武汉祥龙电业股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-22 来源：上海证券报
（上接B76版）
资产负债表
2009年12月31日
编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 十一（六）1 | 95,626,021.51 | 112,366,209.59 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 十一（六）2 | 31,005,849.54 | 22,012,772.40 |
| 应收账款 | 十一（六）3 | 31,806,742.69 | 42,874,508.33 |
| 预付款项 | 十一（六）4 | 21,532,789.43 | 22,639,169.83 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 十一（六）5 | 5,376,260.54 | 11,215,391.97 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 十一（六）6 | 75,735,874.82 | 82,454,235.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 十一（六）7 | 2,068,324.76 | 2,065,135.64 |
| 流动资产合计 | 263,151,863.29 | 295,627,422.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十一（六）8 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 十一（六）9 | 613,924,831.26 | 669,534,584.86 |
| 在建工程 | 十一（六）10 | 4,721,957.82 | 5,239,864.56 |
| 工程物资 | 1,596,903.56 | 497,860.58 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 十一（六）11 | 180,187,349.76 | 184,793,443.81 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 十一（六）12 | 486,995.60 | 343,047.57 |
| 递延所得税资产 | 十一（六）13 | 9,682,962.70 | 12,298,953.98 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 812,601,000.70 | 874,707,755.36 | |
| 资产总计 | 1,075,752,863.99 | 1,170,335,178.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 十一（六）16 | 135,646,690.00 | 94,909,412.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 十一（六）17 | 51,745,749.00 | 6,092,165.24 |
| 应付账款 | 十一（六）18 | 134,825,975.53 | 141,294,811.53 |
| 预收款项 | 十一（六）19 | 22,032,585.54 | 20,661,524.11 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 十一（六）20 | 9,310,878.59 | 5,153,130.02 |
| 应交税费 | 十一（六）21 | 33,629,953.85 | 34,129,886.16 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 十一（六）22 | 291,457.00 | 291,457.00 |
| 其他应付款 | 十一（六）23 | 18,781,916.81 | 9,887,352.52 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 十一（六）24 | 80,650,154.30 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 486,915,360.62 | 362,419,738.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 十一（六）25 | 130,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 十一（六）26 | 4,318,775.44 | 5,532,370.00 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 134,318,775.44 | 155,532,370.00 | |
| 负债合计 | 621,234,136.06 | 517,952,108.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 十一（六）27 | 374,977,200.00 | 374,977,200.00 |
| 资本公积 | 十一（六）28 | 367,124,118.20 | 367,124,118.20 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 十一（六）29 | 43,268,878.16 | 43,268,878.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 十一（六）30 | -330,851,468.43 | -132,987,126.74 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 454,518,727.93 | 652,383,069.62 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 454,518,727.93 | 652,383,069.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,075,752,863.99 | 1,170,335,178.20 | |
法定代表人：杨守峰 主管会计工作负责人：杨守峰 会计机构负责人：丁新华
利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 十一（六）31 | 679,847,241.48 | 836,729,820.50 |
| 其中：营业收入 | 679,847,241.48 | 836,729,820.50 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 870,066,080.45 | 995,756,728.63 | |
| 其中：营业成本 | 763,227,130.10 | 867,490,999.76 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 十一（六）32 | 1,141,969.49 | 3,430,441.09 |
| 销售费用 | 10,278,176.58 | 10,833,088.01 | |
| 管理费用 | 66,833,352.99 | 68,829,461.03 | |
| 财务费用 | 十一（六）37 | 19,707,956.71 | 16,224,893.07 |
| 资产减值损失 | 十一（六）33 | 8,877,494.58 | 28,947,845.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -190,218,838.97 | -159,026,908.13 | |
| 加：营业外收入 | 十一（六）34 | 56,433.76 | 6,248,966.04 |
| 减：营业外支出 | 十一（六）35 | 5,085,945.20 | 597,316.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,887,828.29 | 597,316.81 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -195,248,350.41 | -153,375,258.90 | |
| 减：所得税费用 | 十一（六）36 | 2,615,991.28 | -4,216,824.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -197,864,341.69 | -149,158,434.69 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -197,864,341.69 | -149,158,434.69 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 十一（六）38 | -0.53 | -0.40 |
| （二）稀释每股收益 | -0.53 | -0.40 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：杨守峰 主管会计工作负责人：杨守峰 会计机构负责人：丁新华
现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,586,730.30 | 998,044,045.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 十一（六）39（1） | 1,956,672.56 | 3,416,163.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 792,543,402.86 | 1,001,460,209.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,776,938.76 | 867,573,827.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,394,371.60 | 103,332,814.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,192,706.71 | 25,944,023.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十一（六）39（2） | 15,547,752.92 | 20,250,282.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 810,911,769.99 | 1,017,100,948.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,368,367.13 | -15,640,739.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 599,949.20 | 14,946,149.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 599,949.20 | 14,946,149.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,251,024.45 | 66,037,866.43 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 22,251,024.45 | 66,037,866.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,651,075.25 | -51,091,716.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 182,340,000.00 | 212,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 182,340,000.00 | 212,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,340,000.00 | 80,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,640,745.70 | 19,284,561.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | 1,236,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,060,745.70 | 100,890,561.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,279,254.30 | 111,409,438.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,740,188.08 | 44,676,982.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,366,209.59 | 67,689,227.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,626,021.51 | 112,366,209.59 |
法定代表人：杨守峰 主管会计工作负责人：杨守峰 会计机构负责人：丁新华
所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 374,977,200.00 | 367,124,118.20 | 43,268,878.16 | -132,987,126.74 | 652,383,069.62 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 374,977,200.00 | 367,124,118.20 | 43,268,878.16 | -132,987,126.74 | 652,383,069.62 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -197,864,341.69 | -197,864,341.69 | |||||||
| （一）净利润 | -197,864,341.69 | -197,864,341.69 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -197,864,341.69 | -197,864,341.69 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 374,977,200.00 | 367,124,118.20 | 43,268,878.16 | -330,851,468.43 | 454,518,727.93 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 374,977,200.00 | 367,124,118.20 | 43,268,878.16 | 16,171,307.95 | 801,541,504.31 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
| 会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 374,977,200.00 | 367,124,118.20 | 43,268,878.16 | 16,171,307.95 | 801,541,504.31 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -149,158,434.69 | -149,158,434.69 | |||||||
| （一）净利润 | -149,158,434.69 | -149,158,434.69 | |||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -149,158,434.69 | -149,158,434.69 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 374,977,200.00 | 367,124,118.20 | 43,268,878.16 | -132,987,126.74 | 652,383,069.62 | ||||
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：
武汉祥龙电业股份有限公司
2010年4月22日