山东东阿阿胶股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-23 来源:上海证券报
(上接B43版)
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9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009年12月31日 单位:元
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9.2.2 利润表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
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9.2.3 现金流量表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
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9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 523,763,614.00 | 123,403,204.93 | 183,415,690.28 | 574,685,612.43 | 44,565,169.84 | 1,449,833,291.48 | 523,763,614.00 | 122,933,790.22 | 152,413,869.42 | 423,395,504.83 | 40,068,952.49 | 1,262,575,730.96 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 523,763,614.00 | 123,403,204.93 | 183,415,690.28 | 574,685,612.43 | 44,565,169.84 | 1,449,833,291.48 | 523,763,614.00 | 122,933,790.22 | 152,413,869.42 | 423,395,504.83 | 40,068,952.49 | 1,262,575,730.96 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,257,923.00 | 566,517,068.59 | 35,953,721.52 | 251,526,809.48 | 25,035,171.50 | 1,009,290,694.09 | 469,414.71 | 31,001,820.86 | 151,290,107.60 | 4,496,217.35 | 187,257,560.52 | |||||||||
(一)净利润 | 392,123,976.90 | 14,937,271.87 | 407,061,248.77 | 287,044,651.28 | 9,095,039.09 | 296,139,690.37 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 469,414.71 | 469,414.71 | ||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 392,123,976.90 | 14,937,271.87 | 407,061,248.77 | 469,414.71 | 287,044,651.28 | 9,095,039.09 | 296,609,105.08 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 130,257,923.00 | 566,517,068.59 | 12,954,356.36 | 709,729,347.95 | -57,599.05 | -57,599.05 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 15,843,500.00 | 712,704,762.00 | -57,599.05 | -57,599.05 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -86,270.41 | -2,889,143.64 | -2,975,414.05 | |||||||||||||||||
(四)利润分配 | 35,953,721.52 | -140,597,167.42 | -2,856,456.73 | -107,499,902.63 | 31,001,820.86 | -135,754,543.68 | -4,541,222.69 | -109,293,945.51 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | 35,953,721.52 | -35,953,721.52 | 31,001,820.86 | -31,001,820.86 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -104,643,445.90 | -2,856,456.73 | -107,499,902.63 | |||||||||||||||||
4.其他 | -104,752,722.82 | -4,541,222.69 | -109,293,945.51 | |||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 654,021,537.00 | 689,920,273.52 | 219,369,411.80 | 826,212,421.91 | 69,600,341.34 | 2,459,123,985.57 | 523,763,614.00 | 123,403,204.93 | 183,415,690.28 | 574,685,612.43 | 44,565,169.84 | 1,449,833,291.48 |
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 183,415,690.28 | 524,315,278.01 | 1,354,129,446.43 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 152,413,869.42 | 350,051,613.09 | 1,148,863,960.65 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 183,415,690.28 | 524,315,278.01 | 1,354,129,446.43 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 152,413,869.42 | 350,051,613.09 | 1,148,863,960.65 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 35,953,721.52 | 218,940,047.78 | 951,755,031.30 | 31,001,820.86 | 174,263,664.92 | 205,265,485.78 | ||||||||
(一)净利润 | 359,537,215.20 | 359,537,215.20 | 310,018,208.60 | 310,018,208.60 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 359,537,215.20 | 359,537,215.20 | 310,018,208.60 | 310,018,208.60 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 696,861,262.00 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 696,861,262.00 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 35,953,721.52 | -140,597,167.42 | -104,643,445.90 | 31,001,820.86 | -135,754,543.68 | -104,752,722.82 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 35,953,721.52 | -35,953,721.52 | 31,001,820.86 | -31,001,820.86 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -104,643,445.90 | -104,643,445.90 | -104,752,722.82 | -104,752,722.82 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 