辽宁时代万恒股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王忠岩 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 马阳新 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邓庆祝 |
公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,589,980,472.88 | 1,574,217,052.34 | 1.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 487,216,266.70 | 485,147,125.75 | 0.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.60 | 4.58 | 0.44 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,267,269.53 | 155.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.59 | 156.52 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,069,140.95 | 2,069,140.95 | 637.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0195 | 0.0195 | 650.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0198 | 0.0198 | 842.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0195 | 0.0195 | 650.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.43 | 0.43 | 增加616.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.43 | 0.43 | 增加760.00个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,816.10 |
| 所得税影响额 | -3.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,748.17 |
| 合计 | -32,071.39 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,699 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 辽宁时代万恒控股集团有限公司 | 10,600,000 | 人民币普通股 |
| 辽宁万恒集团有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 辽宁粮油进出口股份有限公司 | 857,895 | 人民币普通股 |
| 辽宁利盟国有资产经营有限公司 | 857,895 | 人民币普通股 |
| 刁峰 | 332,000 | 人民币普通股 |
| 吴柏涛 | 270,000 | 人民币普通股 |
| 姚家勇 | 210,316 | 人民币普通股 |
| 王富成 | 208,500 | 人民币普通股 |
| 孙稳石 | 200,522 | 人民币普通股 |
| 何厚增 | 198,300 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减比例% |
| 货币资金 | 227,307,327.06 | 166,731,035.64 | 36.33 |
| 预付款项 | 22,011,626.62 | 45,895,288.13 | -52.04 |
| 应付职工薪酬 | -8,526,763.95 | 198,837.86 | -4,388.30 |
| 应交税费 | -40,198,010.65 | -28,157,648.42 | 42.76 |
| 其他应付款 | 57,668,329.88 | 98,623,793.63 | -41.53 |
| 长期借款 | 230,000,000.00 | 150,000,000.00 | 53.33 |
货币资金增加主要是子公司房地产公司预收售房款增加较大所致。
预付款项减少主要是前期预付货款的存货已经收到并结转的金额较大所致。
应付职工薪酬减少主要是待摊销应付职工薪酬余额较大所致。
应交税费增加主要是母公司的存货增加较大所致。
其他应付款减少主要是归还欠款金额较大所致。
长期借款增加主要是银行借款增加所致。
利润表项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例% |
| 营业税金及附加 | 3,623,530.63 | 139,607.95 | 2,495.50 |
| 销售费用 | 12,354,008.68 | 7,349,685.84 | 68.09 |
| 公允价值变动收益 | 47,458.97 | -100.00 | |
| 投资收益 | 404,591.85 | ||
| 营业利润 | 3,914,701.09 | -181,456.38 | -2,257.38 |
| 营业外收入 | 13.84 | 113,634.04 | -99.99 |
| 营业外支出 | 45,829.94 | 102,400.00 | -55.24 |
| 利润总额 | 3,868,884.99 | -170,222.34 | -2,372.84 |
| 所得税费用 | 1,347,144.85 | -42,555.59 | -3,265.61 |
| 净利润 | 2,521,740.14 | -127,666.75 | -2,075.25 |
| 少数股东损益 | 452,599.19 | -408,146.70 | -210.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,069,140.95 | 280,479.95 | 637.71 |
营业税金及附加增加主要是子公司房地产收入确认额增加较大所致。
销售费用增加主要是房地产子公司进入销售期营销费用增加所致。
公允价值变动收益减少主要是公司投资的开放式基金赎回所致。
投资收益增加增加主要是由于新增按照权益法核算的长期股权投资所致。
营业外收入、营业外支出属于非经常性收支，无可比性。
营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的净利润变动较大主要受子公司经营状况影响较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司承诺:其持有的时代万恒非流通股自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且交易价格不低于7元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则该价格按复权价处理）。(2)、关于利润分配的承诺：自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。报告期内公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司严格执行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，本公司无执行现金分配政策的情况。
辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人:王忠岩
2010年4月29日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2010－014
辽宁时代万恒股份有限公司
第四届董事会第二十一次
会议(临时会议)决议公告暨召开二○一○年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议(临时会议)于2010年4月27日以通讯方式召开,会议通知于2010年4月22日以书面、传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
一、辽宁时代万恒股份有限公司2010年第一季度报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案；（详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外担保公告》）
由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、辽宁时代万恒股份有限公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的议案。
决定于2010年5月18日召开公司二○一○年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
关于召开二○一○年第三次临时股东大会的通知
（一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2010年5月18日上午9时；
2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；
3、召集人：董事会；
4、会议方式：现场。
（二）会议审议事项：
关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。
（三）会议出席对象
1、截止2010年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2010年5月17日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
3、登记地点：大连市港湾街7号辽宁时代大厦12楼董事会办公室
（五）其他事项
联系地址：大连市港湾街7号辽宁时代大厦12楼董事会办公室
联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317
邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
（六）备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议(临时会议)决议
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2010年4月27日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2010年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2010－015
辽宁时代万恒股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：辽宁时代万恒控股集团公司(以下简称“控股集团”)
●本次为控股集团提供担保数量为人民币4,000万元，累计为其提供担保数量为人民币4,000万元。
●截止 2010年4月20日，公司实际对外担保金额累计数量为人民币6,000 万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第二十一次会议(临时会议)审议通过如下决议：同意为控股股东控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币肆千万元提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。
五名关联董事没有参与该项表决，1 名非关联董事及3 名独立董事同意此决议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
法定代表人：王忠岩
注册资本：人民币10,800万元
主要经营范围：
资产负债情况：截至2009年12月31日，总资产352,750万元，负债234,602万元，资产负债率66.51%。主营业务收入208,286万元，利润总额18,138万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
鉴于控股集团生产和经营的需要，公司董事会同意为控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币肆千万元提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。
5名关联董事回避了表决，1 名非关联董事、3 名独立董事同意此决议。
独立董事发表了独立意见:鉴于控股集团目前已为公司提供了人民币45,900万元的融资授信的担保，并考虑到控股集团生产经营活动中流动资金紧张的需要，本着平等互利、共同发展的原则，我们同意公司为控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币4000万元提供担保。我们认为，相对于控股集团为公司提供的担保金额，此项担保金额较小，对公司的经营影响不大，将不会对公司及公司全体股东特别是中小股东的利益造成重大损害。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止2010年4月20日，公司实际对外担保金额累计为人民币6,000万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议(临时会议)决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2010年4月27日