上海新梅置业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张静静、主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，我国房地产市场呈现先抑后扬的走势。2009 年上半年，国家曾实施一系列促进房地产市场健康发展的政策。这些政策以及前期压抑的购房需求的释放、产业资本的转移、普遍的通胀预期等因素导致了市场销售迅速回暖，并不断推高了房价和地价。2009年底开始，国家各部委多次调控房地产市场，出台了多项措施，包括提高土地有效供给、加强闲置土地监控和处置、增加保障性住房供给、抑制投资投机购房需求、取消前期税收、信贷优惠政策等，房产市场再度面临各种压力和考验。
面对复杂多变的市场形势，公司董事会和管理层坚定长期发展的信心，克服各种不利因素，积极调整经营策略，保证了公司各项目的顺利进展，并进一步夯实了公司发展的基础。但由于报告期内可售房源同比大幅减少，公司2009年度的经营业绩同比出现了较大幅度的下降，全年共实现营业收入18,759.70万元，同比减少63.31％；实现营业利润3,867.55万元，同比减少66.31％；实现归属于上市公司净利润1687.47万元，同比减少79.40％。
2、公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司仍然以房地产开发与经营为主营业务。
报告期内，公司营业收入主要来源于新梅共和城一期东块1-2号房和地下车库的销售收入、新梅大厦租赁收入。
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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截止报告期末，公司尚在开发的项目为新梅共和城一期东块和新梅太古城。其中，新梅共和城一期东块1-2号房在报告期内已实现大部分销售，3-5号房主体工程已完成80％。报告期内，新梅太古城一期商场项目主体工程已基本竣工。年底，公司根据市场变化和招商形势对太古城一期项目的经营策略进行了重大调整，由原计划自主经营转为整体销售，并于2010年1月与中粮置业投资有限公司签订了相关框架协议。此外，鉴于去年至今的行业宏观形势变化，公司目前已中止了新梅太古城项目的后续动迁。
(3)与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
3、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
4、公司目前具备的优势、面临的困难及可持续经营能力的简要分析
（1）公司具备的主要优势
公司拥有一支具备多年房地产开发经营经验的管理团队，经受过房地产低潮的考验，具有较丰富的带领企业应对行业逆境的经验；公司具备比较灵活的经营管理体制，能够顺应市场变化对项目开发进度、经营模式进行及时调整；公司没有高价竞拍取得的土地储备，现有项目定位合理，便于控制风险。
（2）公司面临的主要困难
行业前景不明朗因素增大、产品成本提高、市场需求方观望导致销售节奏减缓以及后续土地储备不足等不利因素将成为公司面临的主要困难。同时，随着公司的发展和规模扩张，公司在组织架构、制度建设、资源配置、运营控制、财务成本控制等方面也面临着更大的挑战。此外，上海房产市场行业间同质产品竞争日趋激烈，公司面临人才、资金和市场份额上越来越大的压力。
（3）公司可持续经营能力的简要分析
目前，公司的项目全部集中在上海市，公司面临一定的区域性市场风险。同时，新梅太古城项目一期的整体销售虽然能为公司带来一次性较多的现金回笼，但公司也将面临后续项目储备不足的经营风险。
5、报告期公司资产负债构成同比发生重大变化分析
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6、报告期公司利润表同比发生重大变化分析
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7、报告期公司现金流量表同比发生重大变化分析
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8、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势分析
2010 年将是中国宏观经济环境极为复杂的一年，既要“保增长”、“调结构”，继承实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，又要管理好通货膨胀预期，稳定物价总水平，这将对房地产业的走向产生重大影响。房地产行业的相对宽松政策将逐渐收紧，预计未来房地产行业仍面临政策从紧的态势。
（2）新年度的经营计划
面对困难与挑战，公司将一如既往充分发挥自身优势积极应对。经初步测算，2010年公司计划实现营业收入14亿元，营业成本为12亿元，主要措施和计划为：
1）按期完成新梅太古城一期的后续各项工程，按照合同约定顺利履行该项目的销售和交付手续，实现销售资金的及时回笼；
2）年内进行新梅共和城一期东块3-5号房的预售并争取实现交房；
3）积极寻求新的土地和项目储备，大力实施“走出去”战略，力争在上海及周边城市取得新项目，确保公司的可持续发展。
为实现上述经营目标，公司将不断完善各项管理制度，加强内部控制，不断加强成本费用管理，健全各项成本管理制度；在资金方面，不断通过各种融资手段筹集资金，解决发展中面临的资金需求；在人力资源和组织结构方面，加快建设适应公司发展需要的人才队伍，不断完善公司组织架构。
9、资金需求、使用计划及来源情况
2010年度公司将加大土地和项目储备的力度，计划投入5亿元以上资金用于土地储备，该等资金主要来源于销售回笼资金和公司自有资金。现有项目的开发除了自有资金以外，主要通过银行借款方式取得。公司将在合适时机考虑利用资本市场融资。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
一、母公司净利润-2,860,580.29元,不计提法定公益金。
二、母公司净利润-2,860,580.29元，加上母公司未分配利润年初数-52,704,985.44元,2009年末母公司未分配利润为-55,565,565.73元。
归属于上市公司股东的净利润16,874,674.08元，加上归属于上市公司股东的未分配利润年初数249,186,527.44元，2009年末归属于上市公司股东的未分配利润为266,061,201.52元.
