中茵股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 高建荣 |
主管会计工作负责人姓名 | 李时英 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 库洪刚 |
公司负责人高建荣、主管会计工作负责人李时英及会计机构负责人(会计主管人员)库洪刚声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 2,575,641,216.07 | 2,350,784,166.94 | 9.57 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 460,944,977.44 | 406,933,330.42 | 13.27 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.41 | 1.24 | 13.71 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,803,022.29 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.12 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,011,647.02 | 54,011,647.02 | 1,308.09 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 1,500 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 152.04 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 1,500 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.72 | 11.72 | 增加10.52个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.79 | 1.79 | 增加0.56个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 46,166,000.00 |
债务重组损益 | 4,445.70 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -538,838.62 |
所得税影响额 | 134,709.66 |
少数股东权益影响额(税后) | -5,978.24 |
合计 | 45,760,338.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 23,796 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
河南戴克实业有限公司 | 5,125,000 | 人民币普通股5,125,000 |
黄坤宋 | 867,143 | 人民币普通股867,143 |
关国明 | 754,900 | 人民币普通股754,900 |
胡震宇 | 520,000 | 人民币普通股520,000 |
黄石市磁湖高新科技发展公司 | 400,000 | 人民币普通股400,000 |
北京涌金财经顾问有限公司 | 350,000 | 人民币普通股350,000 |
上海宝厦造价咨询有限公司 | 290,000 | 人民币普通股290,000 |
徐力 | 290,000 | 人民币普通股290,000 |
钟淑妹 | 280,108 | 人民币普通股280,108 |
郝成彬 | 232,500 | 人民币普通股232,500 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1:短期借款期末余额比年初余额增加比例为100.00%,主要原因为:公司项目开发需要导致本期短期借款余额的增加。
2:预收账款期末余额比年初余额增加比例为52.37%,主要原因为:本公司龙湖国际等项目已取得预售许可证,达到预售条件且预售形势良好,导致预收房款相应增加。
3:应交税费期末余额比年初余额减少208.37%,主要原因为:本期公司缴纳了09年度企业所得税等税费。导致本期末应交税金余额减少。
4:营业收入本期比去年同期增加100.69%,主要原因为:本期竣工项目销售量比去年同期竣工项目销售量有所增加,导致本期结转营业收入的增加。
5:营业成本本期比去年同期增加94.50%,主要原因为:本期销售量较去年同期销售量的增加导致经营成本相应增加。
6:营业税金及附加本期比去年同期增加132.23%,主要原因为:本期销售量比去年同期销售量有所增加导致营业税金及附加的增加。
7:销售费用本期比去年同期增加49.35%,主要原因为:因本期新增加龙湖国际及翰林花园等预售项目,为促进销售而投入增加广告费、销售佣金等所致。
8:管理费用本期比去年同期增加64.70%,主要原因为:本期公司绩效工资发放数额的增加导致管理费用增加。
9:营业外收入本期发生额比去年同期大幅增长,主要原因为:本期发生了政府补贴,根据相关规定计入营业外收入,故而导致营业外收入大幅度增加。
10:营业外支出本期发生额比去年同期增加比例为336.17%,主要原因为:本期赞助费的增加。
11:归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加比例为1308.09%,主要原因为:本期发生政府补贴。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009年5月5日召开的2008年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》,确定了公司非公开发行股票的方案(以下简称“非公开发行股票方案”)。公司已于2009年7月向中国证券监督管理委员会上报了非公开发行股票的相关申请材料。
鉴于公司2008年度股东大会作出的关于非公开发行股票的决议有效期为议案经股东大会审议通过之日起一年,即于2010年5月4日有效期届满,为保证公司非公开发行股票工作的有效进行,经公司2009年股东大会审议通过,将公司非公开发行股票方案的有效期延长一年,即延长至2011年5月4日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动,主要原因为:本期发生政府补贴。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未有现金分红政策的执行情况。
中茵股份有限公司
法定代表人:高建荣
2010年4月28日
证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2010-016
中茵股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
● 本次限售流通股上市数量为:6,087,244股
● 本次限售流通股上市日期为:2010年5月4日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为:245,887,968股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2008年1月2日经相关股东会议通过,以2008年7月4日作为股权登记日实施,于2008年7月8日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况:
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司全体非流通股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。
公司控股股东苏州中茵集团有限公司(以下简称“中茵集团”)特别承诺:为进一步提高上市公司资产质量,降低上市公司财务风险,在本次股权分置改革实施日起一年内解决(包括豁免、承接或其他可行方式)上市公司不低于5000万元账面债务(含因承担连带保证责任而计提的预计负债),前述债务为上市公司截止2007年6月30日经审计的账面债务,且该等债务解决的结果须经公司书面确认。
中茵集团承诺:自非流通股份获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的5%,在24个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。
