证券代码:000722 证券简称:*ST金果 公告编号:2010-009
湖南金果实业股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人邓军民、主管会计工作负责人黄珏及会计机构负责人(会计主管人员)王珏姣声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表
单位:股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为湖南湘投控股集团有限公司,法人代表李静安,注册资本30亿元人民币,成立日期1992年7月,主要经营业务或管理活动:主营基本建设项目的投资;经营设备租赁业务,兼营投资项目的设备、材料采购供应业务。湖南湘投控股集团有限公司原为湖南省经济建设投资公司,于2005年11月改制为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会全资持有的国有独资公司。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
朱开悉先生自2002年担任独立董事至2008年6月已满六年,朱开悉先生于2008年6月向公司董事会提交了辞呈,但鉴于公司正在进行的重大资产重组未能及时补选新的独立董事,公司独立董事人数不到董事会全体成员的1/3人数,根据相关规定,朱开悉先生在新的独立董事上任前仍需履行独立董事职责。报告期内,朱开悉先生因故缺席了公司第六届董事会第二十三次、第二十七次至第二十九次、第三十一次和第三十二次共六次会议。
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
1、公司经营情况总体概述
美国“次贷危机”给全球金融带来的影响愈演愈烈,2009年,金融危机蔓延并冲击着全球实体经济。这次危机加速了CRT产业衰退,也加剧了平板显示器件领域的竞争,公司电子信息产业因此也受到了巨大冲击。在公司全体员工的努力下,公司电子信息产业的业务收入大幅增长,工艺水平和产品质量也有较大程度的提升。但由于产品价格大幅下降以及对CRT的投资进行了计提减值准备,从而使得电子信息产业出现巨大亏损。报告期内,公司传统产业发展迅速,金果物流公司和金果商贸公司的业务收入和利润均有较好的增长,但由于资产规模和盈利能力的限制,无法改变公司亏损的局面。报告期内,公司实现营业收入63,355万元,同比增长4.76%,归属于母公司所有者的净利润为-49,379.68万元,同比减少736.49%。
2、报告期内主要工作
为了提高公司资产质量,增强持续赢利能力和长期发展潜力,彻底摆脱困境,公司积极推进资产重组,合理调整产业结构,努力加强技术革新,严格控制成本费用,科学优化管理。
(1)践行科学发展观,优化管理、提升效率
报告期内,公司完善激励机制和加强员工培训,极大地激发了公司各级员工全力拼搏的工作热情,有效地调动了员工的积极性和创造性。在节能降耗、费用节俭等方面,严把费用控制关口,降低生产营运成本。公司加大对各下属企业控制力度,通过经营实绩分析会,采用务实的管理手段,以财务管理为主线,对控股公司月度、季度、年度经营业绩评价,强化目标管理,加大管理执行力,全方位地、系统化地提升了各级管理水平,经营工作取得了令人满意的成效。
(2)积极推进资产重组,尽快实现成功转型
为促使上市公司尽快走出困境,促进公司的健康可持续发展,公司自2008年就启动了重大资产重组。2009年,在终止与舞钢中加矿业发展有限公司重大资产重组后,又重新启动与湖南发展投资集团有限公司(下称:发展集团)的重大资产重组。与发展集团资产重组的方案已经公司董事会、股东会审议通过,并获得省政府、国资委同意,现报送中国证监会审核。
(3)调整产业结构,整合资源、夯实基础
在推进重大资产重组的同时,公司集聚内部优势,整合有效资源,盘活存量资产。一方面,公司调整现有产业布局,压缩和减少传统产业投资。报告期内,公司出售了湖南金果果蔬食品有限公司所有股权,退出食品加工行业。另一方面,公司坚持做强做大电子信息主业的战略,继续加大内部有效资源的整合,重塑匀胶铬版、CF、机电设备、IT增值运营服务等产业。
3、公司的主要供应商、客户情况
本公司前五名客户销售的收入总额为13,994.24万元,占本公司全部销售收入的22.08%。
4、报告期内公司财务状况分析
(1)资产构成同比发生重大变化的说明
①其他应收款同比减少72.29%主要系公司于2008年12月转让湖南芷江蟒塘溪水电水利有限公司46%股份的股权转让款余款9,975万元在2009年1月份已全部收回;
②存货同比减少主要是由于原子公司湖南金果果蔬食品有限公司股权转让后不再纳入本公司财务报表合并范围;
③长期股权投资同比减少96.21%主要系参股公司乐金飞利浦曙光电子有限公司经营恶化,控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司对其计提了长期股权投资减值准备以及经营亏损;
④固定资产同比增加和在建工程同比大幅减少主要是下属公司湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司将在建工程转为固定资产所致;
⑤年末资产总额较年初减少37.41%主要系本期巨额亏损以及对长期股权投资计提减值准备等所致;
⑥短期借款较期初大幅减少主要系归还部分银行借款所致;
⑦未分配利润、归属于母公司所有者权益以及所有者权益大幅减少主要是公司经营继续大幅亏损和计提了长期股权投资资产减值准备所致;
⑧少数股东权益同比增加主要系报告期内公司将湖南芷江蟒塘溪水电水利有限公司46%股权转让给湘投控股所致。
(2)主要损益数据同比发生重大变化的说明
①营业总成本同比增长49.87%主要是子公司衡阳金果物流有限公司、湖南普照信息材料有限公司和湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司因产量增加所致;
②资产减值损失同比增长3143.43%主要系公司计提部分坏账准备、湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司计提固定资产减值准备及对乐金飞利浦曙光电子有限公司的长期投资计提减值准备所致;
③投资收益同比减少155.44%主要系报告期子公司湖南电子信息产业集团有限公司计提乐金飞利浦曙光电子有限公司的投资亏损所致;
④由于报告期内主业巨额亏损以及计提了资产减值准备和坏账准备,导致公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润同比大幅减少。
