(上接B42版)
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 437,596,803.75 | 694,766,330.72 | |
减:营业成本 | 621,824,497.63 | 712,172,476.76 | |
营业税金及附加 | 1,025,596.60 | 1,273,337.84 | |
销售费用 | 19,718,339.70 | 27,051,202.26 | |
管理费用 | 53,557,380.40 | 44,603,112.02 | |
财务费用 | 35,791,314.09 | 32,875,642.19 | |
资产减值损失 | -16,091,539.14 | 97,531,958.01 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 123,058.85 | 224,012.98 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -278,105,726.68 | -220,517,385.38 | |
加:营业外收入 | 7,727,184.74 | 77,973,168.30 | |
减:营业外支出 | 67,209,266.97 | 34,171,426.38 | |
其中:非流动资产处置损失 | 66,186,602.02 | 31,798,548.22 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -337,587,808.91 | -176,715,643.46 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -337,587,808.91 | -176,715,643.46 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.8222 | -0.4304 | |
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,295,007.57 | 630,942,805.58 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 9,836.75 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,074,876.99 | 699,514,320.25 | |
经营活动现金流入小计 | 442,369,884.56 | 1,330,466,962.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,632,298.67 | 663,949,466.70 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,040,425.76 | 25,379,272.17 | |
支付的各项税费 | 15,804,489.00 | 19,042,605.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,825,998.03 | 453,782,324.47 | |
经营活动现金流出小计 | 436,303,211.46 | 1,162,153,669.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,066,673.10 | 168,313,293.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,157,438.75 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 2,755,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,162,438.75 | 2,755,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,199,345.68 | 1,016,337.61 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,199,345.68 | 1,016,337.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,036,906.93 | 1,739,262.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 52,200,000.00 | 72,260,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 52,200,000.00 | 72,260,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 49,500,000.00 | 220,759,936.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,481,805.37 | 26,771,946.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 65,981,805.37 | 247,531,883.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,781,805.37 | -175,271,883.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,855.24 | -1,335,343.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,889,894.44 | -6,554,671.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,664,312.99 | 21,218,984.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,774,418.55 | 14,664,312.99 |
法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,501,495.28 | 629,842,805.58 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,763,792.83 | 695,226,305.18 | |
经营活动现金流入小计 | 417,265,288.11 | 1,325,069,110.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,973,982.98 | 674,311,943.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,652,130.48 | 25,238,788.55 | |
支付的各项税费 | 14,079,783.32 | 18,682,199.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,417,150.32 | 453,661,298.88 | |
经营活动现金流出小计 | 414,123,047.10 | 1,171,894,229.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,142,241.01 | 153,174,881.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,243,104.61 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 2,755,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,248,104.61 | 2,755,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,446.90 | 862,885.36 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 184,446.90 | 862,885.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,063,657.71 | 1,892,714.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 46,200,000.00 | 72,260,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 46,200,000.00 | 72,260,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 49,500,000.00 | 220,759,936.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,099,907.24 | 9,044,672.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 58,599,907.24 | 229,804,608.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,399,907.24 | -157,544,608.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,855.24 | -1,335,343.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,331,863.76 | -3,812,356.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,946,333.06 | 14,758,689.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,614,469.30 | 10,946,333.06 |
法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
合并所有者权益变动表(附上页)
母公司所有者权益变动表(附上页)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2009年9月18日本公司与牡丹江红林化工有限责任公司(以下简称“红林化工”)签署《股权转让合同》,将持有的控股子公司牡丹江市红石化工有限责任公司51%的股权全部转让给红林化工。本次股权转让后,牡丹江市红石化工有限责任公司不再纳入公司合并报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
牡丹江市红石化工有限责任公司 | 2,437,460.02 | -254,325.04 |
董事长:郑艳民
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2010年4月21日