南海发展股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 7名董事亲自出席会议，李松董事委托何向明董事出席会议并行使表决权，林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 何向明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈慧霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何彦英 |
公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,922,091,033.73 | 2,130,310,836.74 | 37.17 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,028,837,935.21 | 1,007,983,639.10 | 2.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.80 | 3.72 | 2.07 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,239,728.25 | -7.80 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.14 | -7.80 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,854,296.11 | 20,854,296.11 | -13.09 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0769 | 0.0769 | -13.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0763 | 0.0763 | -14.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0769 | 0.0769 | -13.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.05 | 2.05 | 减少0.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.03 | 2.03 | 减少0.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 185,536.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,749.39 |
| 所得税影响额 | -60,821.35 |
| 合计 | 182,464.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,737 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 13,466,344 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 7,446,291 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,783,700 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 2,649,799 | 人民币普通股 |
| 郭焕珍 | 1,578,358 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | 1,557,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 1,009,100 | 人民币普通股 |
| 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金 | 999,966 | 人民币普通股 |
| 冯端志 | 862,520 | 人民币普通股 |
| 郭玉娥 | 841,624 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，资产负债表主要项目大幅变动原因分析
（1）货币资金比期初增加59718.04万元，增长了486.71%，主要原因是收到了狮山土地转让款。
（2）应收账款比期初增加804.15万元，增长了53.65%，主要原因是水费及污水处理费欠收款增加。
（3）其他应收款比期初增加3494.49万元，增长了365.00%，主要原因是绿电公司支付了信用证保证金。
（4）在建工程比期初增加9019.07万元，增长了43.94%，主要原因是工程项目增加。
（5）短期借款比期初减少了9500万元，减少了67.86%，主要原因是归还了贷款。
（6）预收账款比期初增加了68085.19万元，增长了2475.29%元，主要原因是收到了狮山土地转让款。
（7）应付职工薪酬比期初减少了602.46万元,减少了41.28%，主要原因是支付了年终奖金。
（8）应交税费比期初减少了556.35万元,减少了74.37%，主要原因是本季度所得税抵减了去年多交税款。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析
√适用 □不适用
（1）营业收入本期比去年同期增加2018.33万元，增长了20.56%，主要原因是水价提升和污水处理量增长。
（2）营业成本本期比去年同期增加1834.64万元，增长了34.47%，主要原因是供水业务水资源费及折旧增加、部分污水处理项目投产而增加了成本。
（3）所得税费用本期比去年同期增加242.89万元，增长了50.70%，主要原因是本年度执行25%的所得税税率，而去年所得税率为15%。详见“3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。
3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析
（1）收到的其他与经营活动有关的现金本期比去年同期减少957.16万元，降低了64.76%，主要原因是代收的污水处理费比去年同期少。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期比去年同期增加2011.47万元，增长了66.78%，主要原因是支付的水资源费增加。
（3）支付的各项税费本期比去年同期减少494.34万元，减少了34.60%，主要原因是所得税征收由月度预缴改为季度预缴，因此本季度所得税未缴所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期比去年同期增加68083.45万元，增长了1318935.55%，主要原因是收到了狮山土地转让款。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比去年同期增加10009.25万元，增长了136.63%，主要原因是各工程项目支出增加。
(6) 支付的其他与投资活动有关的现金本期比去年同期增加3533.32万元，主要原因是绿电公司支付了信用证保证金。
（4）借款收到的现金本期比去年同期增加16920万元，增长了122.61%，主要原因是增加了银行借款。
（5）偿还债务所支付的现金本期比去年同期增加11111.56万元，增长了108.51%，主要原因是归还了到期贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1﹑公司于 2010 年1月27日成功拍卖了狮山羊房岗土地，成交价格为6.8亿元人民币。截至2010 年3 月31日，公司已收到了全部土地转让价款。由于土地过户手续未办理完毕，因此未结转收益。
2、公司被认定为广东省2009年第二批高新技术企业，但由于公司2010年转让狮山羊房岗土地后，2010年度高新产品（服务）收入无法达到企业总收入的60%以上，按照有关规定不能享受高新企业所得税率优惠，2010年须执行25%的所得税税率。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司股改承诺：所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让。
佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测公司2010年度的全年净利润与上年同期相比大幅上升，原因是2010年公司出让了狮山羊房岗土地，按照南海区现行各税种征收政策计算，预计获得收益约4.4亿元。收益需在土地过户手续办理完毕后才能确认，目前相关手续尚在办理中。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据本公司于2010年3月26日召开的第六届董事会第十七次会议决议，公司通过了2009年度利润分配预案，即拟以2009 年12月31 日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股息人民币1.50元（含税），共计人民币40,660,262.85元。该方案有待公司2009年度股东大会批准。
南海发展股份有限公司
法定代表人:何向明
2010年4月29日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2010—009
南海发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南海发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年4月21日发出书面通知，于2010年4月27日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事9人，7名董事亲自出席会议，李松董事委托何向明董事出席会议并行使表决权，林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过2010年第一季度报告。（全部9票通过）
二、审议通过《南海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。（全部9票通过）
内幕信息知情人登记管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、审议通过《南海发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。（全部9票通过）
外部信息报送和使用管理制度的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
四、审议通过《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》。（全部9票通过）
公司独立董事对《南海发展股份有限公司信息披露检查专项活动自查报告》进行了核查，出具了专项意见。独立董事认为：公司信息披露自查分析报告充分、真实、客观地反映了公司信息披露相关制度的建立及实际运行情况。公司不存在高管违规买卖股票及内幕交易等违法违规情况。
五、审议通过关于召开二00九年度股东大会的有关事项。（全部9票通过）
定于2010年5月28日召开二00九年度股东大会，审议以下事项：
1、2009年度董事会工作报告。
2、2009年度监事会工作报告。
3、2009年度财务决算方案。
4、2009年度利润分配预案。
本年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本271,068,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利40,660,262.85元，剩余168,004,959.83元转入下一年度。
5、2009年年度报告及年报摘要。
6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010年度审计工作，年度审计费用为43万元的议案。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二0一0年四月二十九日
股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2010—010
南海发展股份有限公司
召开2009年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开时间：2010年5月28日上午9：00
会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室
会议方式：现场投票
二、会议审议事项
（1）审议2009年度董事会工作报告。
（2）审议2009年度监事会工作报告。
（3）审议2009年度财务决算方案。
（4）审议2009年年度报告及年报摘要。
（5）审议2009年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010年度审计工作的议案。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
2、 登记时间：2010年5月27日上午8:30-11：30，下午2：00－5：00。
五、其他事项
公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦21楼（邮编：528200）
电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：欧阳昕、汤玉云
注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十九日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：