湖北楚天高速公路股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	楚天高速
股票代码	600035
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
邮政编码	430051
公司国际互联网网址	www.hbctgs.com
电子信箱	600035@hbctgs.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晴	郭生辉
联系地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
电话	027-84863942	027-84863942
传真	027-84863942	027-84863942
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	771,520,495.09	717,064,077.94	7.59	725,892,131.34
利润总额	403,708,078.57	404,324,991.21	-0.15	403,631,162.13
归属于上市公司股东的净利润	299,104,430.29	301,722,650.55	-0.87	267,962,208.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,528,631.58	296,659,040.86	0.63	267,992,048.40
经营活动产生的现金流量净额	431,466,617.62	388,812,997.00	10.97	344,454,203.95
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	3,741,185,604.58	2,978,543,171.99	25.60	2,941,560,860.03
所有者权益（或股东权益）	2,665,090,850.28	2,487,101,265.24	7.16	2,334,443,011.02

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.32	0.32	0	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.32	0.32	0	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.32	0.32	0	0.29
加权平均净资产收益率（%）	11.66	12.58	减少0.92个百分点	11.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.63	12.37	减少0.74个百分点	11.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.46	0.42	9.52	0.37
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.86	2.67	7.12	2.51

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-187,816.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	955,745.88
所得税影响额	-191,982.46
少数股东权益影响额（税后）	-148.65
合计	575,798.71

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	497,402,317	53.39				-497,402,317	-497,402,317	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股	497,402,317	53.39				-497,402,317	-497,402,317	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	434,250,178	46.61				497,402,317	497,402,317	931,652,495	100
1、人民币普通股	434,250,178	46.61				497,402,317	497,402,317	931,652,495	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	931,652,495							931,652,495

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖北省高速公路集团有限公司	376,066,930	376,066,930		0	股改承诺	2009年12月29日
华建交通经济开发中心	121,335,387	121,335,387		0	股改承诺	2009年12月29日

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					63,287户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北省高速公路集团有限公司	国有法人		40.37	376,066,930		0	无
华建交通经济开发中心	国有法人		23.02	214,500,637		0	无
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	其他		1.45	13,542,976			未知
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他		1.40	13,022,739			未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他		0.54	5,000,000			未知
合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他		0.41	3,800,000			未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他		0.40	3,683,042			未知
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其他		0.25	2,374,490			未知
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪	其他		0.21	2,000,000			未知
刘宁	其他		0.21	1,927,800			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
湖北省高速公路集团有限公司		376,066,930				人民币普通股
华建交通经济开发中心		214,500,637				人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行		13,542,976				人民币普通股

中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		13,022,739				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		5,000,000
合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		3,800,000				人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金		3,683,042				人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金		2,374,490				人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪		2,000,000				人民币普通股
刘宁		1,927,800				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司是隶属于湖北省交通运输厅的国有独资公司，湖北省交通运输厅是本公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	湖北省高速公路集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭石海
成立日期	1999年6月8日
注册资本	200,000,000
主要经营业务或管理活动	投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	湖北省交通运输厅
单位负责人或法定代表人	林志慧
主要经营业务或管理活动	省人民政府交通主管部门

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
祝向军	董事长	男	45	2010年4月20日	2010年5月31日	0	0		17.7	否
	原总经理	男	45	2007年5月31日	2010年4月20日	0	0
谭石海	董事	男	56	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
刘先福	董事	男	46	2007年11月30日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
郭本锋	董事	男	46	2009年9月25日	2010年5月31日	0	0		0.3	是
陈缅	董事	男	51	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
邓明然	独立董事	男	57	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		2.6	是
谢获宝	独立董事	男	43	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		2.6	是
肖卫国	独立董事	男	44	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		2.6	是
曹永久	监事会主席	男	43	2009年12月29日	2010年5月31日	0	0		0	是
陈德红	监事	女	45	2009年9月25日	2010年5月31日	0	0		0.3	是
李士显	监事	男	63	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		1.2	是
夏惠琴	职工监事	女	55	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		9.3	否
许文红	职工监事	男	44	2008年7月3日	2010年5月31日	0	0		8.7	否
肖跃文	总经理	男	48	2010年4月20日	2010年5月31日	0	0		0	是
俞礼海	副总经理	男	50	2010年4月20日	2010年5月31日	0	0		12.7	否
张晴	副总经理、董秘	女	42	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		12.1	否
刘道斌	总工程师	男	46	2007年5月31日	2010年5月31日	0	0		11.6	否
陈敏	财务负责人	女	43	2010年2月4日	2010年5月31日	0	0		9.5	否
张世杰	原董事长	男	60	2008年3月25日	2010年4月8日	0	0		12.9	否
张昕	原董事	男	61	2007年11月30日	2009年9月25日	0	0		0.9	是
旷旭光	原监事会主席	男	51	2007年5月31日	2009年12月29日	0	0		0	是
何琨	原监事	女	33	2007年11月30日	2009年9月25日	0	0		0.9	是
王南军	原副总经理	男	43	2007年5月31日	2010年4月8日	0	0		12.2	否
夏亚玲	原财务负责人	女	43	2008年3月6日	2010年2月4日	0	0		5.9	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、管理层讨论与分析

