东软集团股份有限公司

  2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,003,283,047	6,209,047,971	-3.31
所有者权益（或股东权益）(元)	4,021,613,987	3,997,562,677	0.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.26	4.23	0.60
项目	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-490,065,635		-117.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.52		-117.23
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,492,808	33,492,808	-48.94
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-48.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-76.68
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	-48.94
加权平均净资产收益率（%）	0.83	0.83	减少1.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.29	0.29	减少1.12个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-780,605	处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损失
计入当期损益的政府补贴	13,123,394	主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的各项基金补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000	本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于2008年计提的长期应收款坏账准备本期转回400万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,100,519	交易性金融资产（远期结汇合同）的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,648,060
所得税影响额	-127,416
少数股东权益影响额（税后）	-1,949,726
合计	22,014,226

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		26,792
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,973,237	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	14,500,000	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	9,782,332	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	8,000,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,265,262	人民币普通股
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	6,133,986	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,557,423	人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,869,399	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	4,286,148	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	4,273,528	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

金额异常或比较期间变动异常的报表项目：

报表项目	2010年3月31日/2010年1月1日至3月31日止	2009年12月31日/2009年1月1日至3月31日止	增减额	增减幅度	变动原因
货币资金	1,080,706,254	1,617,967,716	-537,261,462	-33.21%	(1)
交易性金融资产	6,536,879	436,360	6,100,519	1398.05%	(2)
应收票据	82,692,570	56,402,570	26,290,000	46.61%	(3)
其他应收款	137,623,141	99,322,526	38,300,615	38.56%	(4)
其他流动资产	5,712,669	11,315,635	-5,602,966	-49.52%	(5)
在建工程	19,477,736	6,743,945	12,733,791	188.82%	(6)
递延所得税资产	21,323,479	33,915,703	-12,592,224	-37.13%	(7)
应付职工薪酬	53,835,137	183,095,407	-129,260,270	-70.60%	(8)
应交税费	-13,681,573	40,490,287	-54,171,860	-133.79%	(9)
应付利息		275,880	-275,880	-100.00%	(10)
财务费用	-1,019,667	18,669,779	-19,689,446	-105.46%	(11)
资产减值损失	-3,632,464	14,664,579	-18,297,043	-124.77%	(12)
公允价值变动收益	6,100,519	14,839,944	-8,739,425	-58.89%	(13)
投资收益	6,025,754	10,084,722	-4,058,968	-40.25%	(14)
营业外收入	15,749,868	4,997,893	10,751,975	215.13%	(15)
营业外支出	794,415	387,634	406,781	104.94%	(16)
归属于母公司所有者的净利润	33,492,808	65,600,062	-32,107,254	-48.94%	(17)
少数股东损益	284,538	-2,886,667	3,171,205	109.86%	(18)
其他综合收益	-4,135,235	6,305,795	-10,441,030	-165.58%	(19)

变动说明：

（1）货币资金较期初减少53,726万元，下降33.21%，主要由于报告期内经营活动现金净流出49,007万元所致；

（2）交易性金融资产较期初增加610万元，上升1398.05%，主要由于本公司为锁定部分外汇变动风险而签订的外币远期结汇合同，本报告期末根据公开市场汇率报价计算，将预计的浮动收益计入公允价值变动收益所致；

（3）应收票据较期初增加2,629万元，上升46.61%，主要是应收软件及系统集成合同的票据结算方式增加所致；

（4）其他应收款较期初增加3,830万元，上升38.56%，主要由于报告期内员工差旅备用金增加所致；

（5）其他流动资产较期初减少560万元，下降49.52%，主要由于期初待摊费用（主要是采暖费）于报告期摊销所致；

（6）在建工程较期初增加1,273万元，上升188.82%，主要由于报告期内继续投资建设广州软件园、上海软件园以及对沈阳实训基地的持续投入增加所致；

（7）递延所得税资产较期初减少1,259万元，下降37.13%，主要由于上年末预提的应付员工奖金于报告期内发放，相应的递延所得税资产减少所致；

（8）应付职工薪酬较期初减少12,926万元，下降70.60%，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期发放所致；

（9）应交税费较期初减少5,417万元，下降133.79%，主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致；

（10）应付利息较期初减少28万元，下降100.00%，主要由于上年末的应付利息于报告期内支付所致；

（11）财务费用较上年同期减少1,969万元，下降105.46%，主要由于报告期内汇兑收益较上年同期增加以及借款利息支出较上年同期减少所致；

（12）资产减值损失较上年同期减少1,830万元，下降124.77%，主要由于上年同期会计估计变更提高坏账准备计提比例，同时应收账款、其他应收款、存货等流动资产的期末余额、账龄增长导致上年同期计提的减值准备金额较大，同时本报告期内本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于2008年计提的长期应收款坏账准备转回400万元,以上综合影响所致；

（13）公允价值变动收益较上年同期减少874万元，下降58.89%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；

