上海张江高科技园区开发股份有限公司

  2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘小龙
主管会计工作负责人姓名	卢缨
会计机构负责人姓名	王颖

公司负责人刘小龙、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人王颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,112,910,774.05	14,279,185,737.52	-1.16
所有者权益（或股东权益）(元)	6,102,769,776.94	5,793,836,811.42	5.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.94	3.74	5.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-182,896,144.26		25.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12		25.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,947,399.92	140,947,399.92	17.95
基本每股收益（元/股）	0.091	0.091	17.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.088	0.088	15.86
稀释每股收益（元/股）	0.091	0.091	17.95
加权平均净资产收益率（%）	2.37	2.37	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.29	2.29	增加0.05个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,793,578.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,292.60
所得税影响额	-1,555,161.78
少数股东权益影响额（税后）	-92,079.76
合计	4,715,629.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		145,699
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海张江（集团）有限公司	829,821,187	人民币普通股
交银施罗德成长股票证券投资基金	13,199,937	人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金	9,999,900	人民币普通股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	8,000,000	人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金	4,964,400	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	4,906,304	人民币普通股
华夏沪深300指数证券投资基金	4,251,850	人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
万家和谐增长混合型证券投资基金	3,512,715	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析

项 目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增减变动比例	原因
交易性金融资产	10,921,706.01	5,139,960.49	5,781,745.52	112.49%	本期公司所持有的境外上市交易性金融资产市值上升。
可供出售金融资产	453,010,645.62	229,056,508.14	223,954,137.48	97.77%	本期公司所持有的境外上市可供出售金融资产市值上升。
在建工程	6,444,232.00	-	6,444,232.00		本期子公司新增尚未完工结算的自用工程项目。
递延所得税资产	37,366,188.30	88,337,872.89	-50,971,684.59	-57.70%	本期公司所持有的境外上市可供出售金融资产市值上升，其市值变动对应的递延所得税资产减少。
其他非流动资产	778,750.00	1,356,250.00	-577,500.00	-42.58%	公司指定为被套期项目的投资项目,本期由于汇率变动,其产生的盈亏相应发生变动。
交易性金融负债	778,750.00	1,356,250.00	-577,500.00	-42.58%	公司持有的远期购汇套期工具,本期由于汇率变动，其产生的盈亏相应发生变动。
应付票据	23,437,897.40	17,104,046.60	6,333,850.80	37.03%	本期公司部分工程款采用银行汇票方式结算，使得应付票据余额较上年末增长。
应付职工薪酬	16,039,721.24	29,930,407.38	-13,890,686.14	-46.41%	本期公司支付上年末尚未发放的应付职工薪酬。
应交税费	50,816,002.58	96,909,767.55	-46,093,764.97	-47.56%	本期公司支付上年末计提的企业所得税、营业税等各项税费。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	250,000,000.00	-200,000,000.00	-80.00%	本期公司归还一年内到期的长期借款。
其他流动负债	-	1,027,388,882.00	-1,027,388,882.00		本期公司归还到期10亿短期融资券本金及应付利息。
长期借款	2,586,000,000.00	1,955,000,000.00	631,000,000.00	32.28%	本期公司新增长期借款。
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减变动比例	原因
营业收入	457,048,617.97	333,357,916.95	123,690,701.02	37.10%	本期公司园区内物业销售收入较上年同期增长。
营业成本	191,472,643.30	120,697,482.86	70,775,160.44	58.64%	由于本期公司园区内物业销售收入较上年同期增长，相应销售成本也有所增加。
销售费用	9,473,798.74	6,313,977.44	3,159,821.30	50.04%	本期公司广告费、佣金等营销费用较上年同期有所增加。
管理费用	18,266,824.60	10,959,981.71	7,306,842.89	66.67%	主要为本期公司及下属子公司研究开发费、人工成本等费用较上年同期增加。
财务费用	56,950,579.60	35,427,654.36	21,522,925.24	60.75%	公司本期借款规模较上年同期增长，计入财务费用的利息支出较上年同期增加2250万元。
公允价值变动收益	5,793,578.36	1,317,143.52	4,476,434.84	339.86%	本期公司持有的交易性金融资产市价上升产生公允价值变动收益
投资收益	14,786,105.21	7,507,366.63	7,278,738.58	96.95%	本期确认的参股公司权益法投资收益较上年同期增加。

