富国基金管理有限公司关于旗下
基金持有的中信证券股票复牌后
估值方法调整的提示性公告
基金持有的中信证券股票复牌后
估值方法调整的提示性公告
2010-05-06 来源：上海证券报
富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2010年4月22日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》》[2008]38号的规定，对旗下基金所持有的停牌证券中信证券（证券代码：600030）采用“指数收益法”进行估值调整（详见本公司2010年4月23日的有关公告）。
2010年5月5日，本公司旗下基金所持有的中信证券（证券代码：600030）的当日收盘价格与按“指数收益法”计算的估值价格相比更能反映其公允价值。为此，本公司与托管行协商一致，自2010年5月5日起对本公司旗下基金所持有的中信证券（证券代码：600030）采用交易当日收盘价进行估值。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2010年5月6日