广州恒烨实业发展有限公司(以下简称“广州恒烨”)承诺:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让,在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的5%,在24个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的10%。该部分股份(包括后续受让该股东持有之上市公司股份的受让方)所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。
其他同意参加此次股权分置改革的非流通股股东承诺:其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺。承诺人经营与财务状况的变化对其履行承诺均未构成不利影响。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位:股
股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
持有有限售流通股数量 | 占总股本比例(%) | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例(%) | |
苏州中茵集团有限公司 | 239,921,000 | 73.29 | 2009-9-18 上海金归工贸有限公司偿还股改对价 15,000 2009-9-18 上海天越科技有限公司偿还股改对价 15,000 | 237,029,000 | 72.40 | ||
广州恒烨实业发展有限公司 | 15,949,456 | 4.87 | 2008-12 司法拍卖 15,949,456 | 0 | 0 | ||
杨成社 | 0 | 0 | 2008-12 拍卖竞得 5,449,456 2009-9-29 上市流通 -2,079,832 | 3,369,624 | 1.03 | ||
符雅琴 | 0 | 0 | 2008-12 拍卖竞得 5,300,000 2009-9-29 上市流通 -2,022,789 | 3,277,211 | 1.00 | ||
谈亮 | 0 | 0 | 2008-12 拍卖竞得 5,200,000 2009-9-29 上市流通 -1,984,623 | 3,215,377 | 0.98 | ||
上海宛乐实业有限公司 | 15,000 | 0.01 | 2008-10-13 转让 -15,000 | 0 | 0 | ||
沈志明 | 0 | 0 | 2009-5-7 偿还中茵集团股改对价 -4,500 2009-7-8 上市流通 -4,500 | 0 | 0 | ||
金秀芳 | 0 | 0 | 2009-5-7 偿还中茵集团股改对价 -3,000 2009-7-8 上市流通 -3,000 | 0 | 0 | ||
上海文桂家具有限公司 | 40,000 | 0.01 | 2008-9-16 偿还中茵集团股改对价 -20,000 2008-10-29 转让 -20,000 | 0 | 0 | ||
李文亮 | 0 | 0 | 2008-10-29 受让 20,000 2009-7-8 上市流通 -20,000 | 0 | 0 | ||
上海金柏实业有限公司 | 150,000 | 0.01 | 2009-8 转让 -150,000 | 0 | 0 | ||
俞佩芳 | 0 | 0 | 2009-8-24 偿让中茵集团股改对价 -75,000 2010-1-8 上市流通 -75,000 | 0 | 0 |
注: 1、广州恒烨实业发展有限公司(证券帐号B880233908)所持公司股份15949456股于2008年底被司法部门依法拍卖,分别由杨成社、符雅琴、谈亮竞得5449456股、5300000股、5200000股。根据公司股权分置改革方案,广州恒烨实业发展有限公司由于营业证照被吊销,故暂无法提出股改动议及支付股改对价。但广州恒烨实业发展有限公司(包括后续受让该等股东持有之上市公司股份的受让方)所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。公司于2009年9月17日收到苏州中茵集团有限公司《关于同意杨成社等人所持股改限售股上市的函》。
2、上海宛乐实业有限公司(证券帐号B880750609)先于2008年10月13日将所持公司股份共15000股分别转让过户给金秀芳6000股和沈志明9000股。金秀芳和沈志明后于2009年5月7日分别偿还中茵集团股改对价3000股、4500股。
3、上海文桂家具有限公司(证券帐号B880592386)先于2008年9月16日偿还中茵集团股改对价共20000股,后又于2008年10月29日将所持公司股份共20000股转让过户给李文亮。
4、上海金柏实业有限公司(证券帐号B880742965)于2009年8月24日将所持公司股份150000股过户转让给俞佩芳。
5、根据公司股权分置改革方案,苏州中茵集团有限公司在2009年7月8日应有6087244股可上市流通。但中茵集团在对本公司进行重大资产重组及定向增发时曾承诺:在本公司中所拥有的全部权益自取得之日起36个月内不转让,而中茵集团第一次取得本公司股权29291000股的登记时间为2007年4月30日,故前述6087244股的最早可上市交易或转让时间应在2010年4月30日后的第一个交易日。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为:西南证券股份有限公司,保荐机构核查意见为:
西南证券认为中茵股份的相关股东履行了股改中做出的承诺,上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为:6,087,244股;
2、本次限售流通股上市日期为:2010年5月4日;
3、限售流通股上市明细清单
单位:股
序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例(%) | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
1 | 苏州中茵集团有限公司 | 237,029,000 | 72.40 | 6,087,244 | 230,941,756 |
合计 | - | 237,029,000 | 72.40 | 6,087,244 | 230,941,756 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
公司股权分置改革时,中茵集团持本公司有限售流通股数量为239921000股,占公司总股本比例73.29%,但截止2010年4月27日,中茵集团持本公司有限售流通股数量为237029000股,占公司总股本比例72.40%。变动明细见本公告的“三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况”。
七、此前限售流通股上市情况
1、股改实施时,公司有限售条件的流通股为273847456股,其中1483万股于2009年7月8日上市流通。《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于2009年7月3日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、2009年9月29日公司第二批限售流通股6087244股上市流通。《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于2009年9月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
3、2010年1月8日公司第三批限售流通股955000股上市流通。《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于2010年1月5日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
4、本次限售流通股上市为公司第四次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通。
八、股本变动结构表
单位:股
本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
有限售条件的流通股份 | 2、境内自然人持有股份 9,937,212 0 9,937,212 有限售条件的流通股份合计 251,975,212 -6,087,244 245,887,968 | |||
无限售条件的流通股份 | A股 75,399,684 6,087,244 81,486,928 无限售条件的流通股份合计 75,399,684 6,087,244 81,486,928 | |||
股份总额 | 327,374,896 | 327,374,896 |
九、备查文件
中茵股份有限公司
日期:2010年4月28日
● 披露公告所需报备文件:
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书