甘肃莫高实业发展股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-24 来源:上海证券报
(上接76版)
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,438,018.29 | 412,893,232.15 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,545,037.13 | 5,007,439.14 |
经营活动现金流入小计 | 448,983,055.42 | 417,900,671.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,517,308.77 | 260,647,620.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,317,219.64 | 31,200,997.28 |
支付的各项税费 | 41,110,605.46 | 24,365,143.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,352,821.61 | 66,587,196.57 |
经营活动现金流出小计 | 218,297,955.48 | 382,800,957.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,685,099.94 | 35,099,714.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 50,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,760,584.68 | 27,794,383.23 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 121,760,584.68 | 217,794,383.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,239,415.32 | -217,744,383.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 389,790,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 175,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 564,790,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 320,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 475,875.00 | 8,898,608.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计 | 150,475,875.00 | 328,898,608.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,475,875.00 | 235,891,391.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 248,448,640.26 | 53,246,722.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,316,441.23 | 81,069,719.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 382,765,081.49 | 134,316,441.23 |
法定代表人:赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 178,400,000.00 | 608,654,924.36 | 55,695,156.37 | 125,343,248.84 | 968,093,329.57 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 178,400,000.00 | 608,654,924.36 | 55,695,156.37 | 125,343,248.84 | 968,093,329.57 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 142,720,000.00 | -142,720,000.00 | 8,392,841.42 | 33,571,365.67 | 41,964,207.09 | |||
(一)净利润 | 41,964,207.09 | 41,964,207.09 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 41,964,207.09 | 41,964,207.09 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 8,392,841.42 | -8,392,841.42 | ||||||
1.提取盈余公积 | 8,392,841.42 | -8,392,841.42 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 |
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 142,720,000.00 | -142,720,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 142,720,000.00 | -142,720,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 321,120,000.00 | 465,934,924.36 | 64,087,997.79 | 158,914,614.51 | 1,010,057,536.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 138,400,000.00 | 258,864,924.36 | 46,115,356.91 | 87,024,051.00 | 530,404,332.27 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 138,400,000.00 | 258,864,924.36 | 46,115,356.91 | 87,024,051.00 | 530,404,332.27 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 349,790,000.00 | 9,579,799.46 | 38,319,197.84 | 437,688,997.30 | |||
(一)净利润 | 47,898,997.30 | 47,898,997.30 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 47,898,997.30 | 47,898,997.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 349,790,000.00 | 389,790,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 349,790,000.00 | 389,790,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 9,579,799.46 | -9,579,799.46 | ||||||
1.提取盈余公积 | 9,579,799.46 | -9,579,799.46 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 178,400,000.00 | 608,654,924.36 | 55,695,156.37 | 125,343,248.84 | 968,093,329.57 |
法定代表人:赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山
合并所有者权益变动表(见附表)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位 1家:陕西莫高葡萄酒销售有限公司,系本期本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的子公司。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事长:
二○一○年四月二十四日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 178,400,000.00 | 608,654,924.36 | 55,695,156.37 | 124,248,353.37 | 966,998,434.10 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 178,400,000.00 | 608,654,924.36 | 55,695,156.37 | 124,248,353.37 | 966,998,434.10 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 142,720,000.00 | -142,720,000.00 | 8,392,841.42 | 27,837,769.53 | 36,230,610.95 | |||||
(一)净利润 | 36,230,610.95 | 36,230,610.95 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,230,610.95 | 36,230,610.95 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 8,392,841.42 | -8,392,841.42 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 8,392,841.42 | -8,392,841.42 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 142,720,000.00 | -142,720,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 142,720,000.00 | -142,720,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 321,120,000.00 | 465,934,924.36 | 64,087,997.79 | 152,086,122.90 | 1,003,229,045.05 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 138,400,000.00 | 258,864,924.36 | 46,115,356.91 | 84,081,519.57 | 527,461,800.84 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 138,400,000.00 | 258,864,924.36 | 46,115,356.91 | 84,081,519.57 | 527,461,800.84 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 349,790,000.00 | 9,579,799.46 | 40,166,833.80 | 439,536,633.26 | |||||
(一)净利润 | 49,746,633.26 | 49,746,633.26 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 49,746,633.26 | 49,746,633.26 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 349,790,000.00 | 389,790,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 349,790,000.00 | 389,790,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 9,579,799.46 | -9,579,799.46 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 9,579,799.46 | -9,579,799.46 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 178,400,000.00 | 608,654,924.36 | 55,695,156.37 | 124,248,353.37 | 966,998,434.10 |
法定代表人:赵国柱 主管会计工作负责人:司晓红 会计机构负责人:金宝山