同方股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人孙岷及会计机构负责人（会计主管人员）甘朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
注：2009年，公司共有89项研发项目列入国家级和省部级的科技计划，为此公司获得了大量的政府研发补贴。
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司总股本为976,970,554股。在本报告期末，清华控股有限公司持有287,379,689股，占公司总股本的29.42%，为本公司最大股东，全部为无限售条件的流通股。其行政主管部门为教育部，其持有的国有股权管理最终隶属于财政部，公司的实际控制人为财政部。
清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)成立于1992年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003年9月，根据国务院办公厅《关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》(国办函〔2001〕58号)文件要求，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20亿元，法定代表人为宋军先生。
清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。作为清华大学唯一的国有独资有限公司和国有资产授权经营单位，清华控股负责经营管理清华大学全部科技型企业，是清华大学科技成果转化的平台和孵化器。其经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。
清华控股主要拥有同方股份(股票代码“600100”)、紫光股份(股票代码“000938”)、诚志股份(股票代码“000990”)、启迪股份、清华大学出版社、清尚装饰、阳光能源、浦华控股等6家全资子公司和21家控股子公司，涉及信息技术、能源环保、生命科技、科技服务四大产业领域。
本报告期内，清华控股有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
（下转B93版）
| 股票简称 | 同方股份 |
| 股票代码 | 600100 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 |
| 邮政编码 | 100083 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.thtf.com.cn |
| 电子信箱 | 600100@thtf.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙岷 | 张园园 |
| 联系地址 | 北京海淀区清华同方科技大厦A座29层 | |
| 电话 | 010－82399888 | |
| 传真 | 010-82399765 | |
| 电子信箱 | 600100@thtf.com.cn | |
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 1,538,773.57 | 1,392,803.27 | 1,392,803.27 | 10.48% | 1,462,588.67 |
| 利润总额 | 56,319.26 | 45,592.16 | 46,707.03 | 23.53% | 71,750.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,137.02 | 24,059.58 | 25,142.68 | 46.04% | 44,074.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,994.84 | 25,915.68 | 26,998.79 | -3.55% | 23,029.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,563.75 | 4,757.60 | 4,757.60 | 1488.27% | 23,808.73 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 2,138,992.17 | 1,808,199.41 | 1,808,043.69 | 18.29% | 1,741,973.30 |
| 所有者权益(或股东权益) | 730,785.65 | 703,529.70 | 704,612.80 | 3.87% | 556,046.92 |
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | ||
| 调整后 | 调整前 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3597 | 0.2557 | 0.2672 | 40.65% | 0.5211 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3597 | 0.2557 | 0.2672 | 40.65% | 0.5211 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2558 | 0.2754 | 0.2870 | -7.12% | 0.2723 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90% | 3.72% | 3.88% | 增加了1.18个百分点 | 10.05% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.48% | 4.00% | 4.17% | 降低了0.52个百分点 | 5.25% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 1488.27% | 0.38 | |
|
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | |||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.48 | 7.20 | 7.21 | 3.87% | 8.85 | |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -13,048,268.82 | 8,914,906.95 |
| 计入当期损益的政府补助 | 98,729,365.25 | 67,447,888.27 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 11,482,669.28 | - |
| 非货币性资产交换损益 | 200.00 | |
| 债务重组损益 | -10,063,153.93 | 54,130.40 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 49,333,609.36 | -16,977,894.81 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 143,150.24 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,186,190.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,929,161.28 | -68,911,547.20 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,643,042.33 | |
| 小计 | 132,691,249.86 | -1,686,123.82 |
| 所得税影响额 | -18,948,353.83 | -4,027,001.71 |
| 非经常性净损益合计 | 113,742,896.03 | -5,713,125.53 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 101,421,834.38 | -18,561,076.72 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 12,321,061.65 | 12,847,951.19 |
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减(+，－) | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 246,983,074 | 25.28% | -246,983,074 | -246,983,074 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 246,983,074 | 25.28% | -246,983,074 | -246,983,074 | |||||
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 729,987,480 | 74.72% | +246,983,074 | +246,983,074 | 976,970,554 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 729,987,480 | 74.72% | +246,983,074 | +246,983,074 | 976,970,554 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 976,970,554 | 100.00% | 0 | 0 | 976,970,554 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 清华控股有限公司 | 246,983,074 | 246,983,074 | 0 | 0 | 股改限售股份 | 2009年2月10日 |
| 合计 | 246,983,074 | 246,983,074 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 118,096户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 29.42 | 287,379,689 | 0 | 无 | ||
| 诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.41 | 13,758,323 | 0 | 无 | ||
| 裕阳证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19 | 11,599,773 | 0 | 无 | ||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 9,011,492 | 0 | 无 | ||
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52 | 5,031,931 | 0 | 无 | ||
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48 | 4,722,360 | 0 | 无 | ||
| 成都仁道投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47 | 4,580,294 | 0 | 无 | ||
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42 | 4,149,968 | 0 | 无 | ||
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40 | 3,945,509 | 0 | 无 | ||
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40 | 3,886,502 | 0 | 无 | ||
| 无 | |||||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 清华控股有限公司 | 287,379,689 | 人民币普通股 | |||||
| 诺安股票证券投资基金 | 13,758,323 | 人民币普通股 | |||||
| 裕阳证券投资基金 | 11,599,773 | 人民币普通股 | |||||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,011,492 | 人民币普通股 | |||||
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,031,931 | 人民币普通股 | |||||
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 4,722,360 | 人民币普通股 | |||||
| 成都仁道投资有限公司 | 4,580,294 | 人民币普通股 | |||||
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,149,968 | 人民币普通股 | |||||
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 3,945,509 | 人民币普通股 | |||||
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,886,502 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，除诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司外，公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 名称 | 清华控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宋军 |
| 成立日期 | 1992年8月26日 |
| 注册资本 | 20 |
| 主要经营业务或管理活动 | 资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 荣泳霖 | 董事长 | 男 | 63 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陆致成 | 副董事长、总裁 | 男 | 61 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 238,509 | 238,509 | 96.02 | 否 | |
| 马二恩 | 董事 | 女 | 62 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 周立业 | 董事 | 男 | 46 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 程凤朝 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 10 | 是 | |
| 陈金占 | 独立董事 | 男 | 57 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 10 | 是 | |
| 夏 斌 | 独立董事 | 男 | 58 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 10 | 是 | |
| 赵纯均 | 监事会主席 | 男 | 68 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 秦 蓬 | 监事 | 男 | 35 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 刘 刚 | 监事 | 男 | 46 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 0 | 0 | 30.14 | 否 | |
| 刘天民 | 副总裁 | 男 | 48 | 2007年5月11日 | 2009年11月10日 | 0 | 0 | 57 | 否 | |
| 李吉生 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 4,306 | 4,306 | 61.8 | 否 | |
| 李健航 | 副总裁 | 男 | 41 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 4,575 | 4,575 | 66.8 | 否 | |
| 张宇宙 | 副总裁 | 男 | 48 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 20,000 | 20,000 | 61.8 | 否 | |
| 孙 岷 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 42 | 2007年5月11日 | 2010年5月11日 | 22,308 | 22,308 | 61.8 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 289,698 | 289,698 | / | 465.36 | / |