湖南湘邮科技股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-04-27 来源：上海证券报

（上接B72版）

2010年将是湘邮科技发展史上的一个新的转折点。我们将以科学发展观为指引，继续深化产业结构调整，推动公司产业协调发展；整合资源，巩固优势，提升公司整体市场竞争能力，发展区域市场；围绕客户需求加强项目策划，提高项目质量和利润率；强化服务意识，打造服务品牌，逐步形成自主市场；开源节流，严控成本，关注经营风险，确保资金资产安全；完善管理制度，提升管理水平与和谐发展能力；加快人才储备，建立和谐劳动关系，实现公司科学稳健发展。

为了全面实现公司的各项目标，2010年我们将做好以下几个方面的工作：

a.整合优势资源，调整业务结构，推动公司产业协调发展；目前公司已经逐步形成了以IT、制造、运营三大产业为主体，其他业务为补充的产业格局。这三大产业各具特色，各有优势，我们将进一步完善协调发展机制，加强沟通协作，通过信息、资源共享。公司三大产业将在北京市场龙头的牵引下，在其他业务部门的协助下，共同发展，实现各产业效益的最大化。

b.加强项目策划，突出核心业务，提升市场整体竞争优势；首先，我们将充分发挥公司市场“龙头”的先锋作用，认真做好集团公司、各省邮政公司的市场攻关工作，继续强化集团公司以及各邮政公司对湘邮科技的认可度，从而将公司IT、制造、运营三大板块的业务推广开来；其次，我们将紧跟邮政改革的步伐，沿着邮务类、速递物流类、邮政金融类的产品线挖掘全国邮政市场，积极拓展邮资机、信封打印机销售市场，立足邮政，加强项目策划。我们还将通过已有产品和业务的辐射，逐步扩大我们的营销网络，推动区域市场的建设步伐。

c.立足邮政业务，培养核心技术，着力打造湘邮科技品牌。2010年公司在技术研发方面将坚持以中国邮政为中心，充分发挥各事业部和生产部门的技术优势，着力打造符合板块发展的核心技术；通过技术、产品、服务的有机结合，树立湘邮科技品牌形象，整体提升湘邮科技赢利能力，为湘邮科技奠定长期、稳定发展的基础。

d.明确目标，完善制度，提升科学管理水平。首先，我们将继续压缩成本，确保公司利润目标实现。其次，强化资产管理，优化资产结构，加强投资分析，积极盘活库存，确保公司资产保值增值。进一步加强个人借款、备用金和应收账款的管理，积极运筹资金，降低负债水平。继续建立健全内控体系，规避财务风险。第三，完善财务核算制度，提高财务信息的准确性和时效性。第四，加强审计管理，支撑企业健康发展。第五，加强人力资源建设，提升队伍综合素质。

e.加强管控，提升能力，实现高效规范的管理目标。

（5）资金需求及使用计划

为完成公司2010年度经营目标，预计新增资金需求4,000万元，主要用于公司新产品研发，邮资机、信封打印机生产和GPS项目推广应用等企业流动资金需求。

（6）可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策

在全球金融危机的影响下，全球IT支出同比下降3%以上，对软件产业带来不利影响，中小型软件企业受冲击明显，市场萎缩情况下价格恶性竞争，严重影响企业经济效益。另外，公司规模较小，资金实力有限，对高端人才吸引力差，技术积累不够，软件研发能力受到一定制约。面对以上不利因素，公司将加大研发力度，增强自主创新能力，立足邮政研发，做强做精邮政业务系统，加强自主知识产权的保护，减低恶性竞争带来的影响。同时，继续推进人才培养计划，加强专业人才后续储备，突出抓好业务、管理骨干的培养。

（7）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业
利润率(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
邮政行业 261,653,066.98 205,032,423.44 21.64 19.52 -0.53 增加15.79个百分点
教育行业 8,580,405.12 8,810,897.34 -2.69 -34.48 -35.91 增加2.30个百分点
政府行业 3,284,848.32 2,554,418.40 22.24 -58.57 -62.57 增加8.32个百分点
其他行业 68,948,450.91 63,452,332.34 7.97 -27.25 -29.17 增加2.49个百分点
分产品
产品销售 284,161,112.25 233,264,258.37 17.91 22.33 2.04 增加16.33个百分点
定制软件 20,077,276.72 15,635,830.17 22.12 -43.80 -40.57 减少4.22个百分点
系统集成 32,956,421.26 27,925,570.86 15.27 -45.84 -51.89 增加10.67个百分点
劳务收入 5,271,961.10 3,024,412.12 42.63 68.59 150.79 减少18.80个百分点

