证券代码：000726 200726 证券简称：鲁 泰Ａ 鲁 泰B 公告编号：2010-008
鲁泰纺织股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 6,601,011,712.40 | 6,303,066,959.60 | 4.73% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,067,998,783.12 | 3,919,660,709.28 | 3.78% |
| 股本（股） | 994,864,800.00 | 994,864,800.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.09 | 3.94 | 3.81% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,007,921,744.76 | 842,468,539.81 | 19.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 148,214,182.13 | 122,078,955.79 | 21.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 99,390,411.92 | 97,291,541.21 | 2.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.71% | 3.40% | 0.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.63% | 3.27% | 0.36% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 294,328.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,330,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,755,436.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,729,576.46 |
| 所得税影响额 | 717,570.92 |
| 合计 | 3,316,039.79 |
对重要非经常性损益项目的说明
| 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 128,375 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 24,956,700 | 人民币普通股 | |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 40,626,252 | 境内上市外资股 | |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 13,599,841 | 人民币普通股 | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 9,585,503 | 人民币普通股 | |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 5,239,326 | 人民币普通股 | |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 3,630,540 | 人民币普通股 | |
| HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD | 3,603,926 | 境内上市外资股 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 3,416,840 | 境内上市外资股 | |
| AVIVA INVESTORS | 3,394,515 | 境内上市外资股 | |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 3,299,979 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。 | 正在履行中 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 募集资金投资项目 | 按计划履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年04月08日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中投证券 孔军 | 公司基本情况及出口复苏情况 |
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 在远期结汇套期保值操作中，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大额的亏损。 风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力，在公司所持合约到期前，不存在人民币大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价，一年内人民币呈小幅升值趋势，对于公司所签远期合约将会产生公允价值变动收益。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内共有到期远期结汇金额20373.57万美元，按期交割10165.57万美元，损失1888.81万元，展期金额10208万美元，展期后可减少损失12.58万元人民币。至报告期末持有的远期结汇合约金额共计31758万美元。预计远期合同持有期间，人民币仍将呈现稳中有升的趋势，在这种情况下，公司所持有的远期合约的公允价值变动会出现收益。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生变化 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 8、公司按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的要求在2010年一季度报告中履行了相关信息披露义务。 综上所述，我们认为公司将远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
| 远期结汇合约 | 2,748,279,800.00 | 2,110,765,860.00 | -18,888,118.02 | 51.89% |
| 合计 | 2,748,279,800.00 | 2,110,765,860.00 | -18,888,118.02 | 51.89% |
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-009
鲁泰纺织股份有限公司
第五届第三十七次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2010年4月10日发出，2010年4月20日上午在般阳山庄二楼会议室召开第五届董事会第三十七次会议，本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2010年第一季度报告》。表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一零年四月二十一日