（14）投资收益较上年同期减少406万元，下降40.25%，主要由于本报告期内权益法核算的联营单位实现净利润较上年同期减少所致；

（15）营业外收入较上年同期增加1,075万元，上升215.13%，主要由于报告期内计入当期损益的海外投资补助、科研项目款、产业发展基金、软件产品增值税退税等各项政府补助较上年同期增加所致；

（16）营业外支出较上年同期增加41万元，上升104.94%，主要由于报告期内非流动资产处置损失较上年同期增加所致；

（17）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,211万元，下降48.94%，主要由于报告期较上年同期新增的海外并购业务带动公司整体毛利率下降，同时因销售投入、研发投入增加而使销售费用、管理费用同比有所增长所致；

（18）少数股东损益较上年同期增加317万元，上升109.86%，主要由于本集团之非全资子公司利润总额较上年同期增加所致；

（19）其他综合收益较上年同期减少1,044万元，下降165.58%，主要由于可供出售金融资产于2009年末全部处置，从而使可供出售金融资产公允价值变动净额较上年同期减少所致。

现金流量表项目：

单位：元 币种:人民币

项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减金额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-490,065,635	-225,601,416	-264,464,219	-117.23%	（1）
投资活动产生的现金流量净额	-76,157,155	-55,270,597	-20,886,558	-37.79%	（2）
筹资活动产生的现金流量净额	26,992,764	-58,029,625	85,022,389	146.52%	（3）

变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26,446万元，下降117.23%，主要由于报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出增加，以及员工规模同比增长而产生的为职工支付的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,089万元，下降37.79%，主要由于报告期投资活动的现金流入同比减少所致，上年同期投资活动的现金流入主要有收到以前年度资产转让的部分尾款3,200万元、收到联营公司分回股利1,089万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,502万元，上升146.52%，主要由于上年同期偿还5,300万元银行借款，而报告期内本集团之子公司大连东软软件园产业发展有限公司因资金运转需求新增银行借款3,000万元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测期初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

于2010年3月24日召开的公司五届十七次董事会审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》，根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245元，股份总数变更为1,227,594,245股。该议案实施后，《公司章程》第六条、第十九条的相关条款将予以修改。

以上议案，需公司股东大会批准。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一〇年四月二十七日

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2010-011

东软集团股份有限公司

五届十九次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司五届十九次董事会于2010年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、2010年第一季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2009年度股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2010－012

东软集团股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年6月3日 9:00-11:00

●股权登记日：2010年5月26日

●会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 会议中心

●会议方式：现场

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2010年6月3日 9:00-11:00

3、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 会议中心

4、会议方式：现场

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2009年度董事会报告	否
2	2009年度报告	否
3	2009年度监事会报告	否
4	独立董事述职报告	否
5	2009年度财务决算报告	否
6	关于2009年度利润分配的议案	否
7	关于聘请2010年度财务审计机构的议案	否
8	关于2010年度日常关联交易预计情况的议案	否
9	关于调整独立董事津贴的议案	否
10	关于更换独立董事的议案	否
11	关于更换监事的议案	否
12	关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案	否
13	关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案	否

具体议案内容，请详见公司于2010年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届十七次董事会决议公告》和《五届十一次监事会决议公告》，以及2010年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届十八次董事会决议公告》、《五届十二次监事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、2010年5月26日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

四、参会方法

1、出席会议的股东请于2010年5月27日至5月31日工作日内（9：00-11：30，13：00-16：30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

2、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

3、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项

1、与会联系人：张龙

电话： 024-83662115

传真： 024-23783375

通讯地址：沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室

邮编：110179

2、参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、五届十七次董事会决议

2、五届十八次董事会决议

3、五届十九次董事会决议

4、五届十一次监事会决议

5、五届十二次监事会决议

东软集团股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十七日

附件：

1、股东大会登记表

2、授权委托书

附件1：

股东大会登记表

本人/本单位兹登记参加东软集团股份有限公司2009年度股东大会。

姓名/单位名称:__________________________

证券账户卡号码：________________________

身份证明号码/单位执照号码：_____________________________

持股数量（股）：________________

联系电话：_____________________

联系地址：_____________________

股东姓名/名称: _________________________签字/盖章

二○一○年________月___________日

附件2：

授权委托书

兹全权委托_________________先生（女士）代表本人/本单位出席东软集团股份有限公司2009年度股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见就会议议案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字/盖章：___________________________________

委托人身份证明号码/单位执照号码：___________________

委托人证券账户卡号码：______________________________

委托人持股数量（股）：______________________________

受托人签字：________________________________________

受托人身份证明号码：________________________________

委托日期：二○一○年________月___________日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2009年度董事会报告
2	2009年度报告
3	2009年度监事会报告
4	独立董事述职报告
5	2009年度财务决算报告
6	关于2009年度利润分配的议案
7	关于聘请2010年度财务审计机构的议案
8	关于2010年度日常关联交易预计情况的议案
9	关于调整独立董事津贴的议案
10	关于更换独立董事的议案
11	关于更换监事的议案
12	关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
13	关于向成都东软信息技术职业学院出售资产的议案

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。