(上接B114版)
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 13,222 | 2,241,402 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 29,743 | ||
递延所得税资产 | 34,861 | ||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 42,037,476 | 34,324,591 | |
资产总计 | 79,454,444 | 74,260,924 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,139,576 | 2,155,812 | |
预收款项 | 381,881 | 12,960 | |
应付职工薪酬 | 2,644 | 106,126 | |
应交税费 | 40,079 | 415,460 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 96 | 96 | |
其他应付款 | 14,481,858 | 11,250,436 | |
一年内到期的非流动负债 | 61,000 | ||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 16,107,134 | 13,940,890 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 4,300,000 | 4,361,000 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | 279,825 | ||
专项应付款 | 39,522 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 9,949 | ||
非流动负债合计 | 4,300,000 | 4,690,296 | |
负债合计 | 20,407,134 | 18,631,186 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 13,258,663 | 13,258,663 | |
资本公积 | 38,192,710 | 38,194,954 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 1,268,348 | 722,010 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 6,327,589 | 3,454,111 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,047,310 | 55,629,738 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,454,444 | 74,260,924 |
法定代表人:王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:翁庆安
合并利润表
2009年1—12月
单位:千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 53,729,503 | 52,282,566 | |
其中:营业收入 | 53,729,503 | 52,282,566 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 45,091,661 | 43,062,177 | |
其中:营业成本 | 34,460,109 | 32,321,288 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 918,900 | 1,253,126 | |
销售费用 | 7,396,177 | 7,194,774 | |
管理费用 | 2,739,115 | 2,590,059 | |
财务费用 | -452,479 | -513,085 | |
资产减值损失 | 29,839 | 216,015 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,587 | -1,406,400 | |
财务收入-净额 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 393,059 | 160,113 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,647 | 106,854 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,026,314 | 7,974,102 | |
加:营业外收入 | 230,103 | 375,374 | |
减:营业外支出 | 55,603 | 78,272 | |
其中:非流动资产处置损失 | 14,555 | 10,644 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,200,814 | 8,271,204 | |
减:所得税费用 | 2,107,467 | 1,895,064 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,093,347 | 6,376,140 | |
其中:同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净损失 | -10,491 | -15,744 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,622,169 | 5,606,147 | |
少数股东损益 | 471,178 | 769,993 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.50 | 0.43 | |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.43 | |
七、其他综合收益 | 4,799 | -3,084 | |
八、综合收益总额 | 7,098,146 | 6,373,056 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,626,968 | 5,603,063 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 471,178 | 769,993 |
法定代表人:王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:翁庆安
母公司利润表
2009年1—12月
单位:千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 27,970,811 | 20,527,570 | |
减:营业成本 | 26,253,685 | 13,448,151 | |
营业税金及附加 | 49,300 | 81,005 | |
销售费用 | 764,108 | 4,707,390 | |
管理费用 | 148,154 | 770,622 | |
财务费用 | -841,003 | -1,422,083 | |
资产减值损失 | 32,695 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,406,400 | ||
财务收入-净额 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,300,595 | 2,755,834 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,577 | 2,449 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,897,162 | 4,259,224 | |
加:营业外收入 | 421 | 3,416 | |
减:营业外支出 | 1,160 | 24,709 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,896,423 | 4,237,931 | |
减:所得税费用 | 433,049 | 400,013 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,463,374 | 3,837,918 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | -2,244 | -825 | |
七、综合收益总额 | 5,461,130 | 3,837,093 |
法定代表人:王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:翁庆安
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,175,393 | 58,468,260 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 801,254 | 433,462 | |
经营活动现金流入小计 | 64,976,647 | 58,901,722 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,271,820 | 35,053,301 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,054,908 | 3,498,047 | |
支付的各项税费 | 9,598,497 | 8,209,255 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 477,045 | 2,110,775 | |
