航天通信控股集团股份有限公司2010年第一季度报告

2010-04-28 来源：上海证券报

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降33.18%,而扣除非经常性损益后的净利润较上同期增加6.77%，主要是上年收回法院案件执行款金额较大。

2、专项应付款增加24467.89万元，增长率为356.22%，主要为子公司杭州中汇收到第一期搬迁补偿款25670万元。

3、存货增加18878.59万元，增长率为34.19%，预付款项增加11621.28万元，增长率69.00%，预收款项增加8321.41万元，增长率78.88%。以上项目主要是本年业务较上年同期大幅增加所致。

4、营业外收入减少1140.86万元，下降率为71.82%，主要为上年收到较大案件追回款。

5、投资活动产生的现金流量净额增加23877.17万元，增长率为1343.51%，主要为子公司杭州中汇收到第一期搬迁补偿款25670万元。筹资活动产生的现金流量净额减少16362.71万元，下降率为185.90%，主要为本期因收到搬迁补偿款,净归还银行贷款6600多万。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于7 元。2008年7月11日，中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺：自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46,193,407股航天通信股份，自解禁之日起继续锁定两年。

报告期内，中国航天科工集团公司严格履行承诺，所持股份未有上市交易或转让行为。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2009年度不进行利润分配。

航天通信控股集团股份有限公司

法定代表人:杜尧

2010年4月28日

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2010-011

航天通信控股集团股份有限公司

五届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2010年4月27日在杭州召开，本次会议的通知已于2010年4月16日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事10名，实到9名（董事谢柏堂先生因工作原因未能出席董事会，特委托董事谢雪女士代为表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

一、审议通过《公司第一季度季度报告》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《关于收购沈阳新乐专用车资产并建设公司北方专用车基地的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

董事会同意公司以评估价格收购公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司专用车资产，并建设公司北方专用车基地。董事会授权公司经营班子根据实际情况制定实施方案，有关详情待公司制定实施方案后另行公告。

三、审议通过《关于投资设立浙江航天无纺布有限责任公司的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

四、审议通过《关于投资设立杭州二棉纺织有限公司的议案》（10票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

上述三、四议案详情请参阅本公司同日刊登的投资设立公司。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一○年四月二十八日

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2010-012

航天通信控股集团股份有限公司

关于投资设立浙江航天无纺布

有限责任公司的公告

重要提示：

1、投资标的名称：浙江航天无纺布有限责任公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）

2、投资金额和比例：本公司拟对其投资1700 万元，占其注册资本的85%

3、特别风险提示：浙江航天无纺布有限责任公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得相关部门批准后成立。

一、对外投资概述

1、本公司拟以自有资金1700 万元投资设立一家子公司，公司名称暂定浙江航天无纺布有限责任公司。本次对外投资不构成关联交易。

2、本公司第五届董事会第二十次会议于2010年4月27日审议并全票通过了《关于投资设立浙江航天无纺布有限责任公司的议案》。

3、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次投资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

二、投资主体的基本情况

1、本公司出资人民币1700万元，占注册资本总额的85%，其中：设备出资约1150万元，现金出资约550万元；

2、其余投资主体情况如下（均为现金出资）：

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三、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江航天无纺布有限责任公司（暂定）。

2、公司经营范围：轻纺织品，针纺织品，无纺布及其深加工产品；经销：纺织品原辅材料，针纺织品，轻纺机械、器材设备及配件；自产产品的出口及自用产品的进口。

3、公司经营期限为10年。

4、公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区宁税路106号。

四、对外投资对上市公司的影响

根据公司积极有序地探索并实施有关纺织企业管理层持股,增强企业的动力和活力的经营思路，设立浙江航天无纺布有限责任公司符合公司产业政策，有利于增强公司的盈利能力，提升公司的整体实力和市场竞争力。

五、备查文件目录

本公司五届二十次董事会决议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一○年四月二十八日

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2010-013

航天通信控股集团股份有限公司关于投资设立杭州二棉纺织

有限公司的公告

重要提示：

1、投资标的名称：杭州二棉纺织有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）

2、投资金额和比例：本公司拟对其现金投资2100 万元，占其注册资本的70%

3、特别风险提示：杭州二棉纺织有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得相关部门批准后成立。

一、对外投资概述

1、本公司拟以自有资金2100万元投资设立一家子公司，公司名称暂定杭州二棉纺织有限公司。

本次对外投资不构成关联交易。

2、本公司第五届董事会第二十次会议于2010年4月27日审议并全票通过了《关于投资设立杭州二棉纺织有限公司的议案》。

3、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次投资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

二、投资主体的基本情况

1、本公司现金出资人民币2100万元，占注册资本总额的70%；

2、其余投资主体情况如下（均为现金出资）：

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三、投资标的的基本情况

1、公司名称：杭州二棉纺织有限公司（暂定，以工商局企业名称核准为准）。

2、公司经营范围：研究开发、制作和销售纱线及复合纱线；经销纺织原料、针织品及服装。

3、公司经营期限为10年。

4、公司注册地址：杭州市萧山经济技术开发区通惠北路28号。

四、对外投资对上市公司的影响

根据公司积极有序地探索并实施有关纺织企业管理层持股,增强企业的动力和活力的经营思路，结合本次杭州中汇纺织有限公司整体搬迁，设立杭州二棉纺织有限公司符合公司产业政策，有利于增强公司的盈利能力，提升公司的整体实力和市场竞争力。

五、备查文件目录

本公司五届二十次董事会决议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一○年四月二十八日

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2010-014

航天通信控股集团股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开的时间和地点：

时间：2010年4月27日下午14：00。

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

3、股权登记日：2010年4月20日

4、会议方式：现场投票方式

5、主持人：杜尧董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份62748767股，占公司股份总数的19.24%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》