银华核心价值优选股票型证券投资基金
重新开放日常申购业务的提示性公告
银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:519001)已于2010年1月15日起暂停申购业务。为满足广大投资者的理财需求,根据法律法规和《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2010年6月2日起重新开放本基金的日常申购业务。
本公司已于2010年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上披露了《银华基金管理有限公司关于银华核心价值优选股票型证券投资基金重新开放日常申购业务的公告》,现根据基金合同的有关规定,再次提示,敬请留意。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)
2、银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年6月1日
银华基金管理有限公司关于增加中信银行、
红塔证券为银华深证100指数分级
证券投资基金代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)签署的销售代理协议,自2010年6月3日起,中信银行、红塔证券开始代理银华深证100指数分级证券投资基金(基金代码:161812,以下简称“银华深证100指数分级”)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
一、中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
客户服务热线:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
二、红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
电话:0871-3577942
传真:0871-3578827
联系人:刘晓明
客户服务电话: 0871-3577888
网址:www.hongtastock.com
三、银华基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
重要提示:
银华深证100指数分级基金自2010年6月3日起开放申购及定期定额投资等业务,银华深证100指数分级基金开放日常赎回业务的具体时间本公司将另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年6月1日
银华基金管理有限公司关于增加中信万通、
山西证券、国都证券及华龙证券为银华信用
债券型证券投资基金代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)、山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)及华龙证券有限责任公司(以下简称:“华龙证券”)签署的销售代理协议,自2010年6月2日起,中信万通、山西证券、国都证券、华龙证券开始代理银华信用债券型证券投资基金(基金代码:161813)的销售业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
一 中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市市南区东海西路28号
法定代表人:张智河
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户咨询电话:0532-96577
联系人:吴忠超
网址:www.zxwt.com.cn
二 山西证券股份有限公司
注册(办公)地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系电话:0351-8686703
传真:0351-8686619
联系人:张治国
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
三 国都证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
四 华龙证券有限责任公司
注册(办公)地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-4890208
联系传真:0931-4890628
客服电话:0931-4890208、4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
五 银华基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010—85186558
网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年6月1日
银华富裕主题股票型证券投资基金
分红预告
银华富裕主题股票型证券投资基金(基金代码:180012,以下简称“本基金”)基金合同已于2006年11月16日生效。根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金进行基金收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下:
(一)收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2010年5月21日本基金可供分配利润为223,259,761.45元,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.18元。
(二)收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年6月2日
2、红利发放日:2010年6月3日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年6月3日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年6月7日
5、具体分红方案公告日:2010年6月3日
(三)收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
(四)红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年6月3日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2010年6月3日净值进行计算,并于6月4日将份额计入其基金账户。投资者应于2010年6月7日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
(五)有关税收和费用的说明
1、根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次收益分配免收收益分配手续费。
3、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
4、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
(六)提示
1、权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2、本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年6月2日)最后一次选择的分红方式为准。
3、具体收益分配方案以2010年6月3日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站的“银华富裕主题股票型证券投资基金分红公告”为准。
(七)咨询途径
1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3、银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此预告。
银华基金管理有限公司
2010年6月1日