§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王强先生、总经理黄金刚先生、副总会计师陈建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,931,865,995.68 | 3,244,539,877.61 | -9.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,201,446,968.27 | 1,194,525,753.09 | 0.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.6949 | 1.6851 | 0.58 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,323,441.68 | 23.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1429 | 23.62 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,600,809.77 | 6,600,809.77 | 113.50 |
| 基本每股收益(元/股)) | 0.0093 | 0.0093 | 111.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)) | 0.0034 | 0.0034 | 103.57 |
| 稀释每股收益(元/股)) | 0.0093 | 0.0093 | 111.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.5512 | 0.5512 | 增加0.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.2001 | 0.2001 | 增加5.93个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 182,900.35 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 292,574.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,908,135.17 |
| 所得税影响额 | -91,477.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -87,939.20 |
| 合计 | 4,204,193.48 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 94,265 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海仪电控股(集团)公司 | 299,452,717 | 人民币普通股 |
| 姜传辉 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海电气（集团）总公司 | 2,101,715 | 人民币普通股 |
| 上海九百(集团)有限公司 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,495,203 | 人民币普通股 |
| 南京阿咪果投资管理有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 殷伟民 | 972,300 | 人民币普通股 |
| 丁娜 | 919,011 | 人民币普通股 |
| 康振义 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 李南 | 893,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动数 | 增减变动比例(%) |
| 货币资金 | 433,118,231.19 | 674,930,059.55 | -241,811,828.36 | -35.83 |
| 应收票据 | 0.00 | 7,148,680.00 | -7,148,680.00 | -100.00 |
| 预付款项 | 42,771,345.79 | 69,385,052.94 | -26,613,707.15 | -38.36 |
| 存货 | 126,757,787.66 | 209,337,199.93 | -82,579,412.27 | -39.45 |
| 在建工程 | 1,295,501.83 | 6,974,975.64 | -5,679,473.81 | -81.43 |
| 工程物资 | 995,386.81 | 103,427.90 | 891,958.91 | 862.40 |
| 预收款项 | 140,951,600.54 | 291,833,850.22 | -150,882,249.68 | -51.70 |
变动说明：
（1）货币资金期末比期初减少24,181万元，主要是报告期内归还了部分短期借款；
（2）应收票据期末比期初减少715万元，主要是银行票据兑现结算；
（3）预付款项期末比期初减少2,661万元，主要是材料采购入库；
（4）存货期末比期初减少8,258万元，主要是报告期出口业务影响；
（5）在建工程期末比期初减少568万元，主要是报告期在建工程结束完工；
（6）工程物资期末比期初增加89万元，主要是在建工程所需材料物资；
（7）预收款项期末比期初减少15,088万元，主要是销售业务结算影响。
2、利润表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 增减变动数 | 增减变动比例（%） |
| 营业税金及附加 | 1,895,589.51 | 1,251,575.61 | 644,013.90 | 51.46 |
| 销售费用 | 12,680,642.21 | 23,774,929.92 | -11,094,287.71 | -46.66 |
| 财务费用 | 9,949,060.47 | 34,744,325.23 | -24,795,264.76 | -71.36 |
| 投资收益 | 23,266,758.58 | 55,973,430.69 | -32,706,672.11 | -58.43 |
| 营业外收入 | 4,572,278.28 | 2,737,179.70 | 1,835,098.58 | 67.04 |
| 营业外支出 | 188,667.95 | 41,867.22 | 146,800.73 | 350.63 |
变动说明：
（1）营业税金及附加报告期比上年同期增加64万元，主要是新增网络业务税金及附加；
（2）销售费用报告期比上年同期减少1,109万元，主要是销售机构的费用下降；
（3）财务费用报告期比上年同期减少2,480万元，主要是借款利息及汇兑损益减少；
（4）投资收益报告期比上年同期减少3,271万元，主要是股票转让收益减少；
（5）营业外收入报告期比上年同期增加184万元，主要是补偿收入增加；
（6）营业外支出报告期比上年同期增加15万元，主要是处置固定资产。
3、现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 增减变动数 |
| 经营活动现金流量净额 | -101,323,441.68 | -81,946,743.86 | -19,376,697.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 630,861.25 | 86,667,370.80 | -86,036,509.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,932,409.89 | -101,615,336.18 | -39,317,073.71 |
变动说明：