2009年是我国发展进程中很不寻常、很不平凡的一年,也是公司发展中的一个重要的转折之年。一年来，公司董事会、经营层带领广大员工，认真贯彻执行股东大会决议，抢抓发展机遇，在全面推进一流上市公司建设上迈出了坚实的步伐。

１）科技征费成效显著，公司业绩明显提升。

报告期内，公司坚持全员抓费收、系统抓费收和协同抓费收的指导方针，推行一系列创新服务举措。在全省率先推出了车队专道预约通行、路况信息免费短信查询、岗亭非恶意小额路损免赔付、举报逃费车辆奖励等举措，同时，加强了收费设施、装备的建设，以仙桃站为试点安装了自动发卡设备，目前试运行顺利。宜昌、伍家岗两个站也已经顺利完成ETC改造工程，电子支付的应用日趋广泛，规划建设了湖北省高速公路首套光纤高速以太网系统。报告期内，公司克服国际金融危机带来的不利外部影响，保持了公司经营效益平稳。 2009年，实现收入7.72亿元，其中通行费收入7.56亿元，实现净利润2.99亿元，每股收益0.32元；净资产收益率11.66％。

２）大随、十房项目的开工建设起步良好，进展顺利

报告期内，公司严格按上市公司决策程序开展十房高速公路投资项目建设相关工作，相继由董事会战略委员会委托专业机构拟定投资研究报告，并多次召开董事会和股东大会审议，十房项目控制性工程于2009年11月18日顺利开工。大随项目通过开展“双月会战”、“百日大战”等活动，攻坚克难、强力推进，全年累计完成投资7.01亿元。

3)积极探索养护市场化新模式，“科学养护、责任养护、廉政养护、和谐养护”建设稳步推进。

报告期内，以桥梁为重点的安全隐患排查治理深入扎实，完成了江宜段10公里钢索换钢板工程、伍家岗危岩体整治、标志标牌更换；及时组织开展压浆、补坑槽、路面灌缝等预防性养护；维修了水毁路基、护肩带,处治路面车辙及沥青微表处理；全面整治了桥梁隐患，共完成563座桥梁的日常养护，重点处治了16座桥梁隐患，确保了道路通行品质始终处于优良水平，经检测路面平均MQI值94分。落实重大危险源监控制度。对K37+920、K265+405、K265+850三座上跨桥进行风险评估，完成了荷载试验；对22座上跨天桥超限通行现象严重危及桥梁安全的桥头增设了限阻设施；联合相关专业机构对12座大桥进行抗洪能力评估；对K194桥梁下穿通道净空不足积极协调并进行了降坡处理；对宜昌匝道进行了完善改造；完成了中央分隔带活动门加防撞钢板，彻底杜绝了车辆违章掉头引发交通事故的现象发生，确保了汉宜高速公路安全稳定的行车环境。

报告期内，全面修订完善编制了各部门各岗位工作职责、工作流程以及二十项管理制度，实现了管理方式与市场化养护运作模式的全面接轨；建立完善路况数据库和实时养护状况评价模型，初步完成桥梁数据库基础资料；加强新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用，提高了养护工作效率和质量，自主开发出了“养护中心CPMS数据辅助系统”软件，实现了PDA掌上电脑由机械人工传输数据为数据采集网络传输和异地共享，大大提高了工作效率，节约降低了管理成本；

