品牌的艺术总监后，推出与国际一流品牌看齐的“杜福尔”系列，极大的提升了公司服装的美誉度。通过内销体系的改革，销售渠道效率也得到较大提高，在国内外形势依然严峻的情况下，公司服装的内销依然持续增长。国外经济恢复的速度远低于国内，并且公司羊绒服装在国外并不具备品牌优势，长期以来外销毛利率远低于内销，所以公司2009年继续压缩外销比例。
煤电冶金产业方面：
2009年公司的煤电冶金产业遇到了严峻形势，由于全球钢铁产量的急剧萎缩和流通领域存货的积压，铁合金产品外销市场完全关闭，内销市场大幅萎缩，价格急剧下挫，远低于行业平均成本。面对困难局势，公司上下积极应对，努力开拓内销市场，充分发挥上下游一体化带来的成本优势，在全行业几乎陷于停产的情况下，仍然保持着较高的开工率，并且在一季度末就恢复到了满产状态，在扩大市场占有率的同时，为上游煤电环节创造了良好盈利条件。从二季度开始，宏观经济形势逐渐好转，公司煤电冶金循环产业的经营情况逐渐改善，盈利水平也逐渐恢复正常。总体看，公司煤电冶金产业经营在2009年先低后高，逐季提升，结合2008年先高后低的走势，呈现出典型的V型反转态势，2010年有望继续好转。
报告期内电力冶金公司主要产品销售情况如下：原煤开采345万吨，硅铁50 万吨，硅锰14.3万吨，电石40.6 万吨，供水2864万吨，发电49亿度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大信会计师事务有限公司审计，2009年度母公司口径净利润为279,196,291元。按照母公司口径审计后净利润计提10%的法定公积金27,919,629元，加上期可供分配利润（母公司数据）372,364,539元，本年度可供分配利润为623,641,201元，本次股利分配拟按以2009年年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1元（含税）分红，实分股利总额103,200,000元，其余未分配利润结转下一年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额726,753,075元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司股东大会、董事会能够严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，依法运作，合法决策，股东大会和董事会决议能较好落实，公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审查了公司财务情况，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能够严格按照企业会计准则及其相关规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。通过对大信会计师事务所出具的2009年度审计报告审核，监事会认为该报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期，公司不存在募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本报告期，监事会认为公司收购资产程序合法合规，同意收购事项，未单独出具独立意见。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期，公司各项关联交易均做到程序合规、价格公允，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及广大股东利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：王林祥 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生
(下转B10版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张全祥 | 董事 | 因在外地出差 | 杨志远 |
| 股票简称 | 鄂尔多斯 |
| 股票代码 | 600295 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 鄂绒B股 |
| 股票代码 | 900936 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 |
| 邮政编码 | 017000 |
| 公司国际互联网网址 | http：//www.chinaerdos.com |
| 电子信箱 | zeng_gc@chinaerdos.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾广春 | 李丽丽 |
| 联系地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 |
| 电话 | 0477-8543509 | 0477-8543776 |
| 传真 | 0477-8536699 | 0477-8536699 |
| 电子信箱 | zeng_gc@chinaerdos.com | lill@chinaerdos.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 8,117,488,879.00 | 9,520,295,784.00 | -14.73 | 6,736,805,450.00 |
| 利润总额 | 741,447,443.00 | 819,063,942.00 | -9.48 | 840,327,399.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 393,458,804.00 | 406,641,962.00 | -3.24 | 519,621,442.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 261,303,044.00 | 407,029,561.00 | -35.80 | 462,863,203.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 863,999,903.00 | 1,477,021,185.00 | -41.50 | 1,364,812,896.00 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 20,618,919,288.00 | 15,962,518,064.00 | 29.17 | 13,588,851,190.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,968,251,272.00 | 3,702,490,902.00 | 7.18 | 3,392,343,390.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.38 | 0.39 | -2.56 | 0.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.38 | 0.39 | -2.56 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.25 | 0.39 | -35.90 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.19 | 11.56 | 减少1.37个百分点 | 15.42 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.35 | 11.57 | 减少4.22个百分点 | 13.74 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.84 | 1.43 | -41.26 | 1.32 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.85 | 3.59 | 7.24 | 3.29 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,622,621 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 219,729,239 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,200,493 |