经营活动现金流出小计 | 54,402,270 | 48,871,378 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,574,377 | 10,030,344 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 487,181 | 355,998 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,734 | 41,339 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,443 | 32,159 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 332,612 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,297,523 | 340,998 | |
投资活动现金流入小计 | 7,146,493 | 770,494 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,930,586 | 8,251,186 | |
投资支付的现金 | 1,256,488 | 830,581 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,368,372 | 1,180,908 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 385,000 | 21,488,102 | |
投资活动现金流出小计 | 11,940,446 | 31,750,777 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,793,953 | -30,980,283 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 439,645 | 25,901,361 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 439,645 | 230,000 | |
取得借款收到的现金 | 2,485,985 | 2,391,200 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,925,630 | 28,292,561 | |
偿还债务支付的现金 | 1,258,607 | 1,690,460 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,705,205 | 1,594,237 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,205 | 72,669 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 351,451 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,963,812 | 3,636,148 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038,182 | 24,656,413 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,112 | -132,471 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,740,130 | 3,574,003 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,888,283 | 4,314,280 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,628,413 | 7,888,283 |
法定代表人:王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:翁庆安
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:千元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,242,357 | 25,218,212 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,244 | 5,605,205 | |
经营活动现金流入小计 | 33,427,601 | 30,823,417 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,862,521 | 22,234,527 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,762 | 303,335 | |
支付的各项税费 | 1,381,901 | 1,084,641 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,269 | 417,245 | |
经营活动现金流出小计 | 32,359,453 | 24,039,748 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,068,148 | 6,783,669 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 469,656 | 355,998 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,688,245 | 705,448 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 528,379 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,876,876 | 1,613,689 | |
投资活动现金流入小计 | 10,563,156 | 2,675,135 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,478 | 1,220,088 | |
投资支付的现金 | 2,672,849 | 6,747,209 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,368,700 | 1,123,898 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,401,780 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,055,027 | 30,492,975 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,508,129 | -27,817,840 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 25,671,361 | ||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 25,671,361 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,333,280 | 1,192,995 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 507,431 | 351,451 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,840,711 | 1,544,446 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,840,711 | 24,126,915 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427 | -54,451 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,735,139 | 3,038,293 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,964,402 | 926,109 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,699,541 | 3,964,402 |
法定代表人:王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:翁庆安
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:千元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 13,258,663 | 38,031,754 | 3,479,585 | 8,722,988 | -24,762 | 4,659,465 | 68,127,693 | |||
加:会计政策变更 | 2,757,575 | -2,757,575 | 124,885 | -164,071 | -39,186 | |||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 86,498 | -50,889 | 21,430 | 57,039 | ||||||
二、本年年初余额 | 13,258,663 | 38,118,252 | 2,757,575 | 722,010 | 8,796,984 | -24,762 | 4,516,824 | 68,145,546 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -118,495 | 347,897 | 546,338 | 4,024,970 | -130 | 4,907,370 | 9,707,950 | |||
