浙江东南网架股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-13 来源:上海证券报
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 275,544,280.08 | 36,116,364.79 | 956,583,491.29 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 262,127,305.18 | 33,785,497.35 | 937,944,603.18 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 275,544,280.08 | 36,116,364.79 | 956,583,491.29 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 262,127,305.18 | 33,785,497.35 | 937,944,603.18 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,163,833.78 | 26,758,611.83 | 4,612,778.73 | 34,535,224.34 | 2,891,045.77 | 13,416,974.90 | 2,330,867.44 | 18,638,888.11 | ||||||||||||
(一)净利润 | 41,922,445.61 | 6,435,370.57 | 48,357,816.18 | 28,308,020.67 | 2,330,867.44 | 30,638,888.11 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,922,445.61 | 6,435,370.57 | 48,357,816.18 | 28,308,020.67 | 2,330,867.44 | 30,638,888.11 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,822,591.84 | -1,822,591.84 | ||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 2,220,855.00 | 2,220,855.00 | ||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -4,043,446.84 | -4,043,446.84 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 3,163,833.78 | -15,163,833.78 | -12,000,000.00 | 2,891,045.77 | -14,891,045.77 | -12,000,000.00 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,163,833.78 | -3,163,833.78 | 2,891,045.77 | -2,891,045.77 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 41,595,880.20 | 302,302,891.91 | 40,729,143.52 | 991,118,715.63 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 275,544,280.08 | 36,116,364.79 | 956,583,491.29 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 256,187,382.18 | 901,110,228.60 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 242,167,970.23 | 884,199,770.88 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 256,187,382.18 | 901,110,228.60 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 242,167,970.23 | 884,199,770.88 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,163,833.78 | 16,474,504.03 | 19,638,337.81 | 2,891,045.77 | 14,019,411.95 | 16,910,457.72 | ||||||||||
(一)净利润 | 31,638,337.81 | 31,638,337.81 | 28,910,457.72 | 28,910,457.72 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 31,638,337.81 | 31,638,337.81 | 28,910,457.72 | 28,910,457.72 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 3,163,833.78 | -15,163,833.78 | -12,000,000.00 | 2,891,045.77 | -14,891,045.77 | -12,000,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,163,833.78 | -3,163,833.78 | 2,891,045.77 | -2,891,045.77 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 41,595,880.20 | 272,661,886.21 | 920,748,566.41 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 38,432,046.42 | 256,187,382.18 | 901,110,228.60 |
(上接B29版)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,193,685.67 | 206,196,953.40 | 206,196,953.40 | 152,622,685.93 |
投资支付的现金 | 121,073,900.00 | |||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,043,446.84 | 8,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 135,237,132.51 | 206,196,953.40 | 206,196,953.40 | 281,696,585.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,888,518.62 | -205,543,729.43 | -205,543,729.43 | -213,018,585.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,220,855.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,220,855.00 | |||
取得借款收到的现金 | 1,433,889,348.60 | 1,762,050,825.00 | 1,762,050,825.00 | 1,509,050,825.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 1,436,110,203.60 | 1,762,050,825.00 | 1,762,050,825.00 | 1,509,050,825.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,427,050,825.00 | 1,743,589,315.04 | 1,743,589,315.04 | 1,524,749,315.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,231,120.00 | 82,341,474.00 | 82,341,474.00 | 72,789,306.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 1,495,281,945.00 | 1,825,930,789.04 | 1,825,930,789.04 | 1,597,538,621.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,171,741.40 | -63,879,964.04 | -63,879,964.04 | -88,487,796.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,079.18 | 698,104.84 | 698,104.84 | 310,807.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,699,768.15 | -110,218,736.15 | -110,218,736.15 | -158,560,978.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,417,758.14 | 444,636,494.29 | 444,636,494.29 | 385,059,374.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 272,717,989.99 | 334,417,758.14 | 334,417,758.14 | 226,498,396.17 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
经浙江恒元物资有限公司(以下简称浙江恒元公司)股东会决议,浙江恒元公司本期清算解散。该公司已经于2009年12月22日办妥工商注销登记手续。 |