营口港务股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）基本每股收益较上年同期减少63.06%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少63.06%，稀释每股收益较上年同期减少63.06%，系本期2009年9月资本公积转增股本导致股本增加以及净利润减少所致；
（2）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增减45.31%，系本期应收账款减少所致；
（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加962.60%，系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付的各项税费减少所致；
（4）取得投资收益收到的现金较上年同期增加，系本期收到投资单位分回投资收益所致；
（5）投资支付的现金较上年同期增加，系本期追加投资所致；
（6）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加89.68%，系本期偿付利息增加所致；
（7）货币资金较上年同期增加486.15%，系本期收到募集资金所致；
（8）应收账款较上年同期减少62.64%，系本期收回以前年度欠款所以；
（9）应付利息较上年同期增加171.99%，系本期借款较上年同期增加所致；
（10）长期借款较上年同期增加97.34%，系本期借款较上年同期增加所致；
（11）实收资本较上年同期增加100.00%，系2009年9月资本公积转增股本所致；
（12）资本公积较上年同期减少26.31%，系2009年9月资本公积转增股本所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2010年3月10日，公司收到上海证券交易所《关于核准2010年营口港务股份有限公司公司债券上市交易的通知》，公司按照该通知的要求，在2010年3月23日，公司债券正式上市交易，具体情况详见2010 年3月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的《营口港关于“10营口港”上市公告书》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中，营口港务集团有限公司承诺：就其持有的股份公司股份，自定向增发完成之日（2008 年6 月12 日）起三十六个月内不进行转让。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年3月23日，公司2009年度股东大会审议通过了《2009年公司利分配议案》。2009年分配议案为：2009 年度公司拟采用现金方式按每10 股派1 元向公司全体股东派现109，757，162.60 元（含税），剩余部分381，185，215.25 元作为未分配利润，结转下年。
本次利润分配的股权登记日为2010年4月23日，除息日为4月26日，现金红利发放日为4月29日，具体情况详见2010 年4月20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的《营口港务股份有限公司2009年利润分配实施公告》。
营口港务股份有限公司
法定代表人:高宝玉
2010年4月26日
证券简称：营口港 证券代码：600317 编号 临 2010-013
营口港务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于2010年4月15日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实表决董事12人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议表决并一致通过如下决议：
一、2010年第一季度报告
2010年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司与国投交通公司合作的议案
根据发展需要，公司拟与国投交通公司合作，组建营口新港石化码头有限公司。公司拟以一港池11#-15#码头及相关资产出资，以2009年12月31日为评估基准日，根据北京中天和资产评估有限公司出具的中天和［2010］评字第01003号和中天和［2010］评字第01004号资产评估报告，上述资产的评估总值为253，560.65 万元，负债为27，000万元，净资产为226，560.65 万元；国投交通公司以现金27，434.90万元出资；双方合资设立营口新港石化码头有限公司，依照出资比例，股份公司占股89.20%，国投公司占股10.80%。
该合资公司主要经营油品及液体化工品的储存、装卸。
关于上述合作事宜，拟提交股东大会授权董事会负责执行及全权处理上述合作。
同意12票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
三、关于公司47#商品汽车滚装码头改造的议案
为保证东北粮食外运的需求，提高营口港可持续发展能力，做好鲅鱼圈港区内部作业区域的功能调整，使散粮运输大部分集中在专用泊位，同时提高粮食装卸效率，避免粮食污染，保障粮食运输质量，缓解全港通用泊位不足的现状，公司拟对鲅鱼圈港区47#商品汽车滚装码头进行码头及装卸工艺改造，形成一个5万吨级粮食出口专用泊位，年设计通过能力为500万吨，同时码头后方设置仓容为3000吨的筒仓136个，总容量为40万吨。
预计工程总投资约11亿元，总投资收益率约为7.46%。本项目具有财务盈利能力和清偿能力，项目的经济效益十分明显，抗风险能力较强。该泊位改造为粮食专业码头后，鲅鱼圈港区的商品汽车运输，将根据来港船型调整到其他泊位，能够满足商品汽车运输的要求。
同意12票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
四、关于调整公司机构设置的议案
根据公司发展需要，为进一步加强管理，公司拟调整机构设置，新的公司组织结构图如下：
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五、关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司召开2010年第一次临时股东大会的有关事项如下所述：
（一）会议时间及期限：2010年5月14日上午9:00－10:30
（二）会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室
（三）会议将审议如下事项：
1、关于公司与国投交通公司组建合资公司的议案；
2、关于公司47 #商品汽车滚装码头改造的议案。
（四）出席会议股东资格
2010年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
（五）列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于5月13日前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号820室
3、登记时间：2010年5月13日上午9:00－下午5:00
（七）其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号820室营口港务股份有限公司证券部
3、邮编：115007
4、联系人：杨会君、李丽、赵建军
5、联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506
同意12票，反对0票，弃权0票。
附件：授权委托书
本单位（本人），【】，为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为出席公司2010年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人（签章）：
委托人身份证号码：【】
受托人（签字）：
受托人身份证号码：【】
2010年5月【】日
营口港务股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十六日
| 公司负责人姓名 | 高宝玉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 潘维胜 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蒋辉 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10，306，736，495.58 | 9，056，118，893.25 | 13.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3，344，048，346.14 | 3，291，384，895.12 | 1.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.05 | 3.00 | 1.67 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187，180，184.47 | 962.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | 468.47 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52，663，451.02 | 52，663，451.02 | -23.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | -63.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | -63.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | -63.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.54 | 0.54 | 减少0.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.54 | 0.54 | 减少0.22个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 72，859.38 |
| 所得税影响额 | -18，214.85 |
| 合计 | 54，644.53 |
| 报告期末股东总数（户） | 65，533 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 营口港务集团有限公司 | 25，470，280 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 6，176，883 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 3，117，919 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 2，989，945 | 人民币普通股 | |
| 湖北世纪鑫煌投资有限公司 | 2，019，000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1，929，240 | 人民币普通股 | |
| 张世军 | 1，790，034 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1，121，151 | 人民币普通股 | |
| 王松 | 1，050，800 | 人民币普通股 | |
| 纪桂荣 | 989，666 | 人民币普通股 | |