(一)净利润 | 6,622,169 | 471,178 | 7,093,347 | |||||||
(二)其他综合收益 | 4,929 | -130 | 4,799 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 4,929 | 6,622,169 | -130 | 471,178 | 7,098,146 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 4,581,662 | 4,581,662 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 4,581,662 | 4,581,662 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 546,338 | -2,597,199 | -44,372 | -2,095,233 | ||||||
1.提取盈余公积 | 546,338 | -546,338 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,043,559 | -44,372 | -2,087,931 | |||||||
4.其他 | -7,302 | -7,302 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 347,897 | 27,751 | 375,648 | |||||||
1.本期提取 | 3,105,023 | 136,277 | 3,241,300 | |||||||
2.本期使用 | -2,757,126 | -108,526 | -2,865,652 | |||||||
(七)其他 | -123,424 | -128,849 | -252,273 | |||||||
四、本期期末余额 | 13,258,663 | 37,999,757 | 3,105,472 | 1,268,348 | 12,821,954 | -24,892 | 9,424,194 | 77,853,496 |
单位:千元
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 11,733,330 | 15,350,603 | 1,741,132 | 4,481,817 | -11,787 | 3,409,540 | 36,704,635 | |||
加:会计政策变更 | 1,402,914 | -1,402,914 | -33,889 | -164,830 | -198,719 | |||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 86,498 | -41,060 | 27,345 | 72,783 | ||||||
二、本年年初余额 | 11,733,330 | 15,437,101 | 1,402,914 | 338,218 | 4,406,868 | -11,787 | 3,272,055 | 36,578,699 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,525,333 | 22,681,151 | 1,354,661 | 383,792 | 4,390,116 | -12,975 | 1,244,769 | 31,566,847 | ||
(一)净利润 | 5,606,147 | 769,993 | 6,376,140 | |||||||
(二)其他综合收益 | 9,891 | -12,975 | -3,084 |
上述(一)和(二)小计 | 9,891 | 5,606,147 | -12,975 | 769,993 | 6,373,056 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,525,333 | 23,794,576 | 444,600 | 25,764,509 | ||||||
1.所有者投入资本 | 1,525,333 | 23,794,576 | 444,600 | 25,764,509 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 383,792 | -1,216,031 | -53,299 | -885,538 | ||||||
1.提取盈余公积 | 383,792 | -383,792 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -825,484 | -53,299 | -878,783 | |||||||
4.其他 | -6,755 | -6,755 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,354,661 | 63,439 | 1,418,100 | |||||||
1.本期提取 | 2,785,186 | 159,249 | 2,944,435 | |||||||
2.本期使用 | -1,430,525 | -95,810 | -1,526,335 | |||||||
(七)其他 | -1,123,316 | 20,036 | -1,103,280 | |||||||
四、本期期末余额 | 13,258,663 | 38,118,252 | 2,757,575 | 722,010 | 8,796,984 | -24,762 | 4,516,824 | 68,145,546 |
法定代表人:王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:翁庆安
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:千元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 13,258,663 | 38,194,954 | 722,010 | 3,454,111 | 55,629,738 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 13,258,663 | 38,194,954 | 722,010 | 3,454,111 | 55,629,738 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,244 | 546,338 | 2,873,478 | 3,417,572 | ||||
(一)净利润 | 5,463,374 | 5,463,374 | ||||||
(二)其他综合收益 | -2,244 | -2,244 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,244 | 5,463,374 | 5,461,130 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 546,338 | -2,589,896 | -2,043,558 | |||||
1.提取盈余公积 | 546,338 | -546,338 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -2,043,558 | -2,043,558 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 13,258,663 | 38,192,710 | 1,268,348 | 6,327,589 | 59,047,310 |
单位:千元
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 11,733,330 | 14,806,221 | 338,218 | 825,469 | 27,703,238 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 11,733,330 | 14,806,221 | 338,218 | 825,469 | 27,703,238 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,525,333 | 23,388,733 | 383,792 | 2,628,642 | 27,926,500 | |||
(一)净利润 | 3,837,918 | 3,837,918 | ||||||
(二)其他综合收益 | -825 | -825 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -825 | 3,837,918 | 3,837,093 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,525,333 | 23,794,576 | 25,319,909 | |||||
1.所有者投入资本 | 1,525,333 | 23,794,576 | 25,319,909 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
(四)利润分配 | 383,792 | -1,209,276 | -825,484 | |||||
1.提取盈余公积 | 383,792 | -383,792 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -825,484 | -825,484 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | -405,018 | -405,018 | ||||||
四、本期期末余额 | 13,258,663 | 38,194,954 | 722,010 | 3,454,111 | 55,629,738 |
法定代表人:王安 主管会计工作负责人:翁庆安 会计机构负责人:翁庆安
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明详见本摘要「管理层讨论与分析」章节。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。