§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)夏震声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 1,420,828,510.03 | 1,385,239,579.20 | 2.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 469,384,872.14 | 455,979,059.09 | 2.94% |
| 股本（股） | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.12 | 4.00 | 3.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 534,634,479.47 | 434,885,706.65 | 22.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,660,794.82 | 13,920,298.31 | -1.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -77,855,557.16 | 55,137,150.52 | -241.20% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.68 | 0.48 | -241.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.95% | 3.18% | -0.23% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.95% | 3.13% | -0.18% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,984.33 |
| 所得税影响额 | -12,035.68 |
| 合计 | 30,948.65 |
对重要非经常性损益项目的说明
无异常非经常性损益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,387 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海解放传媒投资有限公司 | 6,538,462 | 人民币普通股 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 6,538,462 | 人民币普通股 |
| 上海城开(集团)有限公司 | 4,250,000 | 人民币普通股 |
| 徐爱成 | 469,870 | 人民币普通股 |
| 陈宝钢 | 190,000 | 人民币普通股 |
| 程勇 | 188,270 | 人民币普通股 |
| 郑定绸 | 164,600 | 人民币普通股 |
| 张守兵 | 157,000 | 人民币普通股 |
| 王琦 | 142,500 | 人民币普通股 |
| 高永乐 | 116,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的注释：
1）应收票据：期末余额比年初余额增加79.35%，系公司正常生产经营中收到业主交来尚未到期银行承兑汇票。
2）其他应收款：期末余额比年初余额增加39.21%，主要系公司总承包业务增加导致支付的履约保证金、押金及银行保函保证金增加。
3）存货期末数为206,294,845.02元，比期初数129,635,421.57元增加59.13%，主要系公司未完总承包项目比去年同期增加较大所致。
4）短期借款：期末余额比年初余额减少100.00%，是系向银行信用借款到期归还所致。
5）应交税费：期末数18,910,937.23元，比期初数27,283,960.77元减少30.69%，主要系存货增加导致相应的增值税进项税金增加。
6）其他应付款：期末余额比年初余额增加31.29%，是由于公司总承包业务的增加，相应分包业务也增加使收取分包商履约保证金相应增加。
7）资产减值损失：本期发生额比上期发生额减少64.15%，是由于应收账款减少致使计提的坏账准备减少。
8）所得税：本期发生额比上期发生额增加517.32%,主要是公司企业所得税免税期已到期,从2010年开始应缴纳企业所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
日常经营重大合同的签署和履行情况：
1、2007 年6 月15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356 万美元，按签约时汇率约合人民币5.6 亿元。由于该项目土建进度出现拖延，导致公司承包的设备安装项目进度有所推迟。截至报告期末，收到工程款约合人民币5.118 亿元，支付工程款约合人民币3.810 亿元。
2、2007 年9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA 住宅与公共设施管理部签订4000 床位工程项目合同。合同约定，公司承担提济乌祖省TAMDA 城大学两个宿舍区4000 床位项目的工程总承包，合同总金额18.3 亿第纳尔（约合人民币2.03 亿）。该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延，经与业主协商，该项目工期延长至2010 年9 月30 日。截止报告期末，该项目收到工程款约合人民币11,234 万元，支付工程款约合人民币9,620 万元。
3、2008 年4 月15 日，公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产150 万吨制浆线项目土建工程施工合同，合同金额人民币1.72 亿元。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化，经双方协商，该项目的总合同额已削减至人民币1.37 亿元。目前该项目施工已接近完成。截至报告期末，收到工程款人民币12,088 万元，支付工程款人民币13,566 万元。
4、2009年9月2日，公司和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）”。其中，公司承担该项目设计阶段任务和施工总承包阶段的施工建安任务，合同总金额为人民币16,132.45万元。截至报告期末，该项目收到工程款人民币3,625万元，支付工程款人民币3,700.05万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
| 2010年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |
| 2009年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润： | 29,607,179.03 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司的发展总体上比较平稳，但从2010年开始公司需交纳企业所得税，因此会对业绩的增长产生一定的负面影响，合理预计公司2010年1-6月归属上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于15%。 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 上海白猫股份有限公司 | 600633 | 白猫股份 | 359,600.00 | 105,600.00 | 826,848.00 | 11.67% | -6,336.00 |
| 2 | 上海输配电股份有限公司 | 601727 | 上海电气 | 124,400.00 | 298,656.00 | 2,950,721.28 | 41.66% | 77,650.56 |
| 3 | 上海城投控股股份有限公司 | 600649 | 城投控股 | 600,000.00 | 253,000.00 | 3,086,600.00 | 43.58% | -108,790.00 |
