(上接B131版)
2009年度信托业务年度报告
（未经审计）
一、信托财务报表
1、信托项目资产负债汇总表
信托项目资产负债汇总表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2009年12月31日 金额单位：万元
| 信托资产 | 期末数 | 信托负债和信托权益 | 期末数 |
| 信托资产 | 信托负债 | ||
| 货币资金 | 156,650.02 | 交易性金融负债 | - |
| 拆出资金 | - | 衍生金融负债 | - |
| 存出保证金 | - | 应付受托人报酬 | - |
| 交易性金融资产 | 9,732.79 | 应付托管费 | - |
| 衍生金融资产 | - | 应付受益人收益 | 704.15 |
| 买入返售金融资产 | - | 应交税费 | - |
| 应收款项 | 159,137.51 | 应付销售服务费 | - |
| 发放贷款 | 898,283.29 | 其他应付款项 | 3,871.79 |
| 可供出售金融资产 | - | 其他负债 | - |
| 持有至到期投资 | - | 信托负债合计 | 4,575.94 |
| 长期应收款 | - | ||
| 长期股权投资 | 62,760.00 | 信托权益 | |
| 投资性房地产 | - | 实收信托 | 1,299,252.43 |
| 固定资产 | - | 资本公积 | - |
| 无形资产 | 11,783.33 | 损益平准金 | - |
| 长期待摊费用 | - | 未分配利润 | -5,481.43 |
| 其他资产 | - | 信托权益合计 | 1,293,771.00 |
| 信托资产总计 | 1,298,346.94 | 信托负债和信托权益总计 | 1,298,346.94 |
注：本年末信托资产减值准备余额4,500万元，其中贷款减值准备4,000万元，长期股权投资减值准备500万元。上表中“发放贷款”及“长期股权投资”栏目余额均以扣减减值准备后的净额反映。
本公司从2010年1月1日起信托业务会计核算执行《企业会计准则》，鉴于2009年初信托项目资产负债汇总表中多个项目已于年底清算结束，故2009年报未披露年初数据。
2、信托项目利润及利润分配汇总表
信托项目利润及利润分配汇总表
编制单位：安信信托投资股份有限公司 2009年12月31日 金额单位：万元
| 项目 | 本年累计数 |
| 1.营业收入 | 66,170.39 |
| 1.1利息收入 | 54,654.85 |
| 1.2投资收益（损失以“-”号填列） | -6,215.48 |
| 1.2.1其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - |
| 1.3公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 11,032.34 |
| 1.4租赁收入 | - |
| 1.5汇兑损益（损失以“-”号填列） | - |
| 1.6其他收入 | 6,698.68 |
| 2.支出 | 7,035.78 |
| 2.1营业税金及附加 | - |
| 2.2受托人报酬 | 3,634.26 |
| 2.3保管费 | 240.04 |
| 2.4投资管理费 | - |
| 2.5销售服务费 | - |
| 2.6交易费用 | - |
| 2.7资产减值损失 | - |
| 2.8其他费用 | 3,161.48 |
| 3.信托净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,134.61 |
| 4.其他综合收益 | - |
| 5.综合收益 | 59,134.61 |
| 6. 加：期初未分配信托利润 | -6,423.82 |
| 7.可供分配的信托利润 | 52,710.79 |
| 8. 减：本期已分配信托利润 | 58,192.22 |
| 9.期末未分配信托利润 | -5,481.43 |
注：本公司从2010年1月1日起信托业务会计核算执行《企业会计准则》，鉴于2009年初信托项目利润及利润分配汇总表中多个项目已于年底清算结束，故2009年报未披露上年同期数据
二、编制基础
公司以信托业务实际发生的交易和事项，按财政部颁布的《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制信托财务报表。
三、会计报表中重要项目的明细资料
1、信托资产
金额单位：万元
| 信托资产 | 期初数 | 期末数 |
| 集合 | 97,764.28 | 114,388.21 |
| 单一 | 757,081.76 | 1,004,327.57 |
| 财产权 | 121,980.97 | 179,631.16 |
| 合计 | 976,827.01 | 1,298,346.94 |
1.1 主动管理型信托业务的信托资产
金额单位：万元
| 主动管理型 信托资产 | 期初数 | 期末数 |
| 证券投资类 | - | - |
| 股权投资类 | - | - |
| 融资类 | 298,017.45 | 281,018.14 |
| 事务管理类 | 51,409.87 | 89,559.87 |
| 合计 | 349,427.32 | 370,578.01 |
1.2 被动管理型信托业务的信托资产
金额单位：万元
| 被动管理型 信托资产 | 期初数 | 期末数 |
| 证券投资类 | 6,744.00 | 11,547.03 |
| 股权投资类 | - | - |