4)注重社会责任履行，切实加强节能环保。

报告期内，公司适应“两型社会”建设的要求，继续加大了对绿化工程的投入，投资426.7万元完成了东仙段绿化景观工程，加强匝道及站所绿化建设和养护，汉宜高速和所有站所基本实现了应绿尽绿。针对汉宜高速公路沿线服务区严重不足的现实，新建了永安停车区，新建枝江、沙市、仙桃服务区及潜江服务区扩建的前期工作也在快速推进。公司在部分下属单位试行标准化支出模型，强化水、电、油定量管理。全面实行无纸化网上办公，杜绝使用一次性办公用品，压缩非生产性开支，实现了年初制定的全年接待费、车辆使用费、办公费分别比08年同期相比下降5%的目标。按照公司节能减排工作要求，更换了公司沿线收费站费亭照明灯141盏；坚持为过往司乘人员提供免费牵引服务，全年累计实施免费牵引548台次。

5)内部控制进一步加强，公司治理水平进一步提高

报告期内，公司顺利完成部分董、监事的调整更换工作，此外，公司根据监管部门的相关要求和公司实际，修订了《公司章程》，进一步强化了内部控制和信息披露管理的制度，投资者关系管理工作得到了进一步加强，公司治理水平得到了进一步提高。

2、对公司未来发展的展望

1)公司的发展趋势

2009年，湖北省高速公路通车里程突破3000公里大关，达到3282公里，新增高速公路563公里，高速公路通车总里程由全国第八位上升到第六位。新开工高速公路里程突破1000公里大关，在建高速公路里程1481公里，已建及在建高速公路里程达到4763公里。2009年湖北省交通固定资产投资规模首次突破400亿元大关，达到431.4亿元，同比增长34.6%，提前13个月完成 “十一五”交通规划投资目标。

湖北位于中国的中部，承东启西，连南贯北，省会武汉素有“九省通衢”之称，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位优势，随着国家和湖北省国民经济的持续快速发展，交通需求将继续保持快速增长，而且，随着高速公路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已经开始显现并将不断增强。尤其是沪蓉西高速公路于2009年12月18日建成通车，结束了楚天高速断头路的历史，汉宜高速作为连接川渝经济区和皖江经济区的主要干道，承接东西部地区往来客货流，加之湖北省推出12万亿投资项目，公司作为高速公路投资开发和经营管理企业，具有良好的发展前景。

2)公司主营业务风险分析

本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能力，以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营路段的交通流量产生一定影响。

A、现有普通公路的市场竞争

公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的318国道汉宜段和两条省级公路，这些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧，受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低，沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。

B、未来建成高速公路和高速铁路的市场竞争

根据国家和湖北省的规划，武汉－荆门－宜昌高速公路正在建设中，年内有望建成通车。这条新增的高速公路对于特定出行方向和目的的车辆增加了一条可供选择的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将对汉宜高速公路的车流量构成一定分流。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线，且两条公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高速公路车流量的分流程度。

此外，国家铁道部和湖北省合资建设的汉宜铁路是沪汉蓉高速客运专线的一部分，汉宜段自武汉枢纽汉口站引出，至宜昌东站，线路全长291公里，这段铁路的建设工期为4年，预计于2012年建成通车。汉宜高速铁路定位为快速客运专线，与汉宜高速公路的竞争将主要在城际间快速客运方面展开，而对于其他类型客运和一般货运则依然会维持既有的方式分担局面，这段铁路的建成将对汉宜高速公路城际间客运量产生分流影响。

3、公司2010年的经营计划

2010年是楚天公司巩固成果，加快发展，继续推进一流现代交通上市公司建设的一年。新的一年里，公司将进一步提高公司治理水平，强化内部控制，增强核心竞争力，努力提高公司效益。

１）提升服务品质，努力提高公司效益。

随着沪蓉西高速公路的开通，公司经营的汉宜高速公路的车流量有了较快增长。新的一年，公司将以全国干线公路养护管理大检查为契机，着力提升养护技术水平，着力抓好路面养护工程，确保汉宜路的道路品质。同时，公司将继续提升收费服务水平，着力为司乘人员提供更好的服务，努力提高公司的经营效益。2010年，公司预计实现营业收入8.5亿元，其中通行费收入8.3亿元，支出为4.56亿元。

２）拓展筹融资渠道，推进项目建设，扩大公司经营规模。

新的一年，公司将着力于推进大随高速公路项目建设，并与其他股东加强合作，着力推进十房高速公路项目建设，以保证上述项目能按计划完成。根据公司发展需要和经营现状，充分利用财务杠杆和资本市场，拓展公司融资渠道，扩大公司经营规模。

3）强化内部控制，防范经营风险。

公司将进一步强化业务和财务的控制流程，全面完善公司内部控制制度，加强预算管理和成本控制，充分发挥内部审计职能，进一步探索集团式管理模式，规范对子公司的管理。

4）完善法人治理结构，提高上市公司治理质量。

公司将进一步完善法人治理结构，强化股东大会、董事会在公司经营管理工作中的决策作用。认真开展上市公司治理活动，加强对资本市场政策法规的学习，加强投资者沟通，建立和完善风险化解和处置体系。有效发挥董事会专业委员会的作用，对公司经营管理开展专题战略研究。

