（上接B124版）
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十五、4 | 178,055,293.49 | 262,202,451.41 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 166,757,992.25 | 175,877,364.49 |
| 营业税金及附加 | 759,660.88 | 2,630,935.34 | |
| 销售费用 | 20,520,755.16 | 23,608,706.14 | |
| 管理费用 | 24,294,396.63 | 28,479,014.33 | |
| 财务费用 | 23,947,296.50 | 28,206,521.94 | |
| 资产减值损失 | 272,756,919.99 | 14,914,905.42 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、5 | -217,628.46 | -4,051,541.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -217,628.46 | -4,051,541.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -331,199,356.38 | -15,566,538.01 | |
| 加：营业外收入 | 4,854,562.63 | 4,343,585.88 | |
| 减：营业外支出 | 22,181,422.84 | 1,157,547.21 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 535,325.52 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -348,526,216.59 | -12,380,499.34 | |
| 减：所得税费用 | 30,347,817.24 | -2,357,816.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -378,874,033.83 | -10,022,682.95 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -1.0856 | -0.0287 | |
| （二）稀释每股收益 | -1.0856 | -0.0287 | |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | ||
| 七、综合收益总额 | -378,874,033.83 | -10,022,682.95 |
法定代表人：杨佰祥 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 629,281,687.22 | 541,748,650.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,785,978.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、43 | 16,003,082.29 | 12,095,015.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,284,769.51 | 555,629,644.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,575,754.11 | 336,367,640.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,026,949.49 | 30,571,267.02 | |
| 支付的各项税费 | 48,733,087.93 | 71,904,423.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、43 | 58,593,295.12 | 57,310,934.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 597,929,086.65 | 496,154,265.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 八、43 | 47,355,682.86 | 59,475,379.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 383,372.60 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,029,417.40 | 1,583,384.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,031,557.63 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,444,347.63 | 1,583,384.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,894,580.13 | 186,037,315.40 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 163,244,688.60 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 八、43 | 12,379,976.00 | 14,943,380.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,274,556.13 | 364,225,384.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,830,208.50 | -362,642,000.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 101,885,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101,885,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 482,184,582.26 | 686,670,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、43 | 416,969,852.71 | 356,913,434.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 899,154,434.97 | 1,145,468,434.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 417,782,560.98 | 443,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,979,524.20 | 30,204,940.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、43 | 284,678,188.03 | 354,458,828.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 725,440,273.21 | 828,213,769.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,714,161.76 | 317,254,664.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 八、43 | -13,760,363.88 | 14,088,044.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、43 | 120,918,931.01 | 106,830,886.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、43 | 107,158,567.13 | 120,918,931.01 |
法定代表人：杨佰祥 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,775,733.44 | 287,324,996.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,785,978.25 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,004,700.37 | 10,474,541.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,780,433.81 | 299,585,515.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,611,357.28 | 153,114,236.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,565,772.62 | 24,073,984.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,368,547.70 | 45,829,219.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,175,012.53 | 30,941,310.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,720,690.13 | 253,958,751.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,940,256.32 | 45,626,764.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 383,372.60 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 980,839.40 | 1,569,320.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 70,785,028.01 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,149,240.01 | 1,569,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,825,899.67 | 1,891,318.11 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 222,651,619.61 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 58,390,000.00 | 14,943,380.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,215,899.67 | 239,486,318.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,066,659.66 | -237,916,998.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 202,184,582.26 | 606,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,474,749.19 | 356,913,434.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,659,331.45 | 963,583,434.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,782,560.98 | 443,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,502,116.97 | 30,204,940.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,009,092.00 | 354,458,828.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,293,769.95 | 828,213,769.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634,438.50 | 135,369,664.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,641,354.48 | -56,920,568.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,589,457.18 | 84,510,025.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,948,102.70 | 27,589,457.18 |
法定代表人：杨佰祥 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人：帅宏英
合并所有者权益变动表(附表见前)
母公司所有者权益变动表(附表见前)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）2008年11月，公司与富阳万连通信器材有限公司、浙江神州特种电缆有限公司和自然人江金林签订股权转让协议，受让仁寿县人民特种水泥有限公司100%股份，仁寿县人民特种水泥有限公司变更为法人独资有限责任公司。截止2008年12月31日股权过户手续已经办理完毕、股权转让款已支付完毕，公司以2008年12月31日作为合并日。因控制仁寿县人民特种水泥有限公司的富阳万连通信器材有限公司、浙江神州特种电缆有限公司股东为自然人，本次收购构成非同一控制下的企业合并，公允价值的确定采用由北京正和国际资产评估有限公司以成本法估价结果作为公允价值的计价依据。按照非同一控制下企业合并之规定，公司已将投资成本大于享有被投资单位净资产份额的差额确认为商誉。
2008年度本公司仅合并了仁寿县人民特种水泥有限公司的资产负债表，未合并其利润表，本年度，本公司合并了仁寿县人民特种水泥有限公司的资产负债表、利润表及现金流量表。
（2）四川金宏水泥有限公司是本公司和外方各持股50%共同控制的合营企业，根据企业会计准则及公司会计政策的规定，不将其纳入合并报表范围，按照权益法核算。2009年12月15日因资金原因，四川金宏水泥有限公司停产，本公司对该公司的投资已经减记为零。
（3）峨眉协和水泥有限公司是本公司与外方各持股50%的合营企业，由于双方以前年度在成本、费用分摊上的异议未能完全解决，外方所派财务负责人未能提供财务报表，本年度公司继续多次与外方沟通协商未果，故2009年未按权益法核算其投资损益。由于该公司的供应与销售均由公司组织经营，本公司以对该公司生产经营状况的判断为依据已经对该项长期股权投资全额计提了股权投资减值准备。峨眉协和水泥有限公司于2009年12月15日停产。
（4）合并报表范围发生变化对报告期（日）财务状况和经营成果的影响
公司2009年的合并范围较上年合并范围的变化是：2008年度，本公司收购仁寿县人民特种水泥有限公司的收购日为2008年12月31日，合并了仁寿县人民特种水泥有限公司的资产负债表，未合并其利润表及现金流量表。本年度合并了仁寿县人民特种水泥有限公司的资产负债表、利润表以及现金流量表。
报告期内纳入合并范围公司的子公司仁寿县人民特种水泥有限公司净资产和净利润情况如下：
| 净资产 | 净利润 | ||
| 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 2009年度 | 2008年度 |
| -90,334,824.58 | 92,936,650.35 | -183,271,474.93 | -53,718,529.17 |