哈尔滨空调股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张劲松 | 独立董事 | 因有重要事项公出不能亲自出席本次会议 | 杨滨刚 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 于明升 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡振岭 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张彦君 |
公司负责人于明升、主管会计工作负责人胡振岭及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,855,428,562.71 | 2,866,458,803.46 | -0.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,082,780,666.79 | 1,034,890,099.97 | 4.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.825 | 2.700 | 4.63 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,277,542.07 | -20.55 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.418 | -20.46 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,890,566.82 | 47,890,566.82 | -17.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1249 | 0.1249 | -17.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1210 | 0.1210 | -20.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1249 | 0.1249 | -17.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.52 | 4.52 | 减少1.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.38 | 4.38 | 减少1.84个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -15,730.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,800,000.00 |
| 所得税影响额 | -267,640.45 |
| 合计 | 1,516,629.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,790 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 哈尔滨工业资产经营有限责任公司 | 130,449,385 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 11,848,398 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 11,708,844 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 9,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 | 5,883,161 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5,608,896 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,417,359 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 5,012,794 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,503,319 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
a.资产负债表项目
| 项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 115,254,049.16 | 259,657,943.96 | -55.61 | 预付设备款增加、偿还到期应付票据 |
| 应收票据 | 55,559,283.64 | 92,488,868.96 | -39.93 | 到期承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 164,492,415.50 | 96,188,944.12 | 71.01 | 预付设备款增加 |
| 应付票据 | 350,180,964.82 | 511,153,904.56 | -31.49 | 银行承兑汇票结算减少 |
| 应交税费 | 48,172,900.27 | 23,303,303.78 | 106.72 | 增值税进项税减少 |
b.利润表项目
| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 营业税金及附加 | 499,974.98 | 2,929,394.16 | -82.93 | 增值税附加税发生不均匀 |
| 销售费用 | 24,252,115.47 | 17,889,574.42 | 35.57 | 销售费发生时间不均衡 |
| 财务费用 | 6,555,310.51 | 5,011,165.81 | 30.81 | 短期借款增加 |
| 投资收益 | 494,910.62 | 1,177,179.67 | -57.96 | 被投资公司效益减少 |
| 营业外收入 | 1,800,000.00 | 271,729.01 | 562.42 | 政府补助增加 |
| 所得税费用 | 6,972,508.74 | 10,101,940.53 | -30.98 | 营业收入减少 |
C．现金流量表项目
| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,671,216.92 | 18,700.28 | 14184.37 | 政府补助增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,440,200.09 | 203,147,555.71 | 40.02 | 应付票据到期 |
| 支付的各项税费 | 14,953,738.11 | 32,229,927.81 | -53.60 | 支付各税时间不均匀 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,731,549.54 | 14,938,727.19 | 259.68 | 项目投入增加 |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 | -50.00 | 偿还短期借款减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010年1月1日起，公司对达到《内部会计控制规范》（修订后）第七章销售与收款中建造合同标准的产品按照建造合同确认收入。修订后的《内部会计控制规范》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、2010年4月19日召开的2009年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，经营范围增加：经销有色金属、黑色金属、机械设备、五金交电、建筑材料、化工原料（国家限定的除外）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。 | 严格履行承诺事项 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年4月19日，公司召开2009年年度股东大会，会议审议通过了《公司2009年度利润分配方案》，以2009年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利1.08元（含税），共计派发现金股利41,400,792.58元，剩余423,167,769.79元未分配利润结转到2010年度。2009年度不进行资本公积金转增股本。
哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人:于明升
2010年4月20日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-019
哈尔滨空调股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年4月19日上午9：00在哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室召开。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席会议的股东和代理人人数(人) | 7 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 130,869,356 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.14 |
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长于明升先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事张劲松女士因有重要事项未能亲自出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东和代理人对会议议案进行了认真审议，表决结果如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否 通过 |
| 1 | 公司2009年度财务决算报告 | 130,869,356股 | 100％ | 0股 | 0 | 0股 | 0 | 通过 |
| 2 | 公司2009年度利润分配方案 | 130,869,356股 | 100％ | 0股 | 0 | 0股 | 0 | 通过 |
| 3 | 公司2010年度财务预算报告 | 130,869,356股 | 100％ | 0股 | 0 | 0股 | 0 | 通过 |
| 4 | 公司2009年度董事会工作报告 | 130,869,356股 | 100％ | 0股 | 0 | 0股 | 0 | 通过 |
| 5 | 关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构及2009年度审计报酬的议案 | 130,869,356股 | 100％ | 0股 | 0 | 0股 | 0 | 通过 |
| 6 | 关于修改《公司章程》的议案 | 130,869,356股 | 100％ | 0股 | 0 | 0股 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师现场见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
1、哈尔滨空调股份有限公司2009年年度股东大会决议
2、黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年4月19日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-020
哈尔滨空调股份有限公司
四届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司四届九次董事会会议通知于2010年4月9日以书面直接送达和传真方式发出。四届九次董事会于2010年4月19日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会8人，独立董事张劲松女士因有重要事项公出不能亲自出席本次会议，委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订补充公司＜内部会计控制规范＞的提案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了公司2010年第1季度报告。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、根据总经理胡振岭先生提名，聘任杨凤明先生为公司副总经理（杨凤明简历附后）。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
公司独立董事对本次会议聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：独立董事一致认为会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意以上决议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年4月19日
杨凤明简历
杨凤明先生，1963年生，汉族，大学学历，工程师。 1981年9月参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂生产处调度、哈尔滨空调股份有限公司三车间副主任、三分厂厂长。1998年至今任本公司生产部部长、总经理助理。