变动原因说明：邮政行业和产品销售较上年同期增长较大，主要系报告期内公司产品销售结构调整，自主研发生产的毛利率较高的信封打印机在邮政行业销售量增加所致。

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
湖南 104,201,380.70 2.41
北京 126,302,109.68 43.44
四川 17,009,835.38 -33.90
广西 8,600,234.19 15.07
其他 86,353,211.38 -22.70

变动原因说明：北京地区业务收入较去年增长，主要系报告期内公司加强在北京市场投入业务量增加所致。四川地区业务收入较去年减少，主要系2008年的四川地震导致设备大量更新收入基数较大，而2009年业务平稳所致。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
因公司生产经营流动资金需求较多，为降低资产负债率，减少财务费用，拟不进行现金利润分配。主要用于补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南宏华投资有限公司和自然人黄新华湘邮科技与控股子公司湖南长沙波士特科技发展有限公司一起持有的湘邮置业的100％的股份。 450.15 204.99 -53.61 否是是
湖南天平招标代理有限公司本公司子公司－湖南长沙波士特科技发展有限公司持有的坐落于袁家岭鑫天大厦第九层房屋，建筑面积941.56平方米。 329.60 19.55 否是是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
宜章湘粤学校 147.35 连带责任担保 2003年12月31日～2006年12月31日否否
报告期内担保发生额合计 -77.11
报告期末担保余额合计 70.24
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 70.24
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种：人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务
交易金额占同类交易金额的比例(%)
湖南省邮政信息技术局 11,609,437.56 4.44
湖南省邮政公司 17,121,752.52 6.55
湖南省邮政各市州县局 13,514,085.00 5.16
中国邮政集团公司 108,304,299.95 41.39
全国各省市邮政公司（除湖南省邮政公司外） 111,103,491.95 42.46
合计 261,653,066.98 100

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额261,653,066.98元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
各外省市邮政公司 16,200.00 0
合计 16,200.00 0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额16,200.00万元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺公司持股5%以上股东承诺所持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后通过上交所挂牌交易出售本公司股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，原非流通股东很好履行了其在股权分置改革过程中做出的法定承诺事项。
发行时所作承诺为了更好地维护中小股东的承诺，本公司控股股东湖南省邮政局已出具不同业竞争承诺。按承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响
因天德公司欠付本公司合作开发常德紫金华庭项目的固定投资回报600万余元，公司已于2010年1月向长沙市中级人民法院起诉，已经申请冻结了天德公司名下位于常德市洞庭大道的一块面积为1万多平米的土地。 600 目前，此案正在审理中。
2004年12月21日，公司原子公司-湖南湘邮置业有限公司与常德天德房地产开发有限公司（以下简称天德公司）签订了《合作开发协议》，2006年4月12日双方又签订了《补充协议》，根据两份协议，湘邮置业以M1和M2共计37.18亩土地和地上建筑物为合作的标的合作开发常德紫金华庭项目，开发工作由投资商天德公司以湘邮置业的名义开展，天德公司负责后续开发的一切工作和费用。项目开发后小区物业管理由湘邮物业公司承担。
2009年12月，紫金华庭项目建筑单位湖南广宇建设有限公司已经向常德市仲裁委员会申请仲裁，仲裁的申请是要求天德公司偿还拖欠的工程款，并追加湘邮置业为被告。
1,100.44 目前，此仲裁正在审理中。
由于湘粤学校未按期还本，2008年6月20日，中国银行郴州分行向法院提起诉讼，请求：本公司承担连带赔偿责任。郴州市中级人民法院审理后作出一审判决，湘粤学校如不能偿还债务，本公司承担连带保证责任。
本公司不服一审判决，向湖南省高级人民法院提出上诉。
70.24 2009年10月16日，湖南省高级人民法院作出终审判决。判决本公司对湘粤学校担保的债务余额承担连带偿还责任，本公司承担连带偿还责任后可以在承担责任的范围内向湘粤学校追偿。2010年1月，公司因上述担保支付了702,450.77元，上述担保损失计入2009年营业外支出。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目
长沙银行 11,000,000 21,479,927 1.83 11,000,000 长期股权投资
合计 11,000,000 21,479,927 / 11,000,000 /