三、公司本年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额462,552.36元。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，依法规范运作；公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责、诚实守信，未发现有违反法律、法规、公司章程的规定或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东之间的关联交易决策程序合规，各项关联交易公平、公正，价格公允，公司审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：赵擎麾 会计机构负责人：周琪俊
(下转B109版)
| 股票简称 | 上海新梅 |
| 股票代码 | 600732 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市天目中路585号新梅大厦20楼 |
| 邮政编码 | 200070 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shxinmei.com |
| 电子信箱 | 600732@shxinmei.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 何婧 |
| 联系地址 | 上海市天目中路585号新梅大厦20楼 |
| 电话 | 021-51005380 |
| 传真 | 021-51005370 |
| 电子信箱 | hejing@shinmay.com.cn |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 187,596,980.40 | 511,336,270.64 | -63.31 | 239,550,447.49 |
| 利润总额 | 38,581,402.07 | 114,088,992.47 | -66.18 | 10,259,375.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,874,674.08 | 81,924,858.15 | -79.40 | 5,135,649.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,946,431.08 | 82,604,013.67 | -79.48 | 5,887,669.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,286,932.84 | -440,080,199.86 | 不适用 | 87,604,078.99 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,909,769,646.35 | 1,878,710,906.80 | 1.65 | 1,411,295,785.86 |
| 所有者权益（或股东权益） | 526,037,773.52 | 509,163,099.44 | 3.31 | 427,238,241.29 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.07 | 0.33 | -78.79 | 0.021 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.07 | 0.33 | -78.79 | 0.021 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.07 | 0.333 | -78.98 | 0.024 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.26 | 17.50 | 减少14.24个百分点 | 1.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.27 | 17.64 | 减少14.37个百分点 | 1.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.01 | -1.77 | 不适用 | 0.35 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.12 | 2.05 | 3.41 | 1.72 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -94,142.00 |
| 所得税影响额 | 22,385.00 |
| 合计 | -71,757.00 |
| 报告期末股东总数 | 28,709户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 56.80 | 140,856,189 | 0 | 无 | ||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 国有法人 | 1.01 | 2,500,073 | 0 | 无 | ||
| 陈在淼 | 境内自然人 | 0.62 | 1,548,250 | 0 | 无 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.60 | 1,500,000 | 0 | 无 | ||
| 陈四龙 | 境内自然人 | 0.30 | 745,671 | 0 | 无 | ||
| 邢君 | 境内自然人 | 0.27 | 660,009 | 0 | 无 | ||
| 王圣秀 | 境内自然人 | 0.26 | 650,000 | 0 | 无 | ||
| 李晓燕 | 境内自然人 | 0.25 | 619,690 | 0 | 无 | ||
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 未知 | 0.22 | 550,000 | 0 | 无 | ||
| 杨荣富 | 境内自然人 | 0.21 | 520,067 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 140,856,189 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 2,500,073 | 人民币普通股 | |||||
| 陈在淼 | 1,548,250 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 陈四龙 | 745,671 | 人民币普通股 | |||||
| 邢君 | 660,009 | 人民币普通股 | |||||
| 王圣秀 | 650,000 | 人民币普通股 | |||||
| 李晓燕 | 619,690 | 人民币普通股 | |||||
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 550,000 | 人民币普通股 | |||||
| 杨荣富 | 520,067 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；华夏大盘精选证券投资基金与华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司旗下基金；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张兴标 |
| 成立日期 | 1996年8月13日 |
| 注册资本 | 22,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营、咨询服务、装潢建筑、金属制品 |
