(上接B114版)

生产性生物资产
油气资产
无形资产		13，222	2，241，402
开发支出
商誉
长期待摊费用			29，743
递延所得税资产			34，861
其他非流动资产
非流动资产合计		42，037，476	34，324，591
资产总计		79，454，444	74，260，924
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1，139，576	2，155，812
预收款项		381，881	12，960
应付职工薪酬		2，644	106，126
应交税费		40，079	415，460
应付利息
应付股利		96	96
其他应付款		14，481，858	11，250，436
一年内到期的非流动负债		61，000
其他流动负债
流动负债合计		16，107，134	13，940，890
非流动负债：
长期借款		4，300，000	4，361，000
应付债券
长期应付款			279，825
专项应付款			39，522
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			9，949
非流动负债合计		4，300，000	4，690，296
负债合计		20，407，134	18，631，186
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		13，258，663	13，258，663
资本公积		38，192，710	38，194，954
减：库存股
专项储备
盈余公积		1，268，348	722，010
一般风险准备
未分配利润		6，327，589	3，454，111
所有者权益（或股东权益）合计		59，047，310	55，629，738
负债和所有者权益（或股东权益）总计		79，454，444	74，260，924

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

合并利润表

2009年1—12月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		53，729，503	52，282，566
其中：营业收入		53，729，503	52，282，566
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		45，091，661	43，062，177
其中：营业成本		34，460，109	32，321，288
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		918，900	1，253，126
销售费用		7，396，177	7，194，774
管理费用		2，739，115	2，590，059
财务费用		-452，479	-513，085
资产减值损失		29，839	216，015
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4，587	-1，406，400
财务收入-净额
投资收益（损失以“－”号填列）		393，059	160，113
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90，647	106，854
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9，026，314	7，974，102
加：营业外收入		230，103	375，374
减：营业外支出		55，603	78，272
其中：非流动资产处置损失		14，555	10，644
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9，200，814	8，271，204
减：所得税费用		2，107，467	1，895，064
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7，093，347	6，376，140
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净损失		-10，491	-15，744
归属于母公司所有者的净利润		6，622，169	5，606，147
少数股东损益		471，178	769，993
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.50	0.43
（二）稀释每股收益		0.50	0.43
七、其他综合收益		4，799	-3，084
八、综合收益总额		7，098，146	6，373，056
归属于母公司所有者的综合收益总额		6，626，968	5，603，063
归属于少数股东的综合收益总额		471，178	769，993

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

母公司利润表

2009年1—12月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27，970，811	20，527，570
减：营业成本		26，253，685	13，448，151
营业税金及附加		49，300	81，005
销售费用		764，108	4，707，390
管理费用		148，154	770，622
财务费用		-841，003	-1，422，083
资产减值损失			32，695
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-1，406，400
财务收入-净额
投资收益（损失以“－”号填列）		4，300，595	2，755，834
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9，577	2，449
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5，897，162	4，259，224
加：营业外收入		421	3，416
减：营业外支出		1，160	24，709
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5，896，423	4，237，931
减：所得税费用		433，049	400，013
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5，463，374	3，837，918
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-2，244	-825
七、综合收益总额		5，461，130	3，837，093

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		64，175，393	58，468，260
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		801，254	433，462
经营活动现金流入小计		64，976，647	58，901，722
购买商品、接受劳务支付的现金		40，271，820	35，053，301
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		4，054，908	3，498，047
支付的各项税费		9，598，497	8，209，255
支付其他与经营活动有关的现金		477，045	2，110，775
经营活动现金流出小计		54，402，270	48，871，378
经营活动产生的现金流量净额		10，574，377	10，030，344
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		487，181	355，998
取得投资收益收到的现金		4，734	41，339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24，443	32，159
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		332，612
收到其他与投资活动有关的现金		6，297，523	340，998
投资活动现金流入小计		7，146，493	770，494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8，930，586	8，251，186
投资支付的现金		1，256，488	830，581
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1，368，372	1，180，908
支付其他与投资活动有关的现金		385，000	21，488，102
投资活动现金流出小计		11，940，446	31，750，777
投资活动产生的现金流量净额		-4，793，953	-30，980，283
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		439，645	25，901，361
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		439，645	230，000
取得借款收到的现金		2，485，985	2，391，200
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2，925，630	28，292，561
偿还债务支付的现金		1，258，607	1，690，460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2，705，205	1，594，237
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39，205	72，669
支付其他与筹资活动有关的现金			351，451
筹资活动现金流出小计		3，963，812	3，636，148
筹资活动产生的现金流量净额		-1，038，182	24，656，413
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2，112	-132，471
五、现金及现金等价物净增加额		4，740，130	3，574，003
加：期初现金及现金等价物余额		7，888，283	4，314，280
六、期末现金及现金等价物余额		12，628，413	7，888，283

