上海国际港务（集团）股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陆海祜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈戌源 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 高晓丽 |
公司负责人陆海祜、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 64,342,251,765.24 | 63,346,991,107.52 | 1.57 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 33,135,481,173.76 | 32,092,955,187.16 | 3.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.5786 | 1.5289 | 3.25 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,295,865,106.51 | 208.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0617 | 208.69 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,023,418,245.65 | 1,023,418,245.65 | 39.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0488 | 0.0488 | 39.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0474 | 0.0474 | 66.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0488 | 0.0488 | 39.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.1389 | 3.1389 | 增加0.7122个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.0538 | 3.0538 | 增加1.0791个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,083,748.78 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 718,000.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 22,047,745.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,097,680.87 |
| 所得税影响额 | -7,907,547.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,307,112.75 |
| 合计 | 27,732,514.67 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 440,503 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 9,284,491,490 | 人民币普通股 |
| 亚吉投资有限公司 | 5,570,694,894 | 人民币普通股 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 3,528,106,766 | 人民币普通股 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 300,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海大盛资产有限公司 | 92,844,915 | 人民币普通股 |
| 上海久事公司 | 92,844,915 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 46,987,749 | 人民币普通股 |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 29,070,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 26,914,839 | 人民币普通股 |
| 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 | 22,545,592 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长208.6%，主要是去年1月公司支付给上海同盛投资（集团）有限公司洋山三期二阶段码头委托经营履约保证金25亿元。
（2）归属于上市公司股东的净利润同比增长39.45%，主要是由于随着全球经济开始进入恢复性增长阶段，中国进出口业务也逐步复苏。港口生产持续了去年第四季度以来的升势，公司一季度吞吐量同比上升35.1%，其中集装箱量增长15.5%，散杂货吞吐量增长52.3%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第一届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开上海国际港务（集团）股份有限公司2009年年度股东大会的议案》。公司定于2010年5月10日（星期一）召开公司2009年年度股东大会。2009年度利润分配方案待股东大会审议通过后两个月内实施。
上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人:陆海祜
2010年4月20日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2010-007
债券代码：126012 债券简称：08上港债
上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届董事会第三十七次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上港集团”）于2010年4月13日发出关于召开公司第一届董事会第三十七次会议的通知，会议于2010年4月19日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司2010年第一季度报告的议案》
董事会审议通过了上海国际港务（集团）股份有限公司2010年第一季度报告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、《关于召开上海国际港务（集团）股份有限公司2009年年度股东大会的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会决定于2010年5月10日（星期一）召开公司2009年年度股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2010年5月10日（星期一）下午1:30
3. 会议地址：国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358号，太平路入口)
4. 股权登记日：2010年5月5日（星期三）
（二）会议审议事项
1. 上港集团2009年度董事会工作报告
2. 上港集团2009年度独立董事述职报告
3. 上港集团2009年度监事会工作报告
4. 上港集团2009年度财务决算报告
5. 上港集团2009年度利润分配方案
6. 上港集团2010年度财务预算报告
7. 上港集团关于发行20亿元中期票据的议案
8. 上港集团2009年年度报告及摘要
9. 上港集团关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
10. 上港集团2009年董事、监事年度薪酬情况报告
（三）会议出席对象
1. 截止于2010 年5 月5日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2009 年年度股东大会。
2. 上述股东授权委托的代理人。
3. 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（四） 出席会议登记办法及其他事宜
1． 符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2010年5 月10日（星期一）下午1:30 前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。
2． 本次会议采用现场投票的表决方式。
3． 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
4． 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五） 联系方式
电话：021-35308688 传真：021-35308688
联系人：李玥真
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2010年4月20日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2010-008
债券代码：126012 债券简称：08上港债
上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2010年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参加通讯表决监事5名，实际参加通讯表决监事5名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并表决，会议通过了以下决议：
会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议、表决通过了关于审议《上海国际港务（集团）股份有限公司2010年第一季度报告》的议案。
根据《证券法》第六十八条的相关规定和其他有关法律法规的要求，监事会对董事会编制的《上海国际港务（集团）股份有限公司2010年第一季度报告》（以下简称“公司2010年第一季度报告”）提出如下审核意见：
1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2010年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2010年4月20日