现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	增减额	增减变动比例	原因
投资性现金净流量	-63,942,092.77		210,854,034.14	-274,796,126.91	-130.33%	主要系公司上年同期到期收回3亿银行金融产品投资，而本期无此项投资收回，使得本期投资性现金净流入较上年同期大幅下降。
筹资性现金净流量	-451,787,424.80		526,898,852.28	-978,686,277.08	-185.74%	主要系公司上年末发行20亿公司债，使本期借款现金净流入较上年同期大幅下降，且本期利息支出及子公司分红也较上年同期有所增加，上述两项原因使得本期筹资性现金净流入较上年同期大幅下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年３月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《2009年度利润分配预案》,公司拟以2009年末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共计分配股利 464,606,865元。本年度不进行公积金转增股本。

该分配方案已于2010年4月13日经公司2009年年度股东大会审议通过。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

法定代表人:刘小龙

2010年4月30日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-010

上海张江高科技园区开发股份有限公司

四届二十六次董事会会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2010年4月29日以通讯表决方式召开。公司7名董事表决通过了如下议案：

1、公司2010年第一季度报告

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、关于增资上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案

同意公司出资5000万元增资上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司，本次增资完成后，本公司占该公司15%股份。

由于参与此次增资的上海张江（集团）有限公司、上海市银行卡产业园开发有限公司均为本公司的关联方，因而本次共同增资构成关联交易。

关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项表决。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

3、关于调整董事会战略、审计、薪酬与考核委员会成员的议案

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2010年4月30日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于增资上海浦东新区张江小额贷款股份

有限公司暨关联交易的公告

一、 对外投资概述

本公司拟与上海张江（集团）有限公司、上海市银行卡产业园开发有限公司、上海陆家嘴金融发展有限公司、上海唐镇城镇建设投资发展有限公司、上海唐镇工业园区经济发展有限公司、上海天可投资管理有限公司、上海国富永泽投资中心、上海浦东科技投资有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东现代产业开发有限公司等16家公司对上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司（以下简称张江小贷公司）实施非同比例增资，增资后张江小贷公司的注册资金将由1亿元变更为4亿元。

其中，本公司此次拟增资5000万元，增资后公司将持有张江小贷公司15%的股份。张江小贷公司此次增资的目的是在“一体两翼、产业互动”的创新战略指导下，强化张江园区的集成服务功能，建立长期持续的科技创新型企业服务体系；利用小额贷款的服务优势，为落户园区的中小企业解决融资问题，促使中小企业在园区健康发展，以此吸引更多的中小创新企业落户张江园区，进一步集聚张江高科技园区的创新氛围。

由于本公司控股股东—上海张江（集团）有限公司此次将增资5,000万元，上海张江（集团）有限公司的控股子公司—上海市银行卡产业园开发有限公司此次将出资2,000万元，因而本次共同增资构成关联交易。

该事项已经公司四届二十六次董事会会议审议通过，关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项表决。

二、 投资标的的基本情况

1、标的公司名称：上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司

2、张江小贷公司成立于2008年11月，主要股东包括本公司、上海张江（集团）有限公司、上海国富永泽投资中心、上海浦东科技投资有限公司、上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东现代产业开发有限公司等10家公司和个人。

张江小贷公司是以为张江园区企业小额放贷及提供金融咨询业务为支柱，以金融产品相关增值服务业务为延伸，推动张江园区高新技术产业的发展。

2009年，张江小贷公司全面完成各项预算指标，贷款余额1.25亿元，收回贷款1.80亿元，累计贷款户数125家，未发生逾期支付本息的情况。

企业类型：股份有限公司

注册地： 上海市浦东新区松涛路560号

法定代表人：林贤培

经营范围：发放贷款及相关咨询活动

3、出资方式：本公司以现金出资

4、增资后张江小贷公司主要投资人的持股比例为：

股东名称	持有股份（万股）	比例%
本公司	6000	15
上海张江（集团）有限公司	6000	15
上海陆家嘴金融发展公司	4000	10
上海唐镇城镇建设投资公	4000	10
上海国富永泽投资中心	4000	10
上海唐镇工业园区经济公司	3000	7.5
上海市银行卡产业园开发有限公司	2000	5
上海天可投资管理有限公司	2000	5
楼新天	2000	5

三、此次增资对本公司的影响

1、增资的资金来源：本次增资所需资金由公司自筹。

2、小额贷款公司具有广阔的市场前景及良好的盈利预期。张江小贷公司目前尚属起步阶段，预计1-2年后其经济效益会比较稳定。公司一方面将依法享有分配利润等完整的股东权力；同时该公司将对张江园区内中小创新企业的发展起到推动作用，为张江园区技术创新的进一步发展提供必要的集成服务保障，从而形成多赢格局。

四、独立董事的意见

本公司独立董事王洪卫、戴根有、周骏对该事项意见如下：

1、在该议案的表决中，关联董事刘小龙、朱守淳回避了表决，表决程序合法、有效；

2、本次公司与关联方均以现金增资，并以出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，未损害公司和广大股东的利益。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2010年4月30日