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		33，242，357	25，218，212
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		185，244	5，605，205
经营活动现金流入小计		33，427，601	30，823，417
购买商品、接受劳务支付的现金		30，862，521	22，234，527
支付给职工以及为职工支付的现金		50，762	303，335
支付的各项税费		1，381，901	1，084，641
支付其他与经营活动有关的现金		64，269	417，245
经营活动现金流出小计		32，359，453	24，039，748
经营活动产生的现金流量净额		1，068，148	6，783，669
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		469，656	355，998
取得投资收益收到的现金		2，688，245	705，448
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		528，379
收到其他与投资活动有关的现金		6，876，876	1，613，689
投资活动现金流入小计		10，563，156	2，675，135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13，478	1，220，088
投资支付的现金		2，672，849	6，747，209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3，368，700	1，123，898
支付其他与投资活动有关的现金			21，401，780
投资活动现金流出小计		6，055，027	30，492，975
投资活动产生的现金流量净额		4，508，129	-27，817，840
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			25，671，361
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			25，671，361
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2，333，280	1，192，995
支付其他与筹资活动有关的现金		507，431	351，451
筹资活动现金流出小计		2，840，711	1，544，446
筹资活动产生的现金流量净额		-2，840，711	24，126，915
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-427	-54，451
五、现金及现金等价物净增加额		2，735，139	3，038，293
加：期初现金及现金等价物余额		3，964，402	926，109
六、期末现金及现金等价物余额		6，699，541	3，964，402

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:千元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	13，258，663	38，031，754			3，479，585		8，722，988	-24，762	4，659，465	68，127，693
加：会计政策变更				2，757，575	-2，757，575		124，885		-164，071	-39，186
前期差错更正
其他		86，498					-50，889		21，430	57，039
二、本年年初余额	13，258，663	38，118，252		2，757，575	722，010		8，796，984	-24，762	4，516，824	68，145，546
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-118，495		347，897	546，338		4，024，970	-130	4，907，370	9，707，950
（一）净利润							6，622，169		471，178	7，093，347
（二）其他综合收益		4，929						-130		4，799
上述（一）和（二）小计		4，929					6，622，169	-130	471，178	7，098，146
（三）所有者投入和减少资本									4，581，662	4，581，662
1．所有者投入资本									4，581，662	4，581，662
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					546，338		-2，597，199		-44，372	-2，095，233
1．提取盈余公积					546，338		-546，338
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2，043，559		-44，372	-2，087，931
4．其他							-7，302			-7，302
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				347，897					27，751	375，648
1．本期提取				3，105，023					136，277	3，241，300
2．本期使用				-2，757，126					-108，526	-2，865，652
（七）其他		-123，424							-128，849	-252，273
四、本期期末余额	13，258，663	37，999，757		3，105，472	1，268，348		12，821，954	-24，892	9，424，194	77，853，496

单位:千元

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	11，733，330	15，350，603			1，741，132		4，481，817	-11，787	3，409，540	36，704，635
加：会计政策变更				1，402，914	-1，402，914		-33，889		-164，830	-198，719
前期差错更正
其他		86，498					-41，060		27，345	72，783
二、本年年初余额	11，733，330	15，437，101		1，402，914	338，218		4，406，868	-11，787	3，272，055	36，578，699

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1，525，333	22，681，151		1，354，661	383，792		4，390，116	-12，975	1，244，769	31，566，847
（一）净利润							5，606，147		769，993	6，376，140
（二）其他综合收益		9，891						-12，975		-3，084

上述（一）和（二）小计		9，891					5，606，147	-12，975	769，993	6，373，056
（三）所有者投入和减少资本	1，525，333	23，794，576							444，600	25，764，509
1．所有者投入资本	1，525，333	23，794，576							444，600	25，764，509
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					383，792		-1，216，031		-53，299	-885，538
1．提取盈余公积					383，792		-383，792
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-825，484		-53，299	-878，783
4．其他							-6，755			-6，755
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1，354，661					63，439	1，418，100
1．本期提取				2，785，186					159，249	2，944，435
2．本期使用				-1，430，525					-95，810	-1，526，335
（七）其他		-1，123，316							20，036	-1，103，280
四、本期期末余额	13，258，663	38，118，252		2，757，575	722，010		8，796，984	-24，762	4，516，824	68，145，546

法定代表人：王安 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：翁庆安

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:千元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13，258，663	38，194，954			722，010		3，454，111	55，629，738
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	13，258，663	38，194，954			722，010		3，454，111	55，629，738
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2，244			546，338		2，873，478	3，417，572
（一）净利润							5，463，374	5，463，374
（二）其他综合收益		-2，244						-2，244
上述（一）和（二）小计		-2，244					5，463，374	5，461，130
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					546，338		-2，589，896	-2，043，558
1．提取盈余公积					546，338		-546，338
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-2，043，558	-2，043，558
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	13，258，663	38，192，710			1，268，348		6，327，589	59，047，310

单位:千元

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	11，733，330	14，806，221			338，218		825，469	27，703，238
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	11，733，330	14，806，221			338，218		825，469	27，703，238
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1，525，333	23，388，733			383，792		2，628，642	27，926，500
（一）净利润							3，837，918	3，837，918
（二）其他综合收益		-825						-825
上述（一）和（二）小计		-825					3，837，918	3，837，093
（三）所有者投入和减少资本	1，525，333	23，794，576						25，319，909
1．所有者投入资本	1，525，333	23，794，576						25，319，909
2．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配					383，792		-1，209，276	-825，484
1．提取盈余公积					383，792		-383，792
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-825，484	-825，484
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-405，018						-405，018
四、本期期末余额	13，258，663	38，194，954			722，010		3，454，111	55，629，738