大连圣亚旅游控股股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘达、主管会计工作负责人周昱今及会计机构负责人（会计主管人员）李炳罡声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，其控股股东为大连市星海实业发展总公司, 最终控制人为大连星海湾建设开发管理中心。大连星海湾建设开发管理中心为大连市政府派出机构，负责星海湾区域的开发建设及国有资产管理。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
2009年，面对国际金融危机带来的挑战与机遇并存的复杂的外部环境，公司坚持以“保业绩、抓队伍、练内功” 为经营管理指导方针，全面开展公司各项工作，顺利地完成了年初制定的各项经营管理计划，同时新更换的大股东对公司工作的大力支持，给公司发展带来了新的希望和机遇。
2009年公司实现营业收入11,642.52万元，比上年同期增加619.14万元，增加幅度为5.62%；实现净利润361.71万元，比上年同期的363.63万元，减少了1.91万元，减少幅度为0.53%。
大连本部项目收入7,988.88万元，比上年同期的7,860.88万元，增加了128万元，增加幅度为1.63 %。
公司控股子公司哈尔滨公司收入3,873.85万元，比上年同期的3,335.75万元，增加了538.1万元，增加幅度为16.13%。
2009年，公司主营业务收入较去年同期相比增涨幅度较大，主要原因为近几年公司不断提高核心产品的品质，使得公司产品的综合竞争力和市场认知度得到了有效提升。
二、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、货币资产期末余额87,196,955.47元，较期初增加66,121,213.23元，增长了3.07倍，主要系本期借款增加4500万元及出售大连银行股权取得2600万元所致。
2、存货期末余额5,194,925.52元，较期初增加2,142,471.40元，增长比率为70.19%，主要系公司之控股子公司大连昊丰房地产开发有限公司存货中土地开发成本本期有所增加所致。
3、短期借款期末余额242,000,000.00元，较期初增加70,000,000.00元，增长比率为40.70%，主要系本期公司新增银行借款所致。
4、应付股利期末15,737,177.62元，较期初减少21,200,121.39元，降低比率为57.39%，主要系本期公司的第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司替本公司支付前期欠付的股东股利所致。
5、其他应付款期末余额为68,233,682.84元，较期初增加24,005,153.38元，增长比率为54.28%，主要系本期公司的第一大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司替本公司支付前期欠付的股东股利21,200,121.39元所致。
6、一年内到期的非流动负债期末余额为22,000,000.00元,较期初增加12,000,000.00元,增长比率为120%,主要系本期长期借款转入所致。
7、长期借款期末余额为6,000,000.00元，较期初减少37,000,000.00元，降低比率为86.05%，主要原因系本期公司偿还借款15,000,000.00元及转入一年内到期的长期借款22，000，000.00元所致。
8、投资收益期末余额为10,142,410.50元，较期初增加6，084，601.96元，增长比率为150%，主要原因系本期公司之子公司大连昊丰房地产开发有限公司将其持有的大连银行股份有限公司的1000万股法人股股权全部转让给巴菲特投资有限公司，股权转让价款为2,600万元，取得股权转让收益7,000,000.00元。
9、营业利润本期发生额为5,798,130.51元，较上年同期-1,643,395.21元增加7,441,525.72 元增长比率为453%，主要原因系由于近几年公司不断提高核心产品的品质，使得公司产品的综合竞争力和市场认知度得到了有效提升，报告期内，公司主营业务收入较去年同期相比增涨幅度较大，同比增长5.62%。
10、净利润本期发生额为5,210,580.07元，较上年同期2,400,159.19元增加2,810,420.88 元增长比率为117%，主要原因同上。
11、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为39,314,427.72元，较上年同期9,075,504.4元增加30,238,923.32元，增长比率为333%，主要原因为本期增加大额其他与经营活动有关的现金所致。
12、经营活动现金流入小计本期发生额为158177712.86元，较上年同期118695853.50元增加39,481,859.36 元，增长比率为33%，主要原因为本期增加大额其他与经营活动有关的现金所致。
13、支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额为79,617,555.65元，较上年同期32,006,282.20元，增长比率为149%，主要原因为本期增加大额其他与经营活动有关的现金所致。
14、经营活动现金流出小计本期发生额127,458,675.35元，较上年同期82,017,892.71
元，增长比率为55%，主要原因为本期增加大额其他与经营活动有关的现金所致。
15、经营活动产生的现金流量净额本期发生额127,458,675.35元，较上年同期82,017,892.71
元，增长比率为55%，主要原因为本期增加大额其他与经营活动有关的现金所致。
16、收回投资所收到的现金本期发生额26,000,000.00 元，较上年同期9,353,065.89 元，增长比率为149%，本期子公司处置大连银行股份有限公司的1000万股法人股股权所致
17、投资活动现金流入小计本期发生额29,610,384.80 元，较上年同期5,183,881.99 元，增长比率为417%，主要原因为本期子公司处置大连银行股份有限公司的1000万股法人股股权所致。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额20,179,241.80 元，较上年同期42,591,518.49元，增长比率为-52%，主要原因为本期购入长期资产减少。
19、投资活动现金流出小计本期发生额24,179,241.80 元，较上年同期35,591,518.49 元，增长比率为-32%，主要原因为本期购入长期资产减少。
20、投资活动产生的现金流量净额本期发生额5,431,143.00 元，较上年同期(30,407,636.50)元，增长比率为117%，主要原因为本期子公司处置大连银行股权及购入长期资产减少所致。
21、投资活动产生的现金流量净额本期发生额287,000,000.00 元，较上年同期197,000,000.00 元，增长比率为46%，主要原因本期短期借款增加所致。
三、对公司未来发展的展望
（一）旅游行业及公司所处人造景观行业的发展趋势分析
2009 年12月，国务院下发了《关于加快发展旅游业的意见》，《意见》中把旅游业作为资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的战略性产业而加快发展。“意见”中提出了总体要求，明确了主要任务，落实了保障措施，这对我国旅游业的发展提供了快速发展的外部条件。
2010年3月，国家旅游局、国家发展改革委联合发布《东北地区旅游业发展规划》。《规划》对未来5到10年内东北地区旅游业发展的战略定位、发展目标、主要任务等提出了要求，力将东北地区打造成产业体系完善、发展水平较高、竞争力较强的综合型旅游板块，成为世界知名的冰雪休闲度假旅游区、中温带生态旅游区，东北亚著名的历史文化综合旅游区和商务会展旅游区，国内重要的生态、冰雪、避暑、边境、文化旅游目的地，将旅游业发展成为东北老工业基地产业结构调整的先导产业，现代服务业的主导产业，促进资源型城市转型的重要产业。公司作为中国唯一以经营室内景观为主业的东北地区的旅游行业上市公司，国家发展旅游行业相关政策的出台为公司提供了有利的政策支持和良好的外部条件，这必将给公司未来的发展带来更多的机遇。
（二）公司目前面临的风险及对策
公司虽然实现了持续盈利的经营目标，但并没有从根本上走出困境，依然面临着巨大的生存压力。
一是主营业务依然单一，抵抗不可控力、市场变化、市场竞争等风险的能力较弱，现有主营业务市场饱和、市场竞争愈演愈烈、成本费用支出成刚性特质无法调节，现有经营规模和盈利模式较难促进公司的长远发展。
二是公司仍未全面走出资金困境，资金周转压力大。
三是年度内公司未能按期实现重组计划，未能发挥上市公司融资平台为自身“造血”和“输血”的作用。
（三）公司二0一0年的经营计划和主要目标