| 债务重组损益 | 828,000 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -771,927 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,199,255 |
| 所得税影响额 | -2,881,663 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -87,126,506 |
| 合计 | 132,155,760 |
| 报告期末股东总数 | 99,829户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”） | 境内非国有法人 | 40.70 | 420,000,000 | 420,000,000 | 质押320,000,000 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.98 | 10,121,550 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. | 境外法人 | 0.54 | 5,570,500 | ||||
| WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.53 | 5,511,456 | ||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 境外法人 | 0.50 | 5,159,036 | ||||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.45 | 4,643,357 | ||||
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | 境外法人 | 0.45 | 4,624,443 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.43 | 4,417,052 | ||||
| PINPOINT CHINA FUND | 境外法人 | 0.34 | 3,559,980 | ||||
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.30 | 3,069,073 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 10,121,550 | 境内上市外资股10,121,550 | |||||
| CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. | 5,570,500 | 境内上市外资股5,570,500 | |||||
| WHEELOCK NATWEST SECURITIES LIMITED | 5,511,456 | 境内上市外资股5,511,456 | |||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 5,159,036 | 境内上市外资股5,159,036 | |||||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 4,643,357 | 境内上市外资股4,643,357 | |||||
| THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | 4,624,443 | 境内上市外资股4,624,443 | |||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,417,052 | 境内上市外资股4,417,052 | |||||
| PINPOINT CHINA FUND | 3,559,980 | 境内上市外资股3,559,980 | |||||
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 3,069,073 | 人民币普通股3,069,073 | |||||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 2,599,982 | 人民币普通股2,599,982 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东为社会公众股股东，本公司未知其报告期内增减情况、股份冻结或质押情况，本公司未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王林祥 |
| 成立日期 | 1991年4月29日 |
| 注册资本 | 136,038 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。 |
| 名称 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王林祥 |
| 成立日期 | 2001年6月27日 |
| 注册资本 | 43,329.4 |
| 主要经营业务或管理活动 | 羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信息。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王林祥 | 董事长 | 男 | 59 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 60 | 否 | |||
| 杨志远 | 副董事长 | 男 | 57 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 50 | 否 | |||
| 张志 | 董事 | 女 | 59 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 40 | 否 | |||
| 刘凤双 | 董事、总经理 | 女 | 57 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 35 | 否 | |||
| 张全祥 | 董事 | 男 | 57 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 40 | 否 | |||
| 曾广春 | 董事、董事会秘书 | 男 | 35 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 18 | 否 | |||
| 任磊 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 4 | 否 | |||
| 高志凯 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 4 | 否 | |||