| 4 | 上海广电股份有限公司 | 600637 | 广电信息 | 67,600.00 | 28,989.00 | 218,577.06 | 3.09% | 20,582.19 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 1,151,600.00 | - | 7,082,746.34 | 100% | -16,893.25 | |||
证券投资情况说明
| 公司持有的股票均为以往购买的法人股股票，目前这些股票均已上市流通。公司已建立《证券投资管理制度》，内部控制有效。 |
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-011
中国海诚工程科技股份有限公司
关于部分控股子公司获得高新技术企业
认定的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司部分控股子公司陆续获得了《高新技术企业证书》，具体情况如下：
公司控股80%的子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司获得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200961000247，证书记载的发证时间为2009年12月8日，证书有效期为三年；
公司控股94.12%的子公司中国轻工建设工程有限公司获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200911002085，证书记载的发证时间为2009年12月14日，证书有效期为三年；
公司控股80%的子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司获得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200942000206，证书记载的发证时间为2009年12月31日，证书有效期为三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，上述三家控股子公司自获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
此外，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号），公司控股80%的子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司和中国轻工业成都设计工程有限公司主营业务因符合国家发展和改革委员会《产业结构调整目录（2005年本）》（发改委2005年第40号令）第一类“鼓励类”的要求，可享受2010年减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
截止本公告日止，公司及8家控股子公司均可申请享受2010年减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-012
中国海诚工程科技股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月28日上午9:00在上海市宝庆路21号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司控股股东提议，董事会召集，公司副董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共12人，所持有表决权的股份总数为62,561,944股，占公司有表决权股份总数的54.88%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
3、审议通过《2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
4、审议通过《2009年度利润分配预案》， 公司2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日公司总股本11,400万股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利34,200,000.00元，剩余的可供股东分配利润81,510,310.19元结转以后年度分配。
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
5、审议通过《2009年度报告及摘要》，年报摘要刊登于2010年4月7日《上海证券报》、《证券时报》，年报摘要及全文同时刊登于巨潮资讯网；
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
6、审议通过《关于续聘2010年财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为2010年度财务审计机构，并同意给予该所2009年度审计报酬为64万元人民币；
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
7、审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，公司控股股东中国海诚国际工程投资总院等关联股东回避表决，与该议案相关的内容详见刊登于2010年4月17日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《日常关联交易公告》（公告编号：2010-007）；
表决结果：同意445,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
8、审议通过《关于向四家控股子公司进行增资的议案》；
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
9、审议通过《关于调整经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，同意对公司《章程》作以下修改：
原章程：第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备，材料出口；压力容器设计；设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。
企业可以根据市场需要，经有关政府部门批准，在国内外设置分支机构，调整经营范围。
修订为：第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包,建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易；压力容器设计；设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。
企业可以根据市场需要，经有关政府部门批准，在国内外设置分支机构，调整经营范围。
表决结果：同意62,561,933股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对11股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
独立董事刘晓红女士代表全体独立董事向各位股东作了2009年度述职报告，报告全文已于2010年4月7日刊登在巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件：
1、中国海诚工程科技股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、独立董事2009年度述职报告；
3、国浩律师集团（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年4月29日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-13
中国海诚工程科技股份有限公司
2010年第一季度报告