2010年，公司生存和发展的形式依然严峻。第一，重组承诺不能按期履行，因此2010年的首要任务是推动公司的重组工作；第二，必须保持现有主营业务的稳定经营和盈利；第三，结合重组工作制订符合公司实际的中长期发展计划。
公司管理层结合市场环境和公司实际情况，提出“抓队伍、抓管理、抓创新、抓绩效”十二字经营方针，全力配合大股东开展重组工作，实现现有主营业务盈利目标。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2002年8月，公司与珠海晶艺玻璃工程有限公司（以下简称“晶艺公司”）签定了装饰工程合同，2003年4月上述工程基本完工。双方在工程决算过程中对部分工程量及工程单价未能够达成共识，2005年6月20日晶艺公司向大连市中级人民法院提起诉讼，要求公司支付其工程款14,152,112.47元及损失257,584.32元。公司认为依据实际工程量及市场平均价格所做出的测算，其工程款已足额支付，同时由于工程存在严重质量问题，公司就此案件向法院提出反诉，就工程款结算事项与质量问题产生的损失1,100万元请求对方偿付。此案已经法院多次开庭审理，法院已就工程价款、工程质量问题及因质量问题产生的损失等事项委托相关部门进行司法鉴定。目前尚未结案。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在2009 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，未见违反法律、法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
经中准会计师事务所有限公司审定的公司2009 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司2009 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：周昱今 会计机构负责人：李炳罡
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
(下转B42版)
| 股票简称 | 大连圣亚 |
| 股票代码 | 600593 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号 |
| 邮政编码 | 116023 |
| 公司国际互联网网址 | www.sunasia.com |
| 电子信箱 | tzb@sunasia.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖峰 | 孙宇 |
| 联系地址 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 |
| 电话 | 0411-84685225 | 0411-84685225 |
| 传真 | 0411-84685217 | 0411-84685217 |
| 电子信箱 | xf@sunaisa.com | sunyu@sunasia.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 116,425,251.06 | 110,233,854.10 | 5.62 | 109,057,053.12 |
| 利润总额 | 6,620,289.95 | 2,850,212.10 | 132.27 | -964,033.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,617,139.30 | 3,636,261.68 | -0.53 | 2,889,136.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 117,270.39 | -809,054.54 | 114.49 | -12,464,167.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,719,037.51 | 36,677,960.79 | -16.25 | 42,672,004.24 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 652,259,649.72 | 600,945,343.10 | 8.54 | 606,229,834.43 |
| 所有者权益（或股东权益） | 269,317,492.53 | 265,700,353.23 | 1.36 | 262,064,091.55 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0393 | 0.0395 | -0.51 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0393 | 0.0395 | -0.51 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0013 | -0.0088 | 114.77 | -0.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.35 | 1.38 | 减少0.03个百分点 | 1.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.04 | -0.31 | 增加0.35个百分点 | -4.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.33 | 0.40 | -17.50 | 0.46 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.93 | 2.89 | 1.38 | 2.85 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,543,575.08 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 400,734.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -122,149.64 |
| 所得税影响额 | -1,751,807.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,570,483.13 |
| 合计 | 3,499,868.91 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 15,984,000 | 17.38 | -15,984,000 | -15,984,000 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 15,984,000 | 17.38 | -15,984,000 | -15,984,000 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 76,016,000 | 82.62 | 15,984,000 | 15,984,000 | 92,000,000 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 76,016,000 | 82.62 | 15,984,000 | 15,984,000 | 92,000,000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 92,000,000 | 100 | 0 | 0 | 92,000,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 12,904,000 | 12,904,000 | 0 | 0 | 股改承诺事项 | 2009年8月20日 |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 3,080,000 | 3,080,000 | 0 | 0 | 股改承诺事项 | 2009年8月20日 |
| 合计 | 15,984,000 | 15,984,000 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 12,102户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 国有法人 | 24.03 | 22,104,000 | 0 | 无0 | ||
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.30 | 9,480,000 | 0 | 无0 | ||
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 境外法人 | 8.01 | 7,368,000 | 0 | 无0 | ||