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议的披露，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员的尽责情况以及公司经营建设情况进行了全面监督，认为公司董事会和经营管理层2009年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行工作，工作认真负责、经营决策符合程序要求。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务进行监督，认为公司已经按照“五公开”的原则，建立了独立的财务帐册，设有独立的财务人员。监事会对天职国际会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真审核，均认为：该报告真实完整的反映了公司的财务状况和经营成果，相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截至2008年底，公司累计使用募集资金17,207.64万元，应结存募集资金0万元。到2008年末，首次发行募集资金已全部使用完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了监督，认为决策程序合法、合规，符合公司章程的规定，且交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产的流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为在报告期内公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，符合公司制订的《关联交易管理办法》，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司2009年度财务报告经天职国际会计师事务所审计，并出具了无保留和无解释说明的审计意见，财务报告真实全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审 √审计
审计意见 √标准无保留意见非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（七）.1 104,882,004.35 103,987,437.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款（七）.2 93,842,981.50 104,563,833.52
预付款项（七）.4 16,018,571.32 36,851,668.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款（七）.3 63,230,251.26 90,070,568.38
买入返售金融资产
存货（七）.5 95,358,771.77 117,315,219.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 373,332,580.20 452,788,727.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（七）.7 13,228,372.32 13,066,367.47
投资性房地产（七）.8 2,814,220.55
固定资产（七）.9 77,031,628.60 87,091,141.46
在建工程（七）.10 0 554,995.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（七）.11、1 18,882.27 21,707.63
开发支出（七）.11、2 3,044,543.85 3,044,543.85
商誉
长期待摊费用（七）.12 217,075.20 325,612.80
递延所得税资产（七）.13 553,981.61 3,870,875.01
其他非流动资产
非流动资产合计 94,094,483.85 110,789,463.84
资产总计 467,427,064.05 563,578,191.22
流动负债：
短期借款（七）.16 155,200,000.00 209,210,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款（七）.17 15,528,526.03 14,469,853.14
预收款项（七）.18 7,310,547.71 12,640,265.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（七）.19 746,829.63 763,648.46
应交税费（七）.20 6,032,342.85 3,917,001.37
应付利息
应付股利（七）.21 3,098,863.41 3,098,863.41
其他应付款（七）.22 9,281,163.35 16,654,273.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债（七）.23 0 30,000,000.00
其他流动负债（七）.24 3,374,340.00 6,748,680.00
流动负债合计 200,572,612.98 297,502,584.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 200,572,612.98 297,502,584.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）（七）.25 161,070,000.00 161,070,000.00
资本公积（七）.26 131,100,762.89 132,216,779.27
减：库存股
专项储备
盈余公积（七）.27 13,438,289.77 13,438,289.77
一般风险准备
未分配利润（七）.28 -38,876,036.45 -43,641,344.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 266,733,016.21 263,083,724.22
少数股东权益 121,434.86 2,991,882.38
所有者权益合计 266,854,451.07 266,075,606.60
负债和所有者权益总计 467,427,064.05 563,578,191.22

法定代表人：李雄主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：刘朝晖

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 99,670,173.15 97,320,424.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款（十八）.1 72,145,023.92 80,109,403.49
预付款项 12,767,439.48 31,876,565.73
应收利息
应收股利
其他应收款（十八）.2 75,627,528.23 112,946,854.61
存货 94,073,597.81 116,256,673.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 354,283,762.59 438,509,922.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（十八）.3 42,414,302.32 39,211,897.47
投资性房地产
固定资产 74,149,501.28 81,803,470.00
在建工程 554,995.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,946,459.68
其他非流动资产
非流动资产合计 116,563,803.60 123,516,822.22
资产总计 470,847,566.19 562,026,744.23
流动负债：
短期借款 155,200,000.00 209,210,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,667,511.89 24,808,319.51
预收款项 6,385,761.30 10,695,234.61
应付职工薪酬 562,264.75 566,477.46
应交税费 6,455,451.68 4,301,772.37
应付利息
应付股利 3,098,863.41 3,098,863.41
其他应付款 14,310,465.46 17,576,321.86
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 202,680,318.49 300,256,989.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 202,680,318.49 300,256,989.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 161,070,000.00 161,070,000.00
资本公积 132,216,779.27 132,216,779.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,438,289.77 13,438,289.77
一般风险准备
未分配利润 -38,557,821.34 -44,955,314.03
所有者权益（或股东权益）合计 268,167,247.70 261,769,755.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计 470,847,566.19 562,026,744.23

法定代表人：李雄主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：刘朝晖

合并利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入（七）.29 346,168,405.33 335,488,210.29
其中：营业收入 346,168,405.33 335,488,210.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 340,759,256.11 394,294,303.34
其中：营业成本（七）.29 282,795,326.32 316,370,008.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加（七）.30 3,151,358.42 3,924,351.03
销售费用 11,416,462.52 7,473,911.69
管理费用 23,689,869.81 29,761,530.47
财务费用（七）.31 12,600,634.77 22,062,714.64
资产减值损失（七）.33 7,105,604.27 14,701,786.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）（七）.32 162,004.85 -1,036,872.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 162,004.85 -1,289,606.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,571,154.07 -59,842,965.75
加：营业外收入（七）.34 3,216,621.17 2,701,354.44
减：营业外支出（七）.35 1,734,723.79 2,926,351.39
其中：非流动资产处置损失 1,721,678.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,053,051.45 -60,067,962.70
减：所得税费用（七）.36 3,233,806.98 -4,343,600.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,819,244.47 -55,724,362.17
归属于母公司所有者的净利润 4,765,308.37 -55,304,495.45
少数股东损益 -946,063.90 -419,866.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益（七）.37 0.030 -0.343
（二）稀释每股收益（七）.37 0.030 -0.343
七、其他综合收益（七）.38 -1,116,016.38
八、综合收益总额 2,703,228.09 -55,724,362.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,649,291.99 -55,304,495.45
归属于少数股东的综合收益总额 -946,063.90 -419,866.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：李雄主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：刘朝晖