| 刘艳霞 | 独立董事 | 女 | 39 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 4 | 否 | |||
| 刘玉民 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 18 | 否 | |||
| 康利军 | 监事 | 男 | 45 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 18 | 否 | |||
| 张慧平 | 监事 | 男 | 31 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 6 | 否 | |||
| 李长青 | 总经理 | 男 | 47 | 2009年4月28日 | 2011年5月21日 | 35 | 否 | |||
| 王贵生 | 财务总监 | 男 | 40 | 2008年5月22日 | 2011年5月21日 | 20 | 否 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 服装板块 | 2,059,989,228 | 1,556,181,508 | 24.46 | -34.22 | -33.04 | 减少1.33个百分点 |
| 电冶板块 | 5,858,251,559 | 4,264,754,939 | 27.20 | -6.32 | 7.05 | 减少9.10个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 羊绒衫等羊绒制品 | 1,703,728,197 | 1,214,368,334 | 28.72 | -38.24 | -38.73 | 增加0.57个百分点 |
| 硅铁 | 2,525,604,638 | 1,801,417,636 | 28.67 | -27.44 | -13.02 | 减少11.83个百分点 |
| 电力 | 1,376,954,989 | 906,708,088 | 34.15 | 16.03 | 17.94 | 减少1.07个百分点 |
| 煤炭 | 722,893,213 | 401,270,146 | 44.49 | 48.16 | 14.48 | 增加16.33个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 中国地区 | 7,033,981,374.00 | 13.96 |
| 日韩地区 | 417,007,280.00 | -71.43 |
| 欧洲地区 | 227,721,953.00 | -72.94 |
| 北美地区 | 210,968,198.00 | -58.87 |
| 其他 | 28,561,982.00 | -92.84 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | 2008年9月23日 | 85,000 | 连带责任担保 | 2008年9月17日～2013年9月16日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 427,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 588,300 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 588,300 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 148.25 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 433,000 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 433,000 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 同源化工 | 243,544,397 | 3.00 | ||
| 三井物产 | 216,167,010 | 2.66 | ||
| 鄂尔多斯联合化工 | 64,708,385 | 0.80 | ||
| 天骄大酒店 | 34,683,668 | 0.43 | ||
| 埃肯材料 | 29,991,342 | 0.37 | ||
| 双欣电力 | 29,570,669 | 0.36 | ||
| 鄂尔多斯集团 | 24,589,534 | 0.30 | ||
| 巴盟羊绒 | 16,530,242 | 0.20 | ||
| 维丰 | 15,734,147 | 0.19 | ||
| 牧星绒 | 11,093,325 | 0.14 | ||
| 东友 | 9,792,251 | 0.12 | ||
| 圣宝荷能源 | 7,858,142 | 0.10 | ||
| 深圳创展 | 7,731,222 | 0.10 | ||
| 鄂尔多斯美国 | 5,780,775 | 0.07 | ||
| 爱瑞邦德 | 1,196,994 | 0.01 | ||
| 开司米公司 | 1,047,166 | 0.01 | ||
| 时装公司 | 594,817 | 0.01 | ||
| 东瑞 | 491,925 | 0.01 | ||
| 实业公司 | 341,880 | |||
| 鄂尔多斯欧洲 | 256,942 | |||
| 鄂尔多斯物业 | 208,865 | |||
| 同煤矿业 | 179,103 | |||
| 羽绒公司 | 54,044 | |||
| 惠正包装 | 1,133,891 | |||
| 爱瑞邦德 | 450 | |||
| 东友 | 1,322,896 | |||
| 维丰 | 1,000,280 | |||
| 巴盟羊绒 | 372,950 | |||
| 时装公司 | 145,672 | |||
| 东瑞 | 15,436 | |||
| 深圳创展 | 14,655 | |||
| 时装公司 | 500,000 | |||
| 羽绒公司 | 100,000 | |||
| 三井物产 | 93,942,349 | 2.50 | ||
| 维丰 | 44,144,464 | 1.18 | ||
| 物资供应 | 41,023,987 | 1.09 | ||
| 东友 | 32,868,758 | 0.88 | ||
| 巴盟羊绒 | 25,604,166 | 0.68 | ||
| 双欣电力 | 17,461,014 | 0.47 | ||
| 深圳创展 | 13,632,146 | 0.36 | ||
| 实业公司 | 5,676,466 | 0.15 | ||
| 时装公司 | 2,181,501 | 0.06 | ||
| 东瑞 | 1,194,190 | 0.03 | ||
| 圣宝荷能源 | 1,252,208 | 0.03 | ||
| 羽绒公司 | 816,477 | 0.02 | ||
| 牧星绒 | 286,075 | 0.01 | ||
| 天骄大酒店 | 1,255,369 | 0.03 | ||
| 东友 | 2,367,238 | |||
| 东瑞 | 1,706,298 | |||
| 维丰 | 1,108,449 | |||
| 时装公司 | 57,362 | |||
| 巴盟羊绒 | 50,950 | |||
| 羽绒公司 | 13,341 | |||
| 鄂尔多斯集团 | 12,204,079 | |||
| 鄂尔多斯汽运 | 1,232,792 | |||
| 合计 | 726,753,075 | 8.88 | 300,079,679 | 7.49 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 双欣电力 | 65,000,000 | |||