| 大连神洲游艺公司 | 境内非国有法人 | 2.67 | 2,456,000 | 0 | 无0 | ||
| 欧备 | 境内自然人 | 2.08 | 1,911,731 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 1.09 | 999,953 | 0 | 未知 | ||
| 于为学 | 境内自然人 | 0.87 | 802,800 | 0 | 未知 | ||
| 刘淑梅 | 境内自然人 | 0.43 | 393,304 | 0 | 未知 | ||
| 杜辉煌 | 境内自然人 | 0.42 | 387,741 | 0 | 未知 | ||
| 关登成 | 境内自然人 | 0.41 | 373,901 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 22,104,000 | 人民币普通股22,104,000 | |||||
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 9,480,000 | 人民币普通股9,480,000 | |||||
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 7,368,000 | 人民币普通股7,368,000 | |||||
| 大连神洲游艺公司 | 2,456,000 | 人民币普通股2,456,000 | |||||
| 欧备 | 1,911,731 | 人民币普通股1,911,731 | |||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 999,953 | 人民币普通股999,953 | |||||
| 于为学 | 802,800 | 人民币普通股802,800 | |||||
| 刘淑梅 | 393,304 | 人民币普通股393,304 | |||||
| 杜辉煌 | 387,741 | 人民币普通股387,741 | |||||
| 关登成 | 373,901 | 人民币普通股373,901 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前五名股东间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||
| 新控股股东名称 | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2009年2月20日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2009年2月20日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 上海证券报、证券时报 |
| 新实际控制人名称 | 大连星海湾建设开发管理中心 |
| 新实际控制人变更日期 | 2009年2月20日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2009年2月20日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 上海证券报、证券时报 |
| 名称 | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘达 |
| 成立日期 | 2006年5月8日 |
| 注册资本 | 100,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 项目投资及管理；投资咨询；房地产开发及销售；土地整理；受托资产管理；法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 |
| 名称 | 大连市星海实业发展总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘达 |
| 成立日期 | 1993年8月28日 |
| 注册资本 | 720,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 主营房地产开发，兼营旅游服务、仓储、海水养殖、餐厅住宿、经销建筑材料、商亭出租、日用百货、服装鞋帽、照相器材、旅游纪念品。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 刘达 | 董事长 | 男 | 45 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王双宏 | 副董事长 | 男 | 54 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 周昱今 | 副董事长 | 男 | 51 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 31 | 否 |
| 张志新 | 董事 | 男 | 43 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 戚杰 | 董事 | 男 | 55 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 刘德义 | 董事 | 男 | 56 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王振山 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 邸雪筠 | 独立董事 | 女 | 52 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 张岳令 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 5 | 否 |
| 金永春 | 监事长 | 男 | 46 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 邵惠涛 | 监事 | 男 | 45 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 范力 | 监事 | 男 | 44 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李绍君 | 监事 | 男 | 37 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 7 | 否 |
| 赵成东 | 监事 | 男 | 42 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 7 | 否 |
| Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo | 监事 | 男 | 55 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 肖峰 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 12 | 否 |
| 陆红 | 副总经理 | 女 | 39 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 12 | 否 |
| 谭文成 | 副总经理 | 男 | 40 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 11 | 否 |
| 朱平君 | 原财务总监 | 男 | 41 | 2009年6月30日 | 2009年9月4日 | 0 | 0 | 无 | 8 | 否 |
| 李炳罡 | 财务总监 | 男 | 35 | 2009年9月4日 | 2012年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 7 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 110 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 旅游业 | 113,925,007.26 | 60,942,627.87 | 46.51 | 7.97 | 5.58 | 增加1.21个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 大连地区 | 74,698,511.10 | 3.53 |