(3)现金流量构成情况同比发生重大变化的说明
①支付的各项税费同比减少主要系子公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司2008年-2010年比照执行西部大开发所得税政策,以及部分下属企业获得高新技术企业认证享受税率优惠;
②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加主要是报告期内公司转让子公司湖南金果果蔬食品有限公司99%股权所致;
③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是08年控股子公司湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司新建项目购入固定资产所致;
④投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期转让湖南金果果蔬食品有限公司股权收回投资增加投资活动现金流入;
⑤取得借款收到的现金同比减少主要因公司连续亏算,融资压力大,银行借款减少;
⑥筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司筹资活动现金流入减少所致。
5、公司经营中面临的困难和问题
(1)报告期内,虽然公司启动两次的重大资产重组,但由于各种原因,第一次的重组方案未获得证监会的核准,第二次重组方案尚在审核之中。资产重组的推延致使公司在报告期内通过资产重组实现盈利的计划无法实现,以致公司2010年需暂停上市。
(2)公司下属的经营实体经营亏损继续扩大的趋势虽已得以遏制,但大部分实体尚处于培育发展阶段,市场还未完全打开,盈利能力欠缺,以致整个公司缺乏利润来源,继续将面临亏损。
(3)公司大部分产业尚处于培育发展阶段,需要继续投入,而公司因经营亏损和资产大幅减值,资产规模急剧减少,融资能力下降,资金压力大。这两者的矛盾日益扩大。
二、2010年经营环境分析及对未来发展的展望
(一)环境分析
1、外部环境
自次贷危机演变成全球金融危机以来,各国政府积极救市,经过一年多的努力,世界主要经济体大都已企稳回升,标志着世界经济总体上已进入后危机阶段。无论是西方发达国家还是新兴市场国家,要实现经济的均衡持续发展,都面临着新一轮的科学技术创新、产业结构优化升级、增长路径变迁的挑战和机遇。我国中央经济工作会议更明确提出要加快转变经济发展方式、促进经济平稳较快发展、大力发展战略性新兴产业、推进产业结构调整等方针与政策,并陆续发布了十大产业振兴规划(含《电子信息产业振兴规划》)和明确强调扶持七大战略性新兴产业主攻方向(包括信息产业在内)等指导性目标。电子信息产业正迎来国家从世界经济危机影响中开始全面走向经济复苏的发展良机。
2、内部环境
公司通过多年的打拼,尤其是通过在2009年有效而务实的工作,已初步完成了现有企业确保生存、加快产品转型的良好局面。匀胶铬版已完成了国际市场开发、产品升级和推进技改、实现产能创历史最好水平的业绩,并成为全球产业第二梯队排头兵;CF也通过强化管理,降低成本,突破销售,实现与竞争对手呈现“三足鼎立”的格局;而动漫、移动流媒体、动中通、电子政务系统等IT产业均在行业中暂露头角,为下一步发展提供了平台。另外,公司还拥有一批具有自主研发能力、富于创新的技术人才队伍和务实、高效、团结、开拓的管理团队。若资产重组能顺利实施,也将给公司提供一个崭新的环境。
(二)挑战
公司目前面临资产大幅下降、融资能力不足、生产成本过高、消费类电子产品市场仍处于低迷阶段以及涉足的增值运营服务市场启动较为缓慢等问题,公司需充分认识未来高速发展还将面临严峻的挑战。
(三)机遇
一方面公司可通过资本运作调整资产结构,另一方面立足现有资源先行布局,努力寻求突破口,加快产品转型。通过招商引资,寻求具有前瞻性、有持续盈利能力、有稳定现金流回报的好项目,实现公司现有资源最佳利用及战略发展两个目的。
(四)2010年工作重点
尽管公司面临困难重重,但公司要化压力为动力,化危为机,2010年全力以赴做好以下几方面工作。
1、由于连续的亏损,公司股票自年报后将暂停上市一年。为了一年后能避免终止上市的命运,公司唯有加快完成资产重组,实现公司全年盈利,力争股票在2011年恢复上市。
2、在2009年的工作基础上,匀胶铬版需持续加大技术改造力度,加快产品提级与扩容,争取在2010年实现量产。普照爱伯乐利用CF现有设备,完成Touch Panel研发和量产,并与CBRITE签订MOTFT合作开发协议,并争取早日完成AMOLED背板样品工作。创智数码需全面推进3G增值运营跨越式发展战略和快速拓展动中通产品线。科信电子着手建立非标LCD合资项目和LED路灯合资项目,实现产品成功转型。
3、寻找机遇,发展新产品,开发新的产业是解决公司电子信息产业发展问题最有效的办法。2010年公司需加大力度,全力推进在平板显示、光伏电子、信息服务产业和新能源的招商引资工作。
4、进一步整合传统产业,强化内控制度,充实和完善公司管理体系,提高公司的工作效率。
2010年,在积极推动资产重组的同时,公司务必抢抓机遇、开拓进取,在激烈的市场竞争环境中,克服重重困难,将公司的发展推进一个新的发展阶段。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计,本公司2009年归属于母公司所有者的净利润为-493,796,799.76元,期初未分配利润-405,545,730.67元,截至2009年12月31日,累计可供股东分配利润为-899,342,530.43元。鉴于公司期末未分配利润为负,故董事会拟定不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本。(下转B142版)
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
朱开悉 | 独立董事 | 出差在外 | 未委托他人 |
股票简称 | *ST金果 |
股票代码 | 000722 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 湖南省衡阳市金果路15号 |
注册地址的邮政编码 | 421001 |
办公地址 | 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号 |
办公地址的邮政编码 | 410205 |
公司国际互联网网址 | www.goldfruit.cn |