| 姓名 | 张兴标 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 张静静 | 董事长 | 女 | 36 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 32.44 | 否 | |
| 郑际贤 | 副董事长兼总经理 | 男 | 58 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 24.2 | 否 | |
| 张余庆 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 吴桢舫 | 独立董事 | 男 | 64 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 张健 | 董事 | 男 | 35 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 杨国庆 | 监事长 | 男 | 55 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 11 | 否 | |
| 罗炜岚 | 监事 | 女 | 40 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 13.5 | 否 | |
| 江晓凌 | 监事 | 女 | 39 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 11 | 否 | |
| 朱黎明 | 总经理 | 男 | 43 | 2008年8月23日 | 2009年8月18日 | 0 | 0 | 10.2 | 否 | |
| 赵擎麾 | 财务总监 | 女 | 44 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 12.5 | 否 | |
| 何婧 | 董事会秘书 | 女 | 33 | 2006年10月26日 | 2010年6月30日 | 0 | 0 | 10.8 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 135.64 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 房地产业 | 187,596,980.40 | 123,431,868.94 | 20.37 | -63.31 | -64.37 | -2.08 |
| 分产品 | ||||||
| 房产销售 | 178,791,020.00 | 119,934,986.70 | -64.45 | -65.03 | ||
| 房地产出租 | 8,805,960.40 | 3,496,882.24 | 5.35 | 0 | ||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海市 | 187,596,980.40 | -63.31 |
| 项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减比例 | 原因 |
| 货币资金 | 97,572,449.78 | 176,962,865.51 | -44.86% | 主要为资金投入到太古城西南块开发建设。 |
| 预付款项 | 3,665,969.78 | 32,881,256.58 | -88.85% | 主要为新梅共和城一期东块项目结算,预付工程款转入项目成本。 |
| 短期借款 | 13,750,000.00 | -100.00% | 借款于2009年到期还款。 | |
| 应付账款 | 259,871,428.38 | 196,554,334.01 | 32.21% | 主要为新梅共和城一期东块项目结算,按合同暂估的应付工程款增加。 |
| 预收款项 | 1,042,205.28 | 50,143,681.00 | -97.92% | 主要为新梅共和城项目的商铺在09年交房实现销售结转销售收入。 |
| 应交税费 | 32,381,815.58 | 23,776,322.18 | 36.19% | 主要为:2009年有部分营业税和企业所得税缓交。 |
| 其他应付款 | 14,869,356.92 | 1,430,387.33 | 939.53% | 主要为太古城西南块项目招商收到租房押金。 |
| 事项 | 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 增减比例 | 原因 |
| 营业收入 | 187,596,980.40 | 511,336,270.64 | -63.31% | 主要为本年可售房源减少,2008年主要销售的楼盘新梅绿岛苑在2009年只有少量尾盘可供销售。 |
| 营业成本 | 123,431,868.94 | 346,453,837.53 | -64.37% | 可销售房源减少,相应销售成本减少。 |
| 营业税金及附加 | 12,042,415.60 | 32,650,294.35 | -63.12% | 营业收入减少,营业税金及附加相应减少。 |
| 财务费用 | -152,175.80 | 839,169.03 | -118.13% | 主要为短期借款2009年已偿还,利息支出减少。 |
| 资产减值损失 | 229,850.11 | -176,339.76 | － | |
| 营业外收入 | 14,298.00 | 51,777.01 | -72.39% | 本年度违约金收入减少 |
| 营业外支出 | 108,440.00 | 770,188.46 | -85.92% | 本年度对外捐赠减少 |
| 所得税费用 | 20,030,462.56 | 30,926,231.87 | -35.23% | 本期利润总额下降,应纳税所得额减少，所得税费用相应下降。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,874,674.08 | 81,924,858.15 | -79.40% | 营业收入减少，净利润相应减少 |
| 少数股东损益 | 1,676,265.43 | 1,237,902.45 | 35.41% | 本年度少数股东损益增加所致 |
| 事项 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减比例 | 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,285,668.53 | 284,898,767.13 | -51.46% | 本年度可结转销售的房源减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,204,909.21 | 72,576,522.46 | -80.43% | 本年度收到的资金往来减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,887,705.40 | 629,725,071.50 | -81.60% | 本年度新梅太古城项目投入速度减缓 |