| 其他地区 | 39,226,496.16 | 17.59 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 弥补以前年度亏损 | 日常经营 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 大连星海湾商务区圣亚旅游管理有限公司 | 2009年9月28日 | 14,544,000 | 是 市场公允价格 | 否 | 否 | ||
| 巴菲特投资有限公司 | 大连银行股权 | 2009年12月4日 | 26,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 否 | 是 | 是 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,200 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 3,200 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 3,200 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 10.89 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 为支持上市公司的发展，在本次收购完成后的十二个月内，投资公司将根据旅游行业、证券市场发展以及项目进展的情况，择机向上市公司提议通过上市公司采取定向增发、现金购买或资产置换等方式，将大连市星海公园改造工程项目、星海湾旅游景区商铺项目等优质项目以及其他优质项目或资产注入上市公司”. | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司在2010年2月20日前未能如期启动大连圣亚的重组承诺注入资产事项。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,686,653.50 | 21,565,440.27 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 475,000.00 | ||
| 预付款项 | 37,726,187.10 | 30,733,254.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 50,289,436.72 | 41,907,215.48 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,194,925.52 | 3,052,454.12 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 289,367.52 | 234,482.14 | |
| 流动资产合计 | 181,661,570.36 | 97,492,846.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 59,716,349.25 | 78,852,679.16 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 269,292,025.58 | 278,078,303.25 | |
| 在建工程 | 2,060,507.84 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 6,397,290.90 | 7,911,618.20 | |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 55,261,592.71 | 57,258,820.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 77,607,026.48 | 81,043,453.30 | |
| 递延所得税资产 | 263,286.60 | 307,621.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 470,598,079.36 | 503,452,496.15 | |
| 资产总计 | 652,259,649.72 | 600,945,343.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 242,000,000.00 | 172,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,103,651.28 | 1,164,145.77 | |
| 预收款项 | 16,475.00 | 20,195.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 305,942.61 | 335,369.61 | |
| 应交税费 | 1,775,957.93 | 1,415,078.88 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 15,737,177.62 | 36,937,299.01 | |
| 其他应付款 | 68,233,682.84 | 44,228,529.46 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 211,457.00 | ||
| 流动负债合计 | 352,384,344.28 | 266,100,617.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 43,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,000,000.00 | 43,000,000.00 | |
| 负债合计 | 358,384,344.28 | 309,100,617.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | |
| 资本公积 | 203,349,737.88 | 203,349,737.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 13,331,377.31 | 13,331,377.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -39,363,622.66 | -42,980,761.96 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 269,317,492.53 | 265,700,353.23 | |
| 少数股东权益 | 24,557,812.91 | 26,144,372.14 | |
| 所有者权益合计 | 293,875,305.44 | 291,844,725.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 652,259,649.72 | 600,945,343.10 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,565,189.98 | 19,571,555.02 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 11,691,572.87 | 8,917,500.74 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 62,947,484.44 | 58,477,990.84 | |
| 存货 | 578,585.56 | 1,255,286.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 158,782,832.85 | 88,222,333.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 162,720,440.25 | 172,786,770.16 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 144,252,906.18 | 156,819,796.56 | |
| 在建工程 | 2,060,507.84 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 5,823,636.44 | 7,234,338.67 | |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 34,095,240.14 | 35,130,280.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||