电子信箱 | sz000722@163.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 邓朝晖 | 陈新文 |
联系地址 | 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号 | 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号 |
电话 | 07318992097 | 07318992097 |
传真 | 07318998234 | 07318998234 |
电子信箱 | sz000722@163.com | sz000722@163.com |
2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 | |
营业总收入 | 633,550,297.49 | 604,736,156.45 | 4.76% | 520,583,217.00 |
利润总额 | -623,670,291.66 | -77,518,233.97 | -705.45% | -219,308,471.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | -493,796,799.76 | -59,032,136.35 | -737.67% | -192,806,465.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -497,386,798.84 | -141,998,669.10 | -250.28% | -192,099,908.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,696,764.33 | 42,150,735.82 | 13.16% | 12,385,375.73 |
2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 1,316,610,290.50 | 2,103,476,307.89 | -37.41% | 2,063,621,048.36 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 29,400,792.27 | 525,988,240.49 | -94.41% | 524,317,137.76 |
股本 | 268,130,736.00 | 268,130,736.00 | 0.00% | 268,130,736.00 |
2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 | |
基本每股收益(元/股) | -1.844 | -0.2202 | -737.67% | -0.719 |
稀释每股收益(元/股) | -1.844 | -0.2202 | -737.67% | -0.719 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -1.855 | -0.536 | -246.09% | -0.710 |
加权平均净资产收益率(%) | -177.67% | -11.24% | -166.43% | -31.00% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -178.96% | -27.04% | -151.92% | -30.89% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.18 | 0.16 | 12.50% | 0.046 |
2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.11 | 1.96 | -94.39% | 1.955 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -1,198,482.16 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,173,524.15 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,175,973.75 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,675.84 | |
少数股东权益影响额 | -345,088.14 | |
所得税影响额 | -219,604.36 | |
合计 | 3,589,999.08 | - |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 71,789,408 | 26.77% | 6,112 | 6,112 | 71,795,520 | 26.78% | |||
1、国家持股 | 5,358,892 | 2.00% | 5,358,892 | 2.00% | |||||
2、国有法人持股 | 63,217,111 | 23.58% | 63,217,111 | 23.58% | |||||
3、其他内资持股 | 3,207,855 | 1.20% | 3,207,855 | 1.20% | |||||
其中:境内非国有法人持股 | 3,207,855 | 1.20% | 3,207,855 | 1.20% | |||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5、高管股份 | 5,550 | 0.00% | 6,112 | 6,112 | 11,662 | 0.00% | |||
二、无限售条件股份 | 196,341,328 | 73.23% | -6,112 | -6,112 | 196,335,216 | 73.22% | |||
1、人民币普通股 | 196,341,328 | 73.23% | -6,112 | -6,112 | 196,335,216 | 73.22% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 268,130,736 | 100.00% | 268,130,736 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
