株洲千金药业股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-24 来源：上海证券报
（上接109版）
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 181,440,000.00 | 276,830,126.10 | 97,376,259.41 | 295,758,461.25 | 24,342,762.03 | 875,747,608.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 181,440,000.00 | 276,830,126.10 | 97,376,259.41 | 295,758,461.25 | 24,342,762.03 | 875,747,608.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,288,000.00 | -36,518,280.47 | 11,665,706.27 | 61,187,073.54 | 2,923,752.25 | 75,546,251.59 | ||||||
| （一）净利润 | 130,913,579.81 | 5,996,571.77 | 136,910,151.58 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 130,913,579.81 | 5,996,571.77 | 136,910,151.58 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -230,280.47 | -1,378,819.52 | -1,609,099.99 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -230,280.47 | -1,378,819.52 | -1,609,099.99 | |||||||||
| （四）利润分配 | 11,665,706.27 | -69,726,506.27 | -1,694,000.00 | -59,754,800.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,665,706.27 | -11,665,706.27 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -58,060,800.00 | -1,694,000.00 | -59,754,800.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 36,288,000.00 | -36,288,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 36,288,000.00 | -36,288,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 217,728,000.00 | 240,311,845.63 | 109,041,965.68 | 356,945,534.79 | 27,266,514.28 | 951,293,860.38 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 151,200,000.00 | 380,063,613.80 | 82,888,580.24 | 260,490,130.40 | 21,309,900.48 | 895,952,224.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 151,200,000.00 | 380,063,613.80 | 82,888,580.24 | 260,490,130.40 | 21,309,900.48 | 895,952,224.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,240,000.00 | -103,233,487.70 | 14,487,679.17 | 35,268,330.85 | 3,032,861.55 | -20,204,616.13 | ||||||
| （一）净利润 | 129,892,010.02 | 4,595,861.55 | 134,487,871.57 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | -72,993,487.70 | -72,993,487.70 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -72,993,487.70 | 129,892,010.02 | 4,595,861.55 | 61,494,383.87 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 14,487,679.17 | -94,623,679.17 | -1,563,000.00 | -81,699,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,487,679.17 | -14,487,679.17 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -80,136,000.00 | -1,563,000.00 | -81,699,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 30,240,000.00 | -30,240,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 30,240,000.00 | -30,240,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 181,440,000.00 | 276,830,126.10 | 97,376,259.41 | 295,758,461.25 | 24,342,762.03 | 875,747,608.79 | ||||||
法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 181,440,000.00 | 270,244,562.00 | 94,086,631.81 | 278,785,980.45 | 824,557,174.26 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 181,440,000.00 | 270,244,562.00 | 94,086,631.81 | 278,785,980.45 | 824,557,174.26 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,288,000.00 | -31,721,230.73 | 11,665,706.27 | 46,930,556.38 | 63,163,031.92 | |||
| （一）净利润 | 116,657,062.65 | 116,657,062.65 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 116,657,062.65 | 116,657,062.65 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,566,769.27 | 4,566,769.27 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | 4,566,769.27 | 4,566,769.27 | ||||||
| （四）利润分配 | 11,665,706.27 | -69,726,506.27 | -58,060,800.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 11,665,706.27 | -11,665,706.27 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | -58,060,800.00 | -58,060,800.00 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 36,288,000.00 | -36,288,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 36,288,000.00 | -36,288,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 217,728,000.00 | 238,523,331.27 | 105,752,338.08 | 325,716,536.83 | 887,720,206.18 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 151,200,000.00 | 373,478,049.70 | 79,598,952.64 | 228,532,867.95 | 832,809,870.29 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 151,200,000.00 | 373,478,049.70 | 79,598,952.64 | 228,532,867.95 | 832,809,870.29 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,240,000.00 | -103,233,487.70 | 14,487,679.17 | 50,253,112.50 | -8,252,696.03 | |||
| （一）净利润 | 144,876,791.67 | 144,876,791.67 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -72,993,487.70 | -72,993,487.70 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -72,993,487.70 | 144,876,791.67 | 71,883,303.97 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 14,487,679.17 | -94,623,679.17 | -80,136,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 14,487,679.17 | -14,487,679.17 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -80,136,000.00 | -80,136,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 30,240,000.00 | -30,240,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 30,240,000.00 | -30,240,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 181,440,000.00 | 270,244,562.00 | 94,086,631.81 | 278,785,980.45 | 824,557,174.26 | |||
法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：朱飞锦
株洲千金药业股份有限公司
2010年4月23日