厦门国贸集团股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-13 来源:上海证券报
(上接B31版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,110,725,177.92 | 151,834,319.71 | 871,760,863.61 | -13,720,193.30 | 278,269,928.21 | 2,895,356,094.15 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 35,869,354.89 | -5,528,503.21 | 132,912,635.74 | 163,253,487.42 | ||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,146,594,532.81 | 151,834,319.71 | 866,232,360.40 | -13,720,193.30 | 411,182,563.95 | 3,058,609,581.57 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 143,338,948.00 | 1,296,016,611.36 | 22,048,690.58 | 207,870,869.72 | -306,240.22 | 133,954,942.22 | 1,802,923,821.66 | |||
(一)净利润 | 361,983,751.50 | 268,938,050.58 | 630,921,802.08 | |||||||
(二)其他综合收益 | 474,571,491.11 | -306,240.22 | 474,265,250.89 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 474,571,491.11 | 361,983,751.50 | -306,240.22 | 268,938,050.58 | 1,105,187,052.97 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 143,338,948.00 | 857,314,475.14 | 53,434,459.23 | 1,054,087,882.37 | ||||||
1.所有者投入资本 | 143,338,948.00 | 863,886,424.94 | 53,434,459.23 | 1,060,659,832.17 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -6,571,949.80 | -6,571,949.80 | ||||||||
(四)利润分配 | 22,048,690.58 | -96,521,626.06 | -188,417,567.59 | -262,890,503.07 | ||||||
1.提取盈余公积 | 22,048,690.58 | -22,048,690.58 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -74,472,935.48 | -188,417,567.59 | -262,890,503.07 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -35,869,354.89 | -57,591,255.72 | -93,460,610.61 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -35,869,354.89 | -57,591,255.72 | -93,460,610.61 | |||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 639,824,946.00 | 2,442,611,144.17 | 173,883,010.29 | 1,074,103,230.12 | -14,026,433.52 | 545,137,506.17 | 4,861,533,403.23 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,378,070,380.01 | 143,280,531.29 | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 249,342,422.13 | 2,946,957,205.46 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 18,300,941.89 | 67,370,080.78 | 85,671,022.67 | |||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,396,371,321.90 | 143,280,531.29 | 685,906,001.27 | -6,128,127.24 | 316,712,502.91 | 3,032,628,228.13 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -249,776,789.09 | 8,553,788.42 | 180,326,359.13 | -7,592,066.06 | 94,470,061.04 | 25,981,353.44 | ||||
(一)净利润 | 279,004,797.10 | 129,919,924.16 | 408,924,721.26 | |||||||
(二)其他综合收益 | -306,082,550.64 | -7,592,066.06 | -313,674,616.70 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -306,082,550.64 | 279,004,797.10 | -7,592,066.06 | 129,919,924.16 | 95,250,104.56 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 38,737,348.55 | 1,916,701.19 | -16,998,841.91 | 23,655,207.83 | ||||||
1.所有者投入资本 | -16,998,841.91 | -16,998,841.91 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 38,737,348.55 | 1,916,701.19 | 40,654,049.74 | |||||||
(四)利润分配 | 8,553,788.42 | -83,026,726.16 | -18,451,021.21 | -92,923,958.95 | ||||||
1.提取盈余公积 | 8,553,788.42 | -8,553,788.42 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -74,472,937.74 | -18,451,021.21 | -92,923,958.95 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 17,568,413.00 | -17,568,413.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 17,568,413.00 | -17,568,413.00 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,146,594,532.81 | 151,834,319.71 | 866,232,360.40 | -13,720,193.30 | 411,182,563.95 | 3,058,609,581.57 |
法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:李植煌 会计机构负责人:吴韵璇
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,070,452,963.30 | 151,834,319.71 | 212,709,277.10 | 1,931,482,558.11 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,070,452,963.30 | 151,834,319.71 | 212,709,277.10 | 1,931,482,558.11 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 143,338,948.00 | 1,348,268,927.20 | 22,048,690.58 | 123,965,279.77 | 1,637,621,845.55 | |||
(一)净利润 | 220,486,905.83 | 220,486,905.83 | ||||||
(二)其他综合收益 | 484,382,502.26 | 484,382,502.26 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 484,382,502.26 | 220,486,905.83 | 704,869,408.09 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 143,338,948.00 | 863,886,424.94 | 1,007,225,372.94 | |||||
1.所有者投入资本 | 143,338,948.00 | 863,886,424.94 | 1,007,225,372.94 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 22,048,690.58 | -96,521,626.06 | -74,472,935.48 | |||||
1.提取盈余公积 | 22,048,690.58 | -22,048,690.58 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -74,472,935.48 | -74,472,935.48 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 639,824,946.00 | 2,418,721,890.50 | 173,883,010.29 | 336,674,556.87 | 3,569,104,403.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | 143,280,531.29 | 210,198,119.08 | 2,220,711,874.38 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 496,485,998.00 | 1,370,747,226.01 | 143,280,531.29 | 210,198,119.08 | 2,220,711,874.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -300,294,262.71 | 8,553,788.42 | 2,511,158.02 | -289,229,316.27 | ||||
(一)净利润 | 85,537,884.18 | 85,537,884.18 | ||||||
(二)其他综合收益 | -306,082,550.64 | -306,082,550.64 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -306,082,550.64 | 85,537,884.18 | -220,544,666.46 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 5,788,287.93 | 5,788,287.93 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 5,788,287.93 | 5,788,287.93 | ||||||
(四)利润分配 | 8,553,788.42 | -83,026,726.16 | -74,472,937.74 | |||||
1.提取盈余公积 | 8,553,788.42 | -8,553,788.42 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -74,472,937.74 | -74,472,937.74 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 496,485,998.00 | 1,070,452,963.30 | 151,834,319.71 | 212,709,277.10 | 1,931,482,558.11 |
法定代表人:何福龙 主管会计工作负责人:副总裁兼财务总监李植煌 会计机构负责人:财务部总经理吴韵璇