| 天可华 | 4,450,000 | 4,450,000 | ||
| 金鼎矿业 | 2,000,000 | |||
| 鑫太矿业 | 1,500,000 | |||
| 羊绒集团 | 2,176,000,000 | |||
| 三井物产 | 30,948,817 | |||
| 东友公司 | 20,000,000 | |||
| 合计 | 69,450,000 | 7,950,000 | 2,226,948,817 | |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后（即2008年6月3日）的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的10%。 | 大股东履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 集团公司目前持有公司420,000,000股股份，在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内（2008年6月3日至2011年6月3日），若公司股票价格低于20元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。 | 大股东履行了承诺。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,593,429,096 | 1,261,687,827 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 599,503,079 | 333,551,386 | |
| 应收账款 | 1,196,258,762 | 1,248,208,523 | |
| 预付款项 | 894,571,173 | 401,412,914 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 52,730,737 | 239,002,159 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,712,225,665 | 3,056,405,925 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,206,993 | 13,954,205 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 8,066,925,505 | 6,554,222,939 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 10,446,266 | ||
| 长期股权投资 | 874,216,888 | 735,790,692 | |
| 投资性房地产 | 148,600,668 | 121,423,682 | |
| 固定资产 | 8,178,150,206 | 6,119,136,737 | |
| 在建工程 | 2,350,757,710 | 1,736,271,609 | |
| 工程物资 | 218,091,009 | 1,741,686 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 428,883,440 | 414,662,084 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 32,264,105 | 26,461,399 | |
| 长期待摊费用 | 133,226,921 | 79,992,939 | |
| 递延所得税资产 | 63,992,836 | 65,918,031 | |
| 其他非流动资产 | 123,810,000 | 96,450,000 | |
| 非流动资产合计 | 12,551,993,783 | 9,408,295,125 | |
| 资产总计 | 20,618,919,288 | 15,962,518,064 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,773,951,965 | 5,010,000,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 349,800,000 | 395,999,571 | |
| 应付账款 | 563,378,701 | 640,077,823 | |
| 预收款项 | 283,521,553 | 194,128,612 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 80,092,493 | 74,116,853 | |
| 应交税费 | -63,358,988 | 58,100,418 | |
| 应付利息 | 17,365,316 | 13,178,121 | |
| 应付股利 | 9,462,901 | ||
| 其他应付款 | 1,243,637,238 | 1,331,827,113 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 216,200,000 | 261,596,783 | |
| 其他流动负债 | 609,635,000 | ||
| 流动负债合计 | 9,083,686,179 | 7,979,025,294 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,444,000,000 | 1,794,500,000 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 173,993,720 | 50,233,809 | |
| 专项应付款 | 1,800,000 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,800,251 | ||
| 其他非流动负债 | 38,900,705 | 28,850,290 | |
| 非流动负债合计 | 4,660,494,676 | 1,873,584,099 | |
| 负债合计 | 13,744,180,855 | 9,852,609,393 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,032,000,000 | 1,032,000,000 | |
| 资本公积 | 1,360,224,447 | 1,398,098,442 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 27,117,100 | 13,757,492 | |
| 盈余公积 | 367,692,356 | 339,772,727 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,181,201,416 | 918,862,241 | |
| 外币报表折算差额 | 15,953 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,968,251,272 | 3,702,490,902 | |
| 少数股东权益 | 2,906,487,161 | 2,407,417,769 | |
| 所有者权益合计 | 6,874,738,433 | 6,109,908,671 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,618,919,288 | 15,962,518,064 | |