| 支付的各项税费 | 24,493,197.55 | 59,558,954.65 | -58.88% | 本年度可结转销售的房源减少，与之配比的各项税费减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,452,851.55 | 100,162,158.16 | -93.56% | 本年度支付的资金往来减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,190.00 | -100.00% | 本年度处置固定资产收回的现金净额减少 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,515.00 | 122,350.00 | -55.44% | 本年度购入固定资产减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 124,950,000.00 | -100.00% | 本年度无其他投资者投入的资金 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,750,000.00 | 196,250,000.00 | -87.90% | 本年度归还的银行借款减少 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 根据财政部（财会函[2000]7 号）《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》, “编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据”。 | 公司归属于上市公司股东的未分配利润将全部投入公司现有项目的开发。 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,375 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 0 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司股改时承诺：其所持上海新梅股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。 | 报告期内，控股股东未发生违反承诺出售股票的情况。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 申购新股 | 002330 | 得利斯 | 19,770.00 | 1,500.00 | 19,770.00 | 14.10 | 0 |
| 2 | 申购新股 | 300042 | 朗科科技 | 19,500.00 | 500.00 | 19,500.00 | 13.91 | 0 |
| 3 | 申购新股 | 300040 | 九洲电气 | 16,500.00 | 500.00 | 16,500.00 | 11.77 | 0 |
| 4 | 申购新股 | 002333 | 罗普斯金 | 22,000.00 | 1,000.00 | 22,000.00 | 15.69 | 0 |
| 5 | 申购新股 | 中化申购 | 43,440.00 | 8,000.00 | 43,440.00 | 30.98 | 0 | |
| 6 | 申购新股 | 300039 | 上海凯宝 | 19,000.00 | 500.00 | 19,000.00 | 13.55 | 0 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 462,552.36 | |||
| 合计 | 140,210.00 | / | 140,210.00 | 100% | 462,552.36 | |||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 97,572,449.78 | 176,962,865.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 140,210.00 | ||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 209,206.64 | ||
| 预付款项 | 3,665,969.78 | 32,881,256.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2,695,658.51 | 2,151,263.60 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,664,000,840.66 | 1,521,281,592.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,768,284,335.37 | 1,733,276,977.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 124,507,411.50 | 128,004,293.74 | |
| 固定资产 | 14,774,622.21 | 15,268,484.02 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 203,277.27 | 161,151.17 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 141,485,310.98 | 145,433,928.93 | |
| 资产总计 | 1,909,769,646.35 | 1,878,710,906.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 13,750,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 259,871,428.38 | 196,554,334.01 | |
| 预收款项 | 1,042,205.28 | 50,143,681.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 765,984.47 | 768,266.07 | |
| 应交税费 | 32,381,815.58 | 23,776,322.18 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 14,869,356.92 | 1,430,387.33 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 318,930,790.63 | 296,422,990.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 810,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 800,000,000.00 | 810,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,118,930,790.63 | 1,106,422,990.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 247,990,600.00 | 247,990,600.00 | |
| 资本公积 | 6,930,220.27 | 6,930,220.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 5,055,751.73 | 5,055,751.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 266,061,201.52 | 249,186,527.44 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 526,037,773.52 | 509,163,099.44 | |
| 少数股东权益 | 264,801,082.20 | 263,124,816.77 | |
| 所有者权益合计 | 790,838,855.72 | 772,287,916.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,909,769,646.35 | 1,878,710,906.80 | |