5）加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。

公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。同时，公司将建立与股东的良好沟通机制，主动走出去与投资者进行双向沟通，努力建立公司与机构投资者、中小股东的良性互信关系，提高公司的透明度，致力使公司的业务发展潜力和实际价值能得到投资者的充分了解，提升公司的市场形象。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
车辆通行费收入	75,647.17	28,653.88	62.12	7.23	18.90	减少3.72个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖北省	75,647.17	7.23

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
麻城至竹溪高速公路大悟至随州段	38.30	报告期内，累计完成货币工作量7.01亿元（其中建安工程费完成4.21亿元，征地拆迁费用完成2.8亿元。）
十堰至房县高速公路	8.70	2009年11月18日，十房高速公路控制性工程开工建设。报告期内，累计完成投资2.02亿元。完成了挖沟放线和红线内地面附着物调查工作；控制性工程施工全面展开，其余一期土建工程进入施工招标阶段。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（2010）575号 审计报告，2009年度母公司实现净利润299,801,658.70元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金29,980,165.87元，提取10%任意盈余公积金29,980,165.87元后，加上2008年末滚存利润382,711,349.11元，减去已实施的2008年度普通股红利分配121,114,845.25元后，可供股东分配利润为501,437,830.82元。

根据公司的实际情况，董事会提议以2009年12月31日总股本93,165.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），派发现金红利总额74,532,199.60元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的31.07%。公司拟不实施转赠股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	2
报告期末对子公司担保余额合计	2
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	2
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.5
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	2
上述三项担保金额合计	2

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易； （2）在楚天高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	截止报告期末，上述承诺已全部履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：在2-3年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产项目。	尚待履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度公司严格遵守国家法律、法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《公司章程》进一步完善了公司治理结构，并按照鄂证监公司字[2010]2号文件的要求建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理规定》、（定期报告编制管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度健全；董事会、经理班子及其他高级管理人员能够尽职尽责，严格按照股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真检查了公司各项财务制度的执行情况和各期财务报告，公司的财务状况良好，财务管理规范，内控制度严格，无违规事项。2009年度财务报告真实地反映了公司的资产状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、公允的。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方签署的关联交易协议完全按照公平、公正、公开的原则签署，关联交易价格严格按照协议执行，报告期内不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）1	390,495,591.91	214,941,794.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（七）2	710,000.00	490,000.00
应收账款	（七）3	845,415.71	896,715.76
预付款项	（七）5	189,655,358.18	7,346,689.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）4	12,008,185.12	6,539,105.82
买入返售金融资产
存货	（七）6	20,780.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		593,735,330.92	230,214,305.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）8	173,950,000.00
投资性房地产
固定资产	（七）9	2,601,646,219.25	2,721,445,433.33
在建工程	（七）10	362,930,208.52	17,776,461.04
工程物资	（七）11	472,190.20	592,873.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（七）12	5,783,742.64	5,907,767.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	（七）13	5,989.00	38,764.58
递延所得税资产	（七）14	2,661,924.05	2,567,566.36
其他非流动资产
非流动资产合计		3,147,450,273.66	2,748,328,866.47
资产总计		3,741,185,604.58	2,978,543,171.99
流动负债：
短期借款	（七）16	900,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（七）17	13,245,178.30	11,127,721.41
预收款项	（七）18	4,640,393.99	6,439,642.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）19	8,525,738.73	5,759,416.56
应交税费	（七）20	22,125,161.69	60,089,739.51
应付利息
应付股利
其他应付款	（七）21	27,280,953.62	17,826,686.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		975,817,426.33	491,243,206.76
非流动负债：
长期借款	（七）22	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		100,000,000.00
负债合计		1,075,817,426.33	491,243,206.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（七）23	931,652,495.00	931,652,495.00
资本公积	（七）24	880,351,046.26	880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积	（七）25	353,196,575.47	293,236,243.73
一般风险准备
未分配利润	（七）26	499,890,733.55	381,861,480.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,665,090,850.28	2,487,101,265.24
少数股东权益		277,327.97	198,699.99
所有者权益合计		2,665,368,178.25	2,487,299,965.23
负债和所有者权益总计		3,741,185,604.58	2,978,543,171.99

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

(下转B16版)