(上接B111版)
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | |||
销售费用 | |||
管理费用 | 2,034,835.33 | 2,153,204.57 | |
财务费用 | -8,616.91 | 501.19 | |
资产减值损失 | 163,480,927.78 | 31,070.79 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -94,639.84 | 290,948.90 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -165,601,786.04 | -1,893,827.65 | |
加:营业外收入 | 1,100,000.00 | ||
减:营业外支出 | 20,666,942.60 | 23,233.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | 20,666,942.60 | 23,233.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -185,168,728.64 | -1,917,060.65 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -185,168,728.64 | -1,917,060.65 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -185,168,728.64 | -1,917,060.65 |
法定代表人:黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,293,326.66 | 29,667,028.13 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,390,942.57 | 5,610,680.55 | |
经营活动现金流入小计 | 37,684,269.23 | 35,277,708.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,340,355.09 | 12,016,866.65 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,185,346.15 | 16,317,895.62 | |
支付的各项税费 | 1,259,132.66 | 1,359,954.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,348,314.32 | 6,324,364.05 | |
经营活动现金流出小计 | 31,133,148.22 | 36,019,080.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,551,121.01 | -741,372.16 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 5,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 21,499.10 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,068.00 | 75,860.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 11,068.00 | 102,359.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,819.23 | 54,155.00 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 26,819.23 | 54,155.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,751.23 | 48,204.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,110,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,110,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,010,000.00 | 2,140,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,160.48 | 212,319.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,111,160.48 | 2,352,319.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,111,160.48 | -242,319.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,424,209.30 | -935,487.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 316,455.51 | 1,251,943.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,740,664.81 | 316,455.51 |
法定代表人:黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,065,139.11 | 3,503,199.94 | |
经营活动现金流入小计 | 19,065,139.11 | 3,503,199.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,745.83 | 491,170.70 | |
支付的各项税费 | 1,287.20 | 3,517.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,495,719.49 | 3,031,622.79 | |
经营活动现金流出小计 | 14,870,752.52 | 3,526,311.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,194,386.59 | -23,111.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 21,499.10 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 21,499.10 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 21,499.10 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,194,386.59 | -1,612.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,888.44 | 18,500.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,211,275.03 | 16,888.44 |
法定代表人:黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 114,479,028.00 | 41,688,459.06 | 13,147,716.35 | -190,054,705.34 | -20,739,501.93 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 114,479,028.00 | 41,688,459.06 | 13,147,716.35 | -190,054,705.34 | -20,739,501.93 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -106,147,809.21 | -106,147,809.21 | ||||||||
(一)净利润 | -106,147,809.21 | -106,147,809.21 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -106,147,809.21 | -106,147,809.21 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 114,479,028.00 | 41,688,459.06 | 13,147,716.35 | -296,202,514.55 | -126,887,311.14 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 114,479,028.00 | 41,688,459.06 | 13,147,716.35 | -166,454,720.40 | 2,860,483.01 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 114,479,028.00 | 41,688,459.06 | 13,147,716.35 | -166,454,720.40 | 2,860,483.01 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,599,984.94 | -23,599,984.94 | ||||||||
(一)净利润 | -23,599,984.94 | -23,599,984.94 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -23,599,984.94 | -23,599,984.94 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 114,479,028.00 | 41,688,459.06 | 13,147,716.35 | -190,054,705.34 | -20,739,501.93 |
法定代表人:黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 114,479,028.00 | 56,517,428.17 | 13,147,716.35 | -49,758,605.63 | 134,385,566.89 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 114,479,028.00 | 56,517,428.17 | 13,147,716.35 | -49,758,605.63 | 134,385,566.89 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -185,168,728.64 | -185,168,728.64 | ||||||
(一)净利润 | -185,168,728.64 | -185,168,728.64 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -185,168,728.64 | -185,168,728.64 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 114,479,028.00 | 56,517,428.17 | 13,147,716.35 | -234,927,334.27 | -50,783,161.75 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 114,479,028.00 | 56,517,428.17 | 13,147,716.35 | -47,841,544.98 | 136,302,627.54 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 114,479,028.00 | 56,517,428.17 | 13,147,716.35 | -47,841,544.98 | 136,302,627.54 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,917,060.65 | -1,917,060.65 | ||||||
(一)净利润 | -1,917,060.65 | -1,917,060.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,917,060.65 | -1,917,060.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 114,479,028.00 | 56,517,428.17 | 13,147,716.35 | -49,758,605.63 | 134,385,566.89 |
法定代表人:黄彬 主管会计工作负责人:何瑰 会计机构负责人:杨俊丽
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
应收款项坏账准备计提办法由账龄在3年以上的应收款项计提50%,变更为账龄为3至5年的按50%计提,账龄在5年以上的按100%计提 | 获股东会通过 | 资产负债、利润表 | 38,775,257.51 |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
东新电碳股份有限公司董事会
2010年4月13日