| 融资类 | 620,655.69 | 911,221.90 |
| 事务管理类 | - | 5,000.00 |
| 合计 | 627,399.69 | 927,768.93 |
2、本年度已清算结束的信托项目
金额单位：万元
| 已清算结束信托项目 | 项目个数 | 实收信托合计金额 | 加权平均实际年化收益率 |
| 集合类 | 13 | 71,158.95 | 8.48% |
| 单一类 | 39 | 947,229.76 | 9.66% |
| 财产管理类 | 3 | 47,190.00 | 2.32% |
2.1 本年度已清算结束的主动管理型信托项目
金额单位：万元
| 已清算结束信托项目 | 项目个数 | 实收信托合计金额 | 加权平均实际年化信托报酬率 | 加权平均实际年化收益率 |
| 证券投资类 | - | - | - | - |
| 股权投资类 | - | - | - | - |
| 融资类 | 15 | 218,764.75 | 1.26% | 5.59% |
| 事务管理类 | - | - | - | - |
2.2 本年度已清算结束的被动管理型信托项目
金额单位：万元
| 已清算结束信托项目 | 项目个数 | 实收信托合计金额 | 加权平均实际年化信托报酬率 | 加权平均实际年化收益率 |
| 证券投资类 | - | - | - | - |
| 股权投资类 | - | - | - | - |
| 融资类 | 40 | 846,813.96 | 0.27% | 10.21% |
| 事务管理类 | - | - | - | - |
3、本年度新增信托项目
金额单位：万元
| 新增信托项目 | 项目个数 | 实收信托合计金额 |
| 集合类 | 5 | 84,000.00 |
| 单一类 | 34 | 1,192,505.00 |
| 财产管理类 | 3 | 105,850.00 |
| 新增合计 | 42 | 1,382,355.00 |
| 其中：主动管理型 | 13 | 245,710.00 |
| 被动管理型 | 29 | 1,136,645.00 |
4、信托资产运用与分布表
金额单位：万元
| 资产运用 | 金额 | 占比（％） | 资产分布 | 金额 | 占比（％） |
| 货币资产 | 156,650.22 | 12.07% | 基础产业 | 551,944.20 | 42.51% |
| 贷款 | 898,283.29 | 69.19% | 房地产 | 154,129.12 | 11.87% |
| 交易性金融资产 | 9,732.79 | 0.75% | 证券市场 | 9,732.79 | 0.75% |
| 可供出售金融资产 | - | 0.00% | 实业 | 100,740.58 | 7.76% |
| 持有至到期投资 | - | 0.00% | 金融机构 | 8,000.00 | 0.62% |
| 长期股权投资 | 62,760.00 | 4.83% | 其他 | 473,800.25 | 36.49% |
| 其他 | 170,920.64 | 13.16% | |||
| 信托资产总计 | 1,298,346.94 | 100.00% | 信托资产总计 | 1,298,346.94 | 100.00% |
四、关联关系及其交易
1、信托与关联方交易情况
金额单位：万元
| 信托与关联方关联交易 | ||||
| 期初数 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 期末数 | |
| 其他 | 15,847.00 | - | 847.00 | 15,000.00 |
注：本表填列数据为信托业务融出资金。
2007年2月，本公司与国之杰签订了融资框架协议，融资方式为国之杰以其合法拥有的假日百货商厦第二、第三层的财产权作为信托财产，本公司以该信托财产设立安国﹒上海假日百货商厦（二期）财产权信托，信托期限为2年。信托金额为人民币12,000万元，期限为2007年2月12日到2009年2月11日，其中11,153万元于2008年12月提前终止，2008年末余额为847万元，于2009年2月清算完毕。
2008年12月，本公司与国之杰签订了融资框架协议，融资方式为国之杰以其合法拥有的假日百货商厦第二、第三层的财产权作为信托财产，本公司以该信托财产设立安国﹒上海假日百货商厦（三期）财产权信托，信托期限为2年。信托金额为人民币15,000万元，期限为2008年12月19日到2010年12月18日。
2、信托公司自有资金运用于自已管理的信托项目、信托公司管理的信托项目之间关联交易情况
本期无固有与信托财产之间的交易及信托项目之间的交易。
五、主要财务指标
| 指标名称 | 指标值（％） |
| 加权年化信托报酬率 | 1.31 |
六、本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况
本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生任何损害受益人利益的情况，也无自身责任而导致信托财产损失的情况。
七、信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况
根据2008年11月18日召开的第二次临时股东大会通过的修改后的公司章程规定，我公司从2008年度起根据母公司税后净利润5%提取信托赔偿准备金。本年度提取信托赔偿准备金151.37万元，累计信托赔偿准备金329.99万元。
安信信托投资股份有限公司
2010年4月26日