(上接B24版)

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、投资组合报告附注

  （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  （2）基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  （3）其他资产构成

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  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  十三、基金的业绩

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  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  十四、基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费；

  2.基金托管人的托管费；

  3.基金财产拨划支付的银行费用；

  4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5.基金份额持有人大会费用；

  6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7.基金的证券交易费用；

  8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2.基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  (六)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金2009年11月的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  （一） 在“重要提示”中 更新了有关招募说明书更新截至日期的描述。

  （二） 更新了“三、基金管理人”中的“基金管理人概况”和“主要人员情况”。

  （三） 更新了“四、基金托管人”中的基本情况及相关业务经营情况。

  （四） 更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。

  （五） 在“十 、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的相关内容。

  （六） 更新了“十一、基金的业绩”的相关内容。

  （七） 更新了“十三、基金的财产”的相关内容。

  （八） 更新了“二十四、其他应披露的事项”中的相关内容。

  （九） 对相关表述进行了更新。

  在“二十四、其他应披露的事项”中，披露了如下事项：

  “（一）本基金管理人目前无重大诉讼事项。

  （二）近3年基金管理人及其高级管理人员没有受到任何处罚。

  （三）2009年10月19日本基金管理人发布关于开通工商银行卡网上支付的公告。

  （四）2009年10月28日本基金管理人发布旗下基金2009年第3季度报告

  （五）2009年10月28日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资基金2009年度第3季度报告。

  （六）2009年11月19日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书（更新）及摘要。

  （七）2009年12月9日本基金管理人发布关于旗下部分基金参加中国建设银行网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告。

  （八）2010年1月4日本基金管理人发布关于旗下部分基金参加中国邮储银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。

  （九）2010年1月18日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资基金首次收益分配公告。

  （十）2010年1月20日本基金管理人发布长盛旗下基金2009年第4季度报告。

  （十一）2010年1月20日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资基金2009年度第4季度报告。

  （十二）2010年2月24日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于开通直销电话交易的公告。

  （十三）2010年2月27日本基金管理人发布关于暂停向深圳证券交易所发送旗下开放式基金净值数据的公告。

  （十四）2010年3月27日本基金管理人发布长盛旗下基金2009年年报。

  （十五）2010年3月27日本基金管理人发布长盛积极配置债券型证券投资基金2009年年度报告及摘要。

  （十六）2010年4月1日本基金管理人发布关于长盛基金工行卡网上直销申购费率阶段性优惠的公告。

  （十七）2010年4月7日本基金管理人发布关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告。

  （十八）2010年4月22日本基金管理人发布长盛旗下基金2010年第1季度报告。”

  十六、 签署日期

  本招募说明书（更新）于2010年5月4日签署。

  长盛基金管理有限公司

  二〇一〇年五月二十一日