(上接B71版)
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,434,892.00 | 5,647,018.56 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,282,535,374.23 | 2,664,420,940.92 | |
经营活动现金流入小计 | 2,288,970,266.23 | 2,670,067,959.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,133,750.62 | 959,471.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,947,557.90 | 7,158,786.51 | |
支付的各项税费 | 3,162,372.50 | 3,191,876.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,123,406,601.26 | 3,126,646,743.13 | |
经营活动现金流出小计 | 3,136,650,282.28 | 3,137,956,878.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -847,680,016.05 | -467,888,918.52 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 297,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,585,134,293.63 | 819,491,390.96 | |
投资活动现金流入小计 | 1,585,431,293.63 | 819,491,390.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,204.00 | 86,520.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,990,000.00 | 305,454,721.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,517,141,959.01 | 868,711,089.54 | |
投资活动现金流出小计 | 1,575,278,163.01 | 1,174,252,330.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,153,130.62 | -354,760,939.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 800,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 12,615,000.00 | 3,357,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,779,070.35 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,394,070.35 | 3,357,500.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 778,605,929.65 | -3,357,500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,920,955.78 | -826,007,358.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,001,534.97 | 891,008,893.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,080,579.19 | 65,001,534.97 |
法定代表人:徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)、与上年相比本年新增合并单位2家:北京国锐民合投资有限公司和北京君合百年房地产开发有限公司。
(2)、本年减少合并单位1家:深圳市鼎业房地产经纪有限公司。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
北京国锐民合投资有限公司 | 518,508.85 | -9,201,588.20 |
北京君合百年房地产开发有限公司 | 87,196,982.33 | -3,832,775.65 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
深圳市鼎业房地产经纪有限公司 | 327,925.62 | 609.46 |
9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
北京国锐民合投资有限公司 | 0.00 | |
北京君合百年房地产开发有限公司 | 0.00 |
董事长:徐红
北京华业地产股份有限公司
2010年4月26日
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 645,000,000.00 | 1,091,637,596.58 | 12,205,426.58 | 241,957,165.00 | 31,668,607.07 | 2,022,468,795.23 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 645,000,000.00 | 1,091,637,596.58 | 12,205,426.58 | 241,957,165.00 | 31,668,607.07 | 2,022,468,795.23 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -38,473,062.74 | 117,022,881.61 | -31,668,607.07 | 46,881,211.80 | ||||||||
(一)净利润 | 117,022,881.61 | -879,035.88 | 116,143,845.73 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 117,022,881.61 | -879,035.88 | 116,143,845.73 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -38,473,062.74 | -30,789,571.19 | -69,262,633.93 | |||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | -38,473,062.74 | -30,789,571.19 | -69,262,633.93 | |||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 1,053,164,533.84 | 12,205,426.58 | 358,980,046.61 | 2,069,350,007.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 430,000,000.00 | 1,310,579,802.77 | 12,205,426.58 | 144,803,280.59 | 8,218,574.52 | 1,905,807,084.46 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | -4,254.44 | -4,254.44 | ||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 1,310,579,802.77 | 12,205,426.58 | 144,799,026.15 | 8,218,574.52 | 1,905,802,830.02 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 215,000,000.00 | -218,942,206.19 | 97,158,138.85 | 23,450,032.55 | 116,665,965.21 | |||||
(一)净利润 | 97,060,750.61 | -2,417,557.79 | 94,643,192.82 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 97,060,750.61 | -2,417,557.79 | 94,643,192.82 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,942,206.19 | 97,388.24 | 25,867,590.34 | 22,022,772.39 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -3,942,206.19 | 97,388.24 | 25,867,590.34 | 22,022,772.39 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 215,000,000.00 | -215,000,000.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 215,000,000.00 | -215,000,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 1,091,637,596.58 | 12,205,426.58 | 241,957,165.00 | 31,668,607.07 | 2,022,468,795.23 |
法定代表人:徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 645,000,000.00 | 1,094,563,831.23 | 12,205,426.58 | -208,213,434.25 | 1,543,555,823.56 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 645,000,000.00 | 1,094,563,831.23 | 12,205,426.58 | -208,213,434.25 | 1,543,555,823.56 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -63,506,686.58 | -63,506,686.58 | ||||||
(一)净利润 | -63,506,686.58 | -63,506,686.58 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -63,506,686.58 | -63,506,686.58 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 1,094,563,831.23 | 12,205,426.58 | -271,720,120.83 | 1,480,049,136.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 430,000,000.00 | 1,300,714,233.70 | 12,205,426.58 | -143,780,021.50 | 1,599,139,638.78 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 1,300,714,233.70 | 12,205,426.58 | -143,780,021.50 | 1,599,139,638.78 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 215,000,000.00 | -206,150,402.47 | -64,433,412.75 | -55,583,815.22 | ||||
(一)净利润 | -64,433,412.75 | -64,433,412.75 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -64,433,412.75 | -64,433,412.75 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 8,849,597.53 | 8,849,597.53 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 8,849,597.53 | 8,849,597.53 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 215,000,000.00 | -215,000,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 215,000,000.00 | -215,000,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 1,094,563,831.23 | 12,205,426.58 | -208,213,434.25 | 1,543,555,823.56 |
法定代表人:徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超