欧阳芳荣 | 5,550 | 1,388 | 0 | 4,162 | 董事持股 | 每年解除剩余限售股份的25%直至解除完毕或直至其离职六个月后一次性解除完毕。 |
王志达 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 董事持股 | 每年解除剩余限售股份的25%直至解除完毕或直至其离职六个月后一次性解除完毕。 |
合计 | 5,550 | 1,388 | 7,500 | 11,662 | - | - |
股东总数 | 30,823 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
湖南湘投控股集团有限公司 | 国有法人 | 20.69% | 55,482,454 | 54,007,408 | ||
衡阳市供销合作总社 | 国有法人 | 3.43% | 9,209,703 | 9,209,703 | ||
魏兆琪 | 境内自然人 | 3.28% | 8,800,000 | |||
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 2.00% | 5,358,892 | 5,358,892 | ||
新疆联创兴业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 3,329,077 | |||
深圳市长纳长青投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 2,165,714 | |||
耒阳耒能实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 2,007,855 | 2,007,855 | ||
李文娟 | 境内自然人 | 0.53% | 1,420,436 | |||
方嵘 | 境内自然人 | 0.47% | 1,254,552 | |||
海南神龙股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,200,000 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
魏兆琪 | 8,800,000 | 人民币普通股 | ||||
新疆联创兴业有限责任公司 | 3,329,077 | 人民币普通股 | ||||
深圳市长纳长青投资有限公司 | 2,165,714 | 人民币普通股 | ||||
湖南湘投控股集团有限公司 | 1,475,046 | 人民币普通股 | ||||
李文娟 | 1,420,436 | 人民币普通股 | ||||
方嵘 | 1,254,552 | 人民币普通股 | ||||
宁波维科投资发展有限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | ||||
张瑞平 | 856,359 | 人民币普通股 | ||||
张如珍 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
祁建梅 | 773,100 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东湘投控股与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
邓军民 | 董事长 | 男 | 49 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
张兴武 | 董事 | 男 | 63 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
罗丽娜 | 董事 | 女 | 52 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
周世明 | 董事 | 男 | 61 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 17.15 | 否 | |
欧阳芳荣 | 董事 | 男 | 51 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 5,550 | 4,162 | 二级市场买出 | 0.00 | 是 |
彭亚文 | 董事 | 男 | 44 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
朱开悉 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年06月30日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
王志达 | 独立董事 | 男 | 58 | 2007年06月29日 | 2010年12月31日 | 0 | 10,000 | 二级市场买入 | 5.00 | 否 |
郁文贤 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年06月29日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
丁平桂 | 监事 | 女 | 53 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 14.35 | 否 | |
陈志毅 | 监事 | 男 | 54 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
江树邦 | 监事 | 男 | 61 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
黄燕桥 | 监事 | 女 | 46 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 6.40 | 否 | |
李伯林 | 监事 | 女 | 48 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
毛利辉 | 监事 | 男 | 53 | 2008年05月16日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
孙小波 | 总经理 | 男 | 41 | 2008年01月08日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 22.03 | 否 | |