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入（十八）.4 291,894,225.42 276,555,625.57
减：营业成本（十八）.4 235,218,445.28 262,315,440.61
营业税金及附加 2,520,812.78 3,149,573.90
销售费用 9,474,970.78 5,763,802.12
管理费用 20,453,049.00 25,096,449.10
财务费用 12,432,311.88 20,887,499.72
资产减值损失 5,095,085.56 10,627,787.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）（十八）.5 162,004.85 -5,999,220.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 162,004.85 -1,289,606.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,861,554.99 -57,284,148.07
加：营业外收入 3,216,621.17 1,502,473.18
减：营业外支出 1,734,223.79 2,430,720.78
其中：非流动资产处置损失 1,303,927.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,343,952.37 -58,212,395.67
减：所得税费用 1,946,459.68 -988,218.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,397,492.69 -57,224,177.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 -0.355
（二）稀释每股收益 0.040 -0.355
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,397,492.69 -57,224,177.43

法定代表人：李雄主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：刘朝晖

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,702,816.77 368,953,736.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 382,905.99
收到其他与经营活动有关的现金（七）.39、1 26,754,017.24 22,815,577.49
经营活动现金流入小计 418,839,740.00 391,769,313.55
购买商品、接受劳务支付的现金 254,916,147.98 336,523,771.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,665,142.92 21,579,060.52
支付的各项税费 17,022,139.90 12,424,740.62
支付其他与经营活动有关的现金（七）.39、2 34,785,652.86 35,064,836.09
经营活动现金流出小计 328,389,083.66 405,592,408.26
经营活动产生的现金流量净额 90,450,656.34 -13,823,094.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,354,433.20
取得投资收益收到的现金 5,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,669,721.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金（七）.39、3 4,501,500.00
投资活动现金流入小计 8,171,221.68 38,359,566.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 945,400.00 7,562,077.42
投资支付的现金 34,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金（七）.39、4 1,340,400.00 818,736.77
投资活动现金流出小计 2,285,800.00 42,880,814.19
投资活动产生的现金流量净额 5,885,421.68 -4,521,247.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 254,333,360.00 256,010,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,333,360.00 256,010,000.00
偿还债务支付的现金 338,343,360.00 278,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,731,510.73 25,299,406.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 354,074,870.73 303,599,406.64
筹资活动产生的现金流量净额 -99,741,510.73 -47,589,406.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,099,233.65
五、现金及现金等价物净增加额 -3,405,432.71 -67,032,982.66
加：期初现金及现金等价物余额 96,287,437.06 163,320,419.72
六、期末现金及现金等价物余额 92,882,004.35 96,287,437.06

法定代表人：李雄主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：刘朝晖

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,090,017.48 318,431,742.55
收到的税费返还 382,905.99
收到其他与经营活动有关的现金 34,277,794.14 25,760,388.76
经营活动现金流入小计 372,750,717.61 344,192,131.31
购买商品、接受劳务支付的现金 217,410,075.55 295,020,326.36
支付给职工以及为职工支付的现金 18,905,213.95 18,986,140.41
支付的各项税费 16,188,930.72 9,496,420.71
支付其他与经营活动有关的现金 27,242,847.71 33,400,121.24
经营活动现金流出小计 279,747,067.93 356,903,008.72
经营活动产生的现金流量净额 93,003,649.68 -12,710,877.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,354,433.20
取得投资收益收到的现金 5,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,669,721.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,401,500.00
投资活动现金流入小计 7,071,221.68 38,359,566.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 943,212.00 6,883,114.36
投资支付的现金 34,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,340,400.00
投资活动现金流出小计 2,283,612.00 41,383,114.36
投资活动产生的现金流量净额 4,787,609.68 -3,023,547.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 254,333,360.00 256,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,333,360.00 256,010,000.00
偿还债务支付的现金 338,343,360.00 278,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,731,510.73 25,299,406.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 354,074,870.73 303,599,406.64
筹资活动产生的现金流量净额 -99,741,510.73 -47,589,406.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,950,251.37 -63,323,831.88
加：期初现金及现金等价物余额 89,620,424.52 152,944,256.40
六、期末现金及现金等价物余额 87,670,173.15 89,620,424.52

法定代表人：李雄主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：刘朝晖

（下转B70版）

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