654,021,537.00 | 689,238,203.14 | 219,369,411.80 | 743,255,325.79 | 2,305,884,477.73 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 183,415,690.28 | 524,315,278.01 | 1,354,129,446.43 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 523,763,614.00 | 123,403,204.93 | 183,415,690.28 | 574,685,612.43 | 44,565,169.84 | 1,449,833,291.48 | 523,763,614.00 | 122,933,790.22 | 152,413,869.42 | 423,395,504.83 | 40,068,952.49 | 1,262,575,730.96 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 523,763,614.00 | 123,403,204.93 | 183,415,690.28 | 574,685,612.43 | 44,565,169.84 | 1,449,833,291.48 | 523,763,614.00 | 122,933,790.22 | 152,413,869.42 | 423,395,504.83 | 40,068,952.49 | 1,262,575,730.96 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,257,923.00 | 566,517,068.59 | 35,953,721.52 | 251,526,809.48 | 25,035,171.50 | 1,009,290,694.09 | 469,414.71 | 31,001,820.86 | 151,290,107.60 | 4,496,217.35 | 187,257,560.52 | |||||||||
(一)净利润 | 392,123,976.90 | 14,937,271.87 | 407,061,248.77 | 287,044,651.28 | 9,095,039.09 | 296,139,690.37 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | 469,414.71 | 469,414.71 | ||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 392,123,976.90 | 14,937,271.87 | 407,061,248.77 | 469,414.71 | 287,044,651.28 | 9,095,039.09 | 296,609,105.08 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 130,257,923.00 | 566,517,068.59 | 12,954,356.36 | 709,729,347.95 | -57,599.05 | -57,599.05 | ||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 15,843,500.00 | 712,704,762.00 | -57,599.05 | -57,599.05 | ||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | -86,270.41 | -2,889,143.64 | -2,975,414.05 | |||||||||||||||||
(四)利润分配 | 35,953,721.52 | -140,597,167.42 | -2,856,456.73 | -107,499,902.63 | 31,001,820.86 | -135,754,543.68 | -4,541,222.69 | -109,293,945.51 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | 35,953,721.52 | -35,953,721.52 | 31,001,820.86 | -31,001,820.86 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -104,643,445.90 | -2,856,456.73 | -107,499,902.63 | |||||||||||||||||
4.其他 | -104,752,722.82 | -4,541,222.69 | -109,293,945.51 | |||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 654,021,537.00 | 689,920,273.52 | 219,369,411.80 | 826,212,421.91 | 69,600,341.34 | 2,459,123,985.57 | 523,763,614.00 | 123,403,204.93 | 183,415,690.28 | 574,685,612.43 | 44,565,169.84 | 1,449,833,291.48 |
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 2009年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 183,415,690.28 | 524,315,278.01 | 1,354,129,446.43 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 152,413,869.42 | 350,051,613.09 | 1,148,863,960.65 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 183,415,690.28 | 524,315,278.01 | 1,354,129,446.43 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 152,413,869.42 | 350,051,613.09 | 1,148,863,960.65 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 35,953,721.52 | 218,940,047.78 | 951,755,031.30 | 31,001,820.86 | 174,263,664.92 | 205,265,485.78 | ||||||||
(一)净利润 | 359,537,215.20 | 359,537,215.20 | 310,018,208.60 | 310,018,208.60 | ||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 359,537,215.20 | 359,537,215.20 | 310,018,208.60 | 310,018,208.60 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 696,861,262.00 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 130,257,923.00 | 566,603,339.00 | 696,861,262.00 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | 35,953,721.52 | -140,597,167.42 | -104,643,445.90 | 31,001,820.86 | -135,754,543.68 | -104,752,722.82 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 35,953,721.52 | -35,953,721.52 | 31,001,820.86 | -31,001,820.86 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -104,643,445.90 | -104,643,445.90 | -104,752,722.82 | -104,752,722.82 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 654,021,537.00 | 689,238,203.14 | 219,369,411.80 | 743,255,325.79 | 2,305,884,477.73 | 523,763,614.00 | 122,634,864.14 | 183,415,690.28 | 524,315,278.01 | 1,354,129,446.43 |