邓朝晖 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2006年06月30日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 14.35 | 否 | |
赵海兵 | 副总经理 | 男 | 45 | 2005年06月17日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 14.35 | 否 | |
黄 珏 | 财务总监 | 女 | 47 | 2009年01月08日 | 2010年12月31日 | 0 | 0 | 14.33 | 否 | |
合计 | - | - | - | - | - | 5,550 | 14,162 | - | 117.96 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
邓军民 | 董事长 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
张兴武 | 副董事长 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
罗丽娜 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
周世明 | 董事 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 否 |
欧阳芳荣 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
彭亚文 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
朱开悉 | 独立董事 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 是 |
王志达 | 独立董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
郁文贤 | 独立董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 10 |
其中:现场会议次数 | 4 |
通讯方式召开会议次数 | 6 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
水力发电业 | 7,279.44 | 1,782.82 | 75.51% | 9.77% | 1.35% | 2.03% |
零售、批发业 | 43,267.48 | 39,948.04 | 7.67% | 11.22% | 10.41% | 0.67% |
食品加工业 | 1,700.20 | 1,404.01 | 17.42% | -72.31% | -71.06% | -3.57% |
房地产业 | 1,193.49 | 889.60 | 25.46% | -24.98% | -24.98% | -0.01% |
电子信息产品 | 9,157.99 | 10,540.49 | -15.10% | 59.68% | 112.54% | -28.63% |
主营业务分产品情况 | ||||||
水力发电 | 7,279.44 | 1,782.82 | 75.51% | 9.77% | 1.35% | 2.03% |
零售 | 43,267.48 | 39,948.04 | 7.67% | 11.22% | 10.41% | 0.67% |
罐头 | 1,700.20 | 1,404.01 | 17.42% | -72.31% | -71.06% | -3.57% |
商品房 | 1,193.49 | 889.60 | 25.46% | -24.98% | -24.98% | -0.01% |
电子元器件 | 9,157.99 | 10,540.49 | -15.10% | 59.68% | 112.54% | -28.63% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
湖南省 | 44,248.70 | 3.04% |
江西省 | 9,825.70 | 16.34% |
广东省 | 7,817.29 | 102.62% |
项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
金融资产: | |||||
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
其中:衍生金融资产 | |||||
2.可供出售金融资产 | 116,800.00 | -461,281.62 | |||
金融资产小计 | 116,800.00 | -461,281.62 | |||
金融负债 | |||||
投资性房地产 | |||||
生产性生物资产 | |||||
其他 | |||||
合计 | 116,800.00 | -461,281.62 |
募集资金总额 | 23,905.49 | 本年度投入募集资金总额 | 1,404.80 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 18,105.49 | 已累计投入募集资金总额 | 23,905.49 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 75.74% | ||||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
宽带数据网光缆建设项目 | 是 | 9,106.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2006年01月01日 | 0.00 | 否 | 是 | |
智能电缆产品开发项目 | 是 | 4,853.00 | 3,027.98 | 3,027.98 | 0.00 | 3,027.98 | 0.00 | 100.00% | 2005年03月01日 | 0.00 | 否 | 是 | |
电力通信光缆扩建项目 | 是 | 4,949.00 | 2,772.02 | 2,772.02 | 0.00 | 2,772.02 | 0.00 | 100.00% | 2006年01月01日 | 0.00 | 否 | 是 | |
