证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2010-015
山东丽鹏股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | |
总资产(元) | 663,405,536.00 | 344,846,366.68 | 92.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 481,461,529.87 | 175,712,847.19 | 174.00% |
股本(股) | 53,500,000.00 | 40,000,000.00 | 33.75% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.00 | 4.39 | 105.01% |
本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
营业总收入(元) | 89,314,497.56 | 75,867,189.46 | 17.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,864,069.23 | 6,933,799.51 | 27.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,670,942.32 | 2,515,141.19 | -564.03% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.22 | 0.06 | -466.67% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.17 | 29.41% |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.17 | 29.41% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.70% | 4.50% | -1.80% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.56% | 4.51% | -1.95% |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -100,565.09 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 875,790.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -164,800.23 |
所得税影响额 | -143,451.17 |
少数股东权益影响额 | -8,010.06 |
合计 | 458,963.45 |
对重要非经常性损益项目的说明
无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 8,358 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
管金安 | 197,541 | 人民币普通股 |
吴云添 | 190,460 | 人民币普通股 |
于宙 | 137,050 | 人民币普通股 |
侯冬梅 | 92,145 | 人民币普通股 |
寿爱坤 | 85,000 | 人民币普通股 |
徐丽卿 | 84,300 | 人民币普通股 |
于所洵 | 63,900 | 人民币普通股 |
建德市信成房地产有限公司 | 60,000 | 人民币普通股 |
李清 | 52,410 | 人民币普通股 |
任西锋 | 50,513 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表:
1、货币资金比上年末增加549.38%,主要原因是本期收到募投资金增加;
2、应收账款比上年末增加42.40%,主要原因是随着公司的上市成功,公司进一步加大了对国内外市场的开拓,新增客户较多,对部分信用良好客户调增信用额度所致;
3、其他应收款比上年末降低81.49%,主要原因是公司收回部分业务人员其他应收款;
4、应付职工薪酬比上年末降低41.02%,主要原因是本期支付工资等较多所致;
5、其他应付款比上年末增加892.55%,主要原因是由于未支付的上市发行和媒体费用的增加所致;
6、资本公积比上年末增加491.65%,主要原因是本期募投资金超募所致;
利润表:
1、营业税金及附加比上年同期减少35.05%,主要原因是公司购进设备等,可抵扣进项税额多,增值税减少,致使以增值税为计税基础的其他税种减少所致;
2、销售费用比上年同期增加113.40%,主要原因是随着公司的上市成功,公司进一步加大了对国内外市场的开拓,新增客户较多,营业收入增加相应增加经营费用所致;
3、管理费用比上年同期增加49.80%,主要原因是生产规模扩大,子公司的增设,致使人员新酬、办公费等管理费用支出增加;
4、资产减值损失比上年同期减少76.05%,主要原因是本期计提坏账准备金额低于去年同期所致;
5、营业外收入比上年同期增加8323.03%,主要原因是本期收到补贴收入较多;
6、营业外支出比上年同期增加838.42%,主要原因是本期慈善捐款较多;
7、所得税费用比上年同期增加33.92%,主要原因是本期利润增加较多所致;
现金流量表:
1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加31.91%,主要原因是加大了对原材料铝板的采购,致使原材料铝板库存增加;
2、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加48.29%,主要原因是本期支付工资、保险费增加;
3、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加60.01%,主要原因是本期支付运费、业务费增加;
4、取得投资收益收到的现金比上年同期减少62.99%,主要原因是本期收到的投资收益较少;
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期增加118,800.00,主要原因是本期出售部分废旧设备;
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加123.52%,主要原因是募投项目增加投资;
7、吸收投资收到的现金比上年同期增加306,800,000.00,主要原因是本期发行社会公众股资金到位;
8、取得借款收到的现金比上年同期减少39.44%,主要原因是本期短期银行借款减少;
9、偿还债务支付的现金比上年同期减少59.341%,主要原因是本期偿还银行借款减少;
10、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加3,659,093.62,主要原因是募投资金到位相应的支出增加;
11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少-564.03%,主要原因是因公司生产规模扩大、收入增加,使报告期末较期初存货与应收账款增加,导致现金流出所致;
12、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长32,057.36万元,主要原因是公司公开发行1350 万股人民币普通股募集资金到位所致;
13、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数降低了125.70%,主要原因是公司增加募投项目所致;
14、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加3940.19%,主要原因是募投资金到位增加;
15、加权平均净资产收益率比上年同期降低了40%,主要原因是募投资金到位,导致净资产与上年同期比大幅增加所致;
16、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期降低了40%,主要原因是募投资金到位,导致净资产与上年同期比大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
股份限售承诺 | 1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽 2、烟台坤德投资有限公司、烟台明华投资有限公司、曲维强3、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊 | 1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的股份公司的股份,也不由发行人收购该部分股份。鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事,为此,除前述锁定期外,烟台明华进一步承诺,在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期间内,烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%;在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。3、除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让所持有的股份公司股份。 | 严格履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏 | 在公司上市前签署《关于避免同业竞争的承诺函》 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位:元
2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润: | 11,128,599.71 |
业绩变动的原因说明 | 无 |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
山东丽鹏股份有限公司
董事长:孙世尧
二零一零年四月二十一日