（1）经营活动现金流量净额本报告期比上年同期减少1,938万元，主要是销售减少及支付货款资金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少8,604万元，主要是同比上年同期股票出售资金减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少3,932万元，主要是归还了银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购承诺 | 公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺“自本次收购完成之日起，本公司承诺12 月内不转让本公司所拥有权益的上海广电信息产业股份有限公司之股份。” | 承诺履行中 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司董事会于2010年3月29日召开的六届二十一次会议审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，因公司2009年利润弥补亏损后仍为负数，建议2009年度不实施利润分配。2009年度也不进行资本公积金转增股本。
该预案已经公司于2010年4月28日召开的2009年年度股东大会审议通过。
上海广电信息产业股份有限公司
法定代表人：王强
2010年4月29日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-012
上海广电信息产业股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2010年4月28日下午1：00
2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长王强先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31人，代表股份301,456,530股，占公司总股本的42.5267%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、公司董事会2009年度工作报告、2010年度工作纲要
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,449,305 | 4,852 | 2,373 | 99.9976% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、公司监事会2009年度工作报告
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,449,305 | 4,852 | 2,373 | 99.9976% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司2009年度财务决算报告
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,446,506 | 6,852 | 3,172 | 99.9967% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司2009年度利润分配预案
公司2009年度利润分配预案如下：
合并会计报表年初归属于母公司所有者的净利润-112,320.72万元；
由于公司收购股权合并范围变动调整年初未分配利润-7,407.83万元。其中：由于公司收购上海夏普电器有限公司股权，由成本法改权益法核算，调整年初未分配利润-393.33万元；由于收购上海科技网络通信有限公司股权，属同一控制收购，合并范围变更，调整年初未分配利润-7,014.50万元。
调整后2009年年初未分配利润-119,728.55万元。
本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润3,542.18万元。
根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金36.78万元。
2009年年末公司未分配利润 -116,223.15万元。
根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司2009年利润弥补亏损后仍为负数，建议2009年度不实施利润分配。2009年度也不进行资本公积金转增股本。
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,444,443 | 9,714 | 2,373 | 99.9960% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
公司计划为下属企业上海电视电子进出口有限公司提供5,000万元人民币的融资担保额度，有效期为公司2009年年度股东大会批准之日起二年内。
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,446,443 | 7,714 | 2,373 | 99.9967% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、关于公司与上海飞乐音响股份有限公司互为担保的议案
详见公司于2010年4月1日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》（编号：临2010-011）
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会非关联股东 | 2,003,813 | 1,993,726 | 6,915 | 3,172 | 99.4966% |
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、关于公司与上海精密科学仪器有限公司互为担保的议案
详见公司于2010年4月1日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐音响股份有限公司、上海精密科学仪器有限公司等两家企业互为担保的公告》（编号：临2010-011）
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会非关联股东 | 2,003,813 | 1,993,726 | 6,915 | 3,172 | 99.4966% |
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,447,242 | 3,963 | 5,325 | 99.9969% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、关于增加公司经营范围内容的议案
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,447,242 | 3,963 | 5,325 | 99.9969% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、关于修改《公司章程》的议案
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,446,986 | 3,420 | 6,124 | 99.9968% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、关于选举张增林为公司第六届监事会监事的议案（采用累积投票制）
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,298,893 | 301,264,178 | 31,763 | 2,952 | 99.9885% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、公司2009年年度报告
审议表决结果如下：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 参会全体股东 | 301,456,530 | 301,293,242 | 4,852 | 158,436 | 99.9458% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的第1至第5项、第8项、第11至第12项为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上通过；第6项、第7项为普通决议及关联交易事项，故关联股东回避表决，该两项表决获除关联股东之外的有效表决权的二分之一以上通过；第9项、第10项为特别决议事项，该两项表决获有效表决权的三分之二以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2009年年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2010年4月29日
上海广电信息产业股份有限公司
2010年第一季度报告