基站用同轴电缆系列产品生产开发项目 | 是 | 4,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2006年01月01日 | 0.00 | 否 | 是 | |
合计 | - | 23,905.49 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、智能电缆产品开发项目,计划投入募集资金4,853万元,公司实际投入募集资金3,027.98万元,项目已基本完成,比预计投入节省了1,825.02万元。2、电力通信光缆项目,计划投入募集资金4,949万元,实际投入募集资金2,772.02万元。2005年公司实施了重大资产重组,上述两项目均因属于衡阳电缆厂的项目一并置换出公司,故无法掌控该项目的计划进度和计算收益。 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、宽带数据网光缆建设项目,计划投入募集资金9,106.49万元。受市场影响,宽带数据网光缆价格持续走低,市场风险不断增大,为规避投资风险,公司没有对该项目进行投入。2、基站用同轴电缆系列产品生产开发项目,计划投入募集资金4,947万元。由于市场需求竞争激烈,基站用同轴电缆的价格快速下降,基站用同轴电缆的投资风险大,为保护投资者的利益,公司没有对该项目进行投入。 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 随着募集资金投资项目的变更,实施地点随之变更。 | ||||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、智能电缆产品开发项目,计划投入募集资金4,853万元,公司实际投入募集资金3,027.98万元,项目已基本完成,比预计投入节省了1,825.02万元。2、电力通信光缆项目,计划投入募集资金4,949万元,实际投入募集资金2,772.02万元。2005年公司实施了重大资产重组,上述两项目均因属于衡阳电缆厂的项目一并置换出公司。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 智能电缆产品开发项目,计划投入募集资金4,853万元,公司实际投入募集资金3,027.98万元,项目已基本完成,比预计投入节省了1,825.02万元。该承诺项目之所以在实施后出现募集资金结余主要是当时购买的设备大幅降价所致。 | ||||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末,公司前次募集资金已全部使用完毕。 | ||||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
对湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司增资 | 宽带数据网光缆建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% | 2008年02月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
对湖南普照信息材料有限公司增资 | 宽带数据网光缆建设项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2009年05月01日 | 0.00 | 否 | 否 |
补充公司的流动资金 | 电力通信光缆扩建项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00% | 2006年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
收购创智数码25,881,743股股份 | 基站用同轴电缆系列产品生产开发项目 | 2,004.80 | 2,004.80 | 1,404.80 | 2,004.80 | 100.00% | 2009年07月27日 | -49.63 | 是 | 否 |
补充公司流动资金 | 基站用同轴电缆系列产品生产开发项目 | 2,100.69 | 2,100.69 | 0.00 | 2,100.69 | 100.00% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
合计 | - | 18,105.49 | 18,105.49 | 1,404.80 | 18,105.49 | - | - | -49.63 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 随着公司大股东的变更,公司发展战略也由原来的多元化经营变为重点发展电子信息产业和平板显示器件,而衡阳电缆厂有限公司等资产也置换给大股东湖南湘投控股集团有限公司,公司已不能再将剩余的募集资金投入到原来项目。经公司第六届董事会第五次会议和2006年度第三次临时股东大会审议通过,将剩余的18,105万元募集资金中的6,000万元对湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司增资;用2,000万元对湖南普照信息材料有限公司增资;6,000万元用于补充公司的流动资金。2008年,经公司第六届董事会第十七次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过,公司将剩余的4105.49万元募集资金中的2004.80万元用来收购创智信息科技股份有限公司所持有的湖南创智数码科技股份有限公司25,881,743股股份,用其中的2100.69万元补充公司流动资金。 | |||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于金融危机所带来的冲击加速了CRT产业衰退,加剧了平板显示领域和流媒体服务、电子政务系统等IT领域的竞争,公司主业首当其冲,湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司和湖南普照信息材料有限公司订单不足,产品销售不理想,再加上自身的生产工艺、技术水平没有得到长足的改进,报告期内无法达到预期效益。 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截止报告期末,公司变更募集资金使用后的